Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 24.11.2014.
Затишье перед ключевыми событиями недели

Начало недели по традиции не приносит сюрпризов по сравнению с предыдущей пятницей. Тем не менее, мы наблюдаем некоторую фиксацию позиций в разных валютных парах. Приближающиеся релизы статистики (завтра мы ожидаем ВВП США в 15:30 ЕЕТ, ВВП Германии в 09:00 ЕЕТ, а также индекс потребительского доверия США в 17:00 ЕЕТ), а также праздничный день в США в четверг 27 ноября, вполне могут быть катализаторами закрытия хотя бы части длинных позиций по доллару. Исторически, неделя, на которую выпадает День Благодарения, вполне может показать начало коррекции после периода трендового движения.
EURUSD в пятницу достигла 1.2375, а сегодня ночью на азиатской сессии дотянулась до 1.2360-65, но недавний минимум года около 1.2357-60 остался нетронутым. Вышедший индекс IFO Германии оказался достаточно позитивным, превосходя ожидания рынка, что послужило еще одним поводом покупок евро. На текущий момент пара укрепилась чуть выше 1.2400. Предполагаемый диапазон колебаний - 1.2350-1.2450. Прорыв любой границы будет очень интересен и технически должен привести к движению в 100-150 пунктов.
GBPUSD упорно не желает покидать диапазоны. С 1.5650-1.5750 сегодня диапазон снизился к 1.5600-1.5700, но общего характера торговли в паре это не меняет. Пара по прежнему в целом следует за EURUSD, но активность все же несколько снижена.
USDJPY остается запертой в прежнем диапазоне 107.30-108.30, попытки прорыва выше сегодня пока не имели особого успеха. Снижению активности также способствует праздничный день в Японии. 
EURAUD, поразившая даже апологетов стратегии carry trade на прошлой неделе, сегодня также снизила активность. Зона 1.4200-50 вновь стала мощной поддержкой. Пара, оставаясь  в глобальном среднесрочном диапазоне 1.42-1.47, сегодня торгуется между 1.4300 и 1.4400, вступив в фазу консолидации.
Золото остается несколько в стороне от глобального интереса инвесторов, диапазон 1180-1210 пока по-прежнему охватывает все колебания. Приближающийся референдум в Швейцарии касательно доли золота в ЗВП страны, несомненно, должен начать влиять на динамику золота ближе ко второй половине недели.
Нефть Brent удерживается выше отметки 80, что дает надежды на формирование нового диапазона ориентировочно между 80 и 85. Рынок будет весьма остро реагировать на любые новостные поводы, связанные с объемом добычи нефти в мире.
USDRUB, ободренная стабилизацией на рынке нефти, упала сквозь уровень 45.00. В целом прогресс снижения пока ограничен чуть выше 44.00, но тем не менее рубль получает поддержку и от некоторого локального ослабления доллара. В случае успешного закрепления ниже 45.00. пара начнет движение в сторону 42.00-50 - уровням, которые в прошлом были сопротивлением восходящего тренда пары. В случае роста выше 45.00 пара остается в диапазоне 45.00-47.00.
Фондовый рынок США практически не сбавляет темпов роста. Индекс S&P500, достигнув отметок выше 2070, несколько снизился на фиксации прибыли, но это практически не отражается на тенденции. Вполне вероятна консолидация в диапазоне 2050-2070 в преддверии выходного дня в США и даже некоторое снижение в сторону 2040 ближе к середине недели, прежде чем рост в сторону 2100 продолжится.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 25.11.2014.
Рынки вновь в диапазонах

Диапазоны колебаний валютных пар сегодня сузились еще больше, отражая общее нежелание инвесторов и спекулянтов излишне рисковать перед релизами статистики из США и накануне выходного дня в США. Такое положение вещей, вероятно, продлится до сегодняшнего вечера.

