Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[Василий Барсуков]

Прогноз от 01.10.2014

Итак, месяц и квартал закончены. Особых изменений в расстановке сил нет. Доллар, очевидно, взял некоторую паузу после практически непрерывного роста. Приближение ключевых событий недели (заседание ЕЦБ и отчет по рынку труда США) вынуждает инвесторов регулировать текущие позиции. Кроме того, сегодня в 17:00 ЕЕТ выходит статистика из США (индекс производственной активности ISM). 

EURUSD вчера достигла 1.2570, но на данный момент находится около 1.2600. Уровни 1.2625-30 пока удерживают любые попытки отскока, но снижение уже находит покупки около 1.2590. Очевидно. формируется диапазон, где пара будет какое-то время консолидироваться. Предположительно это 1.2580-1.2630.

GBPUSD снизилась к 1.6160, но падение было остановлено, и пара вернулась к 1.6200. Здесь по прежнему диапазон 1.6160-1.6260.

USDJPY достигла 110.00-10. Это знаковый уровень, и вполне естественно, что пара пока остановилась. Прорыв выше 110.00-50 послужит началом движения к 112.50. Но пока предполагаю диапазон 109.50-110.00.

EURAUD бьется в широком диапазоне 1.4400-1.4600 при высокой волатильности. Дальнейшее движение будет зависеть от того, куда пара сможет в итоге прорваться.

Золото достигло отметки 1205 в нервной торговле, пока 1200-1205 удерживается. Диапазон 1200-1220.

USDRUB достигла новых исторических вершин около 39.75-80, но отметка 40.00 пока держится. Интервенции ЦБРФ будут остужать пыл быков. Формируется диапазон 39.30-39.80.

Фондовый рынок США сохраняет диапазоны. Индекс S&P500 держится между 1965 и 1985. В целом общий тон умеренно негативен. Ждем статистику.

[Василий Барсуков]

Как вы считаете, могут ли изменения учетных ставок в России влиять на курс рубля?

Да, это один из способов регулирования обменного курса, весьма эффективный, если применяется в сочетании с другими мерами. Насколько я знаю, сейчас комплекс таких мер активно обсуждается ЦБРФ и Минфином России.

[Василий Барсуков]

Прогноз от 02.10.2014

Совокупность текущих и приближающихся событий на рынке привело к ослаблению доллара США. Из текущих факторов можно выделить общую нервозность инвесторов касательно перспектив экономики США после несколько пессимистичной вчерашней статистики. Кроме того, выявление случаев заболевания лихорадкой Эбола на территории США также не способствовало излишнему оптимизму. Эти факторы привели к снижению фондового рынка США, и слабость оттуда перекинулась в доллар. Приближение итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Драги (14:45 и 15:30 ЕЕТ, соответственно) также держат рынки в напряжении. Вторая половина дня обещает быть волатильной.

EURUSD, укрепившись выше 1.2630-35, достигла 1.2675, прежде чем новые продажи сбили импульс. На данный момент пара консолидируется в диапазоне 1.2620-1.2670. После вердикта ЕЦБ допускаю возможность быстрого движения вверх в сторону 1.2690-1.2700 и даже 1.2730-50. Но маловероятно, что этот рост будет продолжительным. Скорее всего, инвесторы увидят в этом шанс продать пару получше. Нисходящий тренд сохраняется, и я предполагаю достижение 1.2500 и даже 1.2450 уже сегодня-завтра. 

GBPUSD остается в диапазоне 1.6150-1.6250, пара весьма волатильна. 

USDJPY пала жертвой снижения фондового рынка США. Кроме того, достижение психологической отметки 110.00 привело к раунду фиксации прибыли у части долгосрочных инвесторов. Сейчас пара находится в фазе консолидации в широком диапазоне 108.00-110.00. Допускаю попытки снижения к 107.50-60, если фондовый рынок продолжит падение. Уровень 110.00-10 сейчас выглядит как ключевая точка сверху для среднесрочных перспектив пары.

EURAUD подвержена резкой смене настроений, и волатильность остается высокой. Сложно делать предположения в этой паре на фоне такого количества разных, подчас противоречивых, факторов. Тем не менее, устойчивое снижение ниже зоны 1.4350-1.4400 должно дать стратегии carry trade свежую силу. Уровень 1.4580-1.4600 пока остается устойчивым сверху.

Золото не оставляет попытки оттолкнуться от недавних минимумов года около 1205, но продажи достаточно весомы, чтобы удержать металл ниже 1220-1225. Скорее всего, сегодня золото будет очень волатильно и подвержено резким сменам настроения на рынке.

USDRUB удерживается ниже 39.70-75, опасаясь интервенций ЦБРФ. Диапазон прежний - 39.30-39.80. 

