Макроэкономика: ФРС слегка меняет тон, но о повышении ставки речи не идет
По итогам очередного заседания, состоявшегося во вторник, 15 марта, Федеральная Резервная Система оставила без изменения свою ключевую ставку на уровне 0,25 базовых пунктов. Объем покупки государственных облигаций в рамках программы количественного смягчения остается на прежнем уровне и составит 600 млрд. долларов за период с ноября 2010 по июнь 2011 года.
Тем не менее, сопроводительное заявление претерпело некоторые изменения по сравнению с январем. ФРС отметила, что восстановление экономики протекает более уверенно, а общая ситуация на рынке труда значительно улучшается. Расходы домашних хозяйств, а также частного бизнеса, на приобретение нового оборудования и программного обеспечения увеличиваются. Однако, инвестиции в строительство, по-прежнему, находятся на низких уровнях.
Регулятор прокомментировал также ситуацию с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары, имевшую место в последнее время. В ведомстве господина Бернанке считают, что несмотря на рост цен на сырье в долгосрочной перспективе инфляционные ожидания по-прежнему остаются сбалансированными. Перспективы для роста ядра индекса потребительских цен также незначительны, особенно если учесть недозагрузку производственных мощностей.
Подводя итог, мы считаем нужным отметить, что ФРС не дает никаких намеков на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Более того, подчеркивается, что низкие учетные ставки будут сохраняться еще продолжительный период времени. Очевидно, что для того чтобы регулятор всерьез начал обсуждать возможность ужесточения необходим будет существенный сдвиг в динамике ядра индекса потребительских цен.
Соответственно, позиции американской валюты в гонке «кто повысит учетную ставку первым» остаются самыми слабыми относительно основных европейских конкурентов: евро и британского фунта. Европейский Центральный Банк всерьез намеревается повысить свою ключевую ставку уже на ближайших заседаниях. Ряды сторонников ужесточения монетарной политики в Банке Англии также постоянно пополняются. На последнем заседании голоса уже распределились как 3-0-6.
В обычной ситуации мы бы предположили с высокой вероятностью продолжение долгосрочных трендов падения доллара относительно основных мировых валют. Однако в условиях высокой неопределенности, спровоцированной сложной ситуацией на японских АЭС, и невозможностью оценить экономические последствия для мировой экономики в случае реализации там наихудших сценариев, мы констатируем также высокую вероятность укрепления американской валюты, по мере того как инвесторы могут стремиться занимать позиции в защитных активах. От того как разрешится ситуация на Фукусима-1 сейчас будет зависеть гораздо больше, чем от прошедшего заседания ФРС.
Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB
Аналитика от FOREX CLUB
Модератор: trader-master
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 17 мар 2011, 03:39
Аналитический обзор рынка FOREX за вторник, 15 марта 2011 года
Во вторник на фоне усиливающихся опасений вокруг ядерного кризиса в Японии, а также достаточно сложной геополитической обстановки в Северной Африке и на Ближнем Востоке инвесторы вновь перешли к менее рисковой торговле, отдавая свое предпочтение таким валютам, как швейцарский франк и японская иена.
Пара доллар/франк достигла нового исторического минимума 0,9137, а пара доллар/иена опустилась ниже 81 фигуры и достигла отметки 80,57, обновив таким образом минимум недели.
Более того, продажи пар евро/франк и фунт/франк оказали негативное влияние на евро и фунт и в парах с долларом США. Кроме того, дополнительное давление на европейскую валюту оказало разочаровывающее значение немецкого индекса ZEW (14,1 vs. 15,9 прогноза). Евро/доллар опустился до уровня 1,3853, а фунт/доллар достиг значения 1,5977.
Между тем, снижение цен на нефть и драгоценные металлы, которое наблюдается вследствие ожидаемого падения спроса со стороны Японии, которая, нужно отметить, является третьей по величине экономикой мира, также оказало давление и на сырьевые валюты.
Тем не менее, во время активной торговли в Америке ситуация на рынке несколько переменилась.
После того как ФРС США объявила о своем решении оставить основную процентную ставку на прежнем уровне (0,25%), а также приняла решение не менять свой курс сверхмягкой денежно-кредитной политики доллар США частично утратил свое преимущество по отношению к своим конкурентам.
Как отмечают аналитики, внимание инвесторов вновь начало перемещаться в сторону разницы процентных ставок. Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки 1.4012. Поддержку курсу евро оказали ожидания апрельского повышения уровня процентной ставки в Европе.
Прогноз на среду, 16 марта 2011 года
В среду участники рынка будут внимательно следить за выходом данных по занятости в Великобритании, инфляции в еврозоне, а также за данными по жилищному и производственному сектору в США.
Что касается технических уровней, то для пары евро/доллар ближайшее сопротивление расположено вблизи 1,40 фигуры, поддержкой выступает уровень 1,3850. Пара фунт/доллар в случае возобновления роста может попробовать преодолеть 1.62 фигуру, поддержка расположена у уровня 1,5980. Снижение пары доллар/иена, вероятно, будет ограничено уровнем 80,00, так как спекулятивные инвесторы будут опасаться толкать пару дальше вниз из-за возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии. Пара доллар/франк возможно попытается уйти еще ниже, к уровню 0.9100. Верхней границей для нее будет уровень 0.9200.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
Во вторник на фоне усиливающихся опасений вокруг ядерного кризиса в Японии, а также достаточно сложной геополитической обстановки в Северной Африке и на Ближнем Востоке инвесторы вновь перешли к менее рисковой торговле, отдавая свое предпочтение таким валютам, как швейцарский франк и японская иена.
Пара доллар/франк достигла нового исторического минимума 0,9137, а пара доллар/иена опустилась ниже 81 фигуры и достигла отметки 80,57, обновив таким образом минимум недели.
Более того, продажи пар евро/франк и фунт/франк оказали негативное влияние на евро и фунт и в парах с долларом США. Кроме того, дополнительное давление на европейскую валюту оказало разочаровывающее значение немецкого индекса ZEW (14,1 vs. 15,9 прогноза). Евро/доллар опустился до уровня 1,3853, а фунт/доллар достиг значения 1,5977.
Между тем, снижение цен на нефть и драгоценные металлы, которое наблюдается вследствие ожидаемого падения спроса со стороны Японии, которая, нужно отметить, является третьей по величине экономикой мира, также оказало давление и на сырьевые валюты.
Тем не менее, во время активной торговли в Америке ситуация на рынке несколько переменилась.
После того как ФРС США объявила о своем решении оставить основную процентную ставку на прежнем уровне (0,25%), а также приняла решение не менять свой курс сверхмягкой денежно-кредитной политики доллар США частично утратил свое преимущество по отношению к своим конкурентам.
Как отмечают аналитики, внимание инвесторов вновь начало перемещаться в сторону разницы процентных ставок. Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки 1.4012. Поддержку курсу евро оказали ожидания апрельского повышения уровня процентной ставки в Европе.
Прогноз на среду, 16 марта 2011 года
В среду участники рынка будут внимательно следить за выходом данных по занятости в Великобритании, инфляции в еврозоне, а также за данными по жилищному и производственному сектору в США.
Что касается технических уровней, то для пары евро/доллар ближайшее сопротивление расположено вблизи 1,40 фигуры, поддержкой выступает уровень 1,3850. Пара фунт/доллар в случае возобновления роста может попробовать преодолеть 1.62 фигуру, поддержка расположена у уровня 1,5980. Снижение пары доллар/иена, вероятно, будет ограничено уровнем 80,00, так как спекулятивные инвесторы будут опасаться толкать пару дальше вниз из-за возможной валютной интервенции со стороны Банка Японии. Пара доллар/франк возможно попытается уйти еще ниже, к уровню 0.9100. Верхней границей для нее будет уровень 0.9200.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 23 мар 2011, 11:18
Аналитический обзор рынка FOREX за вторник, 22 марта 2011 года
Первую половину вторника доллар находился под давлением со стороны своих главных конкурентов. Основное внимание было уделено статистике из Великобритании. Поддержанный повышением темпов роста потребительских цен до 2-летнего максимума, фунт вырос в течение европейской сессии до самого высокого значения с января 2010 года – 1,6401 по отношению к доллару. Вслед за фунтом потянулась и единая европейская валюта, передвинув максимум понедельника до отметки 1,4248.
