Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[Василий Барсуков]

Прогноз от 10.09.2014

События принимают интересный оборот. Как я уже упоминал вчера, пара AUDUSD последовала общему тренду и снизилась ниже мощных технических уровней 0.9180-0.9200. Снижение австралийского доллара несколько сбило глянец с carry trade, и мощная коррекция в EURAUD помогла евро несколько укрепиться и против доллара США. Сегодня вновь нет существенной экономической статистики, и рыночные движения диктуются техническими факторами. Доллар США, тем не менее, остается фаворитом в большинстве валютных пар.

EURUSD вернулась выше уровня 1.2900. Ключевая поддержка сейчас находится около 1.2850-60 (1.2850 - опционный барьер). Пара пока находится в недавнем диапазоне 1.2920-1.2960, не исключено, что позднее она проверит на прочность приказы на продажу около 1.2985-1.2900 и 1.3000. Однако пока все это выглядит всего лишь коррекцией после сильного снижения пары. Я бы предположил, что 1.2900-1.3000 диапазон пока вместит в себя все колебания.

GBPUSD продолжает нервную торговлю в довольно широком диапазоне 1.6050-1.6150. Кросс-курс EURGBP после многочисленных попыток все же прорвался выше 0.8035-40, что открывает ему перспективы для роста к 0.8100. Для пары GBPUSD это будет означать дальнейшее понижательное давление. Прорыв ниже 1.6050 приведет к снижению в сторону 1.6000. 

USDJPY прорвалась выше 106.50. Восходящее движение здесь продолжается. Уровни сверху, к которым будет стремиться пара - 107.00, 107.50, 108.00. Это все опционные барьеры, а также уровни продаж японских экспортеров. Поддержкой будут выступать 106.50, 106.00. 105.50. 

EURAUD, как я и предполагал, развивает мощную коррекцию. Укрепившись выше уровня 1.4000, пара развивает успех и уже недалеко от 1.4200-1.4230. Эти уровни должны содержать серьезные приказы на продажу. Маловероятно, что они будут пройдены с первой попытки. Ожидаю диапазон 1.4100-1.4200.

Золото, следуя общему тренду, сделало попытку свалиться ниже 1250, но, очевидно, фиксация прибыли на коротких позициях около уровней 1244-1250 пока удержит пару от снижения к 1240. На данный момент диапазон вновь 1250-1260.

USDRUB ощущает влияние снижения цены на нефть, поэтому коррекция доллара здесь не отражается. Пара остается в диапазоне 37.00-50, с мощным интересом на покупку около 37.00 и ниже.

Фондовый рынок США демонстрирует попытки снижения, но это выглядит как небольшой откат. Тем не менее, индекс S&P500 находится ниже отметки 2000, и, возможно, этот факт способствует фиксации длинных позиций инвесторам, особенно накануне важнейших событий будущей недели.

Источник Weltrade.ru

[Томов]

Снижение австралийского доллара несколько сбило глянец с carry trade, и мощная коррекция в EURAUD помогла евро несколько укрепиться и против доллара США.

Так значит приверженцы carry trade в данный момент сосредоточились на австралийце?

[Василий Барсуков]

Прогноз от 11.09.2014

Рыночная волатильность повышается, и многие валютные пары двигаются разнонаправленно. Доллар США в целом доминирует, но уже не во всех активах. Очевидно, рынки немного нервничают перед важными событиями следующей недели - заседанием ФРС 17 сентября и референдумом в Шотландии 18 сентября. Отсутствие экономической статистики - уже привычное дело. Движения диктуются техническими факторами.

EURUSD пытается нащупать базу для коррекции. Во всяком случае, покупки ниже 1.2900 уже весьма внушительны. Приказы на продажу регулярно вступают в действие, но периоды понижения становятся все короче, и их глубина уменьшается. Прорыв диапазона 1.2900-1.2960 должен указать направление дальнейшего движения.

