Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера достаточно однозначно показало, что с направлением его движения еще не все ясно. После того, как актив пробил сопротивление 1278, о возрождении нисходящего движения речь уже не шла.

Скорее на повестке дня стал вопрос по поводу новых годовых максимумов. Но часовая черная свеча размером более чем в 10 долларов, которая пробила теперь уже поддержку 1278 показала, что все не так однозначно.

В итоге в динамике актива вновь восстановился статус-кво. Так что ясно, что ничего не ясно. Техническая картина по-прежнему нейтральна, так что работаем от уровней.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1295
Сопротивление 2 – 1300

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.

OIL

Нефть обновила годовые максимумы, выйдя на уровень цен ноября 2015 года. Причина – непрекращающийся поток фундаментального позитива, который к тому же материализовался в позитив технический – восходящий тренд максимальной силы.

На этот раз поддержку нефти оказали аналитики Goldman Sachs, которые заявили, что по итогам мая на рынке нефти может установиться дефицит, то есть впервые за долгое время спрос на нефть превысит предложение. Что ж данный фактор достоин роста в район 50 долларов за баррель.

Впрочем, мы весьма скептичны по поводу продолжения восходящего движения в среднесрочной перспективе, поскольку текущее резкое снижение предложения связано с рядом форс-мажорных событий, носящих временный характер (аварии в Нигерии и пожары в Канаде). Тем не менее, пока что все говорит в пользу покупок актива.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 49,20
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера отчаянно пыталось взять сопротивление 1278. Причем попытки были достаточно агрессивными.

И если первая ночная попытка провалилась во многом благодаря тому, что доллар стоял на месте и никак не способствовал развитию успеха быков, то после публикации данных по инфляции и промышленному производству в США на фоне продаж доллара золото предприняло еще одну пробоя уровня.

Впрочем, тоже безуспешную. Учитывая неспособность быков развить восходящее движение, техническая картина продолжает оставаться нейтральной.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1278
Сопротивление 2 – 1295

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.

OIL

Нефть вчера после попытки взятия сопротивления 49,30 несколько откорректировалась. Но после публикации данных из США, набрав покупателей в районе 48,60, актив предпринял очередную попытку отфиксировать новые максимумы и достичь отметку 50 долларов за баррель.

Прорывных фундаментальных новостей вчера не входило, так что ничего не мешало развиваться технической картине, которая, напомним, представляет собой восходящий тренд максимальной силы.

Итак, несмотря на сильную перекупленность, пока не произойдет фундаментальных сдвигов, стоит искать точки для покупок актива.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера после достаточно агрессивной ночной попытки закрепиться выше 1278, вновь было отброшено ниже этого уровня. Это в очередной раз подтвердило исключительную важность данного сопротивления. И если бы не публикация протоколов ФРС, то день для актива так бы и закончился унылыми колебаниями в низах 1270. Но Центробанк внес свои коррективы, отметив, что повышения ставки в июне – вполне реальная перспектива.

В результате доллар рванул вверх, а золото - вниз. Логичной целью такого движения была базовая поддержка 1260. Но инерция движения была столь велика, что поддержка была взята сходу.

Таким образом, перед активом открываются неплохие перспективы для дальнейшего снижения к 1242. Техническая картина в целом продолжает оставаться нейтральной. Тем не менее, учитывая, фундаментальный фон и взятие 1260 мы бы рекомендовали сосредоточиться на продажах золота.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.

OIL

Нефть вчера вплоть до выхода данных по запас нефти в США продолжала отыгрывать наложение фундаментальных форс-мажоров. Имеются в виду пожары в Канаде, которые никак не утихнут и аварии на нефтепроводе в Нигерии. Это просто джек-пот для покупателей нефти. И действительно потеря почти 2 млн баррелей в день – это серьёзный удар по рынку нефти.

Похоже, цель в 50 долларов за баррель слишком притягивает к себе и все усилия внимания сосредоточены на ней. В результате вчера нефть вплотную подобралась к заветной цели.

Но публикация информации о росте запасов нефти в США внесла свои коррективы и после первого и последнего рывка вверх нефть опустилась к поддержке 48. Если абстрагироваться от эмоций и текущего состояния и посмотреть в перспективу, то среднесрочно отсюда нефть стоит продавать.

Поскольку пожары не вечны, аварию устранят, и рынок вернется к своему привычному состоянию – профициту. А это неумолимо приведет котировки нефти вниз.

Пока же техническая картина представляет собой восходящий тренд, хотя сила его резко снизилась. Так что краткосрочно можно покупать от 48,00, а вот среднесрочно стоит наращивать короткую позицию.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 20 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» взятие 1260 вечером в среду предрешило судьбу и динамику золота вчера. Нисходящее давление было подавляющим и практически безальтернативным. Мы называли в качестве ближайшей цели поддержку 1242. По большому счету события развивались в соответствии с нашим прогнозом. Актив не дошел буквально пары долларов до указанной отметки.