В американскую сессию доллар отыграл потерянные в течение дня позиции против евро. Пара евро/доллар упала ниже поддержки 1,4170 на фоне расширения спредов между ирландскими и немецкими облигациями. Во вторую половину сессии пара попыталась восстановиться и закрепиться выше 1,4220, но попытка не увенчалась успехом.
Доллар/франк и доллар/иена, снизившись в ходе торгов в Азии, в европейскую и американскую сессии торговались в относительно узких диапазонах. К концу дня данные валютные пары торговались около отметок 0,9030 и 81,00 соответственно.
Прогноз на среду, 23 марта 2011 года
В среду, прежде всего, стоит обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии. За ситуацией вокруг японской АЭС и военной операцией в Ливии также стоит следить, так как новости из этих регионов продолжают оказывать очень сильное влияние на интерес инвесторов к рисковым активам.
По паре евро/доллар возможна коррекция в район 1,4060-1,4100. Основное сопротивление для европейской валюты 1,4250. По паре фунт/доллар также ожидается коррекция, даже если на публикации протокола Банка Англии пара сможет подняться выше 1,6400, то зафиксироваться выше этого уровня с первого раза ей вряд ли удастся. Ближайшая цель движения вниз 1,6300. Доллар/франк и доллар/иена продолжат торговаться в диапазонах текущей недели 0,9020-0,9060 и 80,80-81,20.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
Первую половину вторника доллар находился под давлением со стороны своих главных конкурентов. Основное внимание было уделено статистике из Великобритании. Поддержанный повышением темпов роста потребительских цен до 2-летнего максимума, фунт вырос в течение европейской сессии до самого высокого значения с января 2010 года – 1,6401 по отношению к доллару. Вслед за фунтом потянулась и единая европейская валюта, передвинув максимум понедельника до отметки 1,4248.
В американскую сессию доллар отыграл потерянные в течение дня позиции против евро. Пара евро/доллар упала ниже поддержки 1,4170 на фоне расширения спредов между ирландскими и немецкими облигациями. Во вторую половину сессии пара попыталась восстановиться и закрепиться выше 1,4220, но попытка не увенчалась успехом.
Доллар/франк и доллар/иена, снизившись в ходе торгов в Азии, в европейскую и американскую сессии торговались в относительно узких диапазонах. К концу дня данные валютные пары торговались около отметок 0,9030 и 81,00 соответственно.
Прогноз на среду, 23 марта 2011 года
В среду, прежде всего, стоит обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии. За ситуацией вокруг японской АЭС и военной операцией в Ливии также стоит следить, так как новости из этих регионов продолжают оказывать очень сильное влияние на интерес инвесторов к рисковым активам.
По паре евро/доллар возможна коррекция в район 1,4060-1,4100. Основное сопротивление для европейской валюты 1,4250. По паре фунт/доллар также ожидается коррекция, даже если на публикации протокола Банка Англии пара сможет подняться выше 1,6400, то зафиксироваться выше этого уровня с первого раза ей вряд ли удастся. Ближайшая цель движения вниз 1,6300. Доллар/франк и доллар/иена продолжат торговаться в диапазонах текущей недели 0,9020-0,9060 и 80,80-81,20.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 28 мар 2011, 12:53
Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 21 по 25 марта
В целом прошедшую неделю можно записать в актив американскому доллару, хотя еще в первые дни недели предпосылок к тому было не очень много. Японская иена и швейцарский франк в течение большей части торгов двигались в довольно узких диапазонах. Видимо, после мощнейших движений, которые наблюдались на рынке в течение всей прошлой пятидневки, участники рынка затаились и переводят дух, что и сказывается на валютных курсах.
Во вторник основные европейские конкуренты американского доллара, евро и фунт, смогли продемонстрировать долгосрочные максимумы против него. Так, валюта Великобритании поднималась до самого высокого с января 2010 года значения - 1,6401. Поддержку фунту оказал индекс потребительских цен, продемонстрировавший самый значительный за последние 2 года рост. Единая европейская валюта укрепилась до отметки 1,4248, что стало самым высоким значением с ноября прошлого года. Это произошло на фоне усиления надежд участников рынка в том, что в следующем месяце ЕЦБ может, наконец, поднять основную процентную ставку.
Тем не менее, конкурентам доллара США не удалось удержать достигнутых высот. Опубликованный в среду протокол последнего заседания Банка Англии не оказал поддержки валюте Великобритании: согласно тексту, решение оставить основную процентную ставку без изменений было принято шестью голосами против трех. Британский фунт торговался с понижением и в оставшиеся до конца недельных торгов дни после разочаровывающих данных по розничной торговле, а также наряду с неутешительными комментариями агентства Moody's, опубликованными после бюджета Великобритании. Минимум недели по паре фунт/доллар составил 1.6004.
Единая европейская валюта снизилась до 1,4051 после того, как стало известно, что парламент Португалии отклонил план правительства по сокращению дефицита бюджета, после чего стало известно об уходе в отставку премьер-министра страны. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch в четверг понизило рейтинг Португалии с А+ до А- с негативным прогнозом, а в пятницу его примеру последовало агентство Standard & Poor's, понизившее рейтинг Португалии с A- до BBB. Саммит лидеров стран ЕС также не оказал поддержки единой европейской валюте. По его итогам стало известно, что лидеры Европейского Союза решили сократить Европейский стабилизационный фонд, тогда как по прогнозам они должны были его повысить. Инициатором данного «мероприятия» выступила Германия. В частности Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что евро потребуются годы на то, что «избавиться от грехов прошлого».
Стоит также отметить, что поддержка доллару была оказана и из США, где глава ФРС Филадельфии Чарльз Плоссер заявил о том, что ФРС должна поднять основную процентную ставку до 2,50% в течение этого года.
Что касается иены и франка, то, как было сказано выше, эти валюты торговались в узких диапазонах: доллар/франк лишь к концу торгов недели смог подняться до 0,9200; доллар/иена так и не смогла уйти от отметки 81,00 (минимум недели составил 80.71, максимум – 81.48). Перспективы укрепления иены в данный момент кажутся несколько призрачными, поскольку ЦБ Японии вряд ли допустит дальнейший рост своей национальной валюты, поскольку это серьезно вредит экспортноориентированной экономике Страны восходящего солнца.
Прогноз на следующую неделю
Интервенция, которая была проведена странами Большой семерки на прошлой неделе, значительно стабилизировала рынки. Однако на рынке появились признаки того, что это спокойствие долго не продлится.
Как отмечают аналитики, кризис суверенного долга еврозоны вновь может заявить о себе, так как периферийные рынки облигаций на текущей неделе оказались под достаточно сильным давлением, а валютный рынок испытал потрясения, когда возникли опасения в связи с рядом рисков в регионе, одним из которых стало важное голосование по программе мер жесткой экономии в Португалии. Напомним, что парламент Португалии в среду отверг новый план строжайшей экономии, представленный правительством. Это, в свою очередь, привело к отставке премьер-министра страны Жозе Сократеша, что может еще больше усилить давление в сторону принятия международной помощи.
Таким образом, в настоящее время мы не предвидим какого-либо устойчивого спроса на европейскую валюту. Также отметим, что любые заявления руководителей ЕЦБ, свидетельствующие о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, будут, вероятно, игнорироваться участниками рынка, поскольку повышение процентной ставки в апреле уже в значительной степени учтено рынком.
В не лучшем положении сейчас оказалась и британская валюта. После выхода протокола Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, продемонстрировавшего меньшую склонность к ужесточению денежно-кредитной политики, чем ожидалось, фунту будет очень сложно не только развить восходящее движение, но и удержать текущие позиции.
В то же время, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности, в Ливии, Алжире, Йемене, Сирии, будет оказывать хорошую поддержку валютам-убежищам, таким как швейцарский франк и японская иена.
Однако, что касается японской валюты, то отметим, что инвесторы будут проявлять осторожность при ее покупке, опасаясь проведения еще одной интервенции со стороны Банка Японии.
Таким образом, пара доллар/иена, вероятно, будет держаться в своем недавнем диапазоне прежде, чем начнет расти на фоне увеличивающейся разницы между процентными ставками во втором полугодии.
Что касается экономической статистики, то, безусловно, одним из главных событий следующей недели, станет публикация данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Согласно предварительным прогнозам, данный показатель обещает продемонстрировать положительную динамику.
