Фундаментальный анализ Форекс (Forex) от FxPro

[Аналитика FxPro]

В свете публикации кучи новостей этим утром, мы пытаемся найти ту пару, на которую будет меньше влияние. AUDNZD показывает признаки бычьей дивергенции на коротких временных интервалах, так как RSI движется вверх на фоне снижения цен. На AUDUSD вновь наблюдается возможная бычья дивергенция, а NZDUSD, тем не менее, не имеет такого сигнала. Это означает, что AUD в ближайшее время может превосходить динамику NZD. Консенсус вероятного снижения ставки завтра способен вызвать возможное короткое покрытие, предполагая, что в котировки уже заложено снижение. Покупка AUDNZD на 1.0325 выглядит неплохой торговой идеей, со стопом чуть ниже 1.0300 – на 1.0290, что также ниже 18-летнего минимума от 19-го февраля. Первоначальный тейк-профит можно поставить на 1.0355, а более дальний разместить на 1.0390, который является откатом в 50% от недельного снижения и также ниже вероятного сопротивления на 1.0400.


Мы начинаем новый месяц, последний в первом квартале 2015 года, размышляя о том, каким экстраординарным получилось начало года. Все началось с решения НБШ в середине января, вызвавшее шоковую волну на просторах всего валютного рынка, а затем сменилось напряжением между Грецией и Тройкой, и эта драма будет продолжаться в течение всего 2015 года. Волатильность на валютном рынке подскочила вверх и после первоначального роста волатильности акций в феврале ситуация несколько успокоилась. Начало этого месяца в сравнении с прошлым, похоже, достаточно бледное, тем не менее, первые недели новых месяцев, обычно достаточно насыщенные экономическими релизами, которые инвесторам предстоит “переварить”. Рынки постепенно закладывали изменение ожиданий в отношении процентных ставок, тогда как ФРС стала несколько более мягкой в этом вопросе, а Банк Англии реагировал несколько более ястребино на недавние более позитивные экономические данные в стране. Это придало импульс паре GBP/USD, и она вернулась обратно к 1.5400, и это тот уровень, к которому стоит присматриваться, особенно на фоне приближения всеобщих выборов в Великобритании.
Ночью вышли более положительные промышленные и непромышленные индексы PMI из Китая, таким образом, это может оказать некоторую поддержку рисковым активам. Этим утром выходят европейские и британские индексы промышленных индексов PMI, так что евро и фунт должны быть в поле зрения, в частности евро, так как данные по инфляции также выходят этим утром. Позже в течение дня придёт очередь США для публикации промышленных данных, тем не менее, стоит пристально наблюдать за данными по личному потреблению и расходам, чтобы не пропустить возможные признаки роста расходов и потребления американскими потребителями.


http://blog.fxpro.ru/

[Аналитика FxPro]

[ img ]


Автор Ангус Кэмпбелл, Старший аналитик


Несмотря на смешанный характер промышленных данных из США вчера, доллар стремился вверх, вернув пару USD/JPY обратно выше 120.00, индекс доллара сам по себе превысил новый максимум за семь лет. Это возрождение доллара удивило некоторых аналитиков, считавших, что помимо хороших данных по зарплатам, другие экономические релизы не были столь впечатляющими, что позволило некоторым валютам восстанавливаться против американского доллара в феврале. Долларовый бычий рынок вернул свои позиции, и эта ...


http://blog.fxpro.ru/

[Аналитика FxPro]

[ img ]


AUDCAD последнюю пару недель торгуется в нисходящем канале, вырисовывая последовательность снижающихся максимумов и минимумов. На самом деле, уровень сопротивления в нисходящем канале берёт своё начало с максимумов середины января, который также является 6-месячным максимумом. На более коротких временных интервалах, похоже, образовался отрицательный разворот с сильным импульсом на перекупленности и не сумев образовать новую вершину. Нашей сегодняшней торговой идеей является продажа ниже ...


http://blog.fxpro.ru/

[Аналитика FxPro]

РБА решил сохранить основную процентную ставку без изменений на мартовском заседании.

