Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Вероятные “сюрпризы” в протоколах FOMC
Новостной фон
В ходе прошедшей сессии состоялась публикация ряда негативных макроэкономических расчетов. Промышленное производства и производства в обрабатывающем секторе Великобритании выросли на 0% и 0.1%, соответственно, что хуже консенсус-прогноза опрошенных экспертов финансовых рынков 0.2%. Также аналитики Romanov Capital обращали внимание на статистику по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Канаде. Реальное значение в августе упало более чем на 27%, хотя средние прогнозы предполагали снижение на 6%, а цифра предыдущего месяца выросла на 11.6%.
Сегодня утром банк HSBC представил расчеты по динамике индекса деловой активности в сфере услуг Китая, что может повысить волатильность на валютных активах Азиатско-тихоокеанского региона.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне продолжения коррекции восходящего движения после более чем 10 недель роста снизились к горизонтальной области 85.46 -85.80, а сейчас котировок заключены между линиями 50 и 200 часовых MA. Движение ниже поддержек станет сигналом для снижения в район перспективного целевого уровня 84.06, а, как было отмечено в предыдущем обзоре, прорыв ниже 84.06 приведет к развороту среднесрочного тренда вниз.
Закрытие выше 50 часовой скользящей средней станет сигналом на покупку до 86.75, а в свою очередь пробитие 86.75 предоставит сигнал о движении к первой цели 87.51.

Текущая торговая сессия
Самым важным событием среды станет публикация в 22-00 мск итоговых протоколов сентябрьского заседания FOMC ФРС США. Из них станут известны подробности принятого решения по процентной ставке и мнения управляющих относительно дальнейшей судьбы программы количественного смягчения QE 3.
В 16- 15 мск будет сообщено количество закладок новых домов в Канаде.
Завтра утром в 04-30 мск опубликуют цифры по уровням занятости и безработицы в Австралии.
Макроэкономический календарь

[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Цена на валютной паре продолжает консолидацию в рамках “Горизонтального канала” $1.2620 - $1.2700 с дополнительной поддержкой на “круглом” уровне $1.2600. Есть основания полагать, что в ближайшее время может начать развиваться восходящая коррекция долгосрочного тренда на продажу, что приведет к укреплению единой европейской валюты приведет к новым попыткам тестирования в виде локального экстремума $1.2757 и предыдущей консолидации, наблюдавшейся в сентябре, в границах $1.2900 - $1.3000.

Но после завершения коррекции мы рассматриваем, что начнется восстановление интереса к доллару США. Подтверждением для этого станет закрытие нескольких дневных свечей ниже $1.2600. Целями выступят поддержки на локальных минимумах $1.2465 и $1.2287, а долгосрочной перспективной целью станет отметка $1.2036.

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в преддверии публикации итоговых протоколов ФРС США консолидируется на уровне локального минимума предыдущего месяца $1.6100. Сигналом на продажу станет закрытие ниже $1.6050, дополнительным подтверждением для консервативных трейдеров станет уход ниже “круглой” отметки $1.6000, и целями станут $1.5903 и $1.5644, по которым проходят 50% и 61.8% коррекции по уровням Фибоначчи.

Подтверждением о развитии коррекционной волны станет уход выше $1.6161 (38 фиба).

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США развивает нисходящий микротренд после достижения “круглой” отметки $110, проходящей вблизи локального максимума $110.39. Сейчас происходит снижение и цена консолидируется между уровнями Y108.00 – Y108.60. Продолжение снижения открывает возможности для продаж к поддержкам Y107.22 и границам технической фигуры “Восходящих вил Эндрюса”. Продолжение снижения будет встречено линией 50 дневной MA, проходящей сейчас вблизи уровня локальных экстремумов Y105.42.

Восстановление покупательского спроса на доллар США приведет к обновлению локальных максимумов Y110 и Y110.39.

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.
[ img ]

[Romanov Capital]