Помимо данных по рынку труда США для участников рынка будут интересны значения индикатора потребительской уверенности, показатели объемов производственных заказов, а также индекс ISM.
Среди новостей по еврозоне интерес будут представлять данные по уровню безработицы в ЕС и Германии, индикатору потребительской уверенности, а также индексу PMI производственного сектора. По Великобритании участников рынка заинтересуют данные по ВВП и сальдо счета текущих операций. В Японии будет опубликован индекс Танкан, данные по промышленному производству, розничной торговле, а также данные по жилищному сектору.
Что касается ценовых уровней, то как евро, так и фунт, вряд ли покинут свои долгосрочные каналы 1.40-1.45 и 1.60-1.65 соответственно.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
В целом прошедшую неделю можно записать в актив американскому доллару, хотя еще в первые дни недели предпосылок к тому было не очень много. Японская иена и швейцарский франк в течение большей части торгов двигались в довольно узких диапазонах. Видимо, после мощнейших движений, которые наблюдались на рынке в течение всей прошлой пятидневки, участники рынка затаились и переводят дух, что и сказывается на валютных курсах.
Во вторник основные европейские конкуренты американского доллара, евро и фунт, смогли продемонстрировать долгосрочные максимумы против него. Так, валюта Великобритании поднималась до самого высокого с января 2010 года значения - 1,6401. Поддержку фунту оказал индекс потребительских цен, продемонстрировавший самый значительный за последние 2 года рост. Единая европейская валюта укрепилась до отметки 1,4248, что стало самым высоким значением с ноября прошлого года. Это произошло на фоне усиления надежд участников рынка в том, что в следующем месяце ЕЦБ может, наконец, поднять основную процентную ставку.
Тем не менее, конкурентам доллара США не удалось удержать достигнутых высот. Опубликованный в среду протокол последнего заседания Банка Англии не оказал поддержки валюте Великобритании: согласно тексту, решение оставить основную процентную ставку без изменений было принято шестью голосами против трех. Британский фунт торговался с понижением и в оставшиеся до конца недельных торгов дни после разочаровывающих данных по розничной торговле, а также наряду с неутешительными комментариями агентства Moody's, опубликованными после бюджета Великобритании. Минимум недели по паре фунт/доллар составил 1.6004.
Единая европейская валюта снизилась до 1,4051 после того, как стало известно, что парламент Португалии отклонил план правительства по сокращению дефицита бюджета, после чего стало известно об уходе в отставку премьер-министра страны. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch в четверг понизило рейтинг Португалии с А+ до А- с негативным прогнозом, а в пятницу его примеру последовало агентство Standard & Poor's, понизившее рейтинг Португалии с A- до BBB. Саммит лидеров стран ЕС также не оказал поддержки единой европейской валюте. По его итогам стало известно, что лидеры Европейского Союза решили сократить Европейский стабилизационный фонд, тогда как по прогнозам они должны были его повысить. Инициатором данного «мероприятия» выступила Германия. В частности Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что евро потребуются годы на то, что «избавиться от грехов прошлого».
Стоит также отметить, что поддержка доллару была оказана и из США, где глава ФРС Филадельфии Чарльз Плоссер заявил о том, что ФРС должна поднять основную процентную ставку до 2,50% в течение этого года.
Что касается иены и франка, то, как было сказано выше, эти валюты торговались в узких диапазонах: доллар/франк лишь к концу торгов недели смог подняться до 0,9200; доллар/иена так и не смогла уйти от отметки 81,00 (минимум недели составил 80.71, максимум – 81.48). Перспективы укрепления иены в данный момент кажутся несколько призрачными, поскольку ЦБ Японии вряд ли допустит дальнейший рост своей национальной валюты, поскольку это серьезно вредит экспортноориентированной экономике Страны восходящего солнца.
Прогноз на следующую неделю
Интервенция, которая была проведена странами Большой семерки на прошлой неделе, значительно стабилизировала рынки. Однако на рынке появились признаки того, что это спокойствие долго не продлится.
Как отмечают аналитики, кризис суверенного долга еврозоны вновь может заявить о себе, так как периферийные рынки облигаций на текущей неделе оказались под достаточно сильным давлением, а валютный рынок испытал потрясения, когда возникли опасения в связи с рядом рисков в регионе, одним из которых стало важное голосование по программе мер жесткой экономии в Португалии. Напомним, что парламент Португалии в среду отверг новый план строжайшей экономии, представленный правительством. Это, в свою очередь, привело к отставке премьер-министра страны Жозе Сократеша, что может еще больше усилить давление в сторону принятия международной помощи.
Таким образом, в настоящее время мы не предвидим какого-либо устойчивого спроса на европейскую валюту. Также отметим, что любые заявления руководителей ЕЦБ, свидетельствующие о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, будут, вероятно, игнорироваться участниками рынка, поскольку повышение процентной ставки в апреле уже в значительной степени учтено рынком.
В не лучшем положении сейчас оказалась и британская валюта. После выхода протокола Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, продемонстрировавшего меньшую склонность к ужесточению денежно-кредитной политики, чем ожидалось, фунту будет очень сложно не только развить восходящее движение, но и удержать текущие позиции.
В то же время, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в частности, в Ливии, Алжире, Йемене, Сирии, будет оказывать хорошую поддержку валютам-убежищам, таким как швейцарский франк и японская иена.
Однако, что касается японской валюты, то отметим, что инвесторы будут проявлять осторожность при ее покупке, опасаясь проведения еще одной интервенции со стороны Банка Японии.
Таким образом, пара доллар/иена, вероятно, будет держаться в своем недавнем диапазоне прежде, чем начнет расти на фоне увеличивающейся разницы между процентными ставками во втором полугодии.
Что касается экономической статистики, то, безусловно, одним из главных событий следующей недели, станет публикация данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Согласно предварительным прогнозам, данный показатель обещает продемонстрировать положительную динамику.
Помимо данных по рынку труда США для участников рынка будут интересны значения индикатора потребительской уверенности, показатели объемов производственных заказов, а также индекс ISM.
Среди новостей по еврозоне интерес будут представлять данные по уровню безработицы в ЕС и Германии, индикатору потребительской уверенности, а также индексу PMI производственного сектора. По Великобритании участников рынка заинтересуют данные по ВВП и сальдо счета текущих операций. В Японии будет опубликован индекс Танкан, данные по промышленному производству, розничной торговле, а также данные по жилищному сектору.
Что касается ценовых уровней, то как евро, так и фунт, вряд ли покинут свои долгосрочные каналы 1.40-1.45 и 1.60-1.65 соответственно.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 03 апр 2011, 22:21
РУБЛЬ И НЕФТЬ: Безработица в США поддержала рубль
Сегодня рубль продолжает укрепляться как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Торгующаяся на тридцатимесячных максимумах нефть и ожидание притока иностранных инвестиций в российскую экономику являются фундаментальными факторами укрепления российской валюты. Центробанк своими интервенциями лишь сглаживает резкие колебания курса на валютных торгах, не препятствуя продолжению тренда укрепления российского рубля. На международных валютных торгах доллар расчетами «завтра» дешевеет на 1 копейки до 28,41 рублей, евро отступает на 24 копейки до 40,07 рублей. Впрочем стоит ожидать незначительной коррекции курса рубля в начале следующей недели, поэтому не исключаем снижение курса российской валюты по отношению в бивалютной корзине.
Нефть сегодня ставит новые рекорды - последний раз «черное золото» столько стоило в октябре 2008 года. Сегодня нефть марки Brent дорожает на 0,2% до $117,62 за баррель. На рынке растет убежденность, что спрос будет опережать предложение на рынке нефти. Восстановление Японии и опережающий рост экономики Китая приведет к росту котировок на «черное золото». Так, сегодня были опубликованы данные по росту индекса менеджеров по закупкам (PMI) в КНР до 53,4 в марте по сравнению с 52,2 в феврале. Это свидетельствует об оживлении в энергоемкой промышленности Поднебесной, что влияет на рост цен на нефть.
На рынке FOREX евро ослабевает по отношению к доллару США, и сейчас основная валютная пара – евро-доллар – торгуется на уровне 1,41. Укрепление доллара связано с крайне позитивной статистикой по американскому рынку труда - количество рабочих мест в американской экономике выросло на 216 000 в марте, в то время как рынок ожидал показатель в 190 000. Уровень безработицы снизился до 8,8% по сравнению с 8,9% месяцем ранее. Все это указывает на то, что американская экономика смогла преодолеть наиболее серьезное последствие кризиса – рост числа безработных и, как следствие, инвесторы смотрят с оптимизмом на будущее американской валюты.
