Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 15.12.2014.
Рынки готовятся к заседанию ФРС

Началась последняя полноценная торговая неделя 2014 года перед сезоном праздников. Основные инвесторы, как правило, завершают свои торговые операции к концу этой недели, поэтому, в сочетании с достаточно большим количеством релизов экономической статистики, это должно привести к некоторому оживлению торговой активности. Но пока рынки в целом удерживаются в диапазонах.

EURUSD по-прежнему сохраняет диапазон 1.2400-1.2500, и пока неясно, какое событие сможет изменить положение вещей.
GBPUSD пока неспособна преодолеть 1.5750, и, вероятно, диапазон несколько расширится вниз и станет 1.5650-1.5750. Но в целом активность невысока и ориентируется на EURUSD.
USDJPY сохраняет волатильность в широком торговом коридоре 117.50-119.00. Такая ситуация в паре сохранится, поскольку фондовый рынок США продолжает несколько лихорадить, и йена на это очень остро реагирует.
EURAUD продолжает восходящее движение, но пока барьер на 1.5200 удерживается. Примерный диапазон колебаний очень широк и выглядит как 1.4900-1.5200 на ближайшие несколько дней. Carry trade в данном временном интервале теряет популярность.
Золото неожиданно выглядит подавленным. что для текущей ситуации не слишком характерно. Вероятнее всего, металл вновь в диапазоне 1180-1230, для продолжения роста в сторону 1250 ему необходимо укрепиться выше 1225-1230. Вероятно, до заседания ФРС значительных изменений не произойдет.
Нефть Brent cсегодня выглядит несколько более уверенно. После снижения ниже 62 отметка 60 стала очень опасно близка, и, скорее всего, некоторая фиксация коротких позиций вернула актив чуть выше 63. Очевидны попытки закрепиться в диапазоне 60-65 на ближайшее время.
USDRUB продолжает рост, и скорее всего, уже просто по инерции, поскольку падение нефти несколько приостановилось. USDRUB достигла новых рекордных максимумов около 58.80. Цифра 60 служит магнитом, и до нее уже совсем близко. Первый уровень поддержки пары - 57.00-57.50.
Фондовый рынок США в пятницу продолжил снижение и вплотную подошел к уровням, которые могут считаться критическими для восходящего движения. Индекс S&P500 достиг 2000, прежде чем несколько стабилизироваться. Сегодня все внимание, безусловно будет приковано к отметке 2000 и реакции рынка около нее.

Источник Weltrade.ru

[natasha]

Василий, сегодня рубль показал вообще истерический максимум!Будет ли коррекция?

Именно ИСТеРИЧЕСКИЙ максимум, да) истеричнее некуда.

Я думаю это был еще не придел возможного [ah.gif]

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 16.12.2014.
Крах российского рубля

Сегодняшний день, равно как и вчерашний, несомненно, войдет в историю как черный вторник для российского рубля. Вчерашнее обвальное падение российской валюты было остановлено экстренным ночным повышением ставки ЦБ до 17%, но сегодня коллапс продолжился. Все валюты развивающихся стран отреагировали соответственно. На этом фоне резко скакнул интерес к активам-убежищам (йена, золото, доллар), а фондовый рынок США ушел вниз. Рыночные потрясения не способствуют снижению волатильности, и это будет продолжаться до конца года. Завтрашнее заседание ФРС это подтвердит.

