Аналитика от компании LiteForex

[LiteForexTeam]

EUR/TRY: технический анализ

EUR/TRY, D1

На дневном графике пара снижается вдоль нижней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Цена находится выше EMA65, EMA130 и SMA200, разворачивающихся вбок. RSI тестирует свой недавний уровень поддержки, формируя, таким образом, разворотный паттерн «двойное дно». Composite начинает показывать расхождение с ценой.

EUR/TRY, H4

На 4-часовом графике пара корректируется вверх от нижней линии Полос Боллинджера. Цена находится ниже своих скользящих средних, развернувшихся вниз.  RSI растёт, преодолев свою долгосрочную MA. Composite также готовится протестировать свою долгосрочную MA.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 3.8330 (локальные минимумы), 3.8081 (максимумы декабря 2016 года), 3.7913 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%).
Уровни сопротивления: 3.9205 (локальные максимумы), 3.9547 (локальные максимумы), 4.0110 (локальные максимумы).

Торговые сценарии

Существует вероятность разворота цены вверх.
Длинные позиции можно открывать от уровня 3.9205 с целями 3.9547, 4.0110 и стоп-лоссом на отметке 3.9015. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 3.8330 с целями 3.8081, 3.7913 и стоп-лоссом на отметке 3.8454. Срок реализации — 3-5 дней.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

NZD/USD: возращение пары в нисходящий канал

Текущая динамика

После столкновения с сильным сопротивлением пара развернулась и закрепляется в нисходящем канале. Основным катализатором смены тренда стали последние высказывания главы ФРС США по поводу возможного повышения ключевой процентной ставки в ближайшее время.
На этой неделе в экономическом календаре отсутствуют важные релизы, так что пара будет двигаться на торговых настроениях. На текущий момент торговые настроения складываются в пользу американского доллара. Альтернативным сценарием в краткосрочной перспективе станет формирование боковой консолидации в виду отсутствия экономических катализаторов и снижения спроса

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы подтверждают прогноз падения: MACD показывает снижение объёмов коротких позиций.
Уровни поддержки: 0.7105, 0.7080, 0.7035, 0.7005, 0.6970, 0.6915, 0.6885, 0.6860.
Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7200, 0.7310, 0.7370, 0.7400, 0.7445.

Торговые сценарии

Наращиваем короткие позиции по тренду от текущего уровня с целью 0.7035, 0.6860. Стоп-лосс стоит выставлять на отметке 0.7180.

[ img ]

[LiteForexTeam]

USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

Пара USD/JPY росла во время торговой сессии во вторник, чему способствовали «ястребиные» комментарии некоторых чиновников ФРС. Фондовые рынки США также росли, что благоприятно отразилось на курсе доллара, усилив давление на иену. Данные по индексу PMI Markit в производственном секторе и составному индексу деловой активности Markit оказались ниже ожиданий. Тем не менее, значение индексов выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономики в целом, укрепляя доллар США.
Главным событием среды станет публикация протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, во время релиза на рынке ожидаются всплески волатильности.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике пара скорректировалась к средней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в районе нулевой отметки, объёмы её минимальны, сигнальная линия готовится пересечь нулевую отметку снизу вверх, после чего будет получен сигнал к открытию длинных позиций. Осциллятор «Стохастик» находится в нейтральной зоне, на границе с зоной перепроданности, в случае пересечения границы будет получен сигнал к открытию длинных позиций.

Уровни поддержки: 113.00, 112.75, 112.30, 112.00, 111.65.
Уровни сопротивления: 113.50, 113.88, 114.41, 115.00, 115.50.

Торговые сценарии

Открывать длинные позиции можно от текущей цены с целью 113.80 и стоп-лоссом на уровне 112.80.
Короткие позиции стоит открывать на уровне 112.80 с целью 112.30 и стоп-лоссом на отметке 113.15.
Срок реализации: 1-2 дня.

[ img ]

[LiteForexTeam]

GBP/USD: общий обзор

Текущая динамика

Последние макроэкономические данные из Великобритании продемонстрировали смешанные сигналы. Несмотря на то, что прогноз годового роста ВВП был понижен с 2,0% до 1,8%, экономисты отмечают, что это снижение вероятно связано с падением добычи нефти в Северном море в первой половине 2016 года. Вместе с тем, сектора промышленности и услуг продолжили расти, расходы потребителей также остались на высоком уровне. Однако недавние данные показали снижение коммерческих инвестиций и роста зарплат, что может быть связано с неопределённостью относительно выхода Великобритании из состава ЕС. Низкий рост зарплат приведёт к снижению потребительских расходов, что вместе в растущей инфляцией может оказать значительный негативный эффект на фунт в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Пара продолжает торговаться в боковом канале. Существует вероятность, что цена протестирует свои февральские максимумы.
На дневном графике RSI снизу тестирует свою долгосрочную MA, продолжая показывать «медвежье» поведение. Однако Composite не сумел преодолеть свой сильный уровень поддержки, сформировав расхождение с ценой, указывая на возможность роста.
Уровни поддержки: 1.2365 (локальные минимумы), 1.2290 (минимумы ноября 2016 года), 1.2197 (минимумы декабря 2016 года).
Уровни сопротивления: 1.2506 (локальные максимумы), 1.2591 (локальные максимумы), 1.2695 (максимумы февраля).

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.2510 с целями 1.2591, 1.2695 и стоп-лоссом на отметке 1.2476. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.2365 с целью 1.2290 и стоп-лоссом на отметке 1.2390. Срок реализации — 3-5 дней.

[ img ]

[LiteForexTeam]

XAU/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера цена XAU/USD выросла до уровня 1250.85, обновив максимум за четыре последних месяца. Укрепление торгового инструмента обусловлено выходом слабых данных по безработице в США. Число первичных обращений за пособием за месяц возросло с 238 до 244 тысяч, что на 3 тысячи хуже прогноза. Негативная статистика по рынку труда значительно снижает вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании ФРС. Таким образом, ожидание рынка относительно скорого ужесточения монетарной политики оценивается как очень низкое, что способствует укреплению драгметаллов.
Сегодня трейдеры ожидают выхода данных по продажам новых домов в США. Ранее глава ФРС заявляла, что статистика по продажам нового жилья является важным элементом при принятии решения по процентной ставке. Прогнозируемый рост объёма продаж способен оказать существенное давление на торговый инструмент.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент приближается к верхней границе индикатора «Полосы Боллинджера» снизу. Индикатор направлен вверх, а ценовой диапазон сокращается, указывая на высокую вероятность смены текущего тренда. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, сохраняя сигнал на покупку. Стохастик готовится войти в область перекупленности.
Уровни поддержки: 1247.36, 1235.44, 1229.35, 1216.16.
Уровни сопротивления: 1256.53, 1264.87, 1272.49.

Торговые рекомендации

Короткие позиции следует открывать от уровня 1254.00 с целью 1243.00 и стоп-лоссом на уровне 1257.10. Срок реализации: 1-2 дня.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1257.50 с целью 1264.70 и стоп-лоссом на уровне 1252.50. Срок реализации: 1-2 дня.

[ img ]

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара продолжает торговаться в узком диапазоне 1.0550-1.0610. Консолидация происходит на фоне политической и экономической неопределённости как в Европе, так и в США.

На евро давит ожидание результатов предстоящих выборов во Франции. Если к власти придет кандидат от партии «Национальный фронт» Мари Ле Пен, Франция может выйти из зоны евро, что в свою очередь существенно ослабит курс EUR/USD.

Доллара также остаётся под давлением политических факторов. Несмотря на то, что американская экономика восстанавливается, а члены Комитета по открытым рынкам говорят о скором повышении ставок, существует неопределенность относительно дальнейшей фискальной политики нового правительства США. Во вторник президент Трамп выступит перед Конгрессом и представит свой «амбициозный план по сокращению налогов».
Сегодня будет опубликованы заказы на товары длительного пользования в США. Согласно прогнозу, показатель должен вырасти на 1,7%. В случае негативных данных нас ждёт ослабление доллара и рост EUR/USD.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара продолжает движение в рамках нисходящего канала, успешно закрепившись ниже уровня 1.0610. Индикатор MACD находится ниже нулевой и сигнальной линий, его объёмы растут, линии Стохастика направленны вверх. Индикаторы не дают определенного сигнала.  