EURUSD практически неподвижна между 1.2420 и 1.2440. Верхняя граница диапазона на 1.2450 уже совсем рядом, и прорыв выше будет выглядеть весьма интересно для начала возможной коррекции в сторону 1.2500 для начала. В случае падения ниже 1.2400 понижательный тренд, скорее всего, возобновится, с первой целью 1.2350 и далее 1.2300.
GBPUSD аналогичным образом сегодня малоподвижна в диапазоне 1.5650-1.5700. Здесь динамика будет по-прежнему диктоваться EURUSD.
USDJPY продолжает консолидацию и пока не способна к продолжению восходящей тенденции. Диапазон 117.50-118.50, попытки роста ощущают давление приказов на продажу, вероятно, связанных с фиксацией прибыли.
EURAUD резко выросла выше 1.44 и 1.45, ведомая падением AUD на фоне заявлений официальных лиц Резервного Банка Австралии. AUDUSD находится под определенным давлением ниже 0.8550, и ключевой уровень поддержки в районе 0.8500-20 уже под угрозой. EURAUD  в этих условиях вновь приближается к 1.4600-30, где ожидается новая волна продаж.
Золото, в унисон с остальными парами, остановилось в очень узком диапазоне 1195-1205. Более глобальный диапазон - 1180-1220, и вряд ли он сегодня будет нарушен.
Нефть Brent осциллирует по обе стороны отметки 80, дожидаясь новостей с саммита стран OPEC. 
USDRUB вернулась выше 45.00, поскольку нефть не смогла уверенно закрепиться выше 80. Пара вновь в диапазоне 45.00-47.00, дальнейшая динамика целиком будет зависеть от доллара и нефти, внутренние факторы пока отошли на второй план.
Фондовый рынок США продолжает торговаться недалеко от недавних рекордных максимумов. Индекс S&P500 близок к отметке 2070, и сегодня его динамика будет зависеть от американской экономической статистики.

Источник Weltrade.ru

[Томов]

Как Вы считаете, будет ли снижен верхний предел производства нефти?

[natasha]

Я вот думаю,что до тех пор пока США этого не захочет,объем добычи останется на том же уровне.Что и дальше будет приводить к удешевлению нефти!

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 27.11.2014.
Праздничный день в США не способствует активности

День Благодарения в США не способствует торговой активности, рынки остаются в старых, достаточно узких диапазонах. Доминирует спекулянтская активность и фиксация прибыли накануне окончания недели и месяца. Завтра в США - сокращенный рабочий день, поэтому активность также обещает быть подавленной.

EURUSD, после попыток вырваться выше 1.2520-30, вернулась в диапазон 1.2450-1.2500. Предположительно, здесь пара и останется до завтра.
GBPUSD совершила прорыв выше 1.5750 и 1.5800, зацепив стоп приказы на покупку. Зона 1.5800-30 удержала рост, и пара вернулась к 1.5750. В целом перспективы фунта улучшились на фоне общего ослабления доллара. Тем не менее, сегодня вряд ли можно рассчитывать на выход из диапазона 1.5750-1.5800.
USDJPY предприняла попытки падения сквозь ключевую зону поддержки 117.00-30, но низкая активность не способствует направленным движениям. Предполагаемый диапазон - 117.30-118.00.
EURAUD отдана во власть спекулянтов, граница диапазона 1.4700 успешно устояла, и последующее снижение в сторону 1.4520-50 только подтверждает сохранение среднесрочного диапазона. Коридор колебаний на сегодня - 1.4550-1.4650.
Золото остается в старом диапазоне, слегка сместив нижнюю границу. Теперь это 1185-1205. Все внимание на швейцарский референдум 30 ноября.
Нефть Brent обвалилась на новостях с саммита стран ОПЕК. Рынок активно учитывает в ценах очень вероятное отсутствие согласия стран ОПЕК снизить добычу нефти. Нефть рухнула ниже 76, и сейчас угрожает устойчиво переместиться ниже 75, что потенциально помещает ее в диапазон 70-75 на неопределенный срок.
USDRUB соответствующим образом отреагировала на динамику нефти. Низкая ликвидность рынка только усилила размах колебаний. Пара укрепилась выше 47, и сейчас близка к 48, уровню, от которого несколько раз снижалась в сторону 45.00. Торговля остается весьма нервной и волатильной, рубль - под масштабным давлением. Прорыв выше 48 на малоликвидном рынке может спровоцировать рост в сторону 49.00-50.
Фондовый рынок США сегодня закрыт, но вчерашняя динамика позволяет с уверенностью сказать, что восходящему тренду здесь ничего не угрожает. Индекс S&P500 близок к границе своего коридора около 2075. Движение к 2100 - всего лишь вопрос времени. 

