Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара евро против доллара США на фоне укрепления рисковых активов также растет в границах технической фигуры продолжения ранее зародившегося понижательного тренда “Восходящий параллельный канал”. Линии 50 и 200 часовых скользящих средних выступают, соответственно, дополнительными поддержкой и сопротивлением для текущих котировок. Сейчас котировки консолидируются вблизи важной “круглой” отметки $1.2700 и в перспективе, как мы обозначали в предыдущем анализе по инструменту, сохраняется вероятность роста котировок в район важного уровня переворота локальных трендов $1.2756.

Целью при прорыве нижней границы “канала” послужит область $1.2600 - $1.2612.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Укрепление британского фунта на фоне позитивной отчетности по росту экономике Великобритании (ВВП) и падение спроса на доллар США приводят к росту котировок пары GBP/USD. Сейчас под тестированием находятся границы кластера сопротивления $1.6100 - $1.6120, под которыми проходят линии 50 и 200 часовых скользящих средних. Последовательный рост котировок приведет к достижению важных уровней сопротивления $1.6162 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.6200.

Закрытие ниже линии 200 часовой скользящей средней приведет к развитию движения на продажу в район поддержек $1.6050 и “круглом” уровне $1.6000.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
На валютной паре USD/JPY после завершения движения в рамках кластера горизонтальных уровней Y108 – Y108.30 начала развивать движение в рамках ценовой модели “Нисходящего параллельного канала” с дополнительными сопротивлениями выступают линия 50 часовой скользящей средней “круглая” отметка Y108.00. Закрытие сигнальных свечей выше приведет к росту котировок в район первых целей на локальном максимуме Y108.30 и Y108.60.

Новая волна продаж, которая сейчас развивается в рамках коррекционной волны “с”, может снизиться к локальному экстремуму Y107.60 и области поддержки Y107.22 – Y107.39.

Новостной фон:

В 15-30 мск будут сообщены цифры по объему заказов на товары длительного пользования в США (0.4%; -18.4%).
В 17-00 мск исследовательская компания Conference Board представит данные по индексу потребительского доверия (87.4 пункта; 86.0 пункта). Одновременно ФРБ Ричмонда сообщит цифры по индексам деловой активности в производственном секторе подотчетного региона (11 пунктов; 14 пунктов).
Завтра утром в 02-50 мск будут сообщены расчеты по динамике объема промышленного производства в Японии (2.3%; -1.9%).
[ img ]

[Romanov Capital]

День долгожданного оглашения решения управляющих ФРС США
Новостной фон
В ходе торговой сессии вторника были сообщены неоднозначные цифры по объему заказов на товары длительного пользования. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков должно было произойти повышение этого показателя на 0.4%, но в отчетном месяце, также и в предыдущем, произошло снижение на -1.3%. Спустя некоторое время были представлены расчеты исследовательской компании Conference Board по индексу потребительского доверия. Реальное значение оказалось 94.5 пункта при среднем прогнозе опрошенных ранее экспертов 87.4 пункта.
Утренняя публикация расчетов по динамике объема промышленного производства в Японии, который вырос на 2.7% по сравнению с предыдущим расчетным периодом, что оказалось выше ожидаемого пророста на 2.3%.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) после преодоления отмеченного аналитиками Romanov Capital важного уровня поддержки 85.65 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) сейчас развивает снижение вдоль медианы “Нисходящих вил Эндрюса”. Также цена протестировала линии 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих вблизи поддержки 85.26. В случае принятия управляющими ФРС США по итогам заседания решения о продолжении “мягкой” политики и неопределенности перспектив роста процентной ставки стоит ожидать снижения котировок к локальному минимуму 84.96 и нижней грани “вил”.
Публикация завтра позитивной статистики по динамике экономики США (ВВП) и “жестких” (“ястребиных”) комментариев управляющих ФРС начнется восстановление спроса на доллар. Курс против корзины шести валют стран основных торговых партнеров начнет рост в район локальных экстремумов вблизи 86.00 и верхней границы “вил”.