ФРС видит угрозу в сильном долларе США
Новостной фон
В итоговых протоколах заседания FOMC ФРС США не было озвучено четких ориентиров относительно периода, когда может начаться повышение процентных ставок. Ориентирами для ужесточения денежно-кредитной политики станут улучшение экономических данных и снижение недозагруженности производственных мощностей.
Негативно было оценено воздействие на экономику усиливающегося доллара США, т.к. это может снизить темпы увеличения инфляционного показателя индекса потребительских цен, ориентирами для которого остаются 2% уровень, и расходы домохозяйств. Снижение обменного курса национальной валюты в частности связывают со слабостью экономики еврозоны.
Сегодня утром были опубликованы цифры по динамике уровня занятости и безработицы в Австралии. Реальное значение занятости показало снижение на 29.7 тысяч человек против пересмотренных прогнозов экспертов об увеличении на 17.6 тысяч. Уровень безработицы сохранился на отметке 6.1%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне отсутствия в протоколах ФРС США сигналов о вероятности скорого начала повышения ставок и негативных комментариев управляющих относительно текущего обменного курса национальной валюты началось снижение от линии 50 периодной MA.
Закрепление ниже 85.26 и локального минимума 84.96 в район перспективных целей в виде линии 200 периодной скользящей средней и уровня 84.06. Закрытие выше 50 периодной скользящей средней станет сигналом на покупку к первой цели 86.75.


Текущая торговая сессия
Британский фунт будут сегодня проводить торги с ориентирами на завершающееся заседание Банка Англии, итоги которого, а также решение процентной ставке и объемам программы количественного смягчения QE будут представлены в 15-00 мск.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 19-00 мск начнется выступление президента ЕЦБ Марио Драги на экономической конференции о последних достижениях европейского и других центральных банков, которое состоится в Вашингтоне.
Завтра в 03-50 мск Банк Японии опубликует итоговые протоколы, заседания завершившегося во вторник.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)
На негативных для доллара США комментариях управляющих ФРС об обменном курсе и слабости европейской экономики, золото пользуется спросом на открытом рынке. После отскока от кластера поддержки $1200 - $1204.71 цена развивает движение наверх и тестирует обозначавшуюся в обзорах ранее цель в виде нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и $1228.72. Закрытие дневной свечи выше станет сигналом на покупку к целевым отметкам в виде медианы “вил” и сопротивления $1259.69 (62 фиба), вблизи которой располагается 50 дневная скользящая средняя.

Отменой такого варианта развития торгов станет уход ниже области $1200 - $1204.71 и в этом случае стоит ожидать развития продаж к $1178.86.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
“Оззи” укрепляется в паре с долларом США и в перспективе может достигнуть отметки $0.8912 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а при продолжении роста может достигнуть границ “Нисходящих вил” и пересечения линий 50 и 200 дневных скользящих средних.

Развитие нисходящего движения откроет перспективы для продаж при преодолении поддержки на локальном минимуме $0.8657.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Пара снижается и сейчас под тестированием находится “круглый” уровень поддержки, образованный на локальном минимуме, CA $1.1100. При дальнейшем развитии “медвежьего” тренда стоит рассматривать продажи с целями в виде области CA $1.1000 - $1.1018, вблизи которых пересеклись линии 50 и 200 дневных MA.

Закрытие дневной сигнальной свечи выше CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) приведет к росту покупательского спроса на доллар США и к обновлению локальных максимумов, проходящих по CA $1.1200 и CA $1.1276.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.
[ img ]

[Romanov Capital]

Спокойное завершение “волатильной” недели
Новостной фон
По итогам заседание Банка Англии, завершившегося в четверг, было принято решение сохранить процентную ставку и объем программы количественного смягчения QE на неизменных уровнях 0.5% и 375 млрд фунтов стерлингов, соответственно.
Реальное значение отчетов Минтруда США по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую составило 287 тысяч и почти совпало с консенсус-прогнозами аналитиков 291 тысяча..
Управляющий ЕЦБ Марио Драги в ходе экономической конференции в Вашингтоне подтвердил ранее неоднократно высказывавшиеся опасения относительно дефляции и ее влияния на ход восстановления экономики еврозоны после кризиса.
Сегодня утром состоялась публикация протоколов заседания Банк Японии, которое завершилось во вторник. Из них стало известно, что большинство участников Управляющего Совета позитивно оценивают динамику японской экономики. Также была полностью нивелирована угроза повышения объемов программы количественного смягчения QE, возникшая из-за роста в апреле текущего года ставки налога с продаж.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения локального минимума 84.96 и тестирования нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” отскакивает. В случае пробития обозначенных выше поддержек цена устремится на продажу к линии 200 периодной скользящей средней, проходящей вблизи 84.49.
Продолжение развития движения наверх приведет к тестированию лини 50 периодной скользящей средней и медианы “вил”, а при их преодолении стоит ожидать роста к верхней границе ценовой модели и уровню сопротивления $86.75.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
Текущая торговая сессия
Пятничная сессия будет проходить на фоне публикации слабого внешнего новостного фона. Европейские трейдеры отмечают расчеты по динамике промышленного производства во Франции и Италии, которые намечены на 10-45 мск и 12-00 мск. В 12-30 мск будут представлены цифры по торговому балансу Великобритании.
В 16-30 мск станут известны отчеты по уровням занятости и безработицы Канады.
Сегодня начинается трехдневная экономическая конференция Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка. В ее ходе в субботу в 22-00 мск состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после развития волны укрепления отскакивает от локального экстремума $1.2750 к области поддержки $1.2620 - $1.2700, между границами которой проходит 50 периодная скользящая средняя. Закрытие выше экстремума приведет к росту котировок и вероятной целью выступит ранее неоднократно обозначавшаяся линия 200 периодной скользящей средней.

