Баннер МОФТ

Аналитика и тактика торговли от компании uTrader

Обсуждаем вопросы, связанные с фундаментальным анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 18 июн 2012, 10:15

Ежедневный обзор на 18 июня

В пятницу, 15 июня, американский доллар снизился по отношению к мировым валютам в преддверии парламентских выборов в Греции. Необходимо отметить, что многие инвесторы сегодня более оптимистичны в дальнейшем будущем Афин, а политическая напряженность около данного вопроса значительно снизилась. Поддержку оказывают и слухи о том, что европейские управленцы могут пойти на существенные уступки в отношении греков и смягчить предъявляемые ранее жесткие требования. На этом фоне значительно укрепился евро, швейцарский франк и британский фунт. Порадовала игроков и статистика по Еврозоне, данные по торговому балансу оказались лучше ожиданий аналитиков: 6.2В, против 4.2В. Также, Глава ЕЦБ Марио Драги заявил в пятницу о том, что инфляционные риски на текущий момент в еврозоне отсутствуют. Также было отмечено о дальнейшем предоставлении ликвидности со стороны ЕЦБ финансовой помощи банковскому сектору ряда стран, в случае такой необходимости.

Американская валюта выглядела достаточно слабо на фоне неблагоприятной макростатистики, которая преследовала доллар практически всю ушедшую неделю. Если в дальнейшем показатели не улучшаться, то уже на этой неделе Глава ФРС Бен Бернанке может намекнуть о третьем этапе количественного смягчения QE3, что окажет значимое давление на доллар. Промпроизводство в США мае сократилось на 0,1%, при этом ожидалось повышение на 0,1%. Относительно данных в апреле, то данный показатель был пересмотрен с 1,1% до 1,0%, что также свидетельствует о более медленном восстановлении американской экономики, нежели ожидалось ранее. Показатели по спросу нерезидентов на активы США оказались в 1,8 раза хуже ожиданий.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов в понедельник на мировых валютных рынках ожидается высокая активность торгов в связи с выборами в Греции. Также на настроениях игроков скажется высокая перекупленность по ряду валют (с точки зрения технического анализа), которые сильно подорожали по отношению к доллару в пятницу и вероятнее всего потерпят коррекцию. Поскольку важных макростатистических данных не ожидается, инвесторы будут прикованы к размещению долговых обязательств, точнее к объему продаж и ставке доходности. Так, сегодня Франция выставит на продажу 3,6,12-месячные долговые обязательства. США осуществит размещение 3-месячных и 6-месячных долговых обязательств. Выйдут данные по Индексу рынка жилья NAHB.

Торговый диапазон (H1) на 18.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2695, 1.2675, 1.2643, сопротивление (resistance), 1.2719,1.2743, 1.2800;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5702, 1.5677, 1.5640, сопротивление (resistance) 1.5735, 1.5772, 1.5809;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9445, 0.9420, 0.9399, сопротивление (resistance) 0.9471, 0.9488, 1.9517;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.09, 78.92, 78.66, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.48.

Аналитическая служба uTrader
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 19 июн 2012, 11:53

Ежедневный обзор на 19 июня

В понедельник в начале европейских торгов евро уверено демонстрировал укрепление по отношению к ближайшим конкурентам на фоне выборов в Греции, где поддержку одержали партии, которые выступают за продолжение сотрудничества с Еврозоной и ужесточение бюджетных затрат с целью одержания очередного транша помощи. Таким образом, утром с легкостью была преодолена отметка 1.27 по паре EUR/USD. Американскому доллару вскоре все же удалось сменить настрой игроков и развернуть вектор в «свою» сторону. Восстановиться «американцу» помогло сразу несколько ключевых факторов. Так, техническая перепроданность способствовала краткосрочному отскоку в связи с фиксацией прибыли со стороны спекулянтов и скальперов. Фундаментально доллар поддержало возобновление аппетита к «защитному» инструменту на вновь разрастающихся опасениях касательно финансовой устойчивости Еврозоны. Теперь проблемы с долгами плавно переместились на Испанию. Доходность десятилетних испанских бондов выросла в понедельник аж на 26 базисных пунктов - до 7,13% годовых, что сегодня выступает рекордным уровнем. Согласно данным отчета Банка Испании, обнародованным вчера, доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов, выданных банками страны, увеличилась в апреле 2012 года до 8,72% - максимального уровня с 1994 года, по сравнению с 8,37% в марте и 6,36% в апреле прошлого года. Две недели назад Мадрид уже попросил у европейских парламентариев 100 млрд евро для рефинансирования своей банковской отрасли, однако многие эксерты сомневаются, что этой суммы будет достаточно, для урегулирования нарастающих финансовых проблем.

Премаркет (premarket).

