Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Фиксация прибыли на долларе привела к обвалу

Новостной фон
Как и отмечали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре торги в среду прошли на отсутствии внешнего новостного фона. Компания Gfk опубликовала расчеты по изменению индекса потребительского доверия в Германии. Реальное значение оказалось меньше ранее представленного консенсус-прогноза аналитиков 8.6 пункта против 8.9. Но это не привело к потере интереса на покупку евро, а наоборот на фоне закрытия долгосрочных позиций “маркет мейкерами” и другими крупными инвесторами доллар США начал терять свои позиции и корректироваться.

Валютный рынок
На дневном графике видно, что цена на доллар США против “корзины” шести валют ведущих экономически развитых стран (DXY), начала коррекцию и вчерашняя сессия закрылась ниже важной поддержки 82.50 и нижней грани фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”, так и не преодолев горизонтальную линию 82.65 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи на графике меньшего таймфрейма). Сформировавшаяся “медвежья” дивергенция между ценой на графике и осцилляторе Stochasticуказывает на вероятность разворота микро тренда на продажу.
Краткосрочной целью для коррекционного движения станет 81.81, по которому проходит линия 50-й фибы.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры обращают внимание на макроэкономическую статистику, публикуемую в еврозоне и США. В 10-00 мск будет происходить публикация индекса потребительских цен в Германии, а в 11-55 мск - по динамике безработицы в этой же стране. В 16-30 мск будут представлен блок макроэкономической статистики по 2 предварительным расчетам ВВП США за второй квартал 2014 года и по платежному балансу Канады. В 18-00 мск станут известно количество незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США.
Завтра в ходе утренней торговой сессии состоится публикация блока макростатистики из Японии. В 03-30 мск и 03-50 мск будут представлены расчеты по розничным продажам, индексу потребительских цен (ведущему инфляционному показателю), безработице и промышленному производству. В 05-00 мск эксперты банковской группы ANZ сообщат отчеты по индексу доверия в деловых кругах Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро в паре с долларом США вновь тестирует сопротивление $1.3200. Сейчас пара в краткосрочной перспективе проводит нейтральные торги. Подтверждением для роста котировок и переворота тренда станет закрепление выше линии 50 периодной скользящей средней, которая проходит по цене $1.3256.

Закрепление ниже минимальной отметки августа $1.3150 даст шанс продавцам для восстановления позиций на продажу с долгосрочной целью $1.3000.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в паре с долларом США показал укрепление и достиг локального максимума $1.6600, вблизи которой проходят 50 периодная скользящая средняя (обозначена на 4-х часовом графике красным цветом). Закрепление выше станет сигналом о развитии восходящего тренда к уровням $1.6634 (11 фибо расширение по фибам) и уровень локальных экстремумов $1.6700. Дополнительно стоит рассматривать уход котировок за $1.6600, как сигнал о начале реализации технической фигуры “Двойное основание”.

Сигналом о восстановлении тренда на падение станет закрепление ниже уровней локальных минимумов августа этого года в районе $1.6535.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Валютная пара доллар США к японской йене развивает нисходящее движение после выхода из консолидационной модели “Треугольник” и тестирует поддержку в виде Y103.73 (11.4% коррекция по фибам), вблизи которой расположена 50 периодная скользящая средняя.

Углубление коррекции после нейтральных торгов при движении ниже приведет к последовательному снижению котировок валюты к поддержкам в виде Y103.33 и Y103.00.
[ img ]

[Romanov Capital]

