Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 июля 2016 года

GOLD

Судя по динамике золота на этой неделе актив сместил колебания в нижнюю границу диапазона, при этом даже не пытаясь закрепиться выше его медианной линии 1323. Так что колебания происходят в рамках 1313-1323.

К сожалению, рассчитывать на то, что этот диапазон сможет пережить среду практически не приходится. Заседание ФРС почти наверняка нарушит текущее равновесие, и актив пробьет границу диапазона.

Весь вопрос в том, какую из них. Учитывая характер движения в последнее время, напрашивается пробой нижней границы (1313), но ставить на это мы бы не стали.

Техническая картина продолжает оставаться нейтральной, так что формально можно как продавать актив (в районе 1323 и 1333), так и покупать (около 1313). В случае пробоя любой из границ, можно становится по ходу движения.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1312
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть вчера обновила локальные минимумы, попытавшись уйти ниже 44. Впрочем, успехом эта затея не увенчалась. Можно сказать даже, что она возымела противоположный эффект.

Покупатели, которых давно уже не видели на рынке нефти, судя по всему, прятались как раз в низах 44. В результате нефть нарвалась на достаточно серьёзные объемы покупок и после фиксации нового минимума, резко откорректировалась и обновила уже дневные максимумы.

Впрочем, как мы уже отмечали, такие вот попытки роста следует использовать для открытия коротких позиций. По крайней мере, техническая картина говорит в пользу этого.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 44,10
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 45,10
Сопротивление 2 – 46,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 июля 2016 года

GOLD

Не дождавшись оглашения решения ФРС, золото вчера попыталось раскачать обстановку и пробило промежуточное сопротивление 1323, которое неплохо сдерживало покупателей в начале недели.

Цель пробития, в общем-то, была очевидной – рост к ключевому сопротивлению и по совместительству верхней границе текущего диапазона 1333. С другой стороны было ясно, что из диапазона вплоть до оглашения итогов заседания ФРС никто выходить не собирается. Так оно и вышло.

После того, как появилась информация о том, что ставка изменена не была, а комментарии в целом вышли нейтральными, актив, воспользовавшись волной продаж доллара, преодолел верхнюю границу текущего диапазона и закрепился выше 1335.

Это очень важный технический сигнал. Теперь дорога к росту в район 1353 у золота открыта. Хотя, откровенно говоря, фундаментальная основа для него слабовата.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1335
Поддержка 2 – 1312
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1373

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Попытки нефти откорректироваться от нижней границы 44,10 вчера уверенно отбивались продавцами в районе 45.

А после того, как были опубликованы данные по запасам нефти от Министерства энергетики США (показали рост запасов на +1 671 000 баррелей при прогнозе - 2 020 000 баррелей), а также производству нефти (8.515 млн барр в день против 8,494 млн барр на предыдущей неделе), шансы нефти на рост фактически свелись к нулю.

После выхода данных актив резко рванул вниз с целью штурма поддержки 44,10 и его взятия. Достаточно ожидаемо (общий негативный настрой рынка на фоне неутешительных для нефти данных) нефть смогла взять уровень и закрепиться ниже 44.

Техническая картина, правда, изменений не претерпела. То есть нисходящий тренд еще официально не сформировывался, хотя все указывает в пользу продаж.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 43,40
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 44,10
Сопротивление 2 – 45,10

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 июля 2016 года

GOLD

После того, как золото вырвалось выше 1335, отрабатывая итоги заседания ФРС (хотя по большому счету есть ощущение, что инвесторы просто ждали повод и за неимением лучшего воспользовались этим), восходящий потенциал по золоту был достаточно явным.

При этом стоит отметить, что особо реализовывать его не торопились. Возможно, определенную роль в этом сыграл доллар, который перестал сыпаться и тем самым затормозил рост золота.

Как мы уже отмечали, пока актив выше 1335 его покупки являются базовой торговой стратегией, хотя и продажи от аппетитных точек типа 1353 вполне возможны. Что касается технической картины, то она демонстрирует явный восходящий уклон, хотя и без формирования восходящего тренда.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1335
Поддержка 2 – 1312
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1373

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.