Уровни сопротивления: 1.0610, 1.0650, 1.0700, 1.0750.
Уровни поддержки: 1.0550, 1.0520, 1.0460.

Торговые сценарии

Покупать пару можно после закрепления цены выше отметки 1.0650 с целями 1.0700 и 1.0750 и стоп-лоссом на уровне 1.0610.
Короткие позиции станут актуальными ниже уровня 1.0520, цель —1.0460, стоп-лосс —1.0550.

[ img ]

[LiteForexTeam]

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Падение австралийского доллара после выступления главы РБА Филипа Лоу на прошлой неделе было вызвано решением сохранить уровень процентной ставки на отметке 1,5%. Вместе с тем, в условиях роста сырьевых ресурсов падение австралийской валюты не может продолжаться долго. Сегодня пара несколько укрепилась на фоне выход целого ряда макроэкономической статистики в Австралии. Поддержку, по всей видимости, оказали позитивные данные по сальдо платёжного баланса.

Особое внимание сегодня следует уделить данным из США по ВВП, основному индексу расходов на личное потребление, индексу деловой активности PMI Чикаго и индикатору доверия потребителей. Однако ввиду ожидания выступления Д. Трампа в Конгрессе США, запланированного на сегодня, волатильность может быть низкой.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 0.7660, 0.7600, 0.7540, 0.7490.  
Уровни сопротивления: 0.7780, 0.7800, 0.7830.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 0.7780, 0.7800 и стоп-лоссом на отметке 0.7630.
Короткие позиции можно открывать от уровня 0.7660 с целями 0.7600, 0.7540 и стоп-лоссом на отметке 0.7700.

[ img ]
[ img ]

[LiteForexTeam]

Brent Crude Oil: длинная нисходящая коррекция

Текущая динамика

Цена на черное золото продолжает консолидироваться в узком боковом канале на фоне неопределённости в дальнейшей судьбе американской валюты, а также за счёт противопоставления роста запасов нефти в Штатах и сокращения объёмов добычи странами ОПЕК и основными экспортерами энергоносителя. С технической точки зрения цена уверенно достигла верхней границы восходящей тенденции, но не может преодолеть сопротивление из-за нехватки катализаторов. Консолидационный канал сужается и вероятность выстрела в одну из сторон очень велика; осталось определить направление движения. Взвесим все за и против и на этом фоне определим процент вероятности развития этих ситуаций. На текущий момент спрос на доллар подкреплен лишь комментариями ФРС о сильных перспективах развития экономики США и желании повысить ставку уже в ближайшее время, хотя экономические показатели твердят об обратном. Поэтому макроэкономические данные по Штатам могут заметно отразиться на цене доллара и, соответственно, на цене черного золота. На текущей неделе стоит уделить особое внимание данным по рынку труда, индексу деловой активности в сфере услуг и, конечно, статистике по изменению запасов нефти США.

Уровни поддержки и сопротивления

По данным министерства энергетики США запасы нефти продолжат расти, что однозначно окажет давление на цену. С другой стороны, ОПЕК и основные экспортеры нефти вопреки всем сомнениям соблюдают договоренность о заморозке объёмов нефти и даже сокращают их. ОПЕК отмечает эффективность исторического соглашения для стабилизации глобального рынка нефти. Именно это соглашение держит цену на нефть на таком высоком уровне. Однако ожидать резкого роста не приходится, малейшее несоблюдение соглашения или повышение ключевой процентной ставки США приведут к падению нефтяных котировок. А значит, процент вероятности снижения цены намного выше. Дополнительный фактор — это техническая ситуация котировок: несмотря на восходящий тренд, велика вероятность длинной коррекции вниз.

В среднесрочной перспективе стоит рассматривать короткие позиции с целями в зависимости от динамики движения — 45.40 в случае высокой волатильности и 47.70 на спокойном рынке. Технически индикаторы не дают перспективный сигнал на фоне низкой ликвидности.