Текущая торговая сессия
Важнейшими событиями сегодняшней сессии будут связаны с решениями и заявлениями центральных банков. В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. В 23-00 мск станет известно о решении управляющих Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке и по аспектам монетарной политике.
В 23-15 мск начнется выступление руководителя Банка Канады Стивена Полоза.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ золота (XAU/USD) перед заседанием ФРС



Котировки золота продолжают консолидацию между границами поддержки $1225.15, вблизи которой проходит важная поддержка в виде линии 200 периодной скользящей средней, и сопротивлениями на отметках $1230 и $1235, около которой располагается линия 50 периодной скользящей средней. Движение ниже поддержек приведет к тестированию линии $1214.93 (50 расширение по линиям Фибоначчи) и области $1200 - $1204.71.

Обратное движение начнет развиваться при выходе котировок за отметку $1237.80 (23 фибо расширение) станет сигналом о движении наверх к локальным максимумам $1248.36 и $1258.24.

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD перед заседаниями ФРС и РБНЗ
отенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $ 0.8884

R2: $ 0.8895 (круглая отметка $0.8900)

R3: $ 0.8931

Текущая цена: $ 0.8872

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $ 0.8860

S2: $ 0.8827

S3: $ 0.8810



После пробоя верхней границы ценовой модели “Равнобедренный треугольник” двигается наверх и пытается закрепиться выше линии 200 периодной скользящей средней и нижней границы “Нисходящего параллельного канала”. После обновления локального минимума текущего месяца $0.8850 цена стремиться наверх к отметке $0.8920 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) и верхней грани “канала”, который располагается вблизи “круглой” психологически важной отметки $0.9000.

Закрытие ниже $0.8750 (локальные минимумы) приведет к снижению в район "круглого" уровня $0.8700 и минимума текущего месяца $0.8660.

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
В 23-00 мск Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сообщит о решениях, принятых на заседании по процентной ставке и по монетарной политике, что может косвенно отразиться на ходе торгов по австралийскому доллару.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $ 1.1176

R2: CA $ 1.196 (круглая отметка $1.1200)

R3: CA $ 1.1225

Текущая цена: CA $ 1.1156

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $ 1.1140

S2: CA $ 1.1110 (вблизи уровня $1.1100)

S3: CA $ 1.1076



После выхода за нижнюю границу “Горизонтального канала”, которая проходила в районе CA $1.1200 происходит снижение к линии 200 периодной скользящей средней, которая проходит вблизи отметки CA $1.1150. Закрытие ниже приведет к снижению в район ранее обозначавшейся области CA $1.1045 – CA $1.1071.

Обратное движение приведет к росту котировок в район локального экстремума CA $1.1230, вблизи которого располагается линия 50 периодной MA. Стоит обратить внимание и на нахождение цены на осцилляторе RSI вблизи 30 уровня, что может привести к краткосрочным коррекциям .

Новостной фон:

В 21-00 мск состоится публикация протоколов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
В 23-15 мск начнется выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
[ img ]

[Romanov Capital]

Подтвердит ли укрепление доллара публикация цифр по ВВП США?
Новостной фон
Как и полагали аналитики Romanov Capital в опубликованных ранее обзорах, по итогам октябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США было принято историческое решение о полном завершении с ноября покупок ипотечных облигаций и казначейских ценных бумаг третьего раунда программы количественного смягчения (Quantitative Easing; QE). Как и ожидали опрошенные ранее новостными агентствами экономисты, процентная ставка осталась на текущем рекордно низком уровне >0.25%, который не подвергался корректировке с конца 2008 года. Хотя согласно обновленным оценкам повышение этого параметра денежно-кредитной политики начнется во второй половине 2015 года, в пользу чего указывают и позитивные комментарии управляющих об улучшении ситуации в экономике и на рынке труда.
Как и полагали финансовые эксперты, управляющие Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) приняли решение о сохранении процентной ставке на отметке 3.5%. На этом фоне трейдеры на таких активах стран Океании, как австралийский и новозеландский доллары, на фоне падения спроса на рисковые активы по итогам заседания Федрезерва также теряли свою курсовую стоимость.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне принятия управляющими ФРС США решения о завершении действия программы QE и “жестких” (“ястребиных”) комментариев отскочил от уровня поддержки 85.65 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и устремился к нижней грани ценовой модели “Восходящих вил Эндрюса” и “круглой” ранее обозначавшейся целевой отметке 86.00. Первыми целями для движения наверх выступят медиана и верхняя граница “вил”, проходящая вблизи локального максимума текущего месяца 86.75. Но необходимо отметить приближение цены на осцилляторе Stochastic к 80 уровню и зоне “перекупленности”, что в перспективе может привести к краткосрочному коррекционному снижению.