OIL

Нефть вчера продолжила снижаться. Вообще неделя обещает быть одной из самых провальных для актива за последнее время.

Итак, на фоне активизировавшихся разговоров по поводу переполненности рынка нефтью, актив обновил трехмесячные минимумы. Учитывая выходящую статистику и текущие настроения на рынке, у нефти есть все шансы сформировать нисходящий тренд.

Текущая техническая картина пока констатирует лишь превалирование нисходящих тенденций без сформировавшегося тренда.

Цели текущего движения вполне могут быть направлены на достижение 30 долларов за баррель, так что о покупках пока забываем, а вот продажи актива используем в качестве базовой стратегии.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 42,50
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 43,40
Сопротивление 2 – 44,10

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 44,00 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 25 июля 2016 – 31 июля 2016 года

Концовка июля выжалась исключительно жаркой, что и не удивительно, учитывая обилие событий, которые выпали на последнюю неделю месяца: заседания ФРС и Банка Японии, данные по ВВП США, Еврозоны и Великобритании.

И это лишь самые важные события. В итоге мы видели все: и замирание рынка перед выходом данных, и взрывы волатильности после выхода, и торговлю на слухах. То есть был продемонстрирован практически весь арсенал поведения цен на финансовых рынках.

Но обо всем по порядку. Данные по ВВП Британии вышли лучше прогнозов, но оказать поддержку фунту не смогли.

Заседание ФРС обошлось без сюрпризов. Ставку не изменили, комментарии достаточно нейтральные. Но все-таки инвесторы были разочарованы, и доллар понес первые потери.

Следующим по хронологии стало заседание Банка Японии, от которого ожидали расширения монетарных стимулов. И хотя оно по факту состоялось, его характер и масштабы сильно разочаровали рынок. В результате иена против доллара выросла более чем 350 пунктов.

Ну а изюминкой недели стали данные по ВВП США (с Еврозоной все вышло более менее рутинно и без особых сюрпризов). При прогнозе роста ВВП в 2,6% значение вышло 1,2%. Это, конечно, полный провал. В результате доллару пришлось несладко. Хотя размеры потерь были более чем умеренными, учитывая масштабы трагедии.

Главным неудачником недели (наряду с долларом) вторую неделю подряд можно смело назвать нефть (см рис ниже), которая продолжила нести сильные потери и обновила более чем трехмесячные минимумы. Причины в общем-то те же – инвесторы перестали верить в то, что дисбаланс на рынке нефти исчезнет в ближайшее время.

[ img ]

Чего ждать на текущей неделе?

Неделя обещает опять быть нескучной. Да, масштабных событий будет не так много, но и не так мало. Заседание Банка Англии, данные по рынку труда США – этого вполне хватит, чтобы обеспечить инъекции волатильности в динамику цен на финансовые активы.

Что касается настроений на рынке, то после прошедшей недели все изрядно смешалось. И, видимо, на текущую неделю будет возложена задача по увеличению уровня ясности. В начале недели лучше воздержаться от активной торговли и занять выжидательную позицию. А когда рынки окончательно определятся, вставать по течению.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 августа 2016 года

GOLD

Нежелание золота брать сопротивление 1353 вчера можно связать с общим крайне инертным состоянием на финансовых рынках. Инвесторы не хотели развивать не только восходящее движение по золоту, но и вообще практически по любому из активов.

Рынки замерли на месте. Отменяет ли это дальнейший рост золота? Пожалуй, что нет. Есть ли шансы на его спуск в район 1335. Пожалуй, что да. Другое дело, что в случае спуска к этой поддержке золото стоит достаточно активно покупать.

Мы продолжаем придерживаться мнения, что пока актив находится выше 1335, в качестве базового движения стоит рассматривать именно рост актива. Что, впрочем, не отменяет возможности его продажи: агрессивно от 1353, консервативно - от 1371.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1335
Поддержка 2 – 1312
Сопротивление 1 – 1354
Сопротивление 2 – 1373

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Читая комментарии аналитиков, можно четко увидеть текущий настрой рынка, а также его ключевые фобии. Так вот на рынке нефти настрой нынче исключительно медвежий. А базовая фобия – боязнь избытка нефти на рынке. Но самое неприятное для покупателей нефти во всем этом, что почва для этого есть.