GBPUSD в очередной раз показывает, как чувствительны рынки к геополитике. Очередной опрос общественного мнения в Шотландии вновь показал увеличение числа противников отделения Шотландии от Соединенного Королевства, и фунт немедленно получил поддержку. Предполагаю, что подобные резкие изменения настроения в паре будут продолжаться до самого референдума. В настоящий момент пара весьма волатильна в диапазоне 1.6150-1.6300. 

EURGBP, после ложного прорыва 0.8035-40, вернулась в диапазон 0.7950-0.8000. Направленного движения здесь также не следует ожидать ранее 18 сентября.

USDJPY достигла очередных многомесячных максимумов чуть выше 107.10, прежде чем показать очень слабый откат к 106.90-95. Здесь восходящий тренд продолжается. Следующая цель - 107.50. Поддержка по прежнему около 106.50-70.

EURAUD увеличивает волатильность. Попытка снижения ниже 1.4000 была безуспешна. В настоящий момент пара тестирует мощные приказы на продажу около 1.4200-20. Прорыв выше этого уровня может привести к ралли в сторону 1.4300. Давление в паре AUDUSD подтверждает, что такое может случиться. AUDUSD угрожает снижением в сторону 0.9000-0.9050.

Золото достигло июньских минимумов 1240, но пока не снижается ниже 1238. Впрочем, я считаю, что это вопрос времени, и снижение к 1215-1220 рано или поздно случится, пока металл не способен укрепиться выше 1250. 

USDRUB прорвалась выше 37.50. Теперь цель вверху - 38.00. Общая ситуация для рубля очень негативна, цены на нефть снижаются.

Фондовый рынок США, хотя и отошел от недавних максимумов, не торопится снижаться. Индекс S&P500 уверенно держится в диапазоне 1985-2000. Ждем событий следующей недели для формирования движения в этом секторе рынка.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Снижение австралийского доллара несколько сбило глянец с carry trade, и мощная коррекция в EURAUD помогла евро несколько укрепиться и против доллара США.

Так значит приверженцы carry trade в данный момент сосредоточились на австралийце?

В целом да, сейчас австралиец (точнее пара EURAUD) выступает индикатором carry trade. У австралийца самая высокая ставка из валют развитых стран (новозеландец не в счет, там ликвидность хуже).

[Василий Барсуков]

Прогноз от 12.09.2014

Весьма спокойное начало последнего торгового дня недели очевидно означает желание участников рынка без излишних волнений завершить неделю. Положение дел существенно не изменилось со вчерашнего дня. Доллар пользуется спросом. Сегодняшняя статистика из США может вызвать некоторый интерес (розничные продажи ). Но фактор пятницы (фиксация и корректировка позиций перед выходными) поможет удержать все торговые инструменты в знакомых диапазонах.  

EURUSD остается зажатой в диапазоне 1.2900-1.2950. Будет интересно посмотреть, сможет ли пара к концу дня куда-то продвинуться. Приказы сосредоточены по обоим краям диапазона.

GBPUSD остается повышенно волатильной, но все же приказы на покупку подтянуты выше, и 1.6200 на текущий момент выглядит достаточно устойчивым. Диапазон 1.6200-1.6300. Рынок готовится к шотландскому референдуму.

USDJPY - активность сосредоточена между 107.00 и 107.40. По слухам, крупный опционный барьер на 107.50, не исключено, что атака на этот уровень сегодня все же случится.

EURAUD продолжает рост после пробития 1.4200-20. Следующие приказы на продажу - в районе 1.4300-20, но пара AUDUSD выглядит слабо, и ее провал к 0.9000 вполне сможет подтолкнуть EURAUD к 1.4350, прежде чем начнется фиксация прибыли.

Золото медленно, но уверенно понижается, 1230-1240 примерный диапазон, к концу дня не исключено снижение к 1225.

USDRUB отметилась у новых исторических вершин около 37.70. Фиксация прибыли сегодня может притормозить рост, и 38.00, скорее всего, останется вне досягаемости.

Фондовый рынок США - без изменений. Индекс S&P500 остается в диапазоне 1985-2000.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Прогноз от 15.09.2014

Новая неделя начинается спокойно. Это неудивительно, поскольку основные движения должны начаться ближе к вечеру среды, после публикации результатов заседания ФРС. В целом можно констатировать, что на текущий момент доллар США глобально доминирует и удерживает лидирующие позиции.

