Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 11.11.2014.
Новый интерес к доллару на фоне праздничного дня в США.

Доллар сегодня показывает, что его снижение в пятницу и понедельник было лишь отскоком и фиксацией прибыли. Отсутствие новостных поводов, новые максимумы на Уолл-стрит, снижение цены на нефть и выходной день в США стали поводом для инвесторов и спекулянтов продолжить недавний тренд. Однако новые максимумы доллара пока отмечены только в паре USDJPY. В остальных парах, скорее, преобладают диапазоны. 

EURUSD все же снизилась ниже 1.2450. Уровень поддержки – 1.2400, и давление на него возрастает. При успешном провале следующая цель – 1.2350. Вполне вероятно, что эта цифра сегодня будет достигнута. Предполагаю диапазон до конца дня 1.2350-1.2450.  
GBPUSD штурмует нижнюю границу диапазона 1.5850-1.5950. Пока успехи ограничены 1.5830. Очевидно, пока поддержку паре оказывает GBPJPY, где отмечается сильный спрос.  
USDJPY вернулась выше 114.50, и мы уже увидели новые максимумы около 116.00-10. Тренд набирает силу, и дальнейший рост к 117.00-118.00 не исключен. Ключевым уровнем поддержки стала зона 113.50-80, где накапливаются масштабные приказы на покупку.
EURAUD осциллирует вокруг 1.4400, торговый диапазон по прежнему 1.4370-1.4420. Вряд ли в паре что-то изменится до конца дня.
Золото подобралось к 1150, спекулянты с энтузиазмом восприняли недавний подскок для новых продаж. В случае устойчивого снижения ниже 1150 под удар попадут уровни 1130-35 и далее 1120.
Нефть Brent вновь ниже 83.00. Попытки снижения ниже 82 предполагают готовящуюся атаку на уровни 80-81, откуда вероятен новый отскок. Если же 80 не удержится, то вероятен быстрый и болезненный спуск к 76-77. Для стабилизации активу необходимо вернуться выше 85.
USDRUB – диапазон 45.00-47.00 в силе, как я и предполагал. Факторов, способствующих укреплению рубля, сегодня не отмечается, отсутствуют даже словесные интервенции. Тем не менее, быки будут осторожны при прорыве выше 47.
Фондовый рынок США – вновь новые максимумы. Индекс S&P500 вышел к 2040. Сегодня вероятно движение к 2050, и событий, которые могут помешать этому, пока не видно. Общий диапазон 2030-2050. В целом весь сектор выглядит очень устойчиво и готов к новым рекордным максимумам.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 12.11.2014.
На перепутье

Участники рынка, несомненно, озадачены текущими событиями, поскольку динамика доллара остается нервной. Вчерашнее укрепление сменилось ослаблением к концу дня. Праздничный день в США снизил ликвидность, и, возможно, этим объясняется снижение. Тем не менее, сегодня доллар не торопится наверстывать упущенное. Такое поведение свидетельствует о растерянности участников рынка, и в определенных случаях может являться признаком коррекционной волны. Кроме того, наблюдается определенное расхождение динамики доллара в разных валютных парах, что также может быть признаком близящейся коррекции. Сигналом начала такой коррекции, либо же продолжения восходящего тренда в долларе, станут прорывы определенных технических уровней или новостные факторы.

EURUSD сместила торговый диапазон выше, теперь это 1.2400-1.2500, и, вероятнее всего, следующее движение случится при прорыве границ диапазона.
GBPUSD отмечает возросшую волатильность, причем на этот раз пара находится в противоходе с EURUSD. Налицо влияние EURGBP, где отмечается высокая торговая активность, а также релиза статистики из Великобритании. Пара снизилась ниже 1.5850 и близка к 1.5800-20 зоне, где сосредоточены приказы на покупку. В случае преодоления 1.5790-1.5800 вероятен провал к 1.5760-70. 
USDJPY остается весьма волатильной, но восходящий прогресс снизился. Неспособность пары укрепиться выше 116.00-10 оставляет очень волатильный диапазон 114.20-116.20. Ключевым уровнем для восходящего тренда по прежнему остается 113.50-80.
EURAUD воспользовалась моментом вновь проснувшегося интереса к carry trade. Неясность перспектив доллара толкает инвесторов к более понятной и проверенной стратегии. Пара провалилась ниже 1.4350-70 и 1.4300, достигнув 1.4270. Текущий диапазон – 1.4250-1.4350.
Золото сохраняет широкий диапазон 1150-1180, ожидая реакции рынка на указанных границах. Кроме того, необходимо учитывать приближение референдума в Швейцарии (по вопросу доли золота в ЗВР страны), намеченном на 30 ноября.
Нефть Brent подбирается к 80-81. Этот уровень остается ключевым в ближайшей перспективе. Ситуация остается нервной. Предполагаемый диапазон 80-85.
USDRUB – диапазон 45.00-47.00 остается в силе. Ожидаем прорыв указанных границ для нового движения.
Фондовый рынок США – притормозил рост, но серьезного отката пока не отмечается. Диапазон колебаний индекса S&P500 остается 2030-2050. Провал ниже 2025-2030, возможно, станет  сигналом начала более глубокой коррекции в сторону 2000. Отметка 2050 остается ключевой целью сверху.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 13.11.2014.
Рыночное затишье