То есть страхи избытка предложения нефти – это не слухи или ожидания. Это реальность сегодняшнего дня. Да, в перспективе ситуация может измениться, но в настоящий момент времени имеем то, что имеем.

Исследование Reuters, опубликованное в пятницу показало, что добыча нефти ОПЕК находится на уровне исторических максимумов. Ирак наращивает объемы производства, а Нигерия умудрилась нарастить экспорт нефти, несмотря на атаки боевиков. 33,41 млн баррелей в день – вот новый ориентир для ОПЕК.

Так что ничего удивительного в снижении нефтяных котировок вчера нет. Технически и фундаментально актив склонен к снижению.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 41,00
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 42,50
Сопротивление 2 – 43,40

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 43,40 со стопом выше 43,80 и тейк-профитом в районе 42,60.
Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 августа 2016 года

GOLD

Стояние на месте во вторник не продолжилось. Золото решилось-таки развивать базовое движение. Взятие 1353 открыло прямую дорогу к росту в район 1370, о чем, собственно, мы и предупреждали.

Уровень 1370 по большому счету годится на некую базовую цель восходящего движения. Обновление годовых максимумов было бы достойным его итогом. Однако, учитывая, что на валютном рынке доллар сейчас не в фаворе, золото может претендовать и на достижение более амбициозной цели – имеется в виду ре-тест максимумов 2014 года в районе 1400.

Не так уж это и далеко, чтобы выглядеть нереалистичной задачей. Итак, золото имеет неплохие шансы на рост, но помним, что актив вплотную подошел к своей текущей вершине, а это всегда чревато риском нарваться на серьёзные распродажи. Так что золото покупаем, но осторожно.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1354
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1373
Сопротивление 2 – 1400

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1354 со стопом ниже 1348 и тейк-профитом в районе 1370.
Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Слабеющий доллар некоторое время оказывал поддержку нефти. В результате котировки актива отскочили от многомесячных минимумов. Впрочем, даже попытку штурма сопротивления 43,40 организовать не удалось. Аналитики тем временем массово понижают свои прогнозы по нефти.

Хотя сильно верить им не стоит – при росте нефти выше 50 долларов за баррель они не менее активно их повышали. Тем не менее, это четкий сигнал в пользу того, куда дует ветер. А ветер дует в сторону снижения нефти.

Техническая картина это подтверждает целиком и полностью – нисходящий тренд максимальной силы. Так что ищем точки для продажи актива.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 41,50
Поддержка 2 – 41,00
Сопротивление 1 – 42,00
Сопротивление 2 – 43,40

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 43,40 со стопом выше 43,80 и тейк-профитом в районе 42,60.
Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Удивительное рядом

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Главными событиями прошедших дней можно смело назвать падение цены нефти и рост котировок европейской валюты, которые вызывают у меня несколько вопросов относительно природы этих движений и если в отношении нефти есть хотя бы какое-то внятное объяснение почему снижение произошло, то в отношении курсов валют такие объяснения отсутствуют.

Истинных причин: - «почему нефть начала падать?», мы, наверное, не узнаем никогда, да они для нас, в общем-то, и не столь важны. Гораздо интересней то, что падение нефти на фоне роста котировок EURUSD и общего снижения курса доллара приоткрыло реальную картину того, что движет валютными рынками.

Как известно, основными фундаментальными движущими силами рынка FOREX являются процентные ставки и товарные цены, когда их одновременное или разрозненное воздействие на валютные курсы приводит к изменению спроса и предложения, которые в свою очередь приводят к изменению котировок. Однако в данном случае что-то пошло не так и мы в очередной раз убедились, что пути, по которым ходят валютные пары, предугадать довольно проблематично.