Экономика США уверенно повышает темпы восстановления
Новостной фон
Сессия четверга была насыщена цифрами по экономикам еврозоны и США. Индекс потребительских цен CPI в Германии в августе показал “нулевую” динамику по сравнению с предыдущим отчетным периодом, что совпало с консенсус-прогнозами опрошенных ранее экспертов. Ближе к полудню была опубликована информация об увеличении количества безработных по этой же стране Европы в текущем месяце на 2 тысячи человек, хотя аналитики сделали предположение о снижении их количества на 6 тысяч.
На премаркете американской торговой сессии стало известно об экономическом росте на 4.2%, согласно 2 предварительным расчетам ВВП США за второй квартал 2014 года. Консенсус-прогноз предполагал увеличение этого показателя на 3.9%. Также позитивными для трейдеров на долларе США оказались расчеты по количеству незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости. Реальное значение увеличилось на 3.3% против среднего прогноза об увеличении на 0.6%.
Сегодня в ходе Азиатско-Тихоокеанской торговой сессии были представлены расчеты по розничным продажам, индексу потребительских цен (ведущему инфляционному показателю), безработице и промышленному производству в Японии. Розничные продажи, а именно на этот показатель обращают внимание участники заседания Банка Японии для понимания динамики потребительской активности после введения 1 апреля повышенного налога на продажи конечным потребителям, оказались лучше ожиданий о снижении на 0.1% и реальное значение показало рост на 0.5%. Другие представленные данные оказались хуже прогнозных цифр.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY), восстанавливает позиции, утраченные во время предыдущих сессий, и на позитивном новостном фоне по американской статистике отскочила от поддержки 82.33. Сейчас она пытается закрепиться выше важного сопротивления 82.50 и нижней грани фигуры “Восходящий коридор” с первой целью для движения наверх в районе горизонтальной линии 82.65 (61.8% и 176% коррекции по уровням Фибоначчи).

Текущая торговая сессия
Сегодня на ход торгов будут оказывать влияние макроэкономические отчеты по экономике стран еврозоны: уровень безработицы и индекс потребительских цен CPI (13-00 мск).
В 16-30 мск состоятся публикации цифр по ВВП Канады за 2 квартал и по индексу цен производителей PPI. В 17-45 мск сообщат цифры по индексу деловой активности PMI Чикаго.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары AUD/USD, USD/CAD и золота (XAU/USD)
Технический анализ пары AUD/USD
Национальная валюта Австралии пока не закрепилась выше важного сопротивления 50 дневной скользящей средней и отскочила к медиане ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”, в рамках которой развиваются торги. Дополнительным уровнем, поддерживающим цену, выступает уровень $0.9326 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Сохраняются перспективы, обозначенные в обзорах по этому инструменту ранее, для движения на снижение к локальному минимуму $0.9240 и области $0.9200/10, а для роста – к локальному экстремуму $0.9424.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Канадский доллар продолжает попытки пробить поддержку CA $1.0858 (38 фибо уровень). Сегодняшняя публикация статистики, если она окажется позитивной, может привести к закрытию дневной свечи ниже CA $1.0858, что может увести котировки к линии 50 дневной скользящей средней и нижней грани ценовой модели “Нисходящих вил Эндрюса”.

Но закрытие предыдущей сессии в виде свечной модели “пин бар” сигнализирует о возможном развороте микро тренда наверх. Подтверждающим сигналом станет закрытие выше медианы “вил” и линии 200 дневной скользящей средней.
[ img ]

Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает движение вблизи линии сопротивления 200 дневной скользящей средней, проходящей в районе $1284.72 (50 фиба), и вдоль медианы “Нисходящих вил Эндрюса”. Сохраняется видение о продолжении тренда на снижение котировок получит подтверждение при закреплении за нижней гранью технической фигуры “Восходящие вилы”. Первыми целями для такого движения станут $1259.69 (61.8% коррекция по уровням пропорции Фибоначчи) и локальный минимум июля $1240.

Другой вариант предполагает фиксирование прибылей на первой цели в виде 50 дневной MA, проходящей в районе верхней границы “вил” и “круглого” уровня $1300.
[ img ]

[Romanov Capital]

Отдых трейдеров на День Труда

Новостной фон
Пятничные торги прошли на фоне публикации по европейской экономике. Были сообщены цифры по уровню безработицы и индексу потребительских цен CPI. Представленные реальные значения совпали со средними ожиданиями аналитиков и составили 11.5% и 0.3%, соответственно. На этом фоне евро продолжает оставаться под влиянием “медведей” и пара EUR/USD закрепляется ниже важного уровня $1.3200, что дало возможности для спокойного заработка инвесторам, совершающим операции по уникальной торговой модели Romanov Capital на неттинговом счету.
Трейдеров порадовали отчеты по росту канадской экономики. ВВП вырос на 0.3%, что оказалось лучше консенсус-прогноза о росте на 0.2%, а предыдущее значение было пересмотрено до 0.5%. Вначале началось укрепление канадского доллара, но отскочив от поддержки на локальном минимуме CA $1.0810, пара USD/CAD начала восстанавливать падение.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) оттолкнувшись от поддержки в виде нижних граней “Восходящих вил Эндрюса” и “Восходящий параллельный канал” в районе горизонтальной линии 82.65 (61.8% и 176% коррекции по уровням Фибоначчи), и далее устремилась к сопротивлению в виде медианы технической фигуры. Отсутствие важного новостного риска по США может привести к новой попытке тестирования поддержки.


Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия будет наиболее слабовалотильной на предстоящей неделе, т.к. участники торгов на финансовых рынках в США и Канаде будут сегодня отмечать День Труда. Сегодня в ходе европейской сессии будут опубликованы расчеты по индексам деловой активности PMI стран еврозоны и Великобритании в 12-00 мск и 12-30 мск, соответственно.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
Валютная пара GBP/USD после повторного тестирования поддержки в районе $1.6540 развивает восходящее движение выше верхней грани “Нисходящих вил” и реализует техническую фигуру “Двойное дно” с целями в районе $1.6634 (11 расширение по уровням Фибоначчи) и $1.6650. Дальнейшее укрепление может достигнуть долгосрочных целей в виде локальных максимумов $1.6680 и $1.6700.

Стоит ожидать, что уже с завтрашнего дня может начаться восстановление доллара США и пара тогда вновь протестирует поддержки $1.6600, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней.
[ img ]

Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара EUR/USD в отличие от своего британского коллеги проводит слабо волатильную сессию и после тестирования $1.3120 вновь начал подрастать. Первыми целями для роста котировок станут в ходе пятничной сессии протестированная отметка $1.3150 и психологически важный “круглый” уровень $1.3200. Закрепление выше станет сигналом о перевороте тренда на рост.

Но пока сигналы указывают на возобновление в ближайшее время нисходящего движения и тестирования первой поддержки $1.3103, расположенного на уровне локальных минимумов сентября 2013 года, о чем мы писали в обзорах ранее.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Пара доллар США к йене открыла торги нового месяца с гэпом и сейчас консолидируется в районе локального максимума между уровнями Y104.10 и Y104.20. Сигнал о возобновлении покупок даст спекулятивным трейдерам возможность зафиксировать прибыль в районе уровня сопротивления Y104.41. Поддержками для текущих котировок выступают “круглый” уровень Y104.00 и важная линия 50 периодной скользящей средней.
[ img ]

[Алексей60]

ух, первые 2 графика не радуют конечно .... [ai.gif]

[Romanov Capital]

“Быки” собирают силы для покупок доллара США
Новостной фон
Первый день осени не содержал большого количества макроэкономических отчетов, которые повлияли на ход торгов на валютном рынке Forex и других активах. В предыдущем обзоре мы упоминали о публикации данных по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и Великобритании. Реальные значения оказались чуть хуже или совпали с ранее представленными средними значениями ожиданий аналитиков рынка. И если в начале европейской торговой сессии наблюдался рост рисковых активов против доллара США, то уже с полудня ситуация переменилась, на чем можно было заработать используя в торгах эксклюзивную торговую модель Romanov Capital на неттинговом счету.
Валютный рынок
Доллар начал восстанавливать утраченные позиции, что можно отметить на 4-х часовом графике индекса доллара США (DXY), и обновляет локальные экстремумы в районе 82.90 (88 фибо расширение), вблизи которого расположены важные линии сопротивления медиана “Восходящих вил Эндрюса” и верхняя грань “Восходящего параллельного канала”. Дальнейшее укрепление американской валюты приведет к возможности достижения покупателями целей на отметках 83.15 (100% расширение по уровням Фибоначчи) и 83.53 (76 фиба).