Андрей Диргин, начальник отдела аналитики FOREX CLUB
Сегодня рубль продолжает укрепляться как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Торгующаяся на тридцатимесячных максимумах нефть и ожидание притока иностранных инвестиций в российскую экономику являются фундаментальными факторами укрепления российской валюты. Центробанк своими интервенциями лишь сглаживает резкие колебания курса на валютных торгах, не препятствуя продолжению тренда укрепления российского рубля. На международных валютных торгах доллар расчетами «завтра» дешевеет на 1 копейки до 28,41 рублей, евро отступает на 24 копейки до 40,07 рублей. Впрочем стоит ожидать незначительной коррекции курса рубля в начале следующей недели, поэтому не исключаем снижение курса российской валюты по отношению в бивалютной корзине.
Нефть сегодня ставит новые рекорды - последний раз «черное золото» столько стоило в октябре 2008 года. Сегодня нефть марки Brent дорожает на 0,2% до $117,62 за баррель. На рынке растет убежденность, что спрос будет опережать предложение на рынке нефти. Восстановление Японии и опережающий рост экономики Китая приведет к росту котировок на «черное золото». Так, сегодня были опубликованы данные по росту индекса менеджеров по закупкам (PMI) в КНР до 53,4 в марте по сравнению с 52,2 в феврале. Это свидетельствует об оживлении в энергоемкой промышленности Поднебесной, что влияет на рост цен на нефть.
На рынке FOREX евро ослабевает по отношению к доллару США, и сейчас основная валютная пара – евро-доллар – торгуется на уровне 1,41. Укрепление доллара связано с крайне позитивной статистикой по американскому рынку труда - количество рабочих мест в американской экономике выросло на 216 000 в марте, в то время как рынок ожидал показатель в 190 000. Уровень безработицы снизился до 8,8% по сравнению с 8,9% месяцем ранее. Все это указывает на то, что американская экономика смогла преодолеть наиболее серьезное последствие кризиса – рост числа безработных и, как следствие, инвесторы смотрят с оптимизмом на будущее американской валюты.
Андрей Диргин, начальник отдела аналитики FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 04 апр 2011, 13:53
Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 28 марта по 1 апреля
На протяжении большей части текущей торговой недели ни доллар США, ни
большинство его основных конкурентов не стремились достичь сколь-нибудь
важных экстремумов. Однако по мере приближения ожидаемых всеми пятничных
данных по США напряжение на мировом валютном рынке нарастало и к концу
недели привело к немыслимым «па» основных валют, но, обо всем по
порядку.
Из событий начала недели стоит выделить комментарии главы Европейского
центрального банка Жан-Клода Трише, заявившего об уделении особого
внимания темпам роста инфляции, особенно, если они превысят 2%. А также
высказываниям члена управляющего совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, который
в свою очередь отметил, что процентные ставки в еврозоне ждет
постепенное повышение. Данные высказывания были позитивно восприняты
участниками рынка и к окончанию недели евро все же удалось на время
протаранить отметку 1.42 и зафиксировать максимум 1.4234.
Британскому фунту поддержку оказывали опубликованные фундаментальные
данные: такие показатели, как индекс активности в сфере услуг
Великобритании, объём розничной торговли от CBI и изменение цен на жилье
в от Nat’wide оказались значительно лучше прогнозных значений что
привело пару фунт/доллар к 1.6150.
В то же время доллар США на также не оставался без поддержки. Президент
ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что нормализация монетарной
политики станет одной из самых приоритетных задач этого года. Кроме
того, рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch снизило кредитные
рейтинги Португалии и Греции, вновь поставив под вопрос экономическую
стабильность европейского региона. А количество новых заявок на пособие
по безработице, опубликованное в пятницу позволило доллару на время
вырасти против евро до 1.4060, против британской валюты до 1.5970, а
японская иена упала до 84.71.
К слову сказать, иена падала на протяжении всей недели, чему
способствовали заявления министра финансов Японии Фумихико Игараси, по
словам которого, рынок может ожидать очередной интервенции в том случае,
если рост иены будет слишком стремительным. Именно это привело иену к
падению против большинства валют: евро/иена выросла выше 119 иен, а фунт
укрепился до 135.50.
Тем не менее, жирную точку в ходе торгов поставил президент
ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли. После всех высказываний в отношении того, что
центральный банк, возможно, приближается к завершению мягкой
денежно-кредитной политики периода кризиса, господин Дадли, неожиданно
для всех заявил, что ФРС по-прежнему намерена сохранять мягкую
денежно-кредитную политику в течение длительного времени, игнорируя
опасения относительно инфляции. На этом фоне курс пары евро/доллар
взлетел к отметке 1.4246, а британский фунт снова оказался выше 1.61.
Прогноз на следующую неделю
Следующая неделя будет интересна в первую очередь большим количеством
заседаний центральных банков. Уже 5 апреля Резервный банк Австралии
(РБА) опубликует свое решение в отношении основной процентной ставки
страны. За ним последуют решения Банка Англии и Европейского
центрального банка. Согласно прогнозам, основная ставка Банка Англии
останется прежней, а вот ЕЦБ планирует повысить ставку на 25 базисных
пунктов до 1.25%. А завершит парад заседаний Банк Японии, который, к
слову, также не собирается менять ставку и оставит ее на отметке 0.1%.
Формально все возможные изменения уже учтены в текущих котировках
основных валютных пар, однако пресс-конференции по окончанию заседаний,
как это часто бывает, смогут пролить свет на дальнейшие изменения
денежно-кредитных политик центральных банков, поэтому мы советуем
обратить на комментарии официальных лиц самое пристальное внимание.
Из других новостей, которые, возможно, окажут влияние на ход торгов,
стоит выделить данные по объему розничной торговли в еврозоне,
промышленные заказы в Германии и публикацию протокола заседания
Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 15 марта.
Глядя на графики, можно отметить, что единая валюта все же сумела
преодолеть уровень 1.42 и в с началом новой неделе паре вполне по силам
устремиться к 1.44. У британского фунта также имеются все шансы
возобновить рост в ближайшее время и испытать на прочность канал
1.63-1.64, а вот японской иене укрепиться будет гораздо сложнее. На
данный момент сильной поддержкой пары является уровень 83, а доллар США
будет пытаться обновить текущие максимумы.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
На протяжении большей части текущей торговой недели ни доллар США, ни
большинство его основных конкурентов не стремились достичь сколь-нибудь
важных экстремумов. Однако по мере приближения ожидаемых всеми пятничных
данных по США напряжение на мировом валютном рынке нарастало и к концу
недели привело к немыслимым «па» основных валют, но, обо всем по
порядку.
Из событий начала недели стоит выделить комментарии главы Европейского
центрального банка Жан-Клода Трише, заявившего об уделении особого
внимания темпам роста инфляции, особенно, если они превысят 2%. А также
высказываниям члена управляющего совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, который
в свою очередь отметил, что процентные ставки в еврозоне ждет
постепенное повышение. Данные высказывания были позитивно восприняты
участниками рынка и к окончанию недели евро все же удалось на время
протаранить отметку 1.42 и зафиксировать максимум 1.4234.
Британскому фунту поддержку оказывали опубликованные фундаментальные
данные: такие показатели, как индекс активности в сфере услуг
Великобритании, объём розничной торговли от CBI и изменение цен на жилье
в от Nat’wide оказались значительно лучше прогнозных значений что
привело пару фунт/доллар к 1.6150.
В то же время доллар США на также не оставался без поддержки. Президент
ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что нормализация монетарной
политики станет одной из самых приоритетных задач этого года. Кроме
того, рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch снизило кредитные
рейтинги Португалии и Греции, вновь поставив под вопрос экономическую
стабильность европейского региона. А количество новых заявок на пособие
по безработице, опубликованное в пятницу позволило доллару на время
вырасти против евро до 1.4060, против британской валюты до 1.5970, а
японская иена упала до 84.71.
К слову сказать, иена падала на протяжении всей недели, чему
способствовали заявления министра финансов Японии Фумихико Игараси, по
словам которого, рынок может ожидать очередной интервенции в том случае,
если рост иены будет слишком стремительным. Именно это привело иену к
падению против большинства валют: евро/иена выросла выше 119 иен, а фунт
укрепился до 135.50.