EURUSD вырвалась выше 1.2500, и сейчас пытается закрепиться выше, уровень 1.2500-10 сейчас выступает мощным уровнем поддержки. Текущий диапазон 1.2500-1.2570.
GBPUSD расширила границы колебаний до 1.5600-1.5800. Пара по-прежнему двигается в симпатии к EURUSD.
USDJPY резко снизилась на волне бегства в убежища, но уровни около 115.50-116.00 выглядят достаточно солидными. Волатильность в паре будет только нарастать.. Прелполагаемый диапазон сегодня - 116.00-118.00.
EURAUD двигается в сторону 1.55, carry trade терпит поражение. Вряд ли ситуация сможет значительно измениться до завтра. Диапазон - 1.51-1.53.
Золото ощущает снижение ликвидности, и этим подтверждаются шараханья металла в диапазоне 1180-1230. Волатильность сохранится, а вот прорыв диапазона до завтра ожидать не стоит.
Нефть Brent провалилась ниже 60, и целью нисходящего движения становится уровень 55, а затем 50. Отметка 65, очевидно, удержит любые отскоки.
USDRUB сегодня достигала уровней около 78-80. Российская валюта в ближайшее время вряд ли сможет вернуть хотя бы часть утраченного доверия. Ликвидность в паре стремится к нулю, и не исключено, что рубль вообще уйдет с межбанковского валютного рынка на какое-то время. Строить прогнозы по паре практически нереально, интереса к рублю у инвесторов нет. ЦБРФ показал полную и абсолютную беспомощность на текущем этапе, и перспективы российской валюты выглядят очень печально.
Фондовый рынок США ощутил кризисную волну в полной мере. Индекс S&P500 рухнул сквозь 2000 и достиг 1970. Но в данное время индекс пытается вернуться выше 2000, что явно связано с опасениями завтрашнего заседания ФРС и фиксацией позиций. Предполагаю возврат индекса к 2025, где, судя по всему, возникнут новые продажи.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 17.12.2014.
В ожидании вердикта ФРС

Ожидающиеся итоги заседания ФРС, последнего важного события текущего года, держат рынки в диапазонах. Вчерашняя турбулентность, связанная с российской валютой, заставила многих инвесторов взять паузу в торговой активности. Рынки сегодня будут искать в итогах заседания намеки на сроки повышения ставки в США.

EURUSD не смогла удержаться выше 1.2480-1.2500 вернулась в старый диапазон 1.2400-1.2500. Судьба пары полностью зависит от сегодняшнего вердикта ФРС.
GBPUSD аналогичным образом удерживается между 1.5650 и 1.5750.
USDJPY сохраняет широкий волатильный диапазон 116.00-118.00. Статус йены как валюты-убежища делает ее очень чувствительной к малейшим изменениям в рыночном риске на данном этапе.
EURAUD - все так же 1.51-1.53, с попытками дальнейшего роста в сторону 1.55.
Золото торгуется вблизи отметки 1200, общий диапазон 1180-1230, и он сохранится до вечера в любом случае.
Нефть Brent держится ниже 60, намекая на общий диапазон 58-63 на ближайшие пару дней.
USDRUB делает попытки снижения на фоне практически отсутствующей ликвидности. Пиковые значения пары около отметки 80, вероятнее всего, останутся недосягаемыми сегодня, когда паника несколько улеглась. Предположу диапазон колебаний между цифрами 60 и 70 до завтрашнего дня с сохранением фактически виртуального статуса.
Фондовый рынок США после попытки повышения вновь снизился. Индекс S&P500, достигнув 2015-2017, встретил свежие продажи и вновь отвалился ниже 2000. Предполагаемый диапазон до итогов заседания ФРС - 1970-2000.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 18.12.2014.
Доллар рвется вверх

Итоги заседания ФРС и пресс-конференции ее главы Джанет Йеллен в общем итоге стали позитивными для доллара США. Достаточно агрессивный тон Йеллен в целом застал рынки врасплох. Немногие ожидали такой риторики в конце года перед сезоном праздников. В результате доллар вырос по всем фронтам, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится, доллар будет пользоваться спросом. Понижение уровня ликвидности ближе к праздничным дням может только увеличить диапазоны колебаний.