Текущая торговая сессия
Старт европейской торговой сессии сегодня насыщен публикацией важных цифр по экономикам стран еврозоны. В Германии (точное время публикации не определено) будут представлены цифры по динамике индекса потребительских цен в Германии. В 11-55 мск по этой же стране сообщат расчеты по динамике количества безработных. В 11-00 мск будут представлен блок макростатистики по испанской экономике: ВВП за 3 квартал и октябрьский индекс потребительских цен (CPI).
Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.
Завтра утром (точное время не определено) будут представлены итоги заседания Банка Японии.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
На фоне решения о завершении программы покупки облигаций Комитетом по открытым рынкам (FOMC) ФРС США доллар США начал укрепляться против рисковых активов. По этой причине валютная пара евро против доллара США начала снижение против американской валюты. Котировки после прорыва и ретеста нижней грани “Восходящего параллельного канала” пытаются закрепиться ниже неоднократно ранее тестировавшегося важного уровня поддержки $1.2600. После закрытия сигнальной свечи ниже и вероятной попытки нового тестирования стоит ожидать развития движения и последовательного достижения уровней локальных минимумов $1.2500 и $1.2465. В среднесрочной перспективе к концу текущего года и в начале 2015 года аналитики Romanov Capital предполагают развития продаж к минимальным отметкам $1.2287 и $1.2036.

Новостной фон:

В Германии (точное время публикации не определено) будут представлены цифры по динамике индекса потребительских цен в Германии. В 11-55 мск по этой же стране сообщат расчеты по динамике количества безработных.
В 11-00 мск будут представлен блок макростатистики по испанской экономике: ВВП за 3 квартал и октябрьский индекс потребительских цен (CPI).
Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.
[ img ]

Среднесрочный технический анализ пары GBP/USD

Так же как и евро, британский фунт на фоне новостей о завершении покупки облигаций в рамках программы количественного смягчения QE 3 Комитетом по открытым рынкам (FOMC) ФРС США в паре с долларом США пытается закрепиться ниже “круглой” психологически важной отметки $1.6000. Закрытие дневных свеч ниже приведет к восстановлению краткосрочного тренда на продажу в район первых целей, расположенных на локальных минимумах $1.5950 и $1.5900. Уход ниже этих котировок станет сигналом для продажи фунта в район среднесрочных целей $1.5644 и $1.5323, по которым проходят 61.8% и 76.4% коррекция по уровням Фибоначчи.

Новостной фон:

Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США укрепляется против японской йены и дневная свеча уже закрепляется выше Y108.60 и “круглой” отметки Y109. Уход выше приведет к достижению перспективных отметок Y110 и Y110.40. Среднесрочными ориентирами продолжают оставаться уровни Y112.74 и Y114.50.

Новостной фон:

Самым важным событием сегодняшней торговой сессии станет публикация в 15-30 мск первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Одновременно будут представлены Министерством труда этой же страны по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 16-00 мск начнется выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне.
Завтра утром завершится заседание Банка Японии.
[ img ]

[Romanov Capital]