Тем не менее, жирную точку в ходе торгов поставил президент
ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли. После всех высказываний в отношении того, что
центральный банк, возможно, приближается к завершению мягкой
денежно-кредитной политики периода кризиса, господин Дадли, неожиданно
для всех заявил, что ФРС по-прежнему намерена сохранять мягкую
денежно-кредитную политику в течение длительного времени, игнорируя
опасения относительно инфляции. На этом фоне курс пары евро/доллар
взлетел к отметке 1.4246, а британский фунт снова оказался выше 1.61.
Прогноз на следующую неделю
Следующая неделя будет интересна в первую очередь большим количеством
заседаний центральных банков. Уже 5 апреля Резервный банк Австралии
(РБА) опубликует свое решение в отношении основной процентной ставки
страны. За ним последуют решения Банка Англии и Европейского
центрального банка. Согласно прогнозам, основная ставка Банка Англии
останется прежней, а вот ЕЦБ планирует повысить ставку на 25 базисных
пунктов до 1.25%. А завершит парад заседаний Банк Японии, который, к
слову, также не собирается менять ставку и оставит ее на отметке 0.1%.
Формально все возможные изменения уже учтены в текущих котировках
основных валютных пар, однако пресс-конференции по окончанию заседаний,
как это часто бывает, смогут пролить свет на дальнейшие изменения
денежно-кредитных политик центральных банков, поэтому мы советуем
обратить на комментарии официальных лиц самое пристальное внимание.
Из других новостей, которые, возможно, окажут влияние на ход торгов,
стоит выделить данные по объему розничной торговли в еврозоне,
промышленные заказы в Германии и публикацию протокола заседания
Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 15 марта.
Глядя на графики, можно отметить, что единая валюта все же сумела
преодолеть уровень 1.42 и в с началом новой неделе паре вполне по силам
устремиться к 1.44. У британского фунта также имеются все шансы
возобновить рост в ближайшее время и испытать на прочность канал
1.63-1.64, а вот японской иене укрепиться будет гораздо сложнее. На
данный момент сильной поддержкой пары является уровень 83, а доллар США
будет пытаться обновить текущие максимумы.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 18 апр 2011, 22:57
Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 11 по 15 апреля
На текущей неделе участники рынка предпочитали не рисковать и вкладываться в валюты-убежища - японскую иену и швейцарский франк. Евро, фунт и доллар США в течение недельных торгов поступательно теряли свои позиции против этих валют. Так, после того, как во вторник Правительство Японии повысило уровень ядерного кризиса в стране с 5 до 7, тем самым поставив аварию на АЭС Фукусима-1 в один ряд с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, иена и франк смогли обновить многодневные максимумы против своих основных конкурентов.
Кроме того в среду все то же Правительство Японии в связи с произошедшим в марте землетрясением понизило экономические прогнозы в сферах потребления и экспорта. Таким образом, к экватору недельных торгов пара доллар/иена опустилась ниже отметки 84,00, фунт/иена торговалась у 136,00, а евро/иена у 121,00.
Единая европейская валюта на этой неделе двигалась довольно ровно по отношению к своему основному конкуренту – доллару США. Диапазон торгов по данной валютной паре был ограничен отметками 1,4380 и 1,4520. Несмотря на столь небольшие колебания курса, евро удалось продемонстрировать 15-месячный максимум против американской валюты. Поддержку единой валюте оказали новости о том, что в Лиссабоне представители МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии приступают к подготовке пакета помощи Португалии в размере 80 миллиардов евро. Однако закрепиться выше отметки 1,4500 евро в начале недели помешали опасения относительно неспособности таких стран как Португалия и Ирландия обслуживать свои долги после того, как 7 апреля ЕЦБ повысил основную процентную ставку, ну а в конце недельных торгов помехой к росту евро стало заявление заммистра иностранных дел Германии господина Хойера о том, что реструктуризация греческого долга «не станет катастрофой». Кроме того, в пятницу рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг гособлигаций Ирландии с Baa1до Baa3 с негативным прогнозом..
Британский фунт, так и не закрепившись выше 1.6400, к концу недели торговался у 1,6300 по отношению к доллару США. Основными причинами тому были новости, опубликованные в Британии. Как стало известно, в марте инфляция в этой стране заметно снизилась, ну а кроме того, возросло число заявок на пособие по безработице, что лишь поспособствовало снижению курса британской валюты.
Во вторник Банк Канады, как и ожидалось, решил оставить основную процентную ставку без изменений на уровне 1,00%, благодаря чему американский доллар смог переломить многодневную тенденцию снижения против своего канадского конкурента и подняться выше отметки 0,9600.
Стоит также отметить, что на этой неделе валюта Новой Зеландии добралась до самых высоких отметок за последние три года против доллара США. Поддержку новозеландскому доллару оказало заявление министра финансов этой страны Билла Инглиша о том, что растущая инфляция не навредит экономике Новой Зеландии. Таким образом, паре новозеландский доллар/доллар США совсем немного не хватило до отметки 0,8000.
Прогноз на следующую неделю
Следующая неделя не будет изобиловать событиями, поскольку станет предпраздничной: в связи с Пасхой часть участников рынка будет отсутствовать по религиозным соображениям, а календарь экономических новостей не порадует большим разнообразием данных.
Так, внимание стоит обратить на цифры по жилищному сектору США, данные по индексам PMI стран ЕС и IFO, релиз протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и публикации цифр по английской розничной торговле. Интерес могут представлять и новости по странам происхождения так называемых сырьевых валют – австралийского и канадского долларов: индекс цен производителей Австралии и показатели потребительской инфляции, а также розничной торговли в Канаде.
Вряд ли диапазон колебаний курсов основных валют будет очень широк: новостей, как и участников торговли, будет немного. К тому же, ни евро, ни фунт не демонстрируют серьезных попыток переместиться в более высокие торговые диапазоны 1.4500-1.5000 и 1.6500-1.7000 соответственно. Скорее всего, обе пары останутся в рамках 1.40-1.45 и 1.60-1.65 или даже 1.42-1.45 для евро. Что касается валют-убежищ, то они, по всей вероятности, продолжат рост на фоне ядерного кризиса в обреченной Японии. Таким образом, целью доллар/иены станет 82.00, а доллар/франка – 0.8800.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
На текущей неделе участники рынка предпочитали не рисковать и вкладываться в валюты-убежища - японскую иену и швейцарский франк. Евро, фунт и доллар США в течение недельных торгов поступательно теряли свои позиции против этих валют. Так, после того, как во вторник Правительство Японии повысило уровень ядерного кризиса в стране с 5 до 7, тем самым поставив аварию на АЭС Фукусима-1 в один ряд с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, иена и франк смогли обновить многодневные максимумы против своих основных конкурентов.
Кроме того в среду все то же Правительство Японии в связи с произошедшим в марте землетрясением понизило экономические прогнозы в сферах потребления и экспорта. Таким образом, к экватору недельных торгов пара доллар/иена опустилась ниже отметки 84,00, фунт/иена торговалась у 136,00, а евро/иена у 121,00.
Единая европейская валюта на этой неделе двигалась довольно ровно по отношению к своему основному конкуренту – доллару США. Диапазон торгов по данной валютной паре был ограничен отметками 1,4380 и 1,4520. Несмотря на столь небольшие колебания курса, евро удалось продемонстрировать 15-месячный максимум против американской валюты. Поддержку единой валюте оказали новости о том, что в Лиссабоне представители МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии приступают к подготовке пакета помощи Португалии в размере 80 миллиардов евро. Однако закрепиться выше отметки 1,4500 евро в начале недели помешали опасения относительно неспособности таких стран как Португалия и Ирландия обслуживать свои долги после того, как 7 апреля ЕЦБ повысил основную процентную ставку, ну а в конце недельных торгов помехой к росту евро стало заявление заммистра иностранных дел Германии господина Хойера о том, что реструктуризация греческого долга «не станет катастрофой». Кроме того, в пятницу рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг гособлигаций Ирландии с Baa1до Baa3 с негативным прогнозом..
Британский фунт, так и не закрепившись выше 1.6400, к концу недели торговался у 1,6300 по отношению к доллару США. Основными причинами тому были новости, опубликованные в Британии. Как стало известно, в марте инфляция в этой стране заметно снизилась, ну а кроме того, возросло число заявок на пособие по безработице, что лишь поспособствовало снижению курса британской валюты.
