Баннер МОФТ

Аналитика от Mtrading

Обсуждаем вопросы, связанные с фундаментальным анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 13 фев 2019, 11:08

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 13.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на золото биржи CME Group составили $181 млрд 609 млн. Капитализация вложений увеличилась менее чем на 1%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 14%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $36 млрд 954 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1323.85.

[ img ]

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1341.45, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $368 млн.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 10% продавцов (1293.15-1289.69).

Последующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера 1280.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую поддержку,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 1309.80.

Последующей поддержкой на среду, 13 февраля, выступает зона 6% (1300.72-1298.19).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (1315.00).

[ img ]

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к недельному опционному уровню прироста $54 млн на снижение (1324.71), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 13 фев 2019, 11:10

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 февраля 2019 года

EURUSD

[ img ]

Судя по резкому выстрелу цены в восходящем направлении и по структуре волн, формирующихся на последнем участке, в качестве основного был избран другой вариант разметки.

С учётом сложности волновых конструкций, вероятность того, что сейчас формируется очередная часть длительной коррекционной волны выше, чем развитие крупного нисходящего тренда.

С учётом этого, основным сценарием на ближайшее время становится восходящий. Сегодня и в последующие дни возможен рост рынка. Следует это учитывать при принятии торговых решений.

GBPUSD

[ img ]

Есть вероятность, что рынок полностью завершил построение нисходящей зигзагообразной волны X.

Поэтому на последнем участке мы вполне можем видеть начальную часть нового восходящего тренда. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим подъём валютной пары, поэтому при подтверждении разметки и продолжении роста возможно открытие длинных позиций.

USDJPY

[ img ]

Скорее всего, рынок продолжает формировать финальную часть восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага. В ближайшее время ожидается завершение последнего восходящего зигзага A-B-C, после чего ожидается снижение и начало нового нисходящего движения.

Разворот возможен в районе уровня 111.5, в этом месте величина волны C будет равна величине волны A. А, как мы знаем, в зигзагах действующие волны часто стремятся к равенству.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 14 фев 2019, 12:54

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $42 млрд 69 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $12 млрд 629 млн.

Инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 35% покупателей и 65% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $55 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.2731.

[ img ]

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2556-1.2489).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2978).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячная зона сопротивления хеджеров по ценовым отметкам 1.3174-1.3210.

Усиливает рассматриваемую зону сопротивления прирост по данным котировкам медвежьих опционных позиций суммарным объемом $103 млн.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.2853).

Близкое расположение уровня премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2846) выступает подтверждением силы уровня баланса дня.

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных покупателей (1.2808).

[ img ]

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.2937-1.2947.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (1.2978).

Прибавление недельных опционных позиций на снижение объемом $36 млн дополнительно усиливает баланс маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 14 фев 2019, 12:55

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 февраля 2019 года

EURUSD

[ img ]

Рынок продолжил снижение, трансформировав последнюю нисходящую волну в импульсную. Это улучшило её внешний вид и упростило её волновую структуру. К тому же, теперь вся коррекционная волна связка (XX) легко размечается как зигзаг, это очень простая и популярная коррекция.

Вполне возможно, что вскоре будет полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны [v] of C, после чего может начаться восходящее движение рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

[ img ]

Вполне возможно, что на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей крупной волны. Вскоре ожидается рост рынка в рамках зигзага Y, который завершит комбинацию из волн W и X.

В связи с этим, если предположение верно, мы увидим восходящий импульс в ближайшее время. При подтверждении разметки, допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

[ img ]

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). Сейчас мы видим развитие финальной части восходящего импульса C зигзага (y). Рынок растёт в этой волне в точности с предыдущими ожиданиями.

Скорее всего, после небольшого подъёма в направлении уровня – 111.45, мы увидим разворот и начало снижения.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 15 фев 2019, 11:58

Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам на 15 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Объём розничных продаж (м/м) (янв) – Великобритания;
- Индекс потребительского доверия Мичиганского университета – США.

EURUSD

[ img ]

Пара EURUSDскорректировалась в область «Дополнительной зоны» [1.1300 – 1.1296]. Это сильное сопротивление, пробить которое коррекционным импульсом с первого раза не удалось. Возможно, будет предпринята вторая попытка.

И, если она увенчается успехом, то появится возможность поработать в более глубокую коррекцию до «Промежуточной зоны» [1.1351 – 1.1341].

«Промежуточная зона» выступает границей краткосрочного нисходящего тренда. В случае её теста, в первую очередь будем искать продажи EURUSDс целью обновить вчерашний лоу и достигнуть «Золотой зоны» [1.1238 – 1.1229].

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1300 – 1.1296] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1250, 1.1238.
2.В случае пробоя «Дополнительной зоны» - покупка на ретесте со стопом 1.1279 и профитом 1.1340.
3.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1351 – 1.1341] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1250, 1.1238.

GBPUSD

[ img ]

Краткосрочный нисходящий тренд по британцу продолжается.

От дальнейших распродаж пары GBPUSDудерживает реакция покупателей на «Целевую зону» [1.2833 – 1.2795] –она пока еще не пробита. Поэтому, при нахождении новых продаж, рекомендую ограничиться локальными целями, т.е. вчерашним лоу.

Для пробоя «Целевой зоны» нужно закрытие Америки ниже. В этом случае вероятно дальнейшее падение курса в область «Золотой зоны».