Позитивная неделя для экономики и доллара США
Новостной фон
Самым важным событием прошедшей торговой сессии, как и полагали аналитики Romanov Capital, стала публикация первых предварительных расчетов по ВВП США (Advance GDP) за 3 квартал. Реальное значение составило 3.5%, что гораздо лучше по сравнению с консенсус-прогнозами экспертов о повышении темпов прироста экономики страны на 3%. На этом фоне доллар США показывал положительную динамику против большинства рисковых активов.
Индекс потребительских цен (CPI) в Германии демонстрирует негативную динамику. Представленное значение продемонстрировало снижение этого параметра инфляции на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя средние ожидания экспертов предполагали падение на 0.1%. Это стало дополнительным сигналом на развитие негативной динамики котировок евро в паре с долларом США.
В своем выступлении на экономической конференции, организованной финансовым регулятором, в Вашингтоне управляющая ФРС США Джанет Йеллен коснулась вопросов диверсификации экономики и роли женщин в ней, но не упоминала о денежно-кредитной политике, что было наиболее актуальным вопросом после завершившегося на этой неделе заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне решения FOMC ФРС США и позитивной динамики экономики страны (ВВП) достиг верхней грани ценовой модели “Восходящих вил Эндрюса” и “круглой” отметки 86.00. После прорыва дополнительного сопротивления 86.38 она устремится к локальному максимуму текущего месяца 86.75.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия принесет ряд сигналов для ведущих мировых экономик. В 09-00 мск будет представлен доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции и отчет по итогам встречи управляющих Банка Японии. Также ожидается выступление руководителя финансового регулятора Харухико Куроды. В 13-30 мск завершится заседание Банка России, по итогам которого будут оглашено решение по процентной ставке и другим аспектам монетарной политики. Трейдерам также интересно обратить внимание на вчерашнее резкое снижение котировок валютной пары доллар США (USD/RUB) (более 4%) и евро (EUR/RUB) против российского рубля, одним из важных факторов для которого стало заключение временного соглашения по поставкам газа на Украину из России при участии представителей Европейского Союза.
В 10-00 мск опубликуют расчеты по динамике розничных продаж в Германии. В 13-00 мск сообщат цифры по уровню безработицы и наиважнейшему показателю инфляции индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне.
В 15-30 мск опубликуют отчеты по темпам экономического роста (ВВП) Канады.
В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.
В выходные состоится перевод стрелок с летнего на зимнее время в США и Канаде. В субботу и в понедельники пройдут публикации цифр по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая по официальным данным и банка HSBC.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
На фоне публикации позитивных отчетов по динамике ВВП США и выхода за линию шеи технической фигуры “Голова и плечи” евро снижается в паре с долларом США. После ретеста отметки $1.2619, как и предполагали в обзорах ранее аналитики Romanov Capital, начинается развитие снижения к поддержкам на локальных минимумах $1.2550 и $1.2500. Закрытие сигнальной свечи ниже открывает дорогу для восстановления краткосрочного тренда на продажу единой европейской валюты.

Новостной фон:

В 10-00 мск опубликуют расчеты по динамике розничных продаж в Германии. В 13-00 мск сообщат цифры по уровню безработицы и наиважнейшему показателю инфляции индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне.

В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт, так же как и евро, произвел повторную попытку тестирования локального экстремума и “круглого” уровня $1.6000, вблизи которой проходит нижняя граница ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”. В ходе утренней сессии развивается снижение котировок к уровням поддержки и целевым отметкам, расположенным на локальных минимумах $1.5950 и $1.5900, от которой в середине текущего месяца начался коррекционный восходящий микротренд. Последующее снижение может обновить минимальную отметку ноября 2013 года в районе $1.5850.

Новостной фон:

На фоне отсутствия важных событий и публикации макроэкономической статистики по Великобритании трейдеры обращают внимание на европейские данные. В 13-00 мск сообщат цифры по уровню безработицы и наиважнейшему показателю инфляции индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне.
В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной демонстрирует наибольшую динамику роста на фоне публикации данных по ВВП США и неожиданного решения Банка Японии о расширении программы выкупе с рынка государственных облигаций до 80 трлн йен с текущего объема в 50 трлн. Уже в ходе утренней торговой сессии происходит обновление локального максимума, который не был обновлен с начала 2008 года. Есть основания полагать, что цена в перспективе стремится к цели ранее обозначавшейся аналитиками Romanov Capital Y112.74. Но до ее достижения может произойти краткосрочная коррекция, о которой сигнализирует нахождение ценовых линий выше 80 уровня, к кластеру только что пробитых уровней Y110 – Y110.39.