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 28.11.2014.
Рынки заканчивают месяц

Окончание календарного месяца и связанная с этим фиксация позиций инвесторами продолжают удерживать рынки в диапазонах. Основные события, впрочем, разворачиваются в нефти и российском рубле. Остальные валютные пары придерживаются уже знакомых рамок. Значимой экономической статистики сегодня не отмечается. Кроме того, сокращенный рабочий день в США также не способствует энтузиазму участников рынка. 

EURUSD несколько расширила торговый диапазон по сравнению со вчерашним днем. Теперь это 1.2400-1.2500, причем верхняя граница выглядит достаточно мощно. Попытки прорыва в любую сторону вполне вероятны, но длительность подобных движений вызывает сомнения. Активность в целом диктуется спекулянтами.
GBPUSD полностью растеряла недавние достижения. снизившись ниже 1.5750 и 1.5700. На текущий момент пара пытается несколько стабилизироваться в диапазоне 1.5650-1.5750. Внутренних факторов для движения фунта не отмечается, и пара будет отслеживать общую динамику доллара.
USDJPY успешно преодолела барьер 118.00. Таким образом, диапазон 117.30-118.50 вернулся. Прорыв выше 118.50, если он случится, обещает быть интересным, поскольку может привести к попытке штурма недавнего многолетнего максимума около 119.00.
EURAUD волатильна, но сохраняет широкий диапазон 1.45-1.47. Ликвидность несколько понижена, поэтому спекулянтская активность здесь достаточно высока сейчас.
Золото в преддверии ключевого события 30 ноября (референдум в Швейцарии) остается в диапазоне 1180-1205, ближе к концу дня вполне вероятны нервные движения, связанные с закрытием позиций, и нижняя граница около 1180 сейчас наиболее уязвима. К концу дня ликвидность стремительно упадет, и в понедельник весьма вероятен гэп цены на открытии рынка.
Нефть Brent уверенно снизилась ниже 75, и достигнув отметок чуть ниже 72, сейчас стабилизируется в диапазоне 70-75. Перспективы актива после вчерашнего саммита ОПЕК выглядят достаточно мрачными. 
USDRUB вполне ожидаемо отреагировала на снижение нефти. Ключевой уровень, мощный барьер и просто круглая цифра 50.00 уже совсем близко. Не исключаю ее прорыв к вечеру и быстрый ход к 51-51.50. Бывший уровень сопротивления около 48.50-60 сейчас выступает первым уровнем поддержки. Давление на рубль не прекращается.
Фондовый рынок США сохраняет оптимизм. Индекс S&P500 по-прежнему торгуется между отметками 2060 и 2075, верхняя граница сейчас наиболее уязвима. Тем не менее, короткий день на рынке может не способствовать сегодня прорыву к новым рекордным максимумам, и попытки дальнейшего роста продолжатся уже в декабре.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Как Вы считаете, будет ли снижен верхний предел производства нефти?

Нет, снижения объемов добычи не будет. Страны ОПЕК заинтересованы в сохранении рынков сбыта даже с учетом понижающейся цены.

[Алёна Светлова]

Я вот думаю,что до тех пор пока США этого не захочет,объем добычи останется на том же уровне.Что и дальше будет приводить к удешевлению нефти!

А какой смысл США этого хотеть? Сейчас все кроме России заинтересованы задавить курс

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 01.12.2014.
Товарные рынки диктуют направление.