Комитет по монетарной политике решил сохранить ставку на уровне 2.25% после снижения ставки на 25 базисных пунктов в прошлом месяце. Ожидалось, что банк также снизит основную процентную ставку на четверть процента сегодня.

РБА повторил, что цены на сырьевые товары продолжают падать, в частности, цены на нефть существенно снизились в предыдущие несколько месяцев. Мера призвана укрепить глобальное производство и временно снизить темпы потребительской инфляции.

Банк отметил, что темпы роста экономики в Австралии ниже тренда, а рост внутреннего спроса остается довольно слабым.

«Рост стоимости рабочей силы замедлен, и вполне вероятно, что инфляция останется неизменной с целью от года до двух лет, даже если основная процентная ставка будет снижена», - отмечает РБА.

В предыдущем заявлении банк оценил рост объемов производства, который будет оставаться ниже тренда несколько дольше, чем планировалось, а также уровень безработицы, который немного превысит свой пик.

В банке заявили, что это наиболее верное решение сохранить процентную ставку неизменной после смягчения ее в предыдущем месяце, границы необходимости дальнейшего снижения ставки будут определены на предстоящих заседаниях, поощряя устойчивый рост спроса и достижение целевого уровня инфляции.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Экономика Швейцарии выросла больше, чем ожидалось в четвертом квартале, сообщил Государственный секретариат по экономическим делам (SECO).

ВВП вырос на 0.6% с третьего квартала, в предыдущем квартале рост составил 0.7%. Экономисты прогнозировали, что темпы роста снизятся на 0.3%.

Расходы частного и общественного потребления, также как и торговый баланс внесли позитивный вклад в рост показателя.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1.9% в четвертом квартале, что совпало с ростом в третьем квартале. Прогнозировалось, что показатель замедлится до 1.7%.

За весь 2014 год экономика выросла на 2%, это было чуть быстрее, чем рост на 1.9% в 2013 году.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]


Автор Ангус Кэмпбелл, Старший аналитик


Евро серьёзно падал против американского доллара вчера, пробив новый минимум за одиннадцать с половиной лет следом за выходом смешанных более слабых, нежели ожидалось, данных по услугам в еврозоне, а также последних данных из США, привлекавших новых покупателей доллара в ущерб единой валюте. Фунт также падал против доллара, но именно евро почувствует особенную тяжесть, так как Марио Драги сегодня расскажет о плане ЕЦБ по программе количественного смягчения размером в 1 триллион евро. В основном ...


http://blog.fxpro.ru/

[Аналитика FxPro]

[ img ]


USDCAD торгуется внутри сходящегося торгового диапазона пятую неделю, который в большей степени напоминает фигуру треугольника, а не вымпела. Поддержка тренда в настоящий момент находится вблизи 1.2415, в таких условиях возможен вариант покупки на этих уровнях со стопом на 1.2375, ниже линии поддержки тренда и предыдущего выброса вниз. Тейк-профит возможно расположить на 1.2490, ниже круглого уровня 1.2500 и середины торгового диапазона треугольника. Инвесторы также могут обратить ...


blog.fxpro.ru

[Аналитика FxPro]

[ img ]


Автор Ангус Кэмпбелл, Старший аналитик


Некая доля волатильности в паре EUR/USD в ходе вчерашней пресс-конференции ЕЦБ толкнула этот уровень обратно выше 1.1100, когда Марио Драги объявил об обновлении прогнозов на рост для еврозоны, тем не менее, рост быстро развернулся, и сейчас валюта немногим выше 1.1000. Хотя это было странное краткое снижение ниже 1.1000, тот факт что евро не сильно упал, показывает, что паритет к доллару, если он и случится, может долго не удержаться. Короткие позиции по евро остаются достаточно ...


http://blog.fxpro.ru/

[Аналитика FxPro]

[ img ]