Фондовый рынок США - под давлением. Индекс S&P500 провалился ниже 1965 и достиг 1940-45. Неспособность вернуться выше 1950 в конечном итоге приведет к новому снижению в сторону 1900-1910.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Прогноз от 03.10.2014

Итак, заседание ЕЦБ и отчет по рынку труда США - в прошлом. Доллар - вновь безусловный лидер. Вчерашний откат по доллару дал возможность быкам закупить доллар по более выгодным ценам, и сегодня они празднуют победу. Перед выходными днями возможна некоторая фиксация результатов, но ситуацию на рынке это сильно не изменит.

EURUSD достигла вчера 1.2690-1.2700, а сегодня, после плавного ослабления в течение первой половины дня, рухнула после выхода очень оптимистичного отчета по рынку труда в США. На текущий момент снижение сдерживают приказы на покупку в зоне 1.2500-20. Провал ниже этих уровней будет целиться на 1.2450. Первый уровень сопротивления - 1.2550, далее 1.2570-75, и этот уровень вряд ли будет пройден сегодня.

GBPUSD еще вчера прорвалась ниже 1.6150-60, а сегодня доллар полностью доминирует и здесь. Пока 1.6000 удерживается как круглая цифра, но стоп приказы снизу вполне способны сгенерировать снижение к 1.5940-50.

USDJPY четко оттолкнулась от нижней границы диапазона около 108.00. На данный момент пара вновь выше 109.00 и держит путь к 110.00.

EURAUD остается на периферии интересов рынка, увлеченного покупкой доллара. Пара пробует на прочность зону поддержки 1.4350-60, и перспективы снижения улучшатся, если ей удастся закрепиться ниже этого уровня. А пока диапазон 1.4350-1.4450.

Золото достигло 1998, но, очевидно, фиксация прибыли пока удерживает металл от снижения в сторону 1180 (текущий уровень 1201-1202). Тем не менее, это ближайшая цель падения на текущий момент. Верх надежно защищен уровнем 1220.

USDRUB вырвалась выше 39.75-80 и достигла уровней около 39.90-95. Тем не менее, отметка 40.00 пока не достигнута, и вокруг нее может определиться некая интрига - станет ли ЦБРФ защищать этот уровень. Если нет, то к концу дня пара может продолжить рост к 40.50.

Фондовый рынок США вчера ознаменовался мощным откатом после первоначального снижения.Сегодня индекс S&P500 будет пытаться укрепиться выше отметки 1965 для возврата в диапазон 1965-1985.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Прогноз от 06.10.2014

По традиции, понедельник - очень спокойный день в плане торговой активности. Сегодняшний день подтверждает это. Инвесторы берут паузу для переоценки ситуации и корректировки позиций. Значимой экономической статистики сегодня нет. Доллар удерживает лидерство.

EURUSD достигла 1.2500, это знаковый уровень и психологический барьер. Прорыв ниже вполне может создать движение с целями 1.22-1.23. На текущий момент пара находится в консолидации, первые приказы на продажу сосредоточены около 1.2545-50, далее - к 1.2570-75. 

GBPUSD, снизившись ниже 1.6000, натолкнулась на покупательский интерес около 1.5950. Предполагаемый диапазон на сегодня 1.5950-1.6000, не исключено, что пара сделает попытки укрепиться выше 1.6000, но пока маловероятно, что задержится там надолго.

USDJPY ощущает интерес к продажам, приближаясь к 110.00. Диапазон 109.00-110.00.

EURAUD - диапазон 1.4350-1.4450. Значительных изменений ситуации с пятницы здесь не наблюдается. Дальнейшее направление будет зависеть от итогов заседания Резервного Банка Австралии по процентной ставке, результаты которого будут объявлены завтра в 06:30 ЕЕТ.

Золото снизилось через отметку 1200 и достигло новых минимумов года около 1183. Предполагаемый диапазон 1180-1200, и снижение ниже 1180 может спровоцировать волну продаж стоп-приказов в сторону 1150-1160.

USDRUB укрепилась выше 40.00 в пятницу, однако сегодня пара держится чуть ниже 40.00, поскольку доллар взял передышку в росте. Диапазон 39.70-40.10. 

Фондовый рынок США, воодушевленный статистикой рынка труда, восстановил часть недавних потерь в пятницу. Сегодня индекс S&P500, успешно закрепившийся выше 1965, может продолжить рост в сторону 1985.

Источник Weltrade.ru

[Томов]

Как Вы думаете, в ближайшее время пара EURAUD будет по прежнему привлекать внимание приверженцев carry trade? Насколько сильно может повлиять завтрашнее заседание Резервного Банка Австралии на данную пару?

[Василий Барсуков]

Прогноз от 07.10.2014

События приобрели несколько неожиданный оборот. Доллар США резко снизился вчера на американской сессии, и сложно выделить какой-то отдельный фактор, который вызвал это снижение. Скорее, рынок несколько перенасыщен длинными позициям по доллару и весьма чувствителен к любым изменениям настроения. Вероятно, некоторое охлаждение ожиданий скорых действий ЕЦБ по запуску программы количественного смягчения вызвало фиксацию части длинных покупок. Агрессивные действия американских спекулянтов, направленные на стоп-приказы, в условиях слегка пониженной ликвидности второй половины дня завершили начатое. Тем не менее, о развороте глобальной тенденции пока говорить преждевременно. 