EURUSD упала сквозь 1.2400, 1.2350 и 1.2300. Недавний минимум года 1.2250 уже совсем рядом, а ниже дожидаются очень важные с технической точки зрения уровни 1.2220-30. Уверенный провал ниже вполне может свидетельствовать о формировании волны продаж с целями около 1.2000. Вчерашние намеки официальных лиц ЕЦБ о весьма вероятном запуске программы стимулирования в еврозоне также создают давление на евро.
GBPUSD последовала примеру EURUSD и снизилась к 1.5540-50, недавнему минимуму года, где также сейчас сильный уровень поддержки. Волатильность этой пары значительно выросла, и примерный диапазон колебаний сейчас 1.5550-1.5750. В любом случае пара находится под давлением, и попытки снижения к 1.5500 - только вопрос времени.
USDJPY фактически возобновила восходящее движение, превысив уровень 118.00. Масштабным и глобальным уровнем сверху остается отметка 120.00. При ее пробое вверх нас ожидает движение к 122.00. Необходимо учитывать, что текущее ослабление йены связано также и с некоторым ослаблением бегства из риска. Вряд ли этот фактор стоит сбрасывать с счетов в ближайшее время. Предполагаемый диапазон - 118.00-120.00
EURAUD на волне некоторого всплеска интереса к риску и повышению цен на нефть и драг. металлы совершила попытку провраться ниже 1.5000. Пока сложно сказать, является ли это началом более серьезного снижения, или же это просто реакция рынка на возможное общее ослабление евро при запуске программы стимулирования в еврозоне. Диапазон 1.50-1.51.
Золото по-прежнему удерживается между 1180 и 1230. Противоречивые факторы привели к балансу сил, и пока неясно, чья возьмет верх.
Нефть Brent пытается стабилизироваться в диапазоне 58-63, и пока этой ей удается.
USDRUB в виртуальной реальности немного снизилась ниже 60, но по причине полного отсутствия ликвидности трудно сказать, насколько реальны текущие котировки.
Фондовый рынок США, ободренный словами Йеллен, вновь рвется ввысь. Индекс S&P500 укрепился выше 2000 и 2025. Сейчас диапазон 2025-2050, прорыв выше неизбежно приведет к росту к 2075-2077. Рождественское ралли все же сформировалось, хотя и несколько позднее обычного.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 19.12.2014.
Доллар удерживает позиции

Последний день текущей недели по сути является и последним полноценным торговым днем года, поскольку именно сегодня заканчивают свои торговые операции фонды разного типа. С понедельника на рынке остаются преимущественно спекулянты, и ликвидность понижается. Кроме того, сегодня так называемый triple witching day - день истечения многочисленных фьючерсных и опционных контрактов на биржах. Этот фактор также вполне способен увеличить волатильность рынков во второй половине дня. Значимой экономической статистики сегодня не отмечается, и движения будут диктоваться, преимущественно, техническими факторами.

EURUSD остается под давлением, но, тем не менее, сохраняет диапазон 1.2270-1.2300, и отметка 1.2250 пока не достигнута. Это вполне может случиться сегодня несколько позднее.
GBPUSD застыла между 1.5650 и 1.5700. Пара будет двигаться синхронно с EURUSD.
USDJPY пробивает дорогу вверх, но барьер на 119.50 пока не взят, и ключевой уровень 120.00 еще далеко. Диапазон прежний, 118.00-120.00, преобладает интерес на покупку.
EURAUD - диапазон 1.50-1.51, рост фондового рынка несколько оживил осторожны интерес к carry trade.
Золото - без изменений в своем диапазоне 1180-1230, фактически торговая активность сосредоточена между 1190 и 1205.
Нефть Brent осциллирует вокруг отметки 60, так же ничего нового, диапазон 58-63.
USDRUB осторожно показывает признаки жизни. Общий индикативные котировки указывают на отметку 60, очевидно, стабилизация нефти и поддержка ЦБ РФ несколько понизили уровень страха в российской валюте. Необходимо дождаться возвращения хотя бы минимальной ликвидности для дальнейших прогнозов и выводов.
Фондовый рынок США штурмует рекордные вершины. Сегодня на электронной сессии индекс S&P500 достиг новых исторических максимумов около 2078. Такое развитие событий указывает на планируемый рост к 2100. Первый уровень поддержки - 2060.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 22.12.2014.
Торговая активность снижается

Начало недели ясно показывает начало снижения торговой активности накануне начала периода праздников. Крупные игроки рынка уже завершили операции на прошлой неделе. В ближайшие 3 дня нас ожидает снижение активности и, как следствие - ухудшение рыночной ликвидности. В этих условиях релизы экономической статистики вполне могут создавать резкие движения, но они вряд ли будут долговечны. В целом доллар сохраняет лидерство, хотя и не штурмует новые вершины.