Уровни поддержки: 54.70, 53.75, 53.10, 51.95, 49.50, 57.70, 45.40.
Уровни сопротивления: 56.75, 58.50, 60.00, 61.95.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации разумно использовать короткие позиции на текущем уровне с коротким стоп-лоссом немного выше верхней границы диапазона — 59.20, целевой уровень — 45.40, 47.70.

[ img ]

[LiteForexTeam]

NZD/USD: новозеландский доллар под давлением

Текущая динамика

На текущей неделе пара снижалась и в настоящее время достигла двухмесячного минимума в районе 0.7100. Сегодня давление на пару продолжают оказывать комментарии членов ФРС Джона Уильямса и Уильяма Дадли. Президент ФРБ Сан-Франциско Уильямс отметил, что на мартовском заседании FOMC должен обратить на повышение ставки серьёзное внимание, а глава ФРБ Нью-Йорка Дадли в интервью CNN заявил, что перспективы повышения ставок стали намного убедительнее. С другой стороны ослаблению новозеландской валюты поспособствовал президент РБНЗ Грэм Уиллер. Выступая в Окленде, он отметил, что несмотря на рост национальной экономики говорить о повышении процентной ставки с 2,0% рано, более того, есть вероятность её нового снижения. Основные внутренние риски происходят от нестабильности на рынке жилья, внешние же связаны с возможностью введения американской администрацией протекционистских мер, от которых может пострадать и Новая Зеландия.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически пара тестирует ключевой уровень 0.7100 (коррекция Фибоначчи 38,2%), пробой которого приведет к дальнейшему снижению в район 0.7000 (коррекция Фибоначчи 23,6%) и 0.6900. В целом это подтверждается индикаторами, полосы Боллинджера и Стохастик направлены вниз, гистограмма MACD перешла в отрицательную зону. Возобновление роста возможно в случае закрепления цены выше отметки 0.7175 (коррекция 50,0%) и средней линии полос Боллинджера, далее рост может продолжиться к уровням 0.7245 (коррекция Фибоначчи 61,8%) и 0.7340 (коррекция Фибоначчи 76,4%).
Уровни поддержки: 0.7100, 0.7000, 0.6900.
Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7245, 0.7340.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации короткие позиции можно будет открывать при закреплении цены ниже отметки 0.7100 с целями 0.7000, 0.6900 и защитным приказом 0.7130.
При закреплении цены выше отметки 0.7175 и средней линии полос Боллинджера стоит открывать длинные позиции с целями 0.7245, 0.7340 и защитным приказом 0.7140.

[ img ]

[LiteForexTeam]

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Курс пары EUR/USD корректируется после снижения в район 1.0493 на фоне укрепляющегося доллара. Главным событием, которое определит дальнейшую динамику курса, станут выступления чиновников ФРС США, в том числе и Джанет Йеллен. Вероятно, что в преддверии выступлений будет продолжаться коррекция курса. «Ястребиные» комментарии могут привести к новой волне покупок доллара и, как следствие, к снижению курса EUR/USD. Кроме выступлений представителей ФРС участники рынка обратят внимание на публикацию индекса деловой активности Markit в США (16:00 GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике технические индикаторы указывают на продолжение коррекции курса. Полосы Боллинджера сужаются. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, однако её объёмы постепенно сокращаются, сигнализируя о сохранении тенденции к коррекции. Закрепление цены выше средней полосы Боллинджера (1.0540) будет сигналом к формированию восходящего движения. Если уровень 1.0540 не будет пробит, то вероятен разворот курса и повторный тест уровня 1.0493.
Уровни поддержки: 1.0493, 1.0452, 1.0392.
Уровни сопротивления: 1.0569, 1.0630, 1.0677.

Торговые сценарии

Позиции на покупку можно открывать выше уровня 1.0569 с целью в районе 1.0630 и стоп-лоссом на уровне 1.0545. Пробой уровня 1.0630 откроет паре путь к уровню 1.0677.
Позиции на продажу будут актуальны ниже уровня 1.0493 с целями в районе 1.0452, 1.0392 и стоп-лоссом на уровне 1.0523.

[ img ]