Во вторник Банк Канады, как и ожидалось, решил оставить основную процентную ставку без изменений на уровне 1,00%, благодаря чему американский доллар смог переломить многодневную тенденцию снижения против своего канадского конкурента и подняться выше отметки 0,9600.
Стоит также отметить, что на этой неделе валюта Новой Зеландии добралась до самых высоких отметок за последние три года против доллара США. Поддержку новозеландскому доллару оказало заявление министра финансов этой страны Билла Инглиша о том, что растущая инфляция не навредит экономике Новой Зеландии. Таким образом, паре новозеландский доллар/доллар США совсем немного не хватило до отметки 0,8000.
Прогноз на следующую неделю
Следующая неделя не будет изобиловать событиями, поскольку станет предпраздничной: в связи с Пасхой часть участников рынка будет отсутствовать по религиозным соображениям, а календарь экономических новостей не порадует большим разнообразием данных.
Так, внимание стоит обратить на цифры по жилищному сектору США, данные по индексам PMI стран ЕС и IFO, релиз протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и публикации цифр по английской розничной торговле. Интерес могут представлять и новости по странам происхождения так называемых сырьевых валют – австралийского и канадского долларов: индекс цен производителей Австралии и показатели потребительской инфляции, а также розничной торговли в Канаде.
Вряд ли диапазон колебаний курсов основных валют будет очень широк: новостей, как и участников торговли, будет немного. К тому же, ни евро, ни фунт не демонстрируют серьезных попыток переместиться в более высокие торговые диапазоны 1.4500-1.5000 и 1.6500-1.7000 соответственно. Скорее всего, обе пары останутся в рамках 1.40-1.45 и 1.60-1.65 или даже 1.42-1.45 для евро. Что касается валют-убежищ, то они, по всей вероятности, продолжат рост на фоне ядерного кризиса в обреченной Японии. Таким образом, целью доллар/иены станет 82.00, а доллар/франка – 0.8800.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 18 апр 2011, 22:57
Сколько Вы могли бы заработать на контрактах CFD за прошлую неделю!
Сколько Вы могли бы заработать на контрактах CFD за прошлую неделю!
Во вторник произошло резкое снижение котировок на нефтяные контракты на фоне доклада Международного энергетического агентства, в котором было заявлено, что предварительные данные «уже показывают признаки замедления спроса на нефть». Дополнением к снижению котировокпослужило то, что у инвесторов вновь возникли опасения по поводу того, что финансовые власти США начнут ужесточение монетарной политики сразу после завершения программы QE2, а это уже через два — три месяца. Ранее этот шаг ожидался не ранее 2012 года. В результате цены на нефтяные контракты марки Brent понизились почти на 500 пунктов за 3 часа.
И если бы мы открыли позицию на понижение контракта марки Brent, подав по 124.00 и купив по 120.00, то смоли бы заработать 400 пунктов за 3 часа.
А торгуя объемом в 10 лотов (1000 бар, для этого достаточно иметь депозит в 10 000$), в торговом терминале ActTrader™ , в котором один минимальный лот контракта марки Brent, равен 100 бар, то мы смогли бы заработать 4000$ за 3 часа.
Итого: только по одному контракту CFD*, и только за одну сделку в течение одного торгового дня мы смогли бы заработать 4000$ за 3 часа.
[ img ]
Какие новости можно использовать для заключения сделок и получения дохода на текущей неделе?
Новости по Еврозоне:
• Индикатор потребительской уверенности еврозоны – 18.04.2011 (понедельник в 18.00 МСК).
• Индекс PMI для произв. Сектора – 19.04.2011 (вторник в 12.00 МСК).
• Великобритания: Объём потребности государства в заёмных средствах - 21.04.2011 (четверг в 12.30 МСК).
Новости по США:
• Изменение числа закладок новых фундаментов – 19.04.2011 (вторник в 16.30 МСК).
• Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти – 20.04.2011 (среда в 00.30 МСК).
• Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики - 20.04.2011 (среда в 20.30 МСК).
• Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии – 21.04.2011 (четверг в 18.00 МСК).
* Более подробную информацию о CFD Вы можете получить на сайте: fxclub.org
[b]Источник: fxclub.org
Сколько Вы могли бы заработать на контрактах CFD за прошлую неделю!
Во вторник произошло резкое снижение котировок на нефтяные контракты на фоне доклада Международного энергетического агентства, в котором было заявлено, что предварительные данные «уже показывают признаки замедления спроса на нефть». Дополнением к снижению котировокпослужило то, что у инвесторов вновь возникли опасения по поводу того, что финансовые власти США начнут ужесточение монетарной политики сразу после завершения программы QE2, а это уже через два — три месяца. Ранее этот шаг ожидался не ранее 2012 года. В результате цены на нефтяные контракты марки Brent понизились почти на 500 пунктов за 3 часа.
И если бы мы открыли позицию на понижение контракта марки Brent, подав по 124.00 и купив по 120.00, то смоли бы заработать 400 пунктов за 3 часа.
А торгуя объемом в 10 лотов (1000 бар, для этого достаточно иметь депозит в 10 000$), в торговом терминале ActTrader™ , в котором один минимальный лот контракта марки Brent, равен 100 бар, то мы смогли бы заработать 4000$ за 3 часа.
Итого: только по одному контракту CFD*, и только за одну сделку в течение одного торгового дня мы смогли бы заработать 4000$ за 3 часа.
[ img ]
Какие новости можно использовать для заключения сделок и получения дохода на текущей неделе?
Новости по Еврозоне:
• Индикатор потребительской уверенности еврозоны – 18.04.2011 (понедельник в 18.00 МСК).
• Индекс PMI для произв. Сектора – 19.04.2011 (вторник в 12.00 МСК).
• Великобритания: Объём потребности государства в заёмных средствах - 21.04.2011 (четверг в 12.30 МСК).
Новости по США:
• Изменение числа закладок новых фундаментов – 19.04.2011 (вторник в 16.30 МСК).
• Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти – 20.04.2011 (среда в 00.30 МСК).
• Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики - 20.04.2011 (среда в 20.30 МСК).
• Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии – 21.04.2011 (четверг в 18.00 МСК).
* Более подробную информацию о CFD Вы можете получить на сайте: fxclub.org
[b]Источник: fxclub.org
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 25 апр 2011, 20:44
Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 18 по 22 апреля
Предпасхальная неделя оказалась богатой на неожиданные повороты событий, которые привели к резким движениям на рынке.
Так, в начале недели американский доллар резко укрепился против конкурентов на волне слухов о том, что Греция якобы попросила ЕС и МВФ о реструктуризации долгов. Хотя министр финансов страны и отрицал произошедшее, евро это не помогало. Также никого не порадовали вести из Финляндии, где партия True Finns, выступающая против предоставления финансовой помощи странам ЕС, явно набирает большинство: это увеличивает шансы на то, что финский парламент заблокирует решение по предоставлению финансовой помощи Португалии. При этом даже сообщение о понижении агентством Standard&Poor’s прогноза по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного не смогло помочь конкурентам USD. Соответственно, в понедельник евро, открывшись в районе 1.44, сходил ниже 1.4200, а фунт падал на 150 пунктов вниз ниже 1.6200.
Тем не менее, начиная со вторника ситуация неожиданно переменилась, и уже доллар попал под давление. Страхи участников рынка за судьбу кредитов отдельных стран ЕС, столь актуальные накануне, после новостей об удачном размещении Грецией своих облигаций улеглись, а им на смену пришел оптимизм, подстегнутый, помимо прочего, еще и позитивной статистикой из Европы. При этом рост фондовых индексов в среду только усилил продажи USD: инвесторы выводили активы из «безопасного» доллара и приобретали более высокодоходные валюты. На этом фоне укрепился и австралийский доллар: в начале недели за него давали 1.0500 доллара, а в конце – уже 1.0700. Стоит отметить, что рост английской валюты против USD был сдержан публикацией протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, в тексте которого не удалось обнаружить намеков на победу сторонников высоких процентных ставок на следующем заседании.
