Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[Василий Барсуков]

Прогноз от 09.10.2014

Публикация протоколов заседания ФРС от 17 сентября вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Опасения монетарных властей США, что чрезмерное укрепление доллара может негативно отразиться на экспортном потенциале и экономике в целом восприняты рынком очень нервно. Ожидания повышения ставки резко снизились. Снижение доллара уже выглядит как нечто большее,чем просто откат. Налицо полномасштабная коррекция, и участники рынка уже не рискуют агрессивно скупать доллар. 

EURUSD укрепилась выше 1.2700-20, достигла 1.2790 и выглядит уверенно. Уровни для наблюдения вверху - 1.2800-05, в случае прорыва выше цель смещается на 1.2870-80 и 1.2900. Мощный уровень поддержки теперь - 1.2700-30, и пока эта зона не пройдена, говорить о возвращении понижательного тренда не приходится.

GBPUSD укрепилась выше 1.6150, и на текущий момент диапазон колебаний предполагается достаточно широкий - 1.6150-1.6270. Прорыв выше 1.6270-1.6300 вполне сможет привести к движению в сторону 1.6400. Только снижение ниже 1.6100 вернет нисходящий тренд.

USDJPY вплотную приблизилась к 107.00-107.50, и восходящий тренд под угрозой, если пара провалится ниже 107.00. Первый уровень сопротивления 108.00, далее 108.50-60.

EURAUD остается на периферии интересов, и здесь в целом преобладает диапазонная торговля. Широкий пояс 1.4300-1.4500 сейчас охватывает все колебания, преобладающий интерес в паре - спекулянтский.

Золото делает серьезные намеки на то, что дно уже достигнуто, и металл разворачивается вверх. Выход выше 1235-1240 и закрепление выше подтвердит это предположение. Уровни поддержки - 12220 и 1205-1210.

USDRUB сохраняет диапазон 39.70-40.10. Падающие цены на нефть не способствуют укреплению рубля даже при масштабной коррекции доллара.

Фондовый рынок США позитивно отреагировал на протоколы ФРС, индекс S&P500 укрепился выше 1950, но уровни 1975-1985 пока удерживаются. Диапазон достаточно широкий - 1925-1975, и нервная торговля внутри него отражает общую неуверенность инвесторов в будущей динамике этого сектора рынка.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Прогноз от 13.10.2014

Как и предполагалось, укрепление доллара в пятницу было скорее связано с корректировкой позиций, чем с новым покупательским интересом. Опасения распространения лихорадки Эбола на территории США после случаев выявления инфицированных приезжих, а также неуверенность инвесторов в устойчивости мирового экономического роста серьезно подкосили фондовый рынок США в пятницу, а сегодня такие настроения перетекли и в доллар. Однако такого рода факторы неспособны долго формировать рыночные тенденции, и с некоторым восстановлением фондового рынка США сегодня валютный рынок, вероятнее всего, так и останется в диапазонах. Сегодня в США праздник - День Колумба. Однако все финансовые рынки открыты, и праздник, скорее всего, скажется только на рыночной ликвидности. Значимой экономической статистики сегодня не отмечается.

EURUSD, как я и ожидал, обнаружила интерес на покупку в зоне 1.2600-20, и сейчас близка к 1.2690. Диапазон 1.2600-1.2700, и если паре удастся укрепиться выше 1.2700-20, то стоп приказы на покупку вполне смогут поднять пару и к 1.2750.

GBPUSD в очередной раз удалось задержаться выше 1.6000. В симпатии к EURUSD пара укрепилась к 1.6100-10. Предполагаю диапазон 1.6050-1.6150 на сегодня.

USDJPY снизилась к 107.05-10. Провал ниже 107.00 может стать серьезным свидетельством перелома тренда в паре. Пока предположу 107.00-107.50 коридор до конца дня.

EURAUD укрепилась к 1.4600-10 на азиатской сессии, но глобальный диапазон 1.4400-1.4600 - в действии, и новые продажи от верхней границы привычно вернули пару ниже 1.4500. 

Золото вновь попробовало на прочность уровни около 1230-1235, и снова неудачно. Диапазон 1215-1235.

USDRUB определила диапазон 40.00-40.50. Падающая цена нефти не дает рублю шансов на укрепление. 

Фондовый рынок США обвалился в пятницу под закрытие дня. Индекс S&P500 снизился к 1905. Тем не менее, уровни 1900-1905 пока представляют серьезную поддержку. В условиях праздничного падения ликвидности я не стал бы сегодня ожидать серьезных изменений ситуации в этом секторе, диапазон 1900-1925.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Прогноз от 15.10.2014

Диапазонный характер торговли вполне может смениться направленными движениями сегодня после 15:30 ЕЕТ, когда ожидается статистика из США (розничные продажи и индекс цен производителей). Совокупность этих данных может повлиять на ожидания участников рынка касательно процентной ставки в США, а именно эти ожидания и являются основной движущей силой на рынке в последнее время.

