Аналитика от Mtrading

[Томов]

А по валютным парам прогнозы не делаете?

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото продолжает отыгрывать возможное летнее повышение ставок ФРС. Вчера не выдержала очередной уровень поддержки – 1225. Собственно, с позиции глобального диапазона потенциал снижения теперь стал минимальным.

Да, есть еще зона 1210-1214, но это самая что ни на есть нижняя граница. Ее пробой приведет к формированию полноценного нисходящего движения и границы снижения открываются более чем впечатляющие.

Техническая картина говорит в пользу продаж актива. Но, учитывая нахождения на нижней границе глобального диапазона, мы считаем, что отсюда можно рисковать покупать среднесрочно – уж больно хорошим является соотношение риск/возможная прибыль. Поскольку цели на покупку отсюда – это минимум 40-60 долларов.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1212
Сопротивление 1 – 1242
Сопротивление 2 – 1260

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.

OIL

Нефть вчера вплоть до публикации данных проявляла агрессию. Это было во многом связано с данными по запасам нефти от API, которые предрекали резкое снижение запасов нефти в США за неделю. Соответственно трейдеры дисконтировали цену под слабые данные.

По факту ожидания их оправдались более чем: запасы нефти снизились на 4 226 000 баррелей при прогнозе снижения лишь на 1 663 000 баррелей (напомним, неделей ранее был зафиксирован рост запасов на 1 310 000 баррелей). В итоге нефть попыталась обновить годовые минимумы. Но отметка 50 не зря является ключевой – именно там располагаются большие объемы ордеров на продажу. Уровень пока устоял.

Что касается технической картины, то она продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда. Наши оценки пока остаются без изменений – текущий рост мы рассматриваем как спекулятивный на фоне ряда временных форс-мажоров. Как только пыль уляжется, у нефти есть хорошие шансы уйти вниз. Хотя до этого вполне может быть взятие уровня в 50 долларов.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

А по валютным парам прогнозы не делаете?

Здравствуйте!

Ознакомиться с ежедневным техническим анализом по валютным парам Вы можете на нашем сайте, по ссылке: http://ru.mtrading.com/analytics/technical-analysis-ru/.

С Уважением MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» утренняя агрессия золота (имеется в виде обратное взятие 1226) достаточно быстро сошла на «нет». Что является хорошим подтверждением того, что золото нынче не в фаворе и перспективы его роста пока что под большим вопросом.

Итог вчерашнего дня – снижение ниже 1226 с ночной попыткой сегодня взять штурмом поддержку 1212.

То есть нисходящая агрессия превалирует. Весьма вероятно, что судьба золота на ближайшую перспективу определится данными по ВВП США, которые будут опубликованы сегодня.

Техническая картина продолжает сигнализировать о доминировании продавцов и говорит в пользу дальнейшего развития нисходящего движения. Так что ищем точки для продаж, но не забываем, что актив находится на нижней границе среднесрочного диапазона.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1212
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1225
Сопротивление 2 – 1242

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1213 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.

OIL

Нефть вчера сделала то, к чему шла последние несколько месяцев – организовала полноценный штурм 50. Но как мы и предупреждали, выше 50 долларов расположились большие ордера на продажу.

В результате нефть отскочила к ближайшей поддержке – 49,30 и даже ушла ниже нее. Поводом для штурма стали данные по запасам нефти в США, которые показали значительное снижение. Насколько долгосрочным будет это восходящее давление, покажет, конечно, время, но мы считаем, что особых перспектив у роста нефти пока нет.

Хотя все чаще звучат прогнозы по поводу сокращения разрыва между спросом и предложением. С учетом технической картины, однозначно говорящей в пользу покупок, формально разрешено открытие только длинных позиций.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» в пятницу золото продолжило пребывать под сильным нисходящим давлением, которое лишь усилилось после публикации данных по ВВП США и выступления главы ФРС Джаннет Йеллен.