В дальнейшем ралли против доллара продолжилось, и в основном была связано с постепенным уходом участников рынка на выходные. Таким образом, во второй половине недели евро смог сходить к 1.4650 и закрыться перед выходными выше уровня 1.4550, фунт почти дошел до 1.6600 и закрылся над 1.6500, а пара доллар/франк, продемонстрировавшая минимум, расположенных ниже 0.8800, так и осталась ниже уровня 0.8900.
Прогноз на следующую неделю
Вопреки прогнозам, евро вышел из канала 1.42-1.45, а фунт закрылся выше 1.65. Тем не менее, пока же евро всячески демонстрирует попытки закрепиться в долгосрочном канале 1.4500-1.5000, а фунт – подняться до 1,6800. Откуда участники рынка будут черпать энтузиазм для поддержания хода – еще большой вопрос, возможно даже от того факта, что евро находится в районе 15-месячного максимума, франк подошел к историческому, и даже очень долгосрочного графика не хватает, чтобы посмотреть, когда же за австралийский доллар давали более 1.07 USD. Видимо, помимо фактора тонкого рынка, актуального до выходных и в понедельник, желание продавать доллар против конкурентов объясняется ожиданием новостей по Штатам, которые будут опубликованы на следующей неделе.
В первую очередь, всех будет интересовать решение FOMC по основной процентной ставке в США. Вряд ли ее повысят, и, соответственно, все еще раз вспомнят о том, что ЕЦБ-то уже начал ужесточать денежно-кредитную политику, что вряд ли поможет доллару. Кроме того, опубликованы будут и данные по ВВП США (темп роста которого, согласно прогнозам, должен продемонстрировать понижение). Так давайте же ждать как минимум повторения уровня 1.4600, тем более, что в прошлом эта отметка играла свою роль при пересечении парой EUR/USD фигуры 1.4500. Далее – 1.4700, а потом, в случае успеха, – 1.5000. Не получится 1.4700 – будет снова 1.4200-1.4500. Для британской же валюты поддержка будет располагаться на уровне 1.6300.
Кроме того, интерес будут представлять и другие релизы по Штатам: цифры по продажам жилья на первичном рынке, потребительской уверенности, индексу PMI, а также объемам заказов на товары долгосрочного пользования.
Прочие новости: ВВП Великобритании, решение по процентной ставке ЦБ Новой Зеландии и Японии, данные по безработице и инфляции в Германии (все-таки крупнейшая экономика еврозоны), а также ВВП Канады (CAD тоже делает успехи против USD) и объем денежного агрегата М3 еврозоны.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
Предпасхальная неделя оказалась богатой на неожиданные повороты событий, которые привели к резким движениям на рынке.
Так, в начале недели американский доллар резко укрепился против конкурентов на волне слухов о том, что Греция якобы попросила ЕС и МВФ о реструктуризации долгов. Хотя министр финансов страны и отрицал произошедшее, евро это не помогало. Также никого не порадовали вести из Финляндии, где партия True Finns, выступающая против предоставления финансовой помощи странам ЕС, явно набирает большинство: это увеличивает шансы на то, что финский парламент заблокирует решение по предоставлению финансовой помощи Португалии. При этом даже сообщение о понижении агентством Standard&Poor’s прогноза по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного не смогло помочь конкурентам USD. Соответственно, в понедельник евро, открывшись в районе 1.44, сходил ниже 1.4200, а фунт падал на 150 пунктов вниз ниже 1.6200.
Тем не менее, начиная со вторника ситуация неожиданно переменилась, и уже доллар попал под давление. Страхи участников рынка за судьбу кредитов отдельных стран ЕС, столь актуальные накануне, после новостей об удачном размещении Грецией своих облигаций улеглись, а им на смену пришел оптимизм, подстегнутый, помимо прочего, еще и позитивной статистикой из Европы. При этом рост фондовых индексов в среду только усилил продажи USD: инвесторы выводили активы из «безопасного» доллара и приобретали более высокодоходные валюты. На этом фоне укрепился и австралийский доллар: в начале недели за него давали 1.0500 доллара, а в конце – уже 1.0700. Стоит отметить, что рост английской валюты против USD был сдержан публикацией протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, в тексте которого не удалось обнаружить намеков на победу сторонников высоких процентных ставок на следующем заседании.
В дальнейшем ралли против доллара продолжилось, и в основном была связано с постепенным уходом участников рынка на выходные. Таким образом, во второй половине недели евро смог сходить к 1.4650 и закрыться перед выходными выше уровня 1.4550, фунт почти дошел до 1.6600 и закрылся над 1.6500, а пара доллар/франк, продемонстрировавшая минимум, расположенных ниже 0.8800, так и осталась ниже уровня 0.8900.
Прогноз на следующую неделю
Вопреки прогнозам, евро вышел из канала 1.42-1.45, а фунт закрылся выше 1.65. Тем не менее, пока же евро всячески демонстрирует попытки закрепиться в долгосрочном канале 1.4500-1.5000, а фунт – подняться до 1,6800. Откуда участники рынка будут черпать энтузиазм для поддержания хода – еще большой вопрос, возможно даже от того факта, что евро находится в районе 15-месячного максимума, франк подошел к историческому, и даже очень долгосрочного графика не хватает, чтобы посмотреть, когда же за австралийский доллар давали более 1.07 USD. Видимо, помимо фактора тонкого рынка, актуального до выходных и в понедельник, желание продавать доллар против конкурентов объясняется ожиданием новостей по Штатам, которые будут опубликованы на следующей неделе.
В первую очередь, всех будет интересовать решение FOMC по основной процентной ставке в США. Вряд ли ее повысят, и, соответственно, все еще раз вспомнят о том, что ЕЦБ-то уже начал ужесточать денежно-кредитную политику, что вряд ли поможет доллару. Кроме того, опубликованы будут и данные по ВВП США (темп роста которого, согласно прогнозам, должен продемонстрировать понижение). Так давайте же ждать как минимум повторения уровня 1.4600, тем более, что в прошлом эта отметка играла свою роль при пересечении парой EUR/USD фигуры 1.4500. Далее – 1.4700, а потом, в случае успеха, – 1.5000. Не получится 1.4700 – будет снова 1.4200-1.4500. Для британской же валюты поддержка будет располагаться на уровне 1.6300.
Кроме того, интерес будут представлять и другие релизы по Штатам: цифры по продажам жилья на первичном рынке, потребительской уверенности, индексу PMI, а также объемам заказов на товары долгосрочного пользования.
Прочие новости: ВВП Великобритании, решение по процентной ставке ЦБ Новой Зеландии и Японии, данные по безработице и инфляции в Германии (все-таки крупнейшая экономика еврозоны), а также ВВП Канады (CAD тоже делает успехи против USD) и объем денежного агрегата М3 еврозоны.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0
Re: Аналитика от FOREX CLUB
FOREX CLUB » 03 май 2011, 10:24
Аналитический обзор рынка FOREX за неделю с 25 по 29 апреля
Текущая неделя вполне однозначно подтвердила ранее наметившийся тренд на ослабление доллара, а также преимущество воздействия фактора процентных ставок перед воздействием новостей о слабостях периферийных регионов (как это было в еврозоне).
Далеко не все трейдеры вернулись в понедельник к торговле после пасхальных праздников, у ряда бирж первый день недели был выходным днем. Тем не менее, понедельник не оказался лишен интриги, и заметные движения валют позволили трейдерам немало подзаработать в этот замечательный весенний день. Японская валюта ослабла вскоре после открытия рынка на фоне заявлений председателя Банка Японии Масааки Сиракавы о том, что Банк может расширить программу кредитования с целью содействия восстановлению промышленности после землетрясения 16 марта. В результате уже в первые часы торгов пара доллар/иена поднялась до уровня 82,40, после чего, однако, перешла к поступательному снижению.
Определенный негативный импульс был задан после открытия американских рынков, при этом доллару удалось укрепиться за счет снижения американских фондовых индексов, не самых лучших данных по жилищному сектору и за счет сопутствующего оттока средств в валюты убежища. Также на настроения спекулянтов влияли мысли о том, что ФРС никак не сигнализирует о планах по повышению своей процентной ставки. На этом же фундаментальном фоне укрепились также иена и франк.
Во вторник стали сдавать нервы у держателей длинных позиций по доллару, результатом стало ослабление «зеленого». Укреплению евро не помешали даже данные об увеличении госдолга 17 стран еврозоны и очередное превышение прогнозов дефицита Греции.