Во вторник на мировых валютных рынках ожидается высокая активность среди инвесторов. Большинство игроков с нетерпением ожидают результатов саммита G20, который стартовал вчера. Также в преддверии заседания ФРС и комитета FOMC, которое состоится завтра – большинство открытых позиций будет сокращено, что скажется на волатильности торгов. Помимо всего прочего, сегодня взор инвесторов будет обращен на Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне, а также Индекс экономических настроений Германии, Индекс потребительских цен (ИПЦ), Индекс розничных цен (RPI), Индекс цен на жильё DCLG в Британии, Строительство новых домов, Разрешения для строительства, Красная Книга ( взвешенный ежегодный рост продаж в розничной торговли товарами общего назначения) в США. Особое значение будут иметь продажи 12-месячных долговых обязательств Испании и продажи 4-недельных долговых обязательств в США.

Торговый диапазон (H1) на 19.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2595, 1.2556, 1.2527, сопротивление (resistance), 1.2623,1.2643, 1.2700;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5677, 1.5659, 1.5640, сопротивление (resistance) 1.5702, 1.5735, 1.5809;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9517, 0.9488, 0.9471, сопротивление (resistance) 0.9533, 0.9560, 1.9605;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.92, 78.66, 78.51, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.48.

Аналитическая служба uTrader
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 20 июн 2012, 11:38

Ежедневный обзор на 20 июня

Вчера, американский доллар несколько ослаб относительно ближайших конкурентов, поскольку возможные заявления со стороны ФРС о возможном запуске QE3 заставили инвесторов избавиться от данного актива. Также давление оказали данные по строительству новых домов, которые оказались хуже ожиданий аналитиков: 0.708М, против 0.720М. Число домов, строительство которых было начато в США в мае 2012 года, сократилось на 4,8% относительно предыдущего месяца.

На протяжении дня очень уверено укреплялся евро на фоне того, что Евросоюз скорее всего сможет прийти к приемлемому соглашению с Грецией относительно пересмотра условий предоставления финансовой помощи. Официальный представитель Европейской комиссии Амадеу Тардиу заявил, что после формирования нового правительства в Афинах представители «тройки» международных кредиторов Греции (Еврокомиссия, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и МВФ) направятся в Грецию для оценки запросов Греции на пересмотр условий программы помощи (По данным Интерфакс). Несмотря на неблагоприятную макростатистику по Еврозоне, особого давления на курс евро она не оказала. Так, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков по Отношению к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, упал в текущем месяце до минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в апреле.

Премаркет (premarket).

В среду на мировых валютных рынках не ожидается сильных колебаний курсов валют. Большинство позиций игроки «прикрыли» вчера, поскольку сегодня состоится заседание ФРС и комитета FOMC, на которых будет обсуждаться тема относительно возможного запуска третьего раунда количественного смягчения QE3. Дополнительная инъекция в экономику США будет способствовать ослаблению доллара, что вероятнее всего окажет небольшое давление на валюту сегодня. Среди важной макростатистики внимание необходимо обратить на Изменение числа заявок на пособие по безработице, Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике, Средний уровень заработной платы с учетом премий в Британии, Индекс экономических ожиданий ZEW Швейцарии. Помимо этого необходимо обратить внимание на Продажи 2-летних облигаций Германии Schatz, уровень доходности по которым окажет прямое влияние на евро.

Торговый диапазон (H1) на 20.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2675, 1.2646, 1.2623, сопротивление (resistance), 1.265,1.2719, 1.2743;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5717, 1.5691, 1.5660, сопротивление (resistance) 1.5735, 1.5750, 1.5809;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9471, 0.9445, 0.9427, сопротивление (resistance) 0.9488, 0.9533, 1.9560;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.83, 78.66, 78.51, сопротивление (resistance), 79.09, 79.24, 79.38.

Аналитическая служба uTrader
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 21 июн 2012, 10:19

Ежедневный обзор на 21 июня

В ожидании оглашения шагов ФРС по стимулированию американской экономики доллар в паре с евро торговался вчера почти у отметки месячного минимума. Также заметно было снижение доллара по отношению к другим валютам. Давление оказали данные по запасам нефти, которые существенно увеличились за счет снижения спроса. Необходимо отметить, что «американцу» удалось укрепиться лишь по отношению к японской иене. Это произошло после того, как Верхняя палата японского парламента утвердила предложенные премьер-министром Есихико Нодой кандидатуры двух экономистов, которые войдут в состав Банка Японии, и которые выступают за мягкую и высокостимулирующую денежно-кредитную политику. Под занавес американских торгов по итогам заседания комитета FOMC и заявлений со стороны ФРС доллар США продемонстрировал уверенное укрепление. Инвесторов разочаровали ожидания о намеке на запуск третьего раунда количественного смягчения, которые не оправдались, поскольку никаких заявлений в эту сторону не последовало. Так, по итогам было принято продлить программу выкупа долгосрочных облигаций (операция Twist) до конца 2012 года, при этом несколько увеличить объемы выкупа, что понизит ставки доходности в обозримом будущем. Таким образом, возможное количественное смягчение QE3 оказалось не настолько востребованным как ожидали многие эксперты, поскольку продление выкупа облигаций лишь изменит структуру баланса ФРС, в то время, как QE3 увеличит его размер.