EURUSD продолжает торговаться в диапазоне 1.2600-1.2700, основная активность сосредоточена между 1.2630 и 1.2670. Прорыв диапазона вполне сможет привести движение в 50-100 пунктов.

GBPUSD достигла 1.5870-80, как я и ожидал. Пара выглядит немного перепроданной, и вероятный откат никого не удивит. Тем не менее, пока 1.6000 выглядит достаточно весомым, чтобы  удержать любой рост. Диапазон 1.5900-1.6000.

USDJPY укрепилась выше 107.00, и теперь пара находится в стадии консолидации между отметками 106.50 и 107.50 до сегодняшних данных.

EURAUD - ничего нового, диапазон с 1.4400-1.4600 сузился до 1.4450-1.4550 при прежней высокой активности спекулянтов.

Золото не пробилось выше 1235-1240, и откат быстро вернул пару к 1220-1225. Следующая поддержка - около 1215, общий диапазон 1215-1235 на текущий момент.

USDRUB достигла 41.00. До релиза статистики пара должна замедлить темп роста. Тем не менее, пока уровень 40.00 держит снизу, покупательский интерес будет толкать пару к 41.50 и 42.00.

Фондовый рынок США смог несколько консолидировать потери на фоне сезона отчетности американских компаний. Индекс S&P500 остается в диапазоне 1870-1900.

Источник Weltrade.ru

[Алёна Светлова]

Поулчается, что по золоту так и сохраняется восходящая тенденция? Сейчас вроде как трендовая фигура формируется на графике Н1 - флаг? Думаю, открывать позиции или не стоит.

[Василий Барсуков]

Прогноз от 17.10.2014

Сегодняшний день проходит в условиях типичной пятничной активности, фиксация позиций и атаки спекулянтов на не очень ликвидном рынке привели к росту волатильности в большинстве валютных пар. Однако вряд ли эти движения изменят расстановку сил на рынке в преддверии выходных.

EURUSD остается в диапазоне 1.2745-1.2845. Не исключены попытки прорваться ниже, к уровню 1.2700-05 и даже 1.2680. Тем не менее, диапазонный характер торговли, скорее всего, оставит пару в указанном диапазоне 1.2745-1.2845 к закрытию рынка. 

GBPUSD остается между отметками 1.6030 и 1.6130, возможны попытки снижения к 1.6000.

USDJPY укрепилась выше 106.50, и растущий фондовый рынок вполне может подтянуть пару к 107.00, однако пробите выше сегодня маловероятно.

EURAUD - диапазон 1.4550-1.4650. Высока спекулянтская активность.

Золото ощущает давление под влиянием восстанавливающегося фондового рынка. Вполне вероятно, что металл попробует на прочность уровни поддержки около 1225-1230. Мощный уровень сопротивления 1245-1250 остается вне досягаемости.

USDRUB взяла паузу в росте, достигнув рекордных вершин около 41.10-15. Некоторое повышение цены на нефть оказывает рублю определенную поддержку. Диапазон 40.50-41.00.

Нефть Brent получила поддержку растущего фондового рынка и более позитивных настроений инвесторов. Диапазон 83-88, 

Фондовый рынок США с энтузиазмом отыгрывает недавние потери. Индекс S&P500 вырос выше отметки 1870, имощные уровни сопротивления около 1890-1900 уже недалеко. Диапазон 1870-1900 на сегодня.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Поулчается, что по золоту так и сохраняется восходящая тенденция? Сейчас вроде как трендовая фигура формируется на графике Н1 - флаг? Думаю, открывать позиции или не стоит.

Да, пока выше отметки 1200-1210, золото сохраняет восходящую тенденцию по крайней мере в краткосрочном периоде. Статус убежища дает о себе знать сейчас в условиях нестабильного фондового рынка, в золото постепенно перемещаются потоки капитала.

[Василий Барсуков]

Прогноз от 20.10.2014

Активность понедельника, как правило, диапазонная, что сегодня и подтверждается. Существенной статистики сегодня не отмечено. Внимание рынка постепенно смещается на заседание ФРС, итоги которого будут объявлены 29 октября.

EURUSD в целом сохраняет диапазон 1.2740-1.2840, попытки вырваться из него пока терпят неудачу. 

GBPUSD подтянулась к 1.6150, но это связано с активностью продавцов в кросс-курсе EURGBP. Пока преобладает 1.6050-1.6150 коридор.

USDJPY резко укрепилась выше 107.00 на азиатской сессии, что связано с возможным решением крупного японского пенсионного фонда увеличить вложения в акции и в зарубежные инструменты рынка капитала. Именно этим объясняется ослабление йены. Тем не менее, инвесторы заняли более осторожную позицию на европейской сессии, и пара снизилась ниже 107.00. Предполагаемый диапазон 106.50-107.50.