Пока этого нет, возможно развитие коррекции вплоть до «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964], которая выступает границей тренда и содержит в себе самый выгодные цены на продажу с точки зрения методики.

Торговые идеи по GBPUSDна сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.2878 – 1.2868] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.

USDJPY

[ img ]

По йене цена вчера скорректировалась в область «Промежуточной зоны» [110.24– 110.16], пробив сходу «Дополнительную». Тренд по-прежнему остается восходящий, поэтому покупки по паттерну от ключевой поддержки в приоритете. Целью будет обновление локального максимума.

Однако, учитывая вчерашнее мощное движение в селл, появляется возможность рассмотреть продажи от новой «Дополнительной зоны» [110.73 – 110.70]. Для продаж также рекомендую искать подтверждение, и, в случае его нахождения, продавать будем на обновление минимума.

Торговые идеи по USDJPYна сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.73 – 110.70] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.27.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [110.24– 110.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 15 фев 2019, 12:01

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 15.02.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 10% покупателей (123.79-126.26). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 10% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшей важной ценовой поддержке на дневном таймфрейме – к зоне 20% продавцов (79.75-71.78).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 10% покупателей, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% покупателей (148.55-153.50).

[ img ]

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 1% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 116.02-115.41.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 2% продавцов (109.92-108.70).

Ближайшей областью сопротивления на последний рабочий день текущей торговой недели выступает зона 6% покупателей (128.74-131.71).

[ img ]

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 6% стоит рассматривать последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 февраля 2019 года
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 15 фев 2019, 13:49

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 18 фев 2019, 15:14

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам, 18 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Канада - День семьи;
- США - Президентский день.

EURUSD

На прошлой неделе пара EURUSD достигла «Золоту зону» [1.1238 – 1.1229], и после этого началась коррекция. В рамках коррекции игроки пробили локальное сопротивление Дополнительную зону» [1.1284 – 1.1280] и сейчас тестируют границу тренда [1.1335 – 1.1326].

Т.к. цена сейчас торгуется практически на самых выгодных отметках для продажи, то рекомендую сосредоточиться на поиске соответствующего паттерна. Целью по продажам выступит минимум прошлой недели.

[ img ]

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1335 – 1.1326] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1235.

GBPUSD

По фунту была удержана среднесрочная поддержка [1.2833 – 1.2795]. Ключевое сопротивление находится на отметках [1.2984 – 1.2964].

Сейчас цена торгуется в коррекции и пытается закрепиться выше Дополнительной зоны» [1.2878 – 1.2868]. Если покупателям это удастся, то мы можем рассмотреть покупку до «Промежуточной зоны».

Если «Промежуточная зона» будет протестирована, то будем искать продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум.

[ img ]

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.

USDJPY

По йене тренд сохраняется восходящий, но надолго ли?

На прошлой неделе была достигнута ключевая поддержка [110.24 – 110.16]. Пока цена отступает, но импульса на покупку как такового нет. Рекомендую ждать его появление и искать паттерн.

Альтернативный вариант: пробой «Промежуточной зоны» и закрепление ниже. В этом случае локальный импульс сменится на нисходящий, а мишенью по продажам выступит нижняя «Целевая зона» [109.37 – 109.21].

Для работы в коррекцию рекомендую присмотреться к «Дополнительной зоне», построенной от пятничного минимума вверх. Там можно поискать короткие позиции с небольшой целью – обновить минимум.

[ img ]

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [110.73 – 110.70] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.27.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [110.24 – 110.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 18 фев 2019, 15:15

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 18.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк уменьшились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $15 млрд 969 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 9%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 224 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%.

[ img ]

Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 73% покупателей и 27% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0105).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочной области сопротивления 20% покупателей (1.0200-1.0249).

Прибавление опционных позиций на снижение общим объемом $5.6 млн дополнительно усиливает зону 20%.

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс мартовского контракта, который располагается по котировке 0.9977.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9825).

[ img ]

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает зона нижняя граница зоны опционного баланса дня (1.0007).

В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня стоит ожидать снижения к страйку зоны поддержки хеджеров (0.9976).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 февраля, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 1.0069.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню премии недельной зоны сопротивления хеджеров (1.0095).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 февраля 2019 года
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 19 фев 2019, 10:52

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 февраля 2019 года

EURUSD

[ img ]

Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (XX), после чего мы увидели рост рынка в рамках начальной части нового восходящего тренда. Был построен импульс 1 и сейчас формируется коррекция к нему 2.

Вряд ли коррекция 2 будет длительной по величине, скорее всего, после небольшого снижения мы увидим рост рынка в импульсной волне 3. Поэтому при продолжении роста рынка, допускается открывать длинные позиции.

GBPUSD

[ img ]

После завершения построения нисходящей коррекционной волны X, рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего тренда. Скорее всего, сейчас формируется небольшая нисходящая коррекция 2, которая формирует откат к небольшому импульсу 1.

После полного завершения волны 2, рост будет продолжен. Рассматривать продажи в текущей ситуации слишком рискованно.

USDJPY

[ img ]

Весьма вероятно, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], и после этого мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен небольшой нисходящий импульс и коррекция к нему.

Вполне возможно, что вскоре мы увидим снижение. В такой ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций при подтверждении разметки. То есть, при формировании новой нисходящей импульсной волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Последний раз редактировалось Mtrading 19 фев 2019, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Фундаментальный анализ.

cron