Повышение ставок ФРС и рост золота выглядят вещами несовместимыми. Так что перспективы золота при текущем раскладе выглядят исключительно неважно. Пятница ознаменовала восьмое подряд дневное закрытие в красной зоне.

На месячном графике формируется медвежье поглощение, что в свою очередь открывает достаточно обширное пространство для снижения актива. Техническая картина продолжает сигнализировать в пользу дальнейшего развития нисходящего движения. Так что ищем точки для продаж.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1200
Поддержка 2 – 1185
Сопротивление 1 – 1212
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.

OIL

Нефть в первой половине пятницы продолжила корректироваться после штурма уровня 50 долларов, но достигнув 48,60 снижение застопорилось. А после публикации данных по количеству активных нефтяных установок от Baker Hughes (количество за неделю сократилось на 2 до 318 установок) и вовсе начала уверено расти, закрепившись выше 49,30.

Есть ощущение, что количество активных нефтяных установок уже нащупало дно, тем не менее, пока не устранятся причины текущего роста – последствия пожаров в Канаде и резкое снижение добычи нефти в Нигерии – на снижение нефти рассчитывать не приходится.

Тем более, что техническая картина все еще говорит о наличии восходящего тренда. Но для роста выше 50 долларов, как нам кажется, нефти понадобится дополнительный стимул, а такового пока не видно. Так что следим за новостями и соблюдаем осторожность. Среднесрочно можно открывать короткие позиции.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» финансовые рынки вчера явно были не расположены к сильным движениям, и все указывало, что они взяли некоторую паузу. В итоге золото не стало развивать нисходящее движение и оттолкнувшись от поддержки 1200 несколько откорректировалось в район ближайшего сопротивления.

Так что дилемма по золоту продолжается: с одной стороны нижняя граница среднесрочного диапазона. А с другой – техническая и фундаментальная картина, продолжающие давить на актив. Итого, пока золото выше 1200 покупки с небольшими стопами возможны.

Базовая стратегия работы внутри дня на сегодня – продажи.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1200
Поддержка 2 – 1185
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 – 1226

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.

OIL

Нефть не то, чтобы потеряла интерес к росту, а скорее стала жертвой общей пассивности на финансовых рынках вчера.

Так что похвастаться активу по итогам вчерашнего дня практически нечем. Кроме разве что успешной попытки штурма 49,40, но результаты слишком зыбкие, чтобы можно было с большой уверенностью рассчитывать на развитие дальнейшего восходящего движения.

Хотя техническая картина достаточно однозначно говорит о целесообразности покупок актива. Что касается фундаментального фона, то там пока что без глобальных перемен. Прошла новость, что Ирак агрессивно наращивает экспорт нефти, но это не привело к активизации продаж нефти.

Вообще, по данным трейдеров, объем коротких позиций по нефти сократился до минимального за последние 11 месяцев уровня, что намекает на то, что силы продавцов сейчас слабы как никогда.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 49,40
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,30 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 июня 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» вчера золото не смогло удержаться выше 1214 и ушло ниже уровня. Причиной пробоя стали достаточно неплохие новости из США: Индекс деловой активности ISM в производственном секторе экономики за май месяц составил значение 51.3 при прогнозе 50.3.

В результате интерес к доллару временно вырос, а золото, как известно, кровно с ним повязано. Обратное взятие 1214 при всей незначительности и промежуточности этого уровня – это сигнал к дальнейшему снижению актива в район 1200.

Станет ли золото брать эту ключевую для себя поддержку до пятницы покажет время. Учитывая, что техническая картина говорит в пользу дальнейшего развития нисходящего движения базовая стратегия на сегодня – продажи актива.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1226
Сопротивление 2 – 1242

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.

OIL

Нефть вчера в первую половину дня пребывала под достаточно сильным нисходящим давлением, результатом чего стало взятие поддержки 49,30. Причиной разочарования торговцев в нефти является сегодняшняя встреча ОПЕК.