EURAUD снизилась ниже 1.4600, и рост фондового рынка благоприятствует росту интереса к carry trade. Диапазон 1.4500-1.4600, снижение ниже 1.4500 даст импульс для более существенного движения вниз.

Золото остается в диапазоне 1235-1245. Но попытки вырваться выше становятся все чаще. В случае выхода выше 1250 рост может быть довольно существенным, первая цель - 1270-75.

USDRUB вновь выросла выше 41.00, несмотря на некоторый рост цены на нефть. Перспективы рубля остаются мрачными. Ближайшая цель - 41.50.

Нефть Brent торгуется в диапазоне 85-87, но глобально актив остается под давлением, пока удерживается уровень 90.

Фондовый рынок США консолидирует успехи пятницы. Индекс S&P500 уперся в отметку 1900, которая ранее была уровнем поддержки. Неспособность прорваться выше оставляет индекс в диапазоне 1870-1900.

Источник Weltrade.ru

[Алёна Светлова]

Спасибо за Ваши прогнозы и реакцию!

[Василий Барсуков]

Прогноз от 27.10.2014.

Рынки начинают полномасштабную подготовку к итогам заседания ФРС 29 октября. Маловероятно, что до этого момента будут какие-то серьезные изменения в расстановке сил на рынке. Тем не менее, нельзя исключать всплески волатильности.

EURUSD продолжает консолидацию. Укрепление выше уровней 1.2710-15 сместит пару в верхнюю часть глобального диапазона 1.2600-1.2850. Но пока можно предположить узкий коридор 1.2660-1.2710.

GBPUSD, предположительно, смещается в диапазон 1.6050-1.6150. Более широкий коридор 1.6000-1.6200 должен охватить все колебания пары в ближайшие несколько дней.

USDJPY пока не может надолго удержаться выше 108.00. Некоторое снижение доллара под влиянием фиксации прибыли сохраняет пару между отметками 107.50 и 108.30.

EURAUD - диапазон 1.4350-1.4450.

Золото приковано к отметке 1230, сохраняется диапазон 1225-1235. Налицо сильное падение интереса к этому активу до среды.

USDRUB штурмует все новые и новые рекордные максимумы. Темп текущей девальвации не дает шансов на какое-либо серьезное укрепление рубля, несмотря на некоторую стабилизацию на рынке нефти. Ближайшая цель - 42.50, а далее 43.00. Первый уровень поддержки - 41.50-60.

Нефть Brent остается в диапазоне 83.00-87.00. Медведи пока остерегаются агрессивно продавать актив в сторону 80.00. Но уровни 88.00-90.00 пока выглядят достаточно надежными, чтобы удержать любой коррекционный отскок.

Фондовый рынок США пока выглядит достаточно уверенно. Индекс S&P500 вплотную приблизился к 1970-75. Прорыв выше этих отметок вполне может привести к росту в сторону 2000.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Прогноз от 28.10.2014

Слабая динамика рынка оставляет почти все валютные пары (кроме рубля) в диапазонах. Сегодня интерес будет представлять статистика в 14:30 и 16:00 ЕЕТ. Но в целом видно, что участники рынка практически устранились от желания рисковать перед релизом заседания ФРС, который ожидается завтра в 20:00 ЕЕТ.

EURUSD - диапазон 1.2660-1.2720. Прорыв выше 1.2720-30, если случится, может быть интересным.

GBPUSD - диапазон 1.6050-1.6150.

USDJPY - диапазон 107.50-108.50. Динамика здесь довольно сильно зависит от фондового рынка США, который сейчас укрепляется.

EURAUD - диапазон 1.4350-1.4450. Размах колебаний заметно снизился.

Золото снижается на фоне разочарования быков. Ожидания начала новой фазы роста не оправдываются. уровень 1250-1255 устоял. Сокращение позиций ведет к легкому давлению, и я не исключаю снижение к 1215-1220.

Нефть Brent также сокращает размах колебаний, сейчас диапазон 85-87. 

USDRUB выделяется на общем фоне. Продолжающийся рост и новые ежедневные рекордные максимумы пары впечатляют. На данный момент отметка 42.50 пройдена, пара целится на 43.00. Предположительный диапазон на сегодня - 42.20-42.70.

Фондовый рынок США не показывает ни малейших признаков слабости. Индекс S&P500 пока остается ниже 1970-75, но, судя по всему, прорыв выше - это всего лишь вопрос времени. Серьезное ослабление ожиданий скорейшего повышения ставки в США на фоне крайне неоднозначной экономической статистики играет на руку этому сектору рынка. Ключевой уровень поддержки в индексе - 1950.

Источник Weltrade.ru