Закрытие ниже $1.2600 приведет к обновлению локального минимума $1.2500.

Новостной фон:

Сегодня европейские трейдеры отмечают расчеты по динамике промышленного производства во Франции и Италии, которые намечены на 10-45 мск и 12-00 мск.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт стерлингов, вслед за другой валютой Старого Света евро, продемонстрировал в паре с долларом США развитие движения наверх, но после тестирования нижней грани технической фигуры “Нисходящие вилы Эндрюса” снижается. На текущий момент котировки находятся внутри предыдущей консолидации $1.6050 - $1.6100. Важным уровнем поддержки и одновременно целью для движения на снижение послужит психологически важная “круглая” отметка $1.6000 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Сопротивлениями стали границы "Восходящего канала" и линия 50 периодной MA.

Закрытие ниже нее приведет к восстановлению спроса на доллар США и может быть обновлен локальный минимум текущего месяца $1.5950.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация цифр по торговому балансу Великобритании.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской национальной валютой консолидируется в виде технической фигуры “Нисходящий клин”. Поддержками, препятствующими выходу вниз, выступают область Y107.20 – Y107.40 и линия 200 периодной скользящей средней. Их прорыв приведет к снижению до отметки Y106.13 (62 фибо расширение).

Но наличие “Бычьей дивергенции” на осцилляторе RSI указывает на вероятность развития движения на покупку при прорыве верхней грани “клина”, а консервативные трейдеры получат сигналы на вход в рынок на покупку при росте выше 50 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Важного новостного фона, способствующему повышению волатильности на паре USD/JPY, нет.
[ img ]

[Romanov Capital]

День Колумба ослабляет позиции доллара США
Новостной фон
Пятничная сессия, как и предполагали ранее аналитики Romanov Capital в аналитических обзорах, прошла на фоне публикации цифр по торговому балансу Великобритании. Реальное значение оказалось -9.1 млрд фунтов стерлингов против консенсус-прогноза -9.6 млрд.
Но более всего трейдеров и других участников торгов на мировых финансовых рынках поразили отчеты по уровням занятости и безработицы Канады. Количество трудоустроившихся в сентябре выросло на 74.1 тысячу против средних ожиданий о создании 18.7 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы, также согласно сентябрьским отчетам, снизился на 6.8% против средних прогнозов о сохранении на предыдущем уровне 7%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения локального минимума 85.26 и тестирования верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” развивает коррекционное движение наверх. Закрытие выше “круглого” уровню сопротивления 86.00 приведет укреплению котировок в район первой целевой отметки 86.75.
Новая волна продаж при закрытии ниже 85.26 и нижней границы “вил” приведет к развитию снижения в район локального экстремума 84.74.
Текущая торговая сессия
Торговая сессия понедельника проходит на спокойном внешнем фоне. Трейдеры в США отмечают День Колумба, в Канаде – День Труда, а в Японии – День Здоровья и Спорта.
В Австралии завтра утром в 04-30 мск будут представлены расчеты по бизнес-климату по индексу настроений в деловых кругах Австралии.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает консолидация в границах “Горизонтального канала” $1.2620 - $1.27. Закрытие ниже “круглого” уровня $1.2600 приведет к восстановлению долгосрочного движения на продажу и снижению в район локального минимума $1.25 и $1.2465.

Уход котировок за сопротивление на локальном максимуме $1.2757 откроет дорогу на покупку к $1.2900 и нижней границе “Нисходящих вил”.

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре EUR/USDнет. В США отмечается День Колумба.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт, также как и евро, продолжает развивать консолидацию $1.6052 - $1.6162. Восстановление спроса среди трейдеров на доллар США приведет к развитию снижения до первых целей $1.5950 и $1.5903 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Закрытие дневных свечей выше $1.6162 открывает путь к $1.6317 (23 фиба).

