Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 24.12.2014.
Сезон праздников сводит активность к минимуму

Последний торговый день перед Рождеством отмечается крайне низкой активностью, поскольку большинство участников рынка отсутствует. Экономический календарь также практически пуст сегодня. В этих условиях ликвидность оставляет желать лучшего, но волатильность также низкая. В целом доллар США сохраняет лидерство, и до конца текущей недели эта ситуация не изменится.

EURUSD, после провала ниже 1.2220-30, снизилась ниже 1.2200 и достигла свежих многомесячных минимумов около 1.2165. Как уже упоминалось, уровни поддержки сейчас сосредоточены около 1.2150-60, и далее около 1.2090-1.2100. Уровень 1.2220-30 теперь выступает первым уровнем сопротивления. На сегодня до конца короткого торгового дня предполагаемый диапазон 1.2170-1.2220.
GBPUSD также протестировала свежие минимумы года около 1.5485, но сегодня фиксация позиций вернула пару выше 1.5500-10, и диапазон сейчас 1.5500-50.
USDJPY несколько снизилась с 120.80-85, но в целом можно предположить, что 120.00-121.00 коридор сегодня охватит весь диапазон колебаний.
EURAUD сохраняет диапазон 1.4900-1.5100, необходимо отметить признаки возвращения интереса к carry trade, поскольку фондовый рынок США уверенно сохраняет рост, и общая напряженность в мире несколько спала.
Золото пока не способно развить нисходящую тенденцию после прорыва ниже 1180. Диапазон колебаний крайне узок, 1170-1180.
Нефть Brent также снизила диапазон колебаний до 60-63, активность близка к минимуму.
USDRUB на российском рынке делает дальнейшие попытки понижения в условиях дефицита рублевой ликвидности и контроля ЦБ РФ за валютными потоками. Примерная индикативная цена пары - 54-55, на международных рынках торговля российским рублем по-прежнему отсутствует.
Фондовый рынок США, по традиции, успешно продолжает рождественское ралли. Индекс S&P500 укрепился выше 2080 и достиг 2088. Сегодня, предположительно, диапазон 2080-2090 сохранится до конца дня, но попытки роста к 2100 все же не исключаются.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Василий,стоит ли сейчас покупать доллар йену?=)

Восходящий тренд там продолжается, пара закрепилась выше 120.00. Ближайшие цели - 121.00, 121.50 и 122.00. В целом доллар везде можно покупать, разворотных формаций в это время года практически не отмечается.

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 29.12.2014.
Доллар доминирует в условиях пониженной ликвидности

Сезон праздников продолжает подавлять торговую активность тех участников рынка, которые по каким-то причинам не завершили деятельность по итогам года. Оставшиеся несколько дней 2014 года, вероятно, пройдут при безусловном лидерстве доллара США. Сниженная ликвидность рынков вполне способна спровоцировать всплески волатильности при операциях спекулянтов, но это, судя по всему, единственное, что может нарушить размеренную диапазонную торговлю. Релизов экономической статистики, которые достойны внимания, сегодня не ожидается.

EURUSD упорно удерживается в диапазоне 1.2170-1.2220, и это наводит на предположения, что прорыв ниже к 1.2150 и далее к 1.2090-1.2100 все же возможен в ближайшее время.
GBPUSD аналогичным образом остается между отметками 1.55 и 1.56. Пара, скорее всего, будет следовать динамике EURUSD.
USDJPY сохраняет диапазон 120.00-121.00, спекулянты не теряют надежды прорыва вверх в сторону 122.00. Необходимо отметить накапливающиеся стоп приказы на продажу чуть ниже 120.00, которые, если будут задеты, могут привести к быстрому спуску в сторону 119.50-60, откуда снова начинаются приказы на покупку.
EURAUD - диапазон 1.49-1.51. Уверенный рост фондового рынка США и общий интерес к риску в последние дни оказывают поддержку стратегии carry trade.
Золото в условиях крайне низкой ликвидности последних дней неожиданно укрепилось выше уровня 1180, что возвращает актив в диапазон 1180-1230.
Нефть Brent все так же находится в диапазоне 58-63, основная активность сосредоточена возле отметки 60.
USDRUB по-прежнему неликвидна на международных рынках. На внутреннем рынке пара достигала отметки 52 на прошлой неделе, но сегодня вернулась к отметке 56. Спрос на доллар сохраняется. Предполагаю на ближайшие дни (до начала новогодних каникул в России) диапазон 53-58.
Фондовый рынок США удерживается у вершин. Индекс S&P500 достиг отметки 2092, и вполне вероятно, что ближе к 2095-2100 начнется некоторая фиксация прибыли перед Новым годом. Сегодня предполагаемый диапазон колебаний индекса - 2080-2095.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 10.02.2015.
В ожидании роста доллара