Новостной фон:

Заседание Банка Японии ивыступление его руководителя Харухико Куроды на пресс-конференции.
В 16-45 мск ФРБ Чикаго представит расчеты по Индексу деловой активности (PMI) в производственно секторе. Спустя 10 минут Университет Мичигана огласит цифры по индексу потребительского доверия в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

День отчетов по бизнес-климату в непроизводственном секторе экономики

Новостной фон

В ходе прошедшая неделя, как и предполагали эксперты Romanov Capital, произошел ряд позитивных для доллара США публикаций макростатистических отчетов и событий. На фоне “ястребиных” комментариев управляющих ФРС США и решения о полном завершении программы монетарного стимулирования QE3 началось восстановление спроса на доллар США. Ближе к завершению недельной торговой сессии подтверждение восстановления инвестиционного спроса на валютный актив пришло в виде позитивного отчета по динамике ВВП США за 3 квартал 2014 года.

В начале текущей недели на финансовых рынках, на фоне отсутствия публикаций важных макростатистических отчетов, происходит консолидация котировок рисковых активов.

В ходе вчерашней торговой сессии Резервный банк Австралии принял решение о сохранение процентной ставки на текущем уровне 2.5%, что совпало с результатами опросов среди аналитиков, и других аспектов монетарной политики.

Валютный рынок

Индекс доллара США (DXY) продолжаетвосходящее движение на фоне решенияоб ужесточении политики ФРС США достиг района важного сопротивления 87.51 и отскакивает к поддержке в виде верхней грани ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса” и отметке предыдущего локального максимума 86.75. Нахождение цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic дает сигналы о развитии краткосрочного коррекционного движения на продажу.

Текущая торговая сессия

В течение предстоящей торговой сессии будут происходить публикации расчетов по индексам деловой активности PMI в сфере услуг и непроизводственном секторе стран еврозоны, Великобритании (12-30 мск) и США (18-00 мск).

В 16-30 мск институт ADP представит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).

Завтра утром Банк Японии в 02-50 мск опубликует итоговые протоколы заседания, завершившегося на прошлой неделе (Monetary Policy Meeting Minutes). Необходимо напомнить, что в ходе этой встречи управляющие приняли решение увеличить объем программы покупки долговых финансовых инструментов на рынке до 80 трлн. йен в год.

Чуть позднее в 03-30 мск будут представлены расчеты по рынку труда Австралии: по изменению уровня занятости и безработицы (Employment Change and Unemployment Rate).

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара евро к доллару США (EUR/USD) на фоне публикации негативных цифр по индексам деловой активности PMI в сфере услуг еврозоны и Великобритании снижается. Текущая четырехчасовая свеча производит новую попытку закрепления ниже психологически важного “круглого” уровня поддержки $1.2500.Консервативные трейдеры начнут заключать контракты на покупку американской валюты в случае ухода котировок ниже локального минимума, обновленного в начале текущего месяца, расположенного в районе $1.2450. В этом случае первые приказы на фиксирование прибыли будут размещаться вблизи краткосрочной цели $1.2287.

Отскок от текущих котировок наверх приведет к росту в район локального экстремума $1.2640, вблизи которой проходит 50 периодная скользящая средняя (MA).

Новостной фон:

В 16-30 мск институт ADP представит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Валютная пара фунт к доллару США (GBP/USD) на фоне публикации негативных цифр по индексам деловой активности PMI в сфере услуг Великобритании развивает снижение котировок и достиг уровня локального минимума, обновленного в середине прошедшего месяца в районе отметки $1.5875, который расположен вблизи важного минимального значения $1.5850. Сейчас происходит консолидация между обозначенным уровнем и сопротивлением на “круглом” $1.5900. Вероятно до оглашения итогов заседания Банка Англии в четверг трейдеры будут предпочитать фиксировать прибыль по ранее открытым позициям на покупку доллара США против рисковых активов, что выразится в стабилизации котировок в районе текущих отметок.

Уход цены ниже $1.5850 открывает перспективы для продавцов британской валюты зафиксировать прибыль в районе краткосрочной цели $1.5720, хотя до момента начала развития такого движения вероятно произойдет коррекционный отскок наверх, назревающий на осцилляторах RSIи Stochastic.

Новостной фон:

В 16-30 мск институт ADPпредставит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Валютная пара доллар США против японской йены (USD/JPY) на фоне решения ФРС США об ужесточении политики, а Банка Японии наоборот – о дополнительном смягчении монетарной политики в виде увеличения объемов программы количественного смягчения до 80 трлн йен продолжает обновлять максимумы, которые ранее были установлены в 2008 году.

Торги на этой неделе начались с образованием ценового разрыва “гэпа”, который на фоне назревающей на осцилляторе Stochastic коррекции, может дать сигнал на краткосрочное коррекционное движение в район недавно преодоленного уровня сопротивления Y112.74. Дополнительными уровнями поддержки и сопротивления выступают границы ранее сформировавшегося “Восходящего параллельного канала”. Напомним, что первой краткосрочной целью при возобновлении повышательного движения пары станет Y118.42.

Новостной фон:

В 16-15 мск институт ADPпредставит цифры предварительных расчетов по количеству нашедших работу вне сельскохозяйственного сектора в экономике (ADP Non-Farm Employment Change).
Завтра утром Банк Японии в 02-50 мск опубликует итоговые протоколы заседания, завершившегося на прошлой неделе (Monetary Policy Meeting Minutes).
[ img ]

[Romanov Capital]

Рынки замирают перед заседаниями ЕЦБ и Банка Англии
Новостной фон

В ходе прошедшей торговой сессии были представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственном секторе (сфере услуг) еврозоны. Великобритании и США (Services PMI). Реальные значения оказались хуже средних ожиданий экспертов и демонстрируют падение интереса инвесторов к вложению средств и заключению сделок в этих отраслях экономик. На валютном рынке это отразилось падением котировок рисковых активов и ростом спекулятивного спроса на доллар США.

Наиболее важным событием, на которое обращали внимание аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, стала публикация данных по количеству созданных рабочих мест в вне сельскохозяйственного сектора США от исследовательского института ADP (ADP Non-Farm Employment Change). Реальное значение демонстрирует пророст количества рабочих мест в октябре на 230 тысяч. Хотя согласно средним данным, составленным новостными агентствами на основе отзывов экспертов, предполагалось значение в 214 тысяч.

“Ложкой дегтя” перед сегодняшней встречей управляющих ЕЦБ стало сообщение о падение в сентябре розничных продаж в еврозоне на 1.3%, хотя ранее аналитики предполагали падение в среднем на 0.6%.

Валютный рынок

Индекс доллара США (DXY) после достижения района важного сопротивления 87.51, в рамках нашего прогноза на фоне “перекупленности” цены на осцилляторе Stochastic, отскакивает к поддержкам 87.27 (38 расширение по пропорциональным уровням Фибоначчи) и “круглому” уровню 87.00. Новая волна на укрепление доллара США приведет к обновлению текущих максимумов и устремится в район 88.00 (50% фибо расширение).


Текущая торговая сессия

Самыми важными событиями предстоящего дня станут, безусловно, публикации первых протоколов заседаний финансовых регуляторов. В 15-00 мск отчитается о решении о сохранении на текущем уровне процентной ставки (0.5%) и объемов программы по выкупу долговых обязательств в рамках программы QE (375 млрд фунтов) Банк Англии.

В 15-45 мск будет представлено решение Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики. Подробности, а также личные оценки по состоянию экономики еврозоны, действию программы покупки облигаций TLTRO расскажет в ходе пресс-конференции, начинающейся в 16-30 мск, президент этого финансового института Марио Драги.

Из числа значимой макростатистики сегодня трейдеры на британском фунте обращают на данные по промышленному производству (Manufacturing & Industrial Production) в Великобритании (12-30 мск).

В 16-30 мск Минтруда США представит официальный отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 2 ноября (Unemployment Claims).

В 18-00 мск будут опубликованы расчеты по индексу деловой активности в промышленном секторе Канады (Ivey PMI).

Макроэкономический календарь
[ img ]