Анализ рынка процентных ставок

Денежный рынок, определяющий стоимость валютной пары с точки зрения получения прибыли от инвестиций и спекуляций, подчиняется закону о потенциале процентных ставок: - чем больше разница в процентных ставках, тем выше курс валюты находящейся в числителе валютной пары и наоборот. Например, в паре EUR/USD, так было минимум в течении последние 8 лет да и ранее тоже, за исключением периодов расхождений, длительность которых, впрочем, не превышала одного квартала.

Однако вот уже 7 месяцев с начала 2016 года мы наблюдаем ситуацию, при которой потенциал в долларе США постоянно увеличивается, а пара EURUSD не хочет снижаться ниже значения 1.10.

Динамика зависимости величины потенциала демонстрирует нам, что при росте спреда между казначейскими векселями Франции и США от -0.2% до +0.2, курс доллара США вырос, а курс евро снизился с 1.37 до 1.10. При этом при увеличении потенциала в пользу доллара с +0.4% до +0.9%, курс EURUSD вместо того чтобы снижаться, вырос с 1.06 до 1.11 (рис.1).

[ img ]
Рис.1: Зависимость между спредом 3-месячных казначейских векселей и курсом EURUSD

[Mtrading]

Данный парадокс имеет несколько вариантов объяснений. Снижение евро с 1.37 до 1.10 совпало со снижением нефтяных котировок, которые выступили в качестве дополнительного драйвера. Но как только снижение нефти остановилось, перестало снижаться и евро. Рост товарного рынка и в первую очередь рост стоимости нефти, наблюдавшийся в течение первой половины 2016 года, привел к снижению доллара США, что и поддерживало курс EURUSD на плаву.

Текущее снижение курса доллара также объясняется нежеланием ФРС повышать ставку. Однако до выхода провального майского отчета по занятости, рынки предполагали 40-процентую вероятность повышения ставки на июньском заседании, и только затем, получив шокирующие данные с рынка труда, перестали закладывать вероятность скорого повышения ставки в цену фьючерсов на федеральные фонды.

«Brexit» еще более усилил разочарование торговцев, которые после решения Великобритании стали предполагать повышения ставки не ранее декабря.

Сейчас, только 30% трейдеров предполагают возможным повышение ставки в декабре 2016, и 66% считают, что до конца года повышения не будет. Фактор отсутствия ожиданий ужесточения политики ФРС, конечно, оказывает негативное воздействие на курс доллара США, но прошу заметить, что возник он не на этой неделе, а еще в июне, и до сего момента никакого особого влияния не оказывал. Курс доллара США в июне и сейчас, величины сопоставимые и находятся возле отметки 95.75.

Таким образом, в качестве поддержки для евро, остается только фактор нефти, вернее оставался до июня, после чего нефть начала снижаться. Это должно было привести к росту доллара США и снижению евро, что в совокупности с потенциалом процентных ставок должно было привести к падению котировки EURUSD, но удивительным образом не привело.

Анализ нефтяных котировок

В последние несколько дней в СМИ муссируется информация о том, что хедж фонды усиленно ставят против нефти. Не знаю откуда у данной информации растут ноги, но анализ данных отчета по обязательствам трейдеров –COT, данную информацию не подтверждает.

Согласно данным отчета СОТ – 5 мая, крупные спекулянты имели совокупную длинную позицию в размере 408.5 тыс. контрактов, которая к 26 июля снилась до 309 тыс. или уменьшилась на четверть. Хотя снижение очевидно, но это никак не исторически минимальные позиции. Например, минимальные длинные позиции крупных спекулянтов в январе 2016 года, при цене нефти WTI - $29.5, достигали 195 тыс. (рис.2), после чего, через некоторое время, нефть начала восстанавливаться.

[ img ]
Рис.2: Совокупные позиции игроков на рынке WTI.

Конечно, можно предположить, что спекулянты продолжат сокращать свои длинные позиции, что в конечном итоге приведет к снижению цены к новым минимумам, но утверждать это как свершившийся факт, значит выдавать желаемое за действительное.

В настоящий момент, нефть имеет мощную поддержку на уровне 37.5., и возможно даже предположить ее дальнейшее снижение к уровню 35, от которого нефть будут пытаться откупать с целью к верхней границе диапазона 35 – 50. Но говорить о начале нового понижающего тренда, как минимум преждевременно. В целом нефть уже достигла коррекции в 50% от своего роста, и я не думаю, что котировка сможет преодолеть уровень 61.8%, который и расположен на отметке 37.50.

Но в данном случае меня интересует даже не нефть, а то, как при таком снижении нефти, с учетом отрицательных процентных ставок курс евро тестирует значение 1.1230? Чудеса, да и только. Причем, что интересно, EURUSD всплывает, как поплавок каждый раз, как только опускается ниже отметки 1.10? Может кто-то помогает ему не утонуть? Впрочем, я подозреваю - кто бы это мог быть. У данного фокусника давно уши кролика из шляпы торчат.

[Mtrading]

В настоящий момент динамика курса EURUSD и котировок нефти WTI находятся в критическом фундаментальном расхождении. Учитывая взаимосвязи финансовых рынков, эмпирическим путем, мной было установлено, что при наличии фундаментальных расхождений между нефтью и евро, схождение их курсов, произойдет в срок от двух недель. Таким образом, можно предположить, что либо рынок нефти начнет повышаться от своих минимумов, либо евро находится рядом со своими максимальными значениями, после чего начнет снижаться, либо произойдет и то и другое.

В заключение хотелось бы отдельно отметить российский рубль, который при текущей стоимости нефти показывает неплохие результаты. Согласно средневзвешенной оценке, при стоимости нефти Brent - $42.90, стоимость рубля составит 67.57 ± 5 руб. Как видим, рубль (66.28), сейчас, котируется ниже средневзвешенной цены, но его стоимость вполне соответствует доверительному диапазону.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 августа 2016 года

GOLD

Сломить восходящий тренд по золоту медведям не удалось, хотя они и очень старались. Утренний уход ниже 1353 породил сомнения в перспективах роста цен на золото. Но после того, как актив смог вернуться выше этой поддержки, опасения развеялись, а золото достаточно предсказуемо и логично двинулось к ближайшему уровню сопротивления – 1366.

Мы не думаем, что до оглашения данных по рынку труда актив покажет новые годовые максимумы и закрепится выше сопротивления 1366. Но вот после публикации данных, особенно если они будут не на руку доллару и последний станет объектом распродаж, вполне вероятно, что золото пробьет текущий потолок и устремится к 1400. Но если данные будут в пользу доллара, то не исключен вариант резких продаж золота, тем более что актив забрался очень высоко.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1353
Поддержка 2 – 1335
Сопротивление 1 – 1366
Сопротивление 2 – 1373

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.
Продажи в районе 1373 со стопом выше 1379 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1338 и тейк-профитом в районе 1353.
Покупка в районе 1335 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1353.

OIL

Как мы и ожидали, вчера сходу продолжить развитие восходящего движения у нефти не вышло. Слишком сильны негативные ожидания рынка.

При этом отмечаем, что коррекция оказалась достаточно короткой и ниже поддержки 42,50 нефть не пустили. А вот со стартом американской сессии покупки возобновились, и актив смог достичь 44,10. Мы считаем это отличным поводом для продаж нефти – точка входа просто великолепна.

Тем более, что фундаментальный фон радикальных изменений не претерпел. Информация из Ирака по поводу того, что страна вышла на максимальные уровни производства с января месяца (4,632 млн баррелей в день против 4,559 млн баррелей в июне) не является какой-то неожиданностью, но при этом подтверждает текущие опасения рынка: предложение на рынке нефти и не думает сокращаться.

Учитывая, что техническая картина продолжает оставаться на стороне продавцов (нисходящий тренд умеренной силы), мы рекомендуем искать точки для продаж актива.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 43,40
Поддержка 2 – 42,50
Сопротивление 1 – 44,10
Сопротивление 2 – 45,15

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 44,10 со стопом выше 44,70 и тейк-профитом в районе 42,30.
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»