Премаркет (premarket).

В четверг на мировых валютных рынках ожидается очень «жаркий» день. Инвесторы будут отыгрывать вчерашние заявления ФРС, что несомненно скажется на курсе многих валют, доллар США при этом может продолжить свое укрепление, которое наблюдалось в ходе азиатских торгов. Помимо этого, сегодня выйдет достаточно большой блок важных макростатистических данных, которые зададут вектор торгов. Так, евро может оказаться под давлением данных по Индексу производственной активности PMI, Индексу деловой активности в секторе услуг, Платежному балансу и Доверию потребителей Еврозоны, поскольку ожидания не совсем оптимистичны. Также пройдут размещения долговых обязательств Испании и Франции, за которыми инвесторы будут особенно следить, так как доходность по выставленным на продажу бумаг будет иметь значительное влияние. Британский фунт имеет шанс укрепиться, благодаря ожидающимся положительным данным по ежегодным и ежемесячным розничным продажам. В США внимание следует обратить на Заявки на пособие по безработице и повторные заявки за ушедшую неделю, Продажи на вторичном рынке жильця и Индекс производственной активности ФРС Филадельфии. Событием дня будет выступление Главы ЕЦБ Марио Драги, которое ожидается во второй половине американской сессии.

Торговый диапазон (H1) на 21.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2668, 1.2646, 1.2623, сопротивление (resistance), 1.2690,1.2715, 1.2743;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5659, 1.5640, 1.5600, сопротивление (resistance) 1.5691, 1.5717, 1.5747;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9471, 0.9445, 0.9427, сопротивление (resistance) 0.9488, 0.9533, 1.9560;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.48, 79.24, 79.09, сопротивление (resistance), 79.60, 79.80, 80.11.

Пара EUR/USD покинула область восходящего канала и консолидируется у поддержки $ 1.2668. Технические индикаторы находятся на средних уровнях, но все предполагают попытку возврата в восходящий канал. В случае уверенного пробоя сопротивления $ 1.2690, пара продолжит рост, в противном случае (выход неблагоприятной статистики) будет наблюдаться откат к отметке $ 1.2646.

eur2106.jpg


Аналитическая служба uTrader
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 22 июн 2012, 10:03

Ежедневный обзор на 22 июня

В четверг торги на мировых валютных рынках проходили под «знаком восстановления» американского доллара по отношению к мировым валютам. Стоит отметить, что в начале торговой недели, «американец» значительно просел в ожидании намеков ФРС на QE3. Но после того, как в среду вечером, ожидания инвесторов не оправдались, доллар уверено начал возвращать утраченные ранее позиции. Несмотря на разнонаправленную макростатистику, которая в большинстве все же носила негативный характер, значительного влияния на доллар она не оказала. Так, число американцев, обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю снизилось лишь на 2 тыс человек, при этом ожидалось снижение на 9 тыс чел. Не порадовали трейдеров и данные по индексу производственной активности ФРС Филадельфии, которые неожиданно оказались отрицательными (-16,6), в то время, когда ожидался рост данного показателя до 1,3 пункта с предыдущего значения -5,8. Также существенно снизились продажи на вторичном рынке жилья в США.

В период европейских торгов, хорошую динамику демонстрировал британский фунт. Поддержку обеспечили положительные данные по ежегодным и ежемесячным розничным продажам. Евро снижался по отношению к ближайшим конкурентов практически весь день. Сначала давление оказали данные по платежному балансу и индексу производственной активности PMI Еврозоны. Далее разочаровали размещения долговых обязательств Испании, доходность которых ощутимо возросла на фоне слабого спроса. При этом инвесторы, практически не обратили внимание на положительное размещение Французских облигаций, доходность по которым снизилась.

Премаркет (premarket).

В пятницу на валютных рынках пройдет повышенная волатильность торгов. После существенного роста накануне, американский доллар для продолжения восходящего движения, вероятнее всего скорректируется. Технический отскок логично ожидать и по единой европейской валюте. При этом необходимо учесть, что сегодня влияние на евро окажут статистические данные по Германии. В частности выйдут показатели по Деловым ожиданиям, Оценке текущей ситуации, а также Индексу делового климата. Также необходимо обратить внимание на недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов в США, и учесть «фактор пятницы», когда происходят значимые сокращения основных позиций среди инвесторов в преддверии выходных.