EURUSD достигла 1.2675, новые продажи от 1.2670 и выше пока сдержали дальнейшее укрепление. Налицо фаза консолидации, с ярко выраженным интересом на покупку чуть ниже 1.2600 (в зоне 1.2580-90). Предположу диапазон 1.2570-1.2670 на ближайшее время. 

GBPUSD укрепилась выше 1.6000, что для пары стало очень позитивным развитием событий. Теперь 1.6050 служит серьезным уровнем поддержки, и диапазон 1.6050-1.6150.

USDJPY вновь снизилась ниже 109.00. Глобальный диапазон 108.00-110.00 доминирует. 

EURAUD опустилась ниже 1.4350, и перспективы снижения становятся все более привлекательными. Если пара сможет удержаться ниже 1.4350, то ближайшие цели - 1.4250 и 1.4200.

Золото выросло выше отметки 1200, однако дальнейший рост затруднителен. Формируется широкий диапазон 1180-1230, который и будет доминировать в ближайшее время. Есть основания считать, что металл будет очень волатилен.

USDRUB остается в диапазоне 39.70-40.10. Откат доллара снизил давление на рубль, но передышка временна, поскольку для рубля не просматривается позитивных факторов.

Фондовый рынок США не показывает отчетливой тенденции, что указывает на некоторую растерянность инвесторов. Индекс S&P500 не смог вырасти выше 1985, и снижение ниже 1965 вновь станет негативным моментом. Ожидается нервная и волатильная торговля между отметками 1950 и 1980.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Как Вы думаете, в ближайшее время пара EURAUD будет по прежнему привлекать внимание приверженцев carry trade? Насколько сильно может повлиять завтрашнее заседание Резервного Банка Австралии на данную пару?

Резервный Банк Австралии пока ограничивается словесными интервенциями с целью ослабить курс австралийского доллара. Менять процентную ставку банк вряд ли собирается в ближайшее время. Австралийский доллар уже достаточно снизился, чтобы рынок мог не очень опасаться каких-то реальных мер регулятора. В данной ситуации carry trade снова становится привлекательным, в спокойном рынке эта стратегия привлекает все новых и новых инвесторов.

[Томов]

Резервный Банк Австралии пока ограничивается словесными интервенциями с целью ослабить курс австралийского доллара. Менять процентную ставку банк вряд ли собирается в ближайшее время. Австралийский доллар уже достаточно снизился, чтобы рынок мог не очень опасаться каких-то реальных мер регулятора. В данной ситуации carry trade снова становится привлекательным, в спокойном рынке эта стратегия привлекает все новых и новых инвесторов.

Буквально вчера посмотрел ваш вебинар по carry trade. За него отдельное спасибо.

[Василий Барсуков]

Прогноз от 08.10.2014

Рыночная консолидация продолжается. Все валютные пары установили диапазоны. Рост доллара остановился, хотя по прежнему говорить о смене тенденции преждевременно. Статистики сегодня не отмечается. Некоторый интерес может вызвать публикация протоколов заседания ФРС от 17 сентября (в 21:00 ЕЕТ). 

EURUSD установилась в диапазоне 1.2585-1.2685,но большая часть активности происходит между 1.2620 и 1.2680. Приказы на продажу около 1.2680-1.2700 пока удерживают рост, но в случае прорыва выше пара может достичь 1.2720-30, где вновь встретит продажи.

GBPUSD установилась в диапазоне 1.6040-1.6140. Пара в общем следует за EURUSD. 

USDJPY осуществила попытку прорваться ниже 108.00, но тренд в паре слишком силен, чтобы его переломить с первой попытки. Зона 107.50-70 удержала, и на текущий момент пара вернулась в диапазон 108.00-110.00.

EURAUD не смогла закрепиться ниже 1.4350, и старый диапазон 1.4350-1.4450 вновь в работе. 

Золото, уверенно закрепившись выше 1200, продолжило рост к 1220. Однако 1220-1225 выглядит достаточно мощным. Выход выше 1230-1235 может вызвать неплохие движения, но пока это выглядит маловероятным. Широкий диапазон 1180-1230 сохраняется.

USDRUB снизила размах колебаний и остановилась около 39.90-40.00. Отсутствие отката от магической цифры 40.00 наводит на предположения, что готовится новый раунд роста в сторону 40.50 и 41.00. Только снижение ниже 39.50-60 замедлит интенсивность восходящего движения.

Фондовый рынок продолжил снижение, и на данный момент находится под давлением. Индекс S&P500 снизился ниже 1950, и сейчас диапазон примерно 1930-1950, прорыв ниже 1930 может привести к снижению к 1900-1910, где, вполне вероятно, снижение вновь остановится.

Источник Weltrade.ru