Уже вскоре после начала торговой сессии среды – в 22:30 GMT (вторника) – ослабление доллара привело пару доллар/франк к резкому снижению в район 0,8675. Следующим объектом всеобщего внимания стал фунт, скакнувший ввысь после подтверждения позитивного прогноза по ВВП Британии за 1-й квартал. Приблизившись в результате к уровню 1,6570, фунт/доллар остановил движение и далее пребывал в пассивном состоянии, как и прочие валюты, так как трейдеры находились в ожидании заседания FOMC по денежно-кредитной политике.
Ставка ФРС, как и ожидалось, осталась на прежнем низком уровне, в заявлении ФРС следовало, что экономика восстанавливается «с умеренной скоростью», а программа количественного смягчения будет завершена, как и планировалось, в июне. Последовавший после публикации решения резонанс был невелик, однако доллар поддержку все-таки потерял, и дальнейшее действо явилось достойным продолжением наметившегося многомесячного тренда на ослабление «зеленого»: евро на некоторое время поднялся выше 1,4790, сохраняя потенциал к переходу в область 1,48, а фунт стабилизировался выше уровня 1,6620.
В последние два дня недели доллар так и не смог отыграться, продолжая уступать европейским валютам. В четверг уже в ходе азиатской сессии евро и фунт достигли новых максимумов выше уровней 1,4880 и 1,6740 соответственно, а франк достиг своего эндшпиля к концу торгов в пятницу у отметки 0,8625, сформировав новый многолетний максимум, в то же время и иена вплотную приблизилась к сопротивлению 81,00.
Таким образом, евро завершил неделю выше уровня 1,48, сохраняя потенциал к продолжению роста, а фунт завершил торги выше 1,67, также нацелившись на новые высоты. Также стоит отметить достижение нового исторического максимума австралийским долларом выше уровня 1,0970.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе новостной фон будет весьма насыщенным, что предвещает немалую амплитуду колебаний и огромные возможности увеличения капитала за счет торговли на фундаментальных данных.
Решения по основной процентной ставке будут принимать Резервный банк Австралии, Банк Англии и ЕЦБ, за публикацией решения ЕЦБ последует пресс-конференция Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише. Ни один из этих банков не планирует менять ставки, однако более ястребиная позиция ЕЦБ и РБА будет подстегивать соответствующие валюты к дальнейшему росту. В то же время, фунт может ослабнуть, если Банк Англии продолжит отсрочивать планы по повышению базовой ставки.
Поддержку евро могут также оказать макроэкономические данные по еврозоне: индекс цен производителей и изменение объёма оборота розничной торговли.
К завершению недели внимание трейдеров сфокусируется на новостях из США, где после публикации данных по изменению числа занятых от ADP выйдут сотрясающие рынок «нонфармы» - данные по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Согласно прогнозам, данные могут свидетельствовать о сокращении числа занятых, что может развернуть рынок в сторону валют-убежищ (доллара, иены и франка).
Закрепление евро выше уровня 1,48 позволит развить успех и на следующей неделе. Целью будет 1,50, а ближайшей поддержкой – 1,4700. Для фунта ситуация предстоит неоднозначная, скорее вероятен спокойный диапазон 1,6500 – 1,6800. Доллар/франк наверняка обновит многолетний минимум еще не раз, с тестированием поддержки 0,8550, а для иены вероятным диапазоном будет 80,00-83,50.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
Текущая неделя вполне однозначно подтвердила ранее наметившийся тренд на ослабление доллара, а также преимущество воздействия фактора процентных ставок перед воздействием новостей о слабостях периферийных регионов (как это было в еврозоне).
Далеко не все трейдеры вернулись в понедельник к торговле после пасхальных праздников, у ряда бирж первый день недели был выходным днем. Тем не менее, понедельник не оказался лишен интриги, и заметные движения валют позволили трейдерам немало подзаработать в этот замечательный весенний день. Японская валюта ослабла вскоре после открытия рынка на фоне заявлений председателя Банка Японии Масааки Сиракавы о том, что Банк может расширить программу кредитования с целью содействия восстановлению промышленности после землетрясения 16 марта. В результате уже в первые часы торгов пара доллар/иена поднялась до уровня 82,40, после чего, однако, перешла к поступательному снижению.
Определенный негативный импульс был задан после открытия американских рынков, при этом доллару удалось укрепиться за счет снижения американских фондовых индексов, не самых лучших данных по жилищному сектору и за счет сопутствующего оттока средств в валюты убежища. Также на настроения спекулянтов влияли мысли о том, что ФРС никак не сигнализирует о планах по повышению своей процентной ставки. На этом же фундаментальном фоне укрепились также иена и франк.
Во вторник стали сдавать нервы у держателей длинных позиций по доллару, результатом стало ослабление «зеленого». Укреплению евро не помешали даже данные об увеличении госдолга 17 стран еврозоны и очередное превышение прогнозов дефицита Греции.
Уже вскоре после начала торговой сессии среды – в 22:30 GMT (вторника) – ослабление доллара привело пару доллар/франк к резкому снижению в район 0,8675. Следующим объектом всеобщего внимания стал фунт, скакнувший ввысь после подтверждения позитивного прогноза по ВВП Британии за 1-й квартал. Приблизившись в результате к уровню 1,6570, фунт/доллар остановил движение и далее пребывал в пассивном состоянии, как и прочие валюты, так как трейдеры находились в ожидании заседания FOMC по денежно-кредитной политике.
Ставка ФРС, как и ожидалось, осталась на прежнем низком уровне, в заявлении ФРС следовало, что экономика восстанавливается «с умеренной скоростью», а программа количественного смягчения будет завершена, как и планировалось, в июне. Последовавший после публикации решения резонанс был невелик, однако доллар поддержку все-таки потерял, и дальнейшее действо явилось достойным продолжением наметившегося многомесячного тренда на ослабление «зеленого»: евро на некоторое время поднялся выше 1,4790, сохраняя потенциал к переходу в область 1,48, а фунт стабилизировался выше уровня 1,6620.
В последние два дня недели доллар так и не смог отыграться, продолжая уступать европейским валютам. В четверг уже в ходе азиатской сессии евро и фунт достигли новых максимумов выше уровней 1,4880 и 1,6740 соответственно, а франк достиг своего эндшпиля к концу торгов в пятницу у отметки 0,8625, сформировав новый многолетний максимум, в то же время и иена вплотную приблизилась к сопротивлению 81,00.
Таким образом, евро завершил неделю выше уровня 1,48, сохраняя потенциал к продолжению роста, а фунт завершил торги выше 1,67, также нацелившись на новые высоты. Также стоит отметить достижение нового исторического максимума австралийским долларом выше уровня 1,0970.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе новостной фон будет весьма насыщенным, что предвещает немалую амплитуду колебаний и огромные возможности увеличения капитала за счет торговли на фундаментальных данных.
Решения по основной процентной ставке будут принимать Резервный банк Австралии, Банк Англии и ЕЦБ, за публикацией решения ЕЦБ последует пресс-конференция Президента ЕЦБ Жан-Клода Трише. Ни один из этих банков не планирует менять ставки, однако более ястребиная позиция ЕЦБ и РБА будет подстегивать соответствующие валюты к дальнейшему росту. В то же время, фунт может ослабнуть, если Банк Англии продолжит отсрочивать планы по повышению базовой ставки.
Поддержку евро могут также оказать макроэкономические данные по еврозоне: индекс цен производителей и изменение объёма оборота розничной торговли.
К завершению недели внимание трейдеров сфокусируется на новостях из США, где после публикации данных по изменению числа занятых от ADP выйдут сотрясающие рынок «нонфармы» - данные по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Согласно прогнозам, данные могут свидетельствовать о сокращении числа занятых, что может развернуть рынок в сторону валют-убежищ (доллара, иены и франка).
Закрепление евро выше уровня 1,48 позволит развить успех и на следующей неделе. Целью будет 1,50, а ближайшей поддержкой – 1,4700. Для фунта ситуация предстоит неоднозначная, скорее вероятен спокойный диапазон 1,6500 – 1,6800. Доллар/франк наверняка обновит многолетний минимум еще не раз, с тестированием поддержки 0,8550, а для иены вероятным диапазоном будет 80,00-83,50.
Алексей Трифонов, шеф-дилер FOREX CLUB
- FOREX CLUB
- Сообщений: 312
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 16:48
- Баллы репутации: 0