Ситуация на рынке мало изменилась со вчерашнего дня, хотя попытки укрепления доллара становятся все более очевидными. Тем не менее, прежние диапазоны все еще сохраняются, скорее всего, для начала масштабного роста доллара не хватает катализатора - события, которое вызовет общее движение. Поскольку значимой экономической статистики сегодня снова не ожидается, новые движения будут вызваны геополитикой, или же просто техническими факторами.
EURUSD удерживается выше 1.1270 - уровня, от которого вчера пара так бодро отскочила. Впрочем, рост был ограничен уровнем 1.1350-60. Вероятнее всего, этот диапазон и сохранится до финального пробоя (если он в итоге реализуется) вниз. Цели внизу в таком случае - 1.1225-50.

GBPUSD практически зеркально отражает ситуацию в EURUSD. Диапазон 1.5200-1.5300, прорыв уровня 1.5200 приведет с снижению в сторону 1.5100.

USDJPY штурмует отметку 119.00, зона 119.00-20 в настоящее время содержит мощные приказы на продажу японских экспортеров. Прорыв выше нацелится на 120.

EURCHF опустилась ниже 1.0500. Общая нервозность рынка в отношении ситуации вокруг Греции ожидаемо приводит к росту спроса на франк. В случае провала ниже 1.04 пара вполне сможет достичь 1.0300-10, прежде чем появятся новые ожидания действий ШНБ.

EURAUD торгуется вокруг отметки 1.45, снижение пока не может реализоваться.

Золото все также находится между отметок 1225 и 1250, ожидая от доллара сигнала к дальнейшему движению.

Нефть Brent практически застыла между 58 и 60. Ждем реакции рынка на этих границах.

USDRUB - диапазон внутреннего рынка 65-68, активность невысока. Пара ожидает реакции в нефти.

Фондовый рынок США занял выжидательную позицию в диапазонах. Индекс S&P500 остановился между 2040 и 2060, ожидая новых драйверов для движения. Сегодня этот диапазон вряд ли будет серьезно нарушен.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 11.02.2015.
Вновь в режиме ожидания

Третий день подряд рынки стагнируют в привычных диапазонах. Исключение составляет разве что пара USDJPY, успешно преодолевшая зону 119.00-20. Возможно, укрепление доллара со временем распространится и в другие инструменты. Пока же экономическая статистика вновь отсутствует, и участники рынка находятся в ожидании новостей из двух источников - Греции и Минска. где проходит встреча "нормандской четверки".

EURUSD, находясь внутри диапазона 1.1270-1.1360, сегодня еще более сузила размах колебаний, теперь это 1.1300-1.1330. Ситуация напоминает сжатую пружину, готовую распрямиться в любой момент.
GBPUSD, не взяв в очередной раз мощный уровень поддержки около 1.5200, в настоящий момент подобралась к верхней границе диапазона около 1.5300. Зона 1.5300-1.5350 выглядит достаточно уверенно, но прорыв выше будет целиться к 1.5500.
USDJPY закрепилась выше 119.20, и сейчас держит свой путь к 120.00, откуда пара много раз отскакивала. Рост выше 120 уверенно выведет пару к 121, недавнему максимуму.
EURCHF - малоактивна между 1.04 и 1.05.
EURAUD - в диапазоне 1.45-1.46. Пока пара держится выше 1.45, можно считать, что интерес к риску на рынке понижен.
Золото остается между 1225 и 1250. Все события здесь еще впереди.
Нефть Brent съехала ниже 58, и сейчас уровнем для наблюдения снова становится 55. В целом общий диапазон 55-60 пока сохраняется, важный уровень 60 устоял, что для нефти неблагоприятный фактор.
USDRUB - диапазон 65-68, рубль ожидаемо попал под новое давление в связи со снижением нефти. Тем не менее, планка 70-72 пока вне поля зрения.
Фондовый рынок США подрастает в спокойной торговле, диапазоны остаются незыблемыми. Индекс S&P500 в который уже раз тестирует широкий слой сопротивления 2065-2075. Укрепится индекс выше - целью станет 2095-2100, в случае очередной неудачной попытки индекс вновь снизится в сторону 2045-2050.

Источник Weltrade.ru

[DJGoblin]

В вашей новостной ленте пишете что нефть ниже 30$ - смешно! Арабы не допустят. Но в целом шорт в ближайшее время будет актуален, соглашусь.