Текущая торговая сессия
Во вторник для трейдеров наиболее интересным будут следующий новостной риск в виде отчетов по изменению числа безработных в Испании в 11-00 мск; индекса деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании в 12-30 мск; индекса PMI в производственном секторе США в 18-00 мск. Завтра будут представлены цифры по динамике ВВП Австралии за 2 квартал в 05-30 мск и по индексу деловой активности в сфере услуг Китая в 05-00 мск (расчеты банка HSBC по этому же показателю будут сообщены через 45 минут).
Макроэкономический календарь

[ img ]
http://romanovcapital.com/upload/vtor3.jpg

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD и USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Как мы и предположили в утреннем техническом обзоре, цена на золото тестирует нижнюю грань технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”. Закрепление ниже станет сигналом для развития движения на снижение к первой цели в виде горизонтальной линии поддержки $1259.69 (61.8% коррекция по линиям Фибоначчи). Более долгосрочными ориентирами для торгов станут нижняя линия “вил” и $1228.72 (76 фиба).
[ img ]


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар пробил поддержку $0.9326 (61.8% коррекция по пропорции Фибоначчи) и тестирует нижнюю грань фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса”. Сохраняются ориентиры на продажу при закреплении ниже поддержек в район обозначенных в обзоре по инструменту ранее целей в виде локальных минимумов $0.9240 и области $0.9200 - $0.9213, вблизи которых располагается 200 дневная скользящая средняя (сейчас проходит по цене $0.9176).
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США после коррекционного снижения разворачивается и, как это видно на дневном графике пары USD/CAD, протестировала и сейчас проводит торги выше линии 200 дневной скользящей средней и медианы технической фигуры “Нисходящая клиновидная консолидация”.

Дальнейший рост этой валюты приведет к тестированию верхней грани этой консолидационной модели и в перспективе к росту в район неоднократно ранее обозначенного кластера сопротивления CA $1.1000 - CA$1.1018 (23 фиба).
[ img ]

[Romanov Capital]

Новые рекорды доллара США
Новостной фон
Вчерашняя дневная сессия была наполнена публикациями позитивной макроэкономической отчетности. Ранее опрошенные аналитики сделали предположение о росте в августе количества безработных в Испании на 25.5 тысяч, но реальное значение оказалось меньше и составило 8.1 тысячу. Стоит отметить и неплохую динамику, которую показали валютные пары, на чем участники торгов на валютных парах рынка Forex зарабатывали, используя торговую модель Romanov Capital, которую можно реализовать только в нашей компании на неттинговом счету, отчеты по индексам деловой активности PMI. Реальное значение индекса в строительном секторе Великобритании составило 64.0 пункта, а аналогичный показатель по США в производственном секторе оказался 59 пункта.
Сегодня утром состоялась публикация цифр по ВВП Австралии за 2 квартал. Реальные значения составили 0.5% в квартальном и 3.1% в годовом исчислении, против средних прогнозов о росте на 0.4% и 3.0%. Также лучше ожиданий оказались цифры по индексам деловой активности в сфере услуг Китая по официальным расчетам и банка HSBC. Представленные значения составили 54.4 и 54.1 пункта, соответственно.

Валютный рынок
Индекса доллара США (DXY), консолидируется между сопротивлением в виде линии тренда (синяя линия) и поддержкой в виде нижней грани “Восходящих вил Эндрюса” и пока не может преодолеть “круглый” уровень 83.00. Напомним, что в обзорах ранее уже говорили о первых целях для покупателей станут отметки 83.15 и 83.53 (76 фиба). Но не стоит забывать о том, что формируется “Медвежья” дивергенция между ценами на графике и осцилляторе Stochastic.

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшних европейской и лондонской торговых сессий состоится публикация расчетов PMI в сфере услуг стран еврозоны (12-00 мск) и Великобритании (12-30 мск). В 18-00 мск опубликуют расчеты по объему фабричных заказов в секторе промышленного производства США и первичные итоги заседания Банка Канады.
Завтра утром завершится заседание Банка Японии, а в 05-30 мск представят блок макроэкономической статистики по розничным продажам и торговому балансу Австралии.
Макроэкономический календарь
[ img ]