Причина снижения золота почти на 40 долларов за пару дней – радикальное изменение в отношениях рынка по поводу будущих действий ФРС и повышения ставок Центробанком США. Участники финансовых рынков вновь верят в скорое повышение ставки, что естественно оказывает поддержку доллару, а также снижает спрос на золото. И хотя технически мы не видим нисходящего тренда по активу, шансы на его развитие достаточно велики.

Но не забываем, что сегодня пятница и трейдеры вполне могут захотеть зафиксировать прибыли за неделю, полученные от продаж золота, а значит его рост весьма вероятно. Так что следует соблюдать осторожность. Предпочтение мы бы рекомендовали отдавать продажам актива.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.

OIL

Нефть уже второй день не получает фундаментальной подпитки в результате рост заглох и многие стали фиксировать прибыли. Формально можно сказать, что актив практически достиг 50 долларов за баррель, что вполне достойная цель для движения. Так что вчерашний коррекционный момент более чем нормальное явление.

Учитывая, что технически мы все еще имеем восходящий тренд, пусть и минимальной силы, стоит сосредоточиться на поисках точек для покупок актива, но без фанатизма и с обязательными стопами – риск полноценный коррекции достаточно велик, особенно на фоне заявлений представителей ФРС и текстов апрельского заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

Так что при прочих равных, такие снижения нефти к уровням поддержки стоит использовать для открытия длинных позиций. Но и продажи от 50, как бы рискованно с позиции технического анализа они смотрелись, также выглядят многообещающе.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Повышению ставки в июне быть?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. После публикации протоколов ФРС США, рынкам стало окончательно ясно, что шансы на повышение ставки в июне очень велики, и, пожалуй, только ленивый аналитик не отметился в своих обзорах на эту тему, причем основным аргументом в пользу ожидания повышения ставок стала риторика членов Комитета.

Но риторика – риторикой, однако я не специалист по лингвистическим оборотам, и потому привык пользоваться другими методами определения того или иного события. В этой связи познакомлю читателей со своими аргументами в пользу того, что повышение ставки в июне действительно произойдет, но при условии того, что мы не увидим в мае – июне традиционных для этого времени года форс-мажоров.

И хотя после выхода протоколов интрига в большой степени исчезла, но причины остаются, и наблюдение за данными факторами позволяет слушателям самим определить, будет повышение ставки или нет. В общем, как когда-то пел Богдан Титомир: «Эй, ты, посмотри на меня, делай как я, делай как я!».

Причина 1, основная

Оставим рассуждения о повышении ставки в июле, а также о торможении или ускорении экономики США, это разговоры для бедных трейдеров и аналитиков, и подберемся к самой сути. ФРС действует на основании «Акта о Федеральном Резерве» вменяющего регулятору: поддержание уровня инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 2%, и поддержания максимальной занятости населения. Если с инфляцией все более или менее понятно, то целевой уровень безработицы в законе не прописан.

В начале 2015 года, Жанетт Йеллен обозначила цель по безработице, при которой Комитет может пойти на повышение ставок в 5.1%, от общего уровня трудоспособного населения. Таким образом, имеются две цели вмененные законом для исполнения ФРС, а остальные цели – от лукавого, вернее – настроения членов Комитета.

Обращаю внимание читателей, что целью является именно уровень безработицы и инфляция, а не количество вновь созданных рабочих мест или уровень средней заработной платы. Именно за цели установленные законом отвечает и отчитывается Жанетт Йеллен перед объединенным комитетом Сената и Конгресса США, и именно за эти цели с нее могут спустить шкурку.

Если же говорить о динамике показателей инфляции, её уровень в ноябре 2015 года, превысил 2% и до сих пор находится выше данного показателя, причем прогноз показывает перспективы дальнейшего инфляционного роста (рис.1). Таким же образом и даже лучше обстоит ситуация с безработицей, которая достигла целевого значения в июле прошлого года.

Прогноз, правда, предусматривает её повышение, но я не думаю, что ФРС серьезно будет беспокоить повышение безработицы на 0.1 – 0.2 % (рис.2). Тем более, что в отличие от «одноногого» ЕЦБ, в своей политике ФРС опирается на две ноги (цели), что позволяет ей гибко балансировать в зависимости от складывающихся условий.

Повышение цен на энергоносители и сырье, которое произошло в последнее время, должно подхлестнуть, и основную инфляцию, которую ФРС использует для анализа ценового давления. Таким образом согласно своим основным целям, ФРС просто обязана повысить ставку в июне, что бы там не заявляли члены комитета.