Торговый диапазон (H1) на 22.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2556, 1.2527, 1.2503, сопротивление (resistance), 1.2595,1.2625, 1.2649;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5597, 1.5577, 1.5550, сопротивление (resistance) 1.5612, 1.5630, 1.5659;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9560, 0.9541, 0.9527, сопротивление (resistance) 0.9582, 0.9600, 1.9625;

- USD/JPY: поддержка (support) 80.29, 80.05, 79.72, сопротивление (resistance), 80.54, 80.73, 81.05.

Аналитическая служба uTrader
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 22 июн 2012, 17:13

EUR/USD (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

22EUR-USD H1.jpg


Часовой график EUR/USD показал нежелание идти по тренду. Был пройден уровень поддержки с дальнейшим обозначением уровня в 1.2546 доллара за евро. При усиленных продажах, вполне вероятно ожидать снижения до 1.2358 доллара за евро, или концентрация графика в торговом в диапазоне 1.2546 – 1.2358 доллара за евро.

Если будут продажи EUR/USD, сильной поддержкой на следующей неделе будут уровни 1.2456 и 1.2358, тогда выгодным решением будет реализовать сделки с опционами Put. В ином случае, если будут покупки, можно купить Сall выше 1.2546, так как график может вернуться в прежние восходящие русла, на данный момент технически маловероятно.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1.2650
1 сопротивление (resistance): 1.2598

1 поддержка (support): 1.2456
2 поддержка (support): 1.2358

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 22 июн 2012, 17:15

GBP/USD (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

22GBP-USD H1.jpg


Часовой график валютной пары GBP/USD пока еще находится на восходящем канале, но остается высокая готовность обозначить цель до 1.5471 доллара за фунт. В течение недели наблюдалась переменная динамика с обозначением уровней поддержек. Вполне вероятны спекулятивные продажи до локального уровня 1.5471 и ниже до 1.5284 доллара за фунт.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от линии тренда до уровней 1.5471, 1.5414, 1.5284 доллара за фунт. Кроме того данные уровни могут служить торговыми ориентирами, согласно торговли по техническому анализу. Если график цены не преодолеет линию тренда, то можно ожидать покупки до 1.5715 доллара за фунт и выше.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

3 сопротивление (resistance): 1.5774
2 сопротивление (resistance): 1.5715
1 сопротивление (resistance): 1.5631

1 поддержка (support): 1.5471
2 поддержка (support): 1.5414
3 поддержка (support): 1.5284

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 22 июн 2012, 17:16

USD/JPY (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

22USD-JPY H1.jpg


Часовой график валютной пары USD/JPY показал положительную динамику впервые с начала июня. Усиленными покупками было сформировано сопротивление на уровне 80.45 - на данный момент этот уровень служит ключевым значением. Так же иена уже имеет технические сигналы для формирования восходящего тренда, вполне вероятно достижение значения 81.50 иен за доллар.

График цены тяготеет на восходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Call от такого значения как 80.45 иен за доллар. В случае движении против “быков” ориентиром послужат такие уровни как 80.00 и 79.70, 79.23 иен.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 81.50
1 сопротивление (resistance): 80.45

1 поддержка (support): 80.00
2 поддержка (support): 79.70
2 поддержка (support): 79.23

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 22 июн 2012, 17:17

USD/CHF (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

22USD-CHF H1.jpg


Часовой график валютной пары USD/CHF вышел из канала нисходящего движения. Сильным уровнем выступает значение 0.9575 франка за доллар. Для франка в течение следующей недели, может быть вероятным достижение цели до 0.9671 франка за доллар с формированием восходящей тенденцией.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от уровня сопротивления 0.9575. В случае прохождения 0.9575, будет хороший технический сигнал на достижение 0.9671 франка за доллар, где можно ориентироваться на сделки с опционами Сall.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

3 сопротивление (resistance): 0.9734
2 сопротивление (resistance): 0.9671
1 сопротивление (resistance): 0.9575

1 поддержка (support): 0.9529
2 поддержка (support): 0.9497

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика и тактика торговли от компании uTrader


Сообщение uTrader » 22 июн 2012, 17:18

Gold (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

22GOLD H1.jpg


Часовой график золота (GOLD) показал выход из восходящего тренда усиленными темпами, сильным техническим уровнем выступает значение 1569 долларов за унцию - на данный момент этот уровень служит сильной поддержкой. При продажах на следующей неделе актуальными уровнями будут 1531, 1512 и 1494 долларов за унцию.

Если уровень 1552 (поддержка) будет пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Put c целью до 1531 долларов за унцию и ниже. В ином случае, если будут покупки, можно купить Call выше 1569 до 1600 долларов за унцию.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1600
1 сопротивление (resistance): 1569

1 поддержка (support): 1552
2 поддержка (support): 1531
3 поддержка (support): 1512

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.
uTrader
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 13:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Фундаментальный анализ.

cron