EURUSD снизилась от вершин около 1.2975-80, достигнутых в минувшую пятницу. Преобладающий диапазон 1.2900-1.3000 прочно удерживает активность внутри. Тем не менее, попытки снижения к 1.2880-90 и 1.2850-60 вполне возможны.

GBPUSD остается внутри 1.6200-1.6300. Уровни около 1.6200-20 выглядят весьма прочными на данный момент. Ситуация здесь диктуется приближающимся референдумом в Шотландии.

USDJPY пока неспособна прорваться выше 107.50. Диапазон 107.00-107.40, попытки снижения встречают новый покупательский интерес уже около 107.00-10.

EURAUD, несомненно- лидер недавних движений. Волна фиксации прибыли вылилась в итоге в срабатывание стоп приказов на покупку, поскольку AUDUSD провалилась ниже уровня 0.9000. В итоге EURAUD достигла 1.4400-10, но там давно ждали новые приказы на продажу. На текущий момент диапазон 1.4300-1.4350, пара находится под давлением. 

Золото попробовало на прочность уровни ниже 1230. Снижение было недолговечным, фиксация позиций вернула металл в диапазон 1230-1240. Предполагаю, что попытки снижения 1220-1225 будут встречать спрос.

USDRUB укрепилась выше отметки 38.00. Снижающиеся цены на нефть давят на и без того ослабленный рубль. Следующая цель - 38.50.

Фондовый рынок США также ощущает фиксацию позиций, но пока эффект ограничен. Индекс S&P500 удерживается ниже 2000, но попытки снижения ниже 1985 пока безуспешны. Вполне возможно, что снижение к 1970-75 все таки случится до среды, но глобально картину это не изменит.

Источник Weltrade.ru

[natasha]

как Вы думаете в какую сторону пойдет цена по евродоллару ,во время и после заседания ФРС?и какая вероятность проведения референдума в Шотландии,какими могут быть последствия?

[Василий Барсуков]

Прогноз от 16.09.2014

Сегодняшний день очень похож на вчерашний своими узкими диапазонами в большинстве инструментов (за исключением USDRUB и, пожалуй, GBPUSD). Излишние риски накануне ключевых событий недели брать никто не желает. Тем не менее, исходя из опыта в подобных ситуациях, уже завтра могут быть некоторые подвижки, связанные с последними приготовлениями к релизам новостей. Пока можно лишь констатировать следующее - доллар США по прежнему лидирует и сдавать позиции пока не собирается.

EURUSD уже который день топчется в очень узком диапазоне. Попытки уйти вниз неизменно встречаются свежими покупками в районе 1.2910-20, в то время как рост пока останавливают продажи выше 1.2950-60, но, очевидно, фиксация коротких позиций все же преобладает. Стоп приказы на покупку собираются выше 1.2980 и 1.3000. Пока маловероятно, что пара сумеет вырваться из зоны 1.2900-1.3000 до вечера среды.

GBPUSD снизилась ниже 1.6200-10, но в очередной раз была остановлена около 1.6150-60. Нервозность и волатильность торговли будет возрастать с приближением четверга (референдум в Шотландии). Во всяком случае, диапазон расширился до 1.6150-1.6250.

USDJPY - ничего нового, 107.00-107.40 диапазон. Значительного торгового интереса здесь пока не наблюдается.

EURAUD определил мощную зону поддержки около 1.4300-10. Пока диапазон 1.4300-1.4400, позиции carry trade могут фиксироваться и далее, что окажет поддержку паре. Однако про разворот здесь речи не идет, интерес к cary trade снова вырастет после того, как пройдут рисковые события недели.

Золото пока остается в диапазоне 1230-1240. Попытки прорыва в любую сторону не имеют успеха. 