[ img ]
Рис.1: Прогноз основной инфляции в США. Источник Tradingeconomics

[ img ]
Рис.2: Прогноз по уровню безработицы в США. Источник Tradingeconomics

[Mtrading]

Причина 2, дополнительная

Таким образом, как мы видим из приведенных выше диаграмм, ФРС должен был повысить ставку еще в марте, но не сделал этого по причине волатильности рынка акций. Ох уж этот рынок акций! В принципе, как мы знаем из «Закона о Федеральном Резерве» спасение рыночных спекулянтов не входит в обязанности ФРС, но в США на рынок акций завязано очень многое, в том числе пенсионные отчисления и уровень жизни среднего класса. Поэтому говорить о том, что ФРС не обращает на данный сегмент внимания, было бы неверным, и как мы видим по итогам мартовской встречи, иногда положение дел на фондовом рынке влияет на принятие решения.

Но, только до тех пор, пока интересы спекулянтов не начинают противоречить Причине 1, а конгрессмены, и сенаторы не начинают жаждать скальпа Жанетт Йеллен и управляющих федеральными резервными банками. Однако, в текущих условиях, как мы знаем, фондовый индекс широкого рынка S&P500 прочно закрепился выше отметки в 2000, а волатильность находится на минимальных отметках с ноября прошлого года (рис.3). Эти два фактора делают повышение ставки в июне – весьма благоприятным, т. к. причина, по которой ставка не была повышена в марте, отсутствует.

[ img ]
Рис.3: Индекс «страха» Чикагской биржи опционов. Источник Stockcharts

[Mtrading]

Причина 3, секретная

Есть еще одна причина, по которой ФРС повышает ставки очень не охотно, и связана она с государственным долгом США, который при нынешнем президенте, увеличился почти в два раза, и в настоящий момент составляет 19.2 трлн. долларов или почти пять годовых бюджетов США. Повышение краткосрочной ставки, через инфляцию приводит к увеличению выплат по обслуживанию долга, который, понятное дело, никто отдавать не собирается, да и не сможет отдать, даже если на то будет желание.

Поэтому долг постоянно рефинансируется. Так, например в ближайшие два-три года США необходимо рефинансировать $8 тлрн. долга, и еще на $1.5 трлн. покрыть дефицит федерального бюджета. Повышение процентной ставки долгосрочных заимствований всего на 1% приведет к необходимости каждый год отдавать на 100 млрд. больше. При том, что сейчас, США тратят на обслуживание долга $243 млрд., а например федеральные пенсии обходятся бюджету в $265 млрд.

Однако, как мы видим из диаграммы (рис.4 ), доходность государственных казначейских облигаций находится на исторических минимумах и снижается уже в течение года, несмотря на повышение ставок и рост инфляции. Таким образом, момент для повышения ставки и здесь благоприятный.

[ img ]
Рис.4: Динамика доходности облигаций США.

Все три основные причины лежат, что называется на поверхности и не требуют скрупулёзного изучения протоколов или дешифрации речей чиновников от ФРС. Из чего следует констатировать, что если фондовые рынки, в оставшиеся до заседания три недели, не сваляться в андерграунд, то повышению ставки ФРС в июне – быть, а уж как это повышение повлияет на доллар или евро, думаю сейчас неизвестно даже ФРС США. Скорее всего, в оставшееся до заседания время, доллар США будет укрепляться, но это как вы понимаете – бабуля Йеллен, надвое сказала.

Глеб Кабанов, аналитик MTrading

Более подробную информацию по данной теме, а также другим темам, вы сможете получить, посещая вебинары, каждый вторник в 19.00 мск. Открыть расписание вебинаров.

[Mtrading]

​Технический анализ сырьевых рынков от 23 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» пятница для финансовых рынков прошла на удивление спокойно. Золото не стало исключением. Более чем умеренные колебания с дневной амплитудой около 10 долларов.

Попытку штурма 1242 даже не стали пытаться организовывать. Скорее наоборот, быки попытались организовать контрнаступление и произвести обратное взятие 1260. Впрочем, медведи легко отбили атаку.

В результате актив закончил день в низах 1250. Итого ничего нового пятница не привнесла ни в техническую картину, ни в соотношение сил на рынке золота. Так что продолжаем работать от уровней, отдавая предпочтение продажам.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.

OIL

Нефть в пятницу сделала дежурную попытку взятия 49,30. Это уже 5 или 6 штурм вершины, который опять завершился ничем. В принципе уже видно, что текущего фундаментального позитива для нефти хватило разве что для роста к 49,30, а вот для дальнейшего роста необходима новая подпитка. