События вчерашнего дня.
После финального заявления правительства США о решении долговых проблем, активность на рынках повышается. Другие страны начинают принимать решения о своих дальнейших действиях. Вчера это, в частности, касалось Швейцарии и Японии, которые начали принимать меры по ослаблению своих валют.
Вчерашняя азиатская сессия проходила в спокойном режиме, но ситуация с сильной Йеной нагнетала обстановку, повышалась вероятность интервенции. Пара USD/JPY торговалась в нисходящей динамике от уровней своих дневных максимумов 77,35, и дошла до минимума торговой сессии 76,78, после которого начала коррекцию.
Движение по паре AUD/USD развивалось в канале, который наметился в диапазоне 1,0677 – 1,0774. Утром мы получили данные по торговому балансу Австралии – 2,05В против 2,20, и розничным продажам -0,1% против 0,4%, что позволило продвинуть пару до нижней границы канала. Но потом комментарии из США о том, что американский доллар «теряет позиции резервной валюты» дали возможность скорректировать пару до верхней границы канала.
Канадец, продолжая намеченную динамику, стабильно укрепляется на фоне по прежнему негативных настроений в США. Пара USD/CAD, открывшись вчера на уровне своих максимумов, скорректировалась до минимума дня в 0,9569, и устремилась до новых максимумов - 0,9645.
Основной всплеск активности пришелся на европейскую торговую сессию, поскольку внимание инвесторов было приковано к заявлению Швейцарского банка. Он принял решение сузить коридор процентной ставки, новый диапазон которой составил 0-0,25% сравнительно с предыдущим выше 0,75%. Впрочем, большее влияние на рынок оказало дальнейшее заявление Банка Швейцарии о сильной переоцененности швейцарской валюты и решения о начале мер по ослаблению франка. На фоне данных заявлений пара USD/CHF продвинулась от своих минимумов 0,7613 до 0,7784, пара EUR/CHF от 1,0798 продвинулась до 1,1148, пара GBP/CHF от 1,2398 зарегистрировала дневной максимум на уровне 1,2765.
Европейская сессия развивалась в рамках ослабления американского доллара. Несмотря на решение политиков по гос. долгу и бюджету, рейтинговые агентства продолжают держать негативный прогноз в отношении дальнейшего пересмотра рейтинга. Также важным было вчерашнее совещание по займам при Минфине США (Treasury Borrowing Advisory Committee, TBAC) в Вашингтоне, на котором прозвучали заявления о том, что у американского доллара есть вероятность утраты статуса резервной мировой валюты. После этого пара EUR/USD, протестировав уровень 1,4158 в попытках продолжить нисходящую тенденцию, начала откатывать и закрепилась на уровнях 1,4370, где и закончила свои торги. Пара GBP/USD также закрыла день в бычьих настроениях, сформировав движение от 1,6249 до 1,6440, на котором и закончила торги, показав, что намерена двигаться в канале, очерченном данными уровнями. Также по США вышли данные по занятости вне сельского хозяйства, которые составили 114К против 100К, но реакция на них была нейтральной.
События сегодняшнего дня.
Сегодня внимание инвесторов приковано к японской йене, по которой все дождались интервенции. Поводом для этого послужили швейцарские заявления об ослаблении швейцарского франка, что вынудило Банк Японии принимать меры по ослаблению своей валюты. Учитывая тот факт, что швейцарец и японка считались валютами-убежищами, понятно, что основная масса ликвидности после интервенции Банка Швейцарии направиться в японскую йену, что негативно отразится на экономике страны. Сегодня Банк Японии самостоятельно провел интервенцию по ослаблению своей валюты, что продвинуло пару USD/JPY с уровня 76,78 до 79,34, которые пара обновляет на момент написания обзора. Пара EUR/JPY c уровня вчерашнего минимума 109,05 дошла до 113,26, пара GBP/JPY c 125.29 выросла до 129,716. Пока по парам не зарегистрировано четкого максимума и есть вероятность продолжения интервенции по йене в европейскую и американскую сессии, но мы руководствуемся текущим серьезным движением вверх и риск, что пары вернутся в нисходящую тенденцию высокий. Рекомендуется воздержаться от проведения сделок по данным парам.
Стоит отметить, что на данный момент швейцарский франк и японская йена утратили статусы валют «save heaven» и, по нашему мнению, из многих зол выберут меньшее: деньги направятся в американский доллар, позитива которому добавит день рождения президента США. Наше мнение играть на укрепление доллара США, и формировать короткие позиции по паре EUR/USD от уровней 1,4289 – 1,4322, по GBP/USD от уровней 1,6381 – 1,6427.
К сегодняшним важным событиям относится заявления Банка Великобритании и Банка Европы о процентной ставке, что может вызвать сильные всплески волатильности и движения на рынке.
Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
14:00(MSK) – Производственные заказы Германии
15:45(MSK) – Заявление о процентной ставке ЕЦБ
16:30(MSK) – Пресс конференция ЕЦБ
Данные по Великобритании(GBP)
15:00(MSK) – Заявление о процентной ставке БВ
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Заявки на пособия по безработице
15:30(MSK) – Повторные обращение на пособия по безработице