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре EUR/USDнет. В США отмечается День Колумба.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Японская йена против доллара США укрепляется в ходе утренней торговой сессии. Утренние торги начались с ценовым разрывом и происходит тестирование поддержки на локальном минимуме Y107.22. Развитие движения на рост котировок станет сигналом на покупку с целями на локальном экстремуме Y108.60 и максимуме текущего месяца Y110.

Стоит также обратить внимание на осциллятор Stochastic, цена на котором находится ниже 20 уровня в зоне “перепроданности”, что является дополнительным сигналом на покупку. Также на вероятность “бычьего” движения указывает свечная модель “Молот”, которая сформируется в случае закрытия цены в районе текущих уровней.

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре USD/JPY нет. В США отмечается День Колумба, а в Японии – День здоровья и спорта.
[ img ]

[Romanov Capital]

Негативные расчеты по доверию предпринимателей от ZEW
Новостной фон
Старт торгов на этой неделе, как и писали аналитики брокера Romanov Capital, проходили на нейтральном внешнем фоне, и более того американские трейдеры не принимали вчера участия в торгах, т.к. в США отмечали День Колумба, а в Канаде – День Труда.
Сегодня утром были представлены цифры по индексу настроений в деловых кругах Австралии по оценкам банка NAB (NAB Business Confidence). Реальное значение составило 5 пунктов против предыдущего 7 пунктов.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY), демонстрирующий динамику против валют шести основных торговых партнеров США, проводит торги вдоль поддержки на локальном минимуме 85.26 и нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса”. Закрытие ниже 85.26 и нижней границы “вил” приведет к развитию снижения в район локального экстремума 84.76 и линии 200 периодной MA, проходящей вблизи него. Уход ниже приведет к продажам к первой цели 84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи).
Отменой для такого сигнала станет закрытие выше линии 50 периодной MA и медианы ценовой модели “Нисходящие вилы”.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия более насыщена данными по сравнению с торгами понедельника. В 13-00 мск европейские трейдеры обращают внимание на блок макростатистики: объем промышленного производства в еврозоне за август и индекс настроений в деловых кругах (бизнес-климат) среди предпринимателей и инвесторов Германии, а также совокупный по еврозоне по данным исследовательского института ZEW (ZEW Economic Sentiment). Согласно средним отзывам опрошенных ранее экспертов финансовых рынков можно предположить, что публикуемые данные окажутся хуже по сравнению с предыдущими значениями.
В 12-30 мск по Великобритании станут известны оценки динамики индекса потребительских цен CPI и индекса цен производителей PPI.
Завтра в 05-30 мск произойдет публикация аналогичных официальных цифр по китайской экономике.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Пара евро к доллару США вновьтестирует важный уровень сопротивления на локальном экстремуме $1.2757 и отскакивает к поддержке $1.2700. При закреплении цены выше стоит ожидать продолжения укрепления котировок к линии 200 периодной MA, проходящей на текущий момент по $1.2850. Закрепление нескольких сигнальных свечей выше открывает дорогу для “бычьего” движения до “круглых” уровней сопротивления $1.2900 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.3000.

Отменой для сигнала на рост котировок в краткосрочной перспективе станет закрытие ниже линии 50 периодной скользящей средней и нижней грани “Горизонтального канала” $1.2620.

Новостной фон:

Сегодня в 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству еврозоны и института ZEW по доверию в деловых кругах Германии и совокупно по странам Европейского валютного союза.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Пара фунт за доллар США, как было отмечено в утреннем видеообзоре, начинает выходить из сформировавшейся технической фигуры “Равнобедренный треугольник”, входящую в более широкую модель “Перевернутый вымпел”. Закрытие ниже приведет к достижению первых целей в виде локальных минимумов $1.6004 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.5950.

Обратное движение начнет формироваться при закреплении выше линии 50 периодной MA и “круглого” уровня $1.6100. Первой целью для “бычьего” движения к $1.6166 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в Великобритании.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Пара доллар США против японской йены на фоне ослабления спроса на доллар и выхода из технической фигуры “Нисходящий клин” тестирует область поддержки Y107.20 – Y107.40, вблизи которой проходит линия 200 периодной скользящей средней. Первой целью для развития движения на продажу станет Y106.13 (61ю8% расширение по пропорции Фибоначчи).

Но на осцилляторе Stochastic вновь появился сигнал о вероятности коррекционного растущего тренда в случае закрытия выше области консолидации и потенциальной целью для движения наверх станет уровень локальных экстремумов и консолидации Y108.

Новостной фон:

Завтра утром в 06-30 мск состоится публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в Китае.
[ img ]