Снижение торговой активности и, как следствие, рыночной волатильности удерживает практически все валютные пары в диапазонах. Продолжающаяся неопределенность дальнейших перспектив доллара не способствует торговому интересу на текущий момент. Значимая статистика выходит только завтра. Предполагаю сохранение торговых диапазонов и умеренную активность спекулянтов, если не случится каких-либо неожиданных информационных поводов.

EURUSD – диапазон 1.2400-1.2500, торговый интерес понижен. Необходим прорыв границ для нового движения.
GBPUSD достигла 1.5760-70, как я и предполагал. Пара пытается стабилизироваться в новом диапазоне 1.5750-1.5800, но понижение в сторону 1.5720-30 не исключается, фунт глобально находится под давлением после вчерашних данных.
USDJPY снизила волатильность, уровень 116.00-10 остается не пройденным. Пара стабилизируется в коридоре 115.00-116.00, но более глобальный диапазон сейчас – 114.20-116.20.
EURAUD снизилась к нижней границе диапазона около 1.4250. Прорыв ниже принесет движение к 1.4200, который является ключевым уровнем на данный момент. Общий прорыв ниже 1.4200 вернет пару к давним минимумам около 1.4000. Общий интерес к trade остается высоким, рост фондового рынка это подтверждает.
Золото сохраняет диапазон 1150-1180, ожидая реакции рынка на указанных границах. 
Нефть Brent уже близка к 80. Посмотрим, удастся ли этой отметке удержаться при первой попытке провала. Предполагаемый диапазон пока остается прежним - 80-85.
USDRUB – диапазон 45.00-47.00, и пока здесь ничего нового. Падение нефти, тем не менее, оставляет уровень 47 под угрозой.
Фондовый рынок США – вновь растет, и пока не видно факторов, которые могут этому помешать. Диапазон колебаний индекса S&P500 остается 2030-2050, и сегодня вероятен штурм отметки 2050. 

Источник Weltrade.ru

[Томов]

Золото сохраняет широкий диапазон 1150-1180, ожидая реакции рынка на указанных границах. Кроме того, необходимо учитывать приближение референдума в Швейцарии (по вопросу доли золота в ЗВР страны), намеченном на 30 ноября.

По таким вопросам даже референдумы проводят? Как сильно данное событие может повлиять на золото?

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 14.11.2014.
Диапазоны


Отсутствие уверенного направления доллара по-прежнему удерживает рынки в диапазонах. Есть вероятность, что выходящая сегодня статистика из Европы и США поможет определиться со следующим движением. Динамика инфляции в Еврозоне (12:00 ЕЕТ), а далее статистика розничных продаж в США (15:30 ЕЕТ) вполне могут добавить волатильности в рынок. 

EURUSD – диапазон 1.2400-1.2500 сохраняется, и это усиливает интригу. Стоп приказы накапливаются по краям диапазона. 
GBPUSD снизилась к 1.5650, ведомая общим негативом рынка по отношению к фунту. Пара уже выглядит перепроданной, и хотя попытки снижения в сторону 1.5600 исключить нельзя, все же пятничная фиксация прибыли во второй половине дня выглядит более вероятной. На текущий момент диапазон 1.5650-1.5700.
USDJPY вновь обновила многолетние максимумы, на этот раз около 116.40. Барьер 116.50 пока удерживает рост к 117.00, но пара выглядит очень уверенно, и дальнейшее укрепление весьма вероятно. Уровни 116.00-20 сейчас служат первым уровнем поддержки. 
EURAUD натолкнулась на мощные приказы на покупку чуть ниже 1.4250, и ключевой уровень 1.4200 остался нетронутым. Пара вернулась в диапазон 1.4250-1.4350. 
Золото – все тот же диапазон 1150-1180, ждем реакцию рынка на статистику из США. 
Нефть Brent провалилась сквозь уровень 80 и достигла 77. Формируется новый диапазон 76-80. Общий сентимент крайне негативен по отношению к нефти, и попытки роста будут активно продаваться.
USDRUB – падение нефти вполне ожидаемо вынесло пару выше 47. Новый формирующийся диапазон – 47.00-48.00. Быки пока не рискуют агрессивно покупать пару, памятуя о возможных действиях ЦБРФ.   
Фондовый рынок США – вчера волатильность усилилась, что становится интересным. Индекс S&P500 достиг 2046, нового исторического максимума, прежде чем снизиться ниже 2040. Но диапазон 2030-2050 пока сохраняется.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Золото сохраняет широкий диапазон 1150-1180, ожидая реакции рынка на указанных границах. Кроме того, необходимо учитывать приближение референдума в Швейцарии (по вопросу доли золота в ЗВР страны), намеченном на 30 ноября.