[Василий Барсуков]

 Ежедневный прогноз рынка от 12.02.2015.
Нервные движения на фоне неопределенности

Сочетание сразу нескольких новостных заголовков привело к резким, но кратковременным движениям в некоторых валютных парах. Ситуация вокруг Греции остается неопределенной, некоторые источники поспешили заявить о достижении неких договоренностей правительства Греции и кредиторов, но впоследствии это было опровергнуто. Банк Японии заявил, что дополнительных мер стимулирования экономики не понадобится, что вызвало резкое укрепление йены, быстро сошедшее на нет. Банк Англии заявил о планируемом возврате к целевому уровню инфляции 2%, что было воспринято фунтом весьма позитивно. Заявления нормандской четверки о достигнутом соглашении о прекращении военных действий на востоке Украины несколько ослабило швейцарский франк, а рублем было воспринято сдержанно. Весь этот клубок новостей, основанных большей частью на неофициальных источниках, держит рынки в напряжении, но недавние диапазоны пока не готовы уступить. Возможно, определенным катализатором движений станет экономическая статистика из США в 15:30 ЕЕТ.
EURUSD удивительным образом проявляет стойкость к негативу вокруг Греции. Устойчивость единой европейской валюты вполне может объясняться тем фактом, что рынок уже учел в ценах наиболее негативные сценарии. Если это так, то рынки будут более остро реагировать на позитив. Во всяком случае, пара близка к критическому уровню 1.1350-60, прорыв выше вполне сможет сгенерировать движение в сторону 1.1400-20 для начала.

GBPUSD все же прорвалась выше 1.5300-50. Если пара удержится выше этих уровней, то достижение 1.55 - вопрос времени. Ждем реакции на статистику.
USDJPY, после успешного прорыва выше 120 и достижения 120.50, на фоне заявления Банка Японии рухнула к 118.70-80, но затем вновь выросла выше 119.00. Таким образом, мы получаем диапазон 119.20-120.50 на ближайшее время.
EURCHF снова подтянулась выше 1.05. Здесь широкий диапазон 1.04-1.06 не дает пока никаких шансов для движений.
EURAUD, удержавшись выше 1.45, достигла 1.48 на волне негатива австралийской статистики занятости. Вновь широкий диапазон 1.45-1.50, и нервозность рынка пока не предполагает возврата ниже 1.45 в ближайшее время.
Золото прорвало поддержку и нижнюю границу диапазона на 1225, но успех был скромен, металл достиг 1218, и затем началась консолидация. Предполагаю, что снижение, скорее всего, продолжится в сторону 1200-1210, пока 1225-1230 удерживаются сверху.
Нефть Brent опускалась к 56, но в целом диапазон 55-60 сохраняется, покупки ощутимы на 56 и ниже (связанные с закрытием коротких позиций спекулянтов).
USDRUB достаточно сдержанно реагирует на новости из Минска. Во всяком случае, попытка снижения к 64.50 была быстро выкуплена. Диапазон 65-68 сохраняется, и пока неясно, как надолго.
Фондовый рынок США рвется ввысь. Индекс S&P500 укрепился выше отметки 2075, это серьезная заявка на попытку тестирования 2095-2100. Статистика из США вполне может поддержать это движение, или же, напротив, разочаровать быков в очередной раз.

Источник WELTRADE.ru

[Василий Барсуков]

В вашей новостной ленте пишете что нефть ниже 30$ - смешно! Арабы не допустят. Но в целом шорт в ближайшее время будет актуален, соглашусь.

Страны Ближнего Востока с легкостью выдержат и более низкие цены, ведь себестоимость добычи у них очень низкая. Я даже допускаю, что и отметка 20 может быть достигнута, правда, ненадолго.

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 13.02.2015.
Доллар отступил

Совокупность вчерашней статистики и новостных заголовков привели к общему знаменателю - доллар понизился, фондовые рынки растут. В целом, ситуация risk-on, ободренные свежим позитивом из Минска и Афин, а также уверенностью, что ставка в США будет повышена скорее позднее, чем ранее, инвесторы проявляют интерес к другим активам, нежели к доллару. Сегодня значимой экономической статистики не ожидается, рынок будет двигаться под влиянием технических факторов, а также же с учетом пятничной фиксации позиций перед выходными. Кроме того, пятница 13 для многих участников рынка - плохой день для торговли. Во второй половине дня ожидается понижение ликвидности, и нельзя исключать всплески волатильности на американской сессии. Понедельник - выходной день в США, перед длинными выходными фиксация позиций может быть особенно интенсивной.