EURUSD достигла ключевой зоны поддержки 1.2220-30. Дальнейшего снижения пока нет, пара вернулась в диапазон 1.2250-1.2300. Доминирует закрытие позиций.
GBPUSD аналогичным образом сместилась в диапазон 1.5600-1.5700.
USDJPY подбирается к отметке 120.00, которая в недавнем прошлом была водоразделом между интересом к риску и, напротив, бегством из него. В условиях пониженной ликвидности рост в сторону 121-122 вполне вероятен. 118.80-119.00 сейчас первый уровень поддержки.
EURAUD снижает волатильность, и в паре вновь отмечается интерес к carry trade. Устойчивое снижение ниже 1.4950-1.5000, вероятно, станет первым признаком того, что бегство из риска остановилось.
Золото остается в диапазоне 1180-1230, но основная активность сосредоточена между 1190 и 1210. Маловероятно, что эта ситуация серьезно изменится в уходящем году.
Нефть Brent успешно стабилизируется в диапазоне 58-63, и сейчас близка к верхней границе. Преобладает фиксация прибыли.
USDRUB понизилась в условиях практически ничтожной ликвидности. Вливания валюты ЦБ РФ плюс продажа валютной выручки экспортерами в преддверии окончания года оказывают поддержку российской валюте на внутреннем рынке. Отметка 55 представляет определенный интерес, она ранее служила сопротивлением. Предполагаемый диапазон колебаний 55-60.
Фондовый рынок США держится у недавних рекордных максимумов. Индекс S&P500 достиг 2080 в пятницу, это новый исторический максимум. Сегодня не исключается дальнейшая попытка роста к 2100. Поддержка около 2060 выглядит достаточно уверенно, чтобы сдержать любые отскоки в текущем восходящем движении.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 23.12.2014.
Диапазоны преобладают

Рынки продолжают сужать свои торговые диапазоны, праздничный период начинается завтра, и участники рынка стараются свести свои риски к минимуму. Доллар по-прежнему доминирует. Сегодня представлен широкий выбор экономической статистики из США, поэтому во второй половине дня не исключается всплеск волатильности. Тем не менее, превосходство доллара США пока неоспоримо в ближайшей перспективе.

EURUSD торгуется на многомесячных минимумах практически без отскоков, и дальнейшее снижение вполне вероятно. На текущий момент диапазон очень узкий, всего лишь 1.2215-1.2245. Уровни 1.2270-1.2300 представляют серьезное сопротивление. Попытки снижения найдут спрос около 1.2200 и далее к 1.2150-60.
GBPUSD в итоге последовала на EURUSD, снизившись ниже 1.5600. Минимумы около 1.5540 пока удерживаются, но движение к 1.5500-10 становится все более вероятным. Предполагаемый диапазон на сегодня - 1.5500-1.5600.
USDJPY превысила отметку 120.00, и следующая цель восхождения - 120.50. Восходящий тренд полностью восстановился, поход к 122 остается делом времени.
EURAUD торгуется вблизи отметки 1.5000, и попытки ухода в разные стороны пока терпят неудачу. На сегодня предполагается диапазон 1.4900-1.5100.
Золото неожиданно продавило нижнюю границу давнего диапазона 1180, и сейчас выглядит готовым к продолжению снижения в сторону 1150 и далее 1130. Уровни 1200-1210 теперь представляют серьезное сопротивление.
Нефть Brent в рамках своего диапазона 58-63 сегодня удерживается чуть выше 60. Активность снижается.
Фондовый рынок США по-прежнему близок к рекордным максимумам, но новые вершины покорять не спешит.Индекс S&P500 все еще остается между 2070 и 2080, рост к 2100, очевидно, сдерживается крайне низкой торговой активностью перед началом сезона праздников.

Источник Weltrade.ru

[natasha]

Василий,стоит ли сейчас покупать доллар йену?=)

[Томов]

Василий,стоит ли сейчас покупать доллар йену?=)

Уже надо потихоньку к Новому году готовится. А не создавать ажиотаж перед праздником)