По таким вопросам даже референдумы проводят? Как сильно данное событие может повлиять на золото?

Да, как видим, проводят такие референдумы. Для золота этот референдум будет иметь очень серьезное значение. Если большинство выскажется ЗА увеличение доли золота в ЗВР, у золота есть шанс развернуть текущую нисходящую тенденцию.

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 17.11.2014.
Волатильность растет

Резкая смена настроения рынка в пятницу объясняется фиксацией прибыли на длинных позициях по доллару, которая совпала по времени с высказываниями одного из руководителей ФРС Булларда, который выразил сомнения в очевидности темпов роста инфляции. Косвенное подтверждение сомнений многих руководителей ФРС по поводу скорого повышения процентной ставки было воспринято рынком достаточно негативно. Немалую роль в этом сыграло рыночное позиционирование. Серьезно перегретый в покупку доллара рынок просто нашел повод для отскока. Тем не менее, отскок, который грозил перерасти в коррекцию на азиатской сессии, на текущий момент уже не так очевиден. Рынок будет ожидать релизы экономической статистики из США в 15:30 и 16:15 ЕЕТ, а также речь главы ЕЦБ Марио Драги в 16:00 ЕЕТ. Обстановка остается нервозной. 

EURUSD – стремительный рост выше 1.2500 нашел мощные продажи около старых максимумов 1.2570-75. Дальнейший отскок к 1.2500 вновь не дает сигналов к дальнейшему движению. Предположу волатильный диапазон 1.2450-1.2550, прежде чем оформится новое направленное движение. 
GBPUSD – заскок к 1.5730-40 также оказался кратковременным. Пара вернулась к 1.5650, и уровни поддержки в зоне 1.5590-1.5620 вновь под угрозой. Пара движется в унисон с EURUSD, но общий тон остается негативным, и попытки роста в любом случае пока выглядят только как отскок. Диапазон 1.5600-1.5650.
USDJPY – новые многомесячные максимумы чуть выше 117 сменились уверенным провалом к 115.50, и далее пара вновь выросла выше 116.00-20. Предположу коридор 115.50-116.50, очень волатильная торговля внутри дня. Тренд остается в силе, целью на прорыве выше 117.00-10 станет 118.00.   
EURAUD - несколько на периферии интересов инвесторов, диапазон 1.4250-1.4350. 
Золото – укрепилось выше 1180, что является весьма позитивным признаком полномасштабной коррекции. Если металл удержится выше этого уровня, то есть все шансы протестировать 1200-1210. Завал ниже 1180 вернет золото в диапазон 1150-1180.
Нефть Brent ограничена сверху уровнем 80, диапазон 76-80. Общий сентимент остается крайне негативным.
USDRUB – диапазон 47.00-48.00. Пока здесь затишье.   
Фондовый рынок США – сохраняет удивительно устойчивые диапазоны, для индекса S&P500 это 2030-2050. Ожидаем реакцию рынка на границах диапазона.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 18.11.2014.
Торговля в диапазонах

Отмечается интересное сочетание факторов – снижение размаха колебаний валютных пар с одновременным повышением волатильности внутри сформировавшихся диапазонов. Обычно такое сочетание указывает на повышенную активность краткосрочных игроков (то есть спекулянтов). Инвесторы предпочитают держать открытые позиции или держатся в стороне от рынка, ожидая более четких сигналов к движениям. Выходящая экономическая статистика, как правило, приводит к резким, но недолговременным колебаниям. Все указывает на дальнейшую диапазонную торговлю с повышенным вниманием к новостным заголовкам. Сегодня интерес представляет статистика инфляции в США в 15:30 ЕЕТ. 

EURUSD – вчерашнее снижение пары ниже 1.2500 достигло 1.2445-50, прежде чем пара вернулась выше 1.2500 после выхода оптимистичного отчета ZEW Германии. В целом диапазон 1.2450-1.2550 сохраняется. Медведи по-прежнему ожидают провал ниже 1.2400, но, вероятно, именно высокая концентрация коротких позиций в паре не дает развиваться быстрым снижениям. 
GBPUSD – здесь сформировался диапазон 1.5600-1.5700, и маловероятно, что сейчас есть факторы, способные вырвать пару из этих рамок. В целом пара по-прежнему копирует движения EURUSD.
USDJPY – повышательный тренд сохраняется. Уровни 116.00-20 вновь служат поддержкой. А сверху отметка 117 пока удерживает рост. Тем не менее, скорее всего, рост к 118 и далее к магическому уровню 120 неминуем, и это всего лишь вопрос времени.   
EURAUD – некоторое укрепление евро отразилось и здесь, пара сдвинула торговый диапазон чуть выше, теперь это 1.4300-1.4400. Однако, среднесрочно евро все еще находится под давлением, и в ближайшее время снижение, вероятно, возобновится. 
Золото – здесь все таки протестированы уровни выше 1200. Движение вызвано, скорее, техническими факторами и общим укреплением товарных рынков. Вероятно продолжение роста к 1215-1220 (в прошлом – зона поддержки). Предполагаемый диапазон 1180-1220. 
Нефть Brent все еще ограничена сверху уровнем 80, но общее настроение чуть более позитивнее, чем обычно в последнее время. Рост и стабилизация выше 80 станет сигналом возврата нефти в диапазон 80-85.
USDRUB – легкое укрепление нефти сдвинуло пару ниже в старый диапазон 45.00-47.00. Активность по-прежнему невысока.    
Фондовый рынок США – устойчивость и крайне низкий размах колебаний в этом секторе рыка сохраняются.Индекс S&P500 остается между 2030 и 2050. Есть вероятность, что рынок уже начинает готовиться к празднику Дня Благодарения в США (в этом году – 27 ноября), и активность будет снижаться и далее.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 19.11.2014.
Все внимание на JPY

Внимание рынка смещается с доллара в сторону японской йены. Тренд на ослабление йены усиливается, и реакция все сильнее видна в разных валютных парах с JPY. В результате доллар ведет себя по-разному, несколько ослабевает против EUR и GBP, но уверенно подрастает против JPY и, отчасти, AUD и NZD. Тем интереснее будет сегодня реакция рынка на публикацию протоколов последнего заседания ФРС (ожидается в 21:00 ЕЕТ). Кроме того, статистика рынка жилья в США также привлечет внимание рынка в 15:30 ЕЕТ. 

EURUSD – в целом все еще сохраняет свой диапазон между 1.2450 и 1.2550, но за последние сутки активность сосредоточилась в диапазоне 1.2500-1.2550. Поддержку паре оказывает вчерашняя статистика из Германии и кросс-курс EURJPY. По краям этого диапазона сосредоточены стоп приказы, поэтому прорыв в любую сторону создаст некоторое движение. 
GBPUSD –диапазон 1.5600-1.5700 пока без изменений, сегодняшний отскок от нижней границы был спровоцирован публикацией протоколов заседания Банка Англии по процентной ставке. Ничего нового в протоколах не отмечено, и тем не менее, рынок воспринял риторику протоколов как чуть более агрессивную, чем можно было ожидать. Движение с 1.56 до 1.57 показывает, насколько сильно рынок позиционирован в продажу фунта, что даже такое в целом малозначительное событие вызывает фиксацию коротких позиций. 
USDJPY – повышательный тренд в самом разгаре. Ближайшая цель – 118.00, далее интерес сосредоточится у отметки 120.00. С технической точки зрения пара уже достаточно серьезно перекуплена, поэтому риск резких откатов усиливается. Тем не менее, пока они вряд ли спровоцируют разворот, интерес к покупкам будет присутствовать на любых спадах. 
EURAUD – общее укрепление евро вынесло пару выше 1.4500. Пока это выглядит всего лишь коррекцией, и снижение пары возобновится, когда евро глобально вновь попадет под давление. Особых рисков для стратегии carry trade пока не отмечается, поэтому интерес к продажам пары рано или поздно усилится. На текущий момент диапазон 1.4450-1.4550, важным уровнем сверху выступает 1.4600.    
Золото – достаточно уверенно удерживается выше 1180-85, и потенциал роста к 1210 и далее 1215-20 сохраняется. Но в любом случае пока это выглядит как коррекция, и среднесрочные продавцы накапливают продажи.
Нефть Brent – остается ниже 80, диапазон 76-80. Рынок ждет новостей от ОПЕК касательно планов снижения добычи нефти для поддержания цен. 
USDRUB – удерживается у отметки 47.00, активность невысока. Очевидно инвесторы напуганы недавней волатильностью и предпочитают оставаться в стороне. Предполагаемый диапазон колебаний на сегодня – 46.80-47.30.    
Фондовый рынок США – вчерашний день отметился новыми историческими максимумами,  индекс S&P500 прорвал 2050 и достиг 2056. Активность рынка сегодня, вероятно,  будет сосредоточена около отметки 2050 до публикации протоколов ФРС. Общий тон – оптимистичен, тенденции пока ничего не угрожает. 

Источник Weltrade.ru

[Алёна Светлова]

На счет того, что инвесторы (USD/RUB) напуганы недавней волатильностью, это вы четко подмеитили! Еще как напуганы.... ну его этот рубль после этих интервенций.