EURUSD укрепилась выше 1.1400-20. Теперь внимание сосредоточено на 1.1450, а далее 1.1485-1.1500. Можно предположить диапазон 1.1400-1.1500, снижение ниже 1.1400 вновь нацелит пару к 1.1350-60, где поддержка заметно мощнее.
GBPUSD уверенно движется в сторону 1.55. Предположу 1.5350-1.5450 на сегодня, с возможной попыткой роста к 1.55, но во второй половине дня возрастает риск снижения к 1.5300-10.
USDJPY - вновь ниже 119.00. Этот негативный фактор довлеет над быками. Технически пара вернулась в диапазон 117.00-119.00, и если сегодня ей не удастся найти силы для роста в диапазон 119-120, разочарование быков сбросит ее в сторону 117.50-118.00 в ближайшее время.
EURCHF пробует на прочность зону 1.0600-50. Это важный технический уровень, и пока он не пробит, пара остается между 1.04 и 1.06.
EURAUD - диапазон 1.45-1.48, здесь практически нет изменений.
Золото - вблизи 1225-1230, и не в состоянии пока определиться с направлением. Диапазон 1220-1230.
Нефть Brent - выше отметки 60. Ситуация становится интересной, закрепление над 60 даст силы быкам для роста к 65. Скорее всего, рост вызван общим осторожным оптимизмом на товарных рынках и разрядкой ситуации в геополитике. Необходимо наблюдать за динамикой нефти во второй половине дня.
USDRUB спустилась в коридор 64-65, отражая динамику нефти. Активность по-прежнему невысока.
Фондовый рынок США уверенно растет. Индекс S&P500 близок к заветным уровням 2095-2100. Там можно ожидать фиксацию прибыли, но и прорыв выше сегодня не исключается. Диапазон 2075-2100, прорыв выше 2100 задаст тон ралли в сторону 2120.

Источник WELTRADE.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 16.02.2015.
Праздничный день в США подавляет активность

Традиционно тихое начало недели сегодня еще совпало и с выходным днем в США (День Президентов). Рыночная активность крайне низка и обещает еще снизиться во второй половине дня. Экономическая статистика сегодня отсутствует. В целом доллар США находится под определенным давлением, и этот факт объясняется только позиционированием рынка. Рынок все еще перегружен покупками доллара, отсутствие его роста вынуждает инвесторов сокращать длинные позиции. Возможным возмутителем спокойствия могут стать новости с переговоров Греции и ЕС, но сюрпризом будут только негативные итоги, поскольку рынок уже учитывает в ценах осторожно оптимистичные прогнозы развития ситуации. Кроме того, внимание рынка концентрируется на ценах на нефть. Нефть выглядит уверенно, и, возможно, этот фактор также оказывает понижательное давление на доллар.

EURUSD закрепилась в диапазоне 1.1350-1.1450. Если брать более глобально, то диапазон будет выглядеть 1.1270-1.1500. Тем не менее, прорыв в любую сторону в текущих условиях вполне может быть ложным.
GBPUSD встретила сопротивление на пути к 1.5500. Пара снизилась от 1.5440-50, и вполне может достичь 1.5300-10. Однако поддержка на этих уровнях обещает быть мощной. Предполагаемый диапазон 1.5300-1.5450.
USDJPY не смогла надолго закрепиться выше 119.00. Пара вернулась в старый диапазон 117.00-119.00, и сейчас вполне может снизиться в центр этого диапазона, к отметке 118.00. Вялая активность вряд ли будет способствовать дальнейшему снижению сегодня.
EURCHF уверенно обосновалась выше 1.06, как и ожидалось, 1.0650 вряд ли будет пробит вверх с первого раза. Тем не менее, франк несколько ослабил свои позиции, статус убежища уже не так актуален после переговоров нормандской четверки. Диапазон 1.0600-1.0650 до конца дня.
EURAUD - диапазон сжался до 1.46-1.47. Активность слабая.
Золото - вновь в диапазоне 1225-1250, ведомое ростом нефти и товарных рынков вообще. Ключевые уровни поддержки снизу пока устояли, для металла это позитивный фактор.
Нефть Brent, судя по всему, осваивает новый диапазон 60-65. Рост выше 65 поставит нисходящий тренд под угрозу, начнется фаза консолидации. Однако пока рано делать далеко идущие выводы, учитывая низкую ликвидность сегодняшнего дня.
USDRUB, отражая динамику нефти, на внутреннем рынке понижается. Пара сейчас в диапазоне 60-64, сегодня не исключаются попытки проверить уровень 60 на прочность. Будет очень интересно увидеть реакцию рынка около этой отметки.
Фондовый рынок США достиг новых рекордных максимумов.*Индекс S&P500*вырос до 2096, но зона 2095-2100 ожидаемо сдерживает дальнейший рост. Маловероятно. что сегодня индекс выйдет куда то за пределы узкого диапазона 2090-2096.

Источник WELTRADE.ru