Вероятность того, что на ней будут достигнуты соглашения по заморозке или ограничению производства нефти аналитиками оценивается как невысокая.

Но затем на рынке прошла новость, что договоренности все же возможны. В результате нефть резко рванула вверх, произведя обратное взятие 49,30. Еще одним поводом для оптимизма со стороны покупателе стала информация о сокращении объемов добычи нефти в США до 8,5 млн баррелей в день.

Торговля сегодня, как и вчера, очевидно, будет достаточно нервной по мере поступления на рынок разного рода слухов и комментариев. Так что мы бы рекомендовали воздерживаться от активной торговли активом до прояснения ситуации. Техническая картина продолжает говорить о наличии восходящего тренда, так что с этой точке зрения актив нужно покупать.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,30
Сопротивление 2 – 50,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,30 со стопом выше 51,00 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Золото - пристегните ремни, снижение началось!

Здравствуйте, уважаемые коллеги. В последнее время мне на глаза часто попадаются аналитические статьи, авторы которых указывают на возможность роста цены золота и на инвестиционном горизонте от года и выше я с ними, в принципе, согласен, но вот на более коротких периодах, что называется – имеются варианты. Да и сидеть в просадке полгода или даже дольше не очень интересно любому инвестору.

Если говорить о межрыночной составляющей данного вопроса, то здесь все более или менее все понятно. Золото котируется в долларах США, и при снижении доллара оно растет, а при росте доллара – золото дешевеет. Но это в общем случае, т.к. золото уже давно не несет в себе функцию денег, и под влиянием факторов спроса и предложения оно может относительно длительные периоды времени торговаться как выше доллара, так и ниже его.

Также теоретически считается, что золото одновременно выполняет две функции – как актив хеджирования рисков и актив защитник от инфляции, но опять-таки это все в теории.

Исходя из текущей рыночной ситуации, многие трейдеры делают вывод о том, что раз в ответ на инфляцию ФРС собирается повышать ставки, следовательно, и золото будет расти в цене. Другие трейдеры и аналитики делают упор на то, что в связи с предположением о снижении рынка акций золото будет расти в стоимости как актив убежище. Мол, если ФРС повысит ставку, это в свою очередь приведет к снижению рынка акций, что вызовет увеличение нервозности на рынках и в ответ на это золото взлетит к новым высотам.

Также как аргумент за повышение цен, часто приводятся рекордные покупки золота центральными банками.

Такая логика рассуждений действительно может иметь место, но не дает ответа на вопрос, когда это произойдет, бесконечно увеличивая варианты развития ситуации с течением времени. Следовательно, данные теории не могут быть использованы для открытия спекулятивных сделок, и в этом смысле анализ отчетов по обязательствам трейдеров – COT, дает более точные ответы, указывая на точки разворота среднесрочного тренда.

Первые сигналы на то, что золото готово к среднесрочному снижению цены появились еще в феврале текущего года, когда золото начало восстанавливаться от уровня 1050 и выросло до отметки в 1200, что происходило одновременно с ростом цен на нефть и другие товарные активы. После чего, в апреле, золото безуспешно попыталось преодолеть уровень 1300, и в настоящий момент вновь вернулось к отметке 1200, достигнув среднего значения, что с вероятностной точки зрения обеспечивает распределение шансов как 50 на 50.

Однако отчет по обязательствам трейдеров – СОТ дает однозначную картину того, что начиная с прошлой недели любой рост цены золота, следует рассматривать как коррекционный, который в дальнейшем можно будет использовать для продажи драгоценного металла, с целями расположенными вплоть до отметки 1000 долларов за тройскую унцию (рис.1).