Торговая активность сейчас сосредоточена в товарных рынках (нефть и золото). Нефть все еще находится под впечатлением решения саммита ОПЕК, а золото остается волатильным после швейцарского референдума. Соответствующим образом отреагировали валюты сырьевого блока (AUD, NZD, CAD). Нервозность постепенно распространяется и в другие валюты, недавние диапазоны - под угрозой прорыва. Статистика из США в 17:00 ЕЕТ также будет интересна. 

EURUSD по-прежнему эксплуатирует диапазон 1.2420-1.2490. Очевидно, что возможный прорыв за 1.2400-20 или 1.2500-20 и станет катализатором следующего движения.
GBPUSD возвращается к своим лучшим традициям весьма волатильной валютной пары. Отметившись на новом многомесячном минимуме чуть ниже 1.5590, пара после ободряющей статистики из Великобритании вернулась выше 1.5700. На данный момент пара  - в диапазоне 1.5650-1.5750. 
USDJPY, достигнув новых многолетних максимумов чуть выше 119.00, чуть снизилась и формирует диапазон 118.00-119.00. Поддержку оказывает кросс-курс GBPJPY, где отмечаются массовые покупки.
EURAUD отметилась у новых максимумов года в районе 1.4775 на фоне общего ослабления AUD. Carry trade сейчас под давлением, и можно ожидать дальнейший рост к 1.48, если к снижению AUD добавится снижение фондового рынка США. Пока предположительно диапазон 1.4650-1.4750.
Золото ослабло после референдума в Швейцарии. Национальный банк сохраняет право покупать и продавать золото по своему усмотрению, доля золота в ЗВР пересмотрена не будет. Тем не менее, общая нервозность мировых рынков все же оказывает металлу некоторую поддержку. Диапазон широк, сейчас это 1130-1180, и волатильность не показывает признаков снижения.
Нефть Brent рухнула к 68, прежде чем сделать попытку стабилизации около 70. Перспективы остаются мрачными. 
USDRUB штампует новые рекордные максимумы. На данный момент это 53.85, интервенции любого рода с целью остановить обвал рубля становятся все более вероятными. Предполагаемый диапазон - 50-55.
Фондовый рынок США сегодня также должен ощутить нервозность. Индекс S&P500, предположительно, снизится к 2060, но ключевым уровнем поддержки все еще является 2050. На сегодня предполагаемый диапазон 2050-2070. Индекс вполне готов для некоторого отскока от недавних рекордных максимумов, но говорить о какой-то коррекции пока преждевременно.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 05.12.2014.
В ожидании статистики из США

До выхода важнейшей статистики месяца рынки остаются в диапазонах. Циркулирующие слухи о более позитивной статистике новых рабочих мест в не с/х секторе США (выше 225 тыс, ожидаемых большинством аналитиков) поддерживают интерес к доллару. В момент релиза ожидается повышенная волатильность.

EURUSD пока сохраняет диапазон 1.2350-1.2400, но давление на пару усиливается. Позитивные ожидания статистики из США могут, вероятно, столкнуть пару к 1.2300-20, но в целом до релиза вряд ли стоит ожидать глобальных изменений.
GBPUSD ощущает поддержку чуть ниже 1.5650, и попытки снижения пока безуспешны. Диапазон 1.5650-1.5750 до релиза сохраняется.
USDJPY уверенно закрепилась выше 120, что помещает пару в новый диапазон и создает все предпосылки для движения к 125.
EURAUD держится выше 1.47, целью по-прежнему остается отметка 1.50.
Золото остается в узком диапазоне чуть выше 1200, дальнейшая динамика полностью зависит от сегодняшней статистики.
Нефть Brent удерживается ниже 70, риск падения в сторону 67-68 вновь нарастает.
USDRUB остановила свой рост, интервенции ЦБРФ делают свое дело. Пара пытается стабилизироваться в диапазоне 52-55, и это позитивный сигнал. Тем не менее, снижение нефти будет продолжать оказывать свое давление на рубль.
Фондовый рынок США - без изменений. Индекс S&P500 упорно стремится выше, но прогресс слабый, роста выше 2075-2076 пока не отмечается, а снижение маловероятно ниже 2060. Выход статистики должен помочь дальнейшему росту в сторону 2100.

Источник Weltrade.ru