Так как сегодня будут опубликованы показатели занятости в США, инвесторы могут захотеть воздержаться от торговли парами с USD до выхода новостей, если будут шансы, что их сделки останутся открытыми до выхода статистики. Мы наблюдаем некоторую слабость новозеландского доллара последнюю пару дней, что привело кросс EURNZD к значимой в прошлом области поддержки, которая сейчас, похоже, трансформировалась в сопротивление. Представляется возможной продажа внутри области 1.4765 – 1.4810, где уровень входа зависит от уровня вашей консервативности в торговле и терпения. 1.4785 выглядит как ключевой уровень в этой области, однако, решение открывать продажу может быть основано на технических факторах, например, закрытии RSI на H1 выше 65, или вслед за «кометой» на 30-минутных или часовых графиках. Стоп-лосс можно выставить выше области скопления на этих уровнях, на 1.4830. Потенциальный тейк-профит, который можно корректировать в зависимости от цены открытия и толерантности к риску, представляется приемлемым выше 1.4700 – на 1.4705 или далее на 1.4645.

Если данные по США разочаруют, что вызовет провал USD, активные трейдеры, использующие лимитные ордера, могут предпочесть продажу AUDUSD в области 0.7855-0.7880, со стопом на 0.7920. Техническое обоснование не только основано на недавних максимумах; указанная выше область сопротивления тренда берёт начало с провала осси в сентябре 2014. Тейк-профит можно разместить на 0.7765, в свете возможной поддержки повышательного тренда с середины февраля 2015. Более долгосрочные инвесторы, тем не менее, могут предпочесть дольше удерживать позицию, сместив стоп на более низкие уровни в случае, если цена будет следовать за основным трендом.

Некая доля волатильности в паре EUR/USD в ходе вчерашней пресс-конференции ЕЦБ толкнула этот уровень обратно выше 1.1100, когда Марио Драги объявил об обновлении прогнозов на рост для еврозоны, тем не менее, рост быстро развернулся, и сейчас валюта немногим выше 1.1000. Хотя это было странное краткое снижение ниже 1.1000, тот факт что евро не сильно упал, показывает, что паритет к доллару, если он и случится, может долго не удержаться. Короткие позиции по евро остаются достаточно перенасыщенными, и возвращение в сторону 1.1100 и далее возможно, особенно с учетом того, что заседание ЕЦБ вчера показало, что экономические данные демонстрировали признаки того, что худшее для еврозоны позади. Начало количественного смягчения в следующий понедельник случится в тот момент, когда еврозона уже поворачивает за угол, таким образом, не стоит удивляться, что прогнозы на рост были обновлены, и евро получил некую степень поддержки.
Сегодня акцент будет смещен в сторону США после выхода данных по несельскохозяйственной занятости, ожидаемых на уровне 240k, то есть с небольшим снижением по сравнению с прошлым месяцем, тогда как уровень безработицы, как ожидается, снизится с 5.7% до 5.6%. И вновь ключевыми данными, на которые стоит обращать внимание, являются данные по средним доходам, которые должны вырасти по сравнению с прошлым месяцем на 0.2%. Данные, вероятно, подтвердят тот факт, что доллар продолжает двигаться в сторону новых максимумов за 11 лет, превысив в среду недавние максимумы, перекрыв рост за февраль.

http://blog.fxpro.ru/

[Аналитика FxPro]

[ img ]

После того, как НБШ отказался от поддержания нижней границы EURCHF в чёрный четверг, GBPCHF постепенно отыграла 2600 пипсов. На дневном графике каждый может заметить поддержку тренда с более высокими максимумами и минимумами, а также подтверждение сильного разворота от осцилляторов вроде RSI и CCI. Торговый диапазон в настоящий момент представляет собой поддержку на 1.4816 и сопротивление на 1.5065 в виде 200-дневной MA. Прорыв этих уровней предоставит возможность долгосрочным инвесторам войти в рынок (с покупкой, на движении вверх и с продажей на падении). Половина движения на том экстраординарном событии может расцениваться как цель для фиксации прибыли длинной позиции (вблизи 1.5250) и на столько же пунктов выставить ограничение убытков. То же соотношение риска и доходности может быть использовано, если мы хотим использовать идею, подобную вышеописанной, для продажи. Тейк-профит в этом случае следует разместить вблизи 1.30, уровня, которого не было до той паники.

[ img ]

[ img ]