USDRUB бьет все новые и новые максимумы. Падение рубля грозит перерасти в обвал, признаки этого уже есть. На текущий момент максимум составляет 38.80-85, цель сверху - 39.00. Приближение к 40.00 может и должно вызвать действия ЦБРФ. Это могут быть как прямые интервенции с продажей валюты из ЗВР, так и повышение учетной процентной ставки по рублю. Текущая ситуация (снижение цен на нефть, геополитические события, бегство капитала из России) весьма негативна для рубля. Волатильность возрастает, предполагаемый диапазон сейчас - 38.00-39.00.

Фондовый рынок США очень медленно и осторожно снижается. Индекс S&P500 близок к 1980, и уровни 1970-75 могут быть достигнуты еще до заседания ФРС в среду. Но значительных изменений до вечера среды здесь не предполагается.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

как Вы думаете в какую сторону пойдет цена по евродоллару ,во время и после заседания ФРС?и какая вероятность проведения референдума в Шотландии,какими могут быть последствия?

Я думаю, что заявления ФРС должны быть очень агрессивными (в сторону скорейшего повышения ставки), чтобы пара EURUSD продолжила снижение. Если же будет стандартная риторика, или даже смягчение позиции (ставка будет повышена в зависимости от состояния экономики и т.д.), то в этом случае пара EURUSD может укрепиться к 1.3100. Но далее рост маловероятен. Такое мнение у меня исходя из того, что рынок максимально в продажах EURUSD, и любое разочарование вызовет выход из этих продаж.

[Василий Барсуков]

Прогноз от 17.09.2014

Время важных событий приближается. Вчера вечером доллар США ощутил некоторое давление, связанное с фиксацией позиций. Инвесторы балансируют свои риски. Тем не менее, пока позиции доллара в целом несокрушимы. Вероятно, определенный интерес сегодня вызовет статистика потребительских цен в США, поскольку это последний релиз перед объявлением результатов заседания ФРС.

EURUSD на фиксации прибыли задела стоп приказы на покупку выше 1.2980 вчера, но, как я и предполагал, барьер 1.3000 остался нетронутым. До конца дня диапазон 1.2900-1.3000 сохранится, активность, вероятнее всего, будет сосредоточена около уровня 1.2950 плюс-минус 20 пунктов.

GBPUSD живет своей жизнью в ожидании референдума в Шотландии. Волатильность здесь будет возрастать. Короткие позиции по фунту закрываются, поэтому пара выглядит уверенно. Пока диапазон 1.6250-1.6350.

USDJPY - короткий завал к 106.80 всего лишь обнаружил там новый интерес к покупке. Пара вернулась в диапазон 107.00-107.40. Напомним, опционный барьер 107.50 пока держится, но служит своего рода магнитом для спекулянтов, целящихся на стоп приказы выше 107.50.

EURAUD - тема carry trade живет и торжествует. Рост неизменно встречается свежими продажами. На текущий момент диапазон 1.4250-1.4350. В целом, пара находится в фазе консолидации, что вполне устраивает участников рынка. Широкая зона 1.4100-1.4200 служит глобальной поддержкой, прорыв ниже приведет к возврату к 1.4000. 

Золото продолжает попытки вырваться из диапазона 1230-1240, и по прежнему эти попытки безуспешны. Скорее всего, направление будет задано сегодня вечером после заседания.

USDRUB вчера достигла рекордных максимумов 38.85-90. ЦБРФ вмешался в ситуацию даже ранее, чем я ожидал, предложив банкам своповые линии для поддержания банков ликвидностью в ин. валютах. На сегодня пара несколько стабилизировалась, диапазон 38.00-38.50 сохраняется, продажи начинают скапливаться около 38.50 и выше, что может служить сигналом стабилизации настроений инвесторов. Но в более долгосрочном периоде ситуация для рубля остается негативной.

Фондовый рынок США вчера нарушил сонное равновесие новым витком роста. Никаких видимых причин для роста не отмечено, вероятнее всего, по меткому определению аналитиков, сработал рефлекс. В первый день заседания ФРС фондовый рынок по традиции растет, что и подтвердилось вчера. Индекс S&P500 поднялся к отметке 2000, где и стабилизировался. До итогов заседания ФРС торговля, вероятнее всего, будет спокойна и сосредоточена вблизи отметки 2000.

Источник Weltrade.ru