[ img ]
Рис.1: Сводная таблица показаний индикаторов COT

[Mtrading]

Как следует из представленной таблицы, построенной на основании данных полученных из отчетов COT, именно на прошлой неделе произошел разворот индикаторов, указывающий на начало снижения цены золота. Одновременно с этим разворотом произошло снижение открытого интереса на 8.5%, с 848 до 777 тысяч контактов, что также косвенно подтверждает начало перемены тенденции.

При этом впервые с начала мая, игроки стали переворачиваться, хотя до этого активно наращивали свои совокупные позиции, которые достигли рекордных максимальных значений за последние 7 лет, и сравнялись с показателями 2009 года. Тогда, все закончилось падением золота на 25% от своей максимальной стоимости, как оно будет сейчас – посмотрим. Однако цели около отметки в 1050 выглядят технически обоснованными (рис.2)

[ img ]
Рис.2: Техническая картина динамики золота Gold (spot)

В настоящий момент, после пробоя из восходящего клина, цена подошла к уровню 125 EMA, одновременно выступающей серединой диапазона. После чего, возможно на этой неделе, возможно чуть позже, золото вновь предпримет попытку восстановления, но при этом цена, с очень большой степенью вероятности не сможет достичь уровня предыдущих максимумов в районе 1300, и начнет разворачиваться, для продолжения снижения, в зоне значения 1240 – 1250 долларов за тройскую унцию. Данную коррекцию к текущему снижению, трейдеры смогут использовать для открытия позиций, на продажу золота.

Предложенная концепция движения цены золота, полностью укладывается в межрыночную картину, которая в данный момент развивается на валютном рынке, и предусматривает некоторое ослабление позиций доллара США в краткосрочной перспективе, что обусловлено выравниванием статистических отношений. Но в дальнейшем, ослабление, должно смениться продолжением роста доллара США по отношению к корзине иностранных валют и товарных активов.

Подробности межрыночных взаимосвязей каждый вторник рассматриваются на онлайн вебинарах, где также имеется возможность задать вопросы автору данной статьи.

В заключение хотел бы отметить, что перспективы снижения золота в свете открытия трейдерами спекулятивных позиций, выглядят более интересными, чем динамика валютного рынка. Хотя и там следует ожидать хороших движений в связи с укреплением доллара США, если конечно июньское заседание ФРС не внесет в данное видение свои коррективы, после чего волатильность на рынках вновь упадет.

Глеб Кабанов, аналитик МTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 июня 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» всю пятницу вплоть до публикации данных по рынку труда в США золото, по сути, стояло на месте. Но вот после выхода крайне разочаровывающих данных (столь плохую цифру количества новых рабочих месте не могли представить даже самые ярые пессимисты) золото резко рвануло.

По сути, произошел тот взрыв волатильности, о котором мы и предупреждали. Актив на одном дыхании проскочил сопротивление 1226 и остановился лишь на следующем серьёзном уровне 1244. Такое развитие событий, в общем и целом укладывалось в наши оценки (см предыдущий обзор).

Главный вопрос – что теперь со всем этим делать? Имеется в виду, каковы будут дальнейшие действия рынков. Ситуация крайне нестабильна, и мы бы рекомендовали сегодня воздержаться от активной торговли – нужно дать время рынку прийти в себя.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1244
Сопротивление 2 – 1260

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1244 со стопом выше 1249 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1267 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1210 и тейк-профитом в районе 1226.

OIL

Нефть на удивление спокойно перенесла взрыв волатильности, который произошел на финансовых рынков после публикации данных по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США.

Причины такого спокойствия мы видим во внутренней слабости нефти как таковой. Итоги встречи ОПЕК сильно подкосили уверенность нефтеоптимистов.
Все понимают, что текущее равновесие очень хрупкое, а цены на нефть находятся на грани, преодоление которой вполне может привести к весьма тяжелым последствиям.

Техническая картина в результате не изменилась: восходящий тренд минимальный силы.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,30
Сопротивление 2 – 50,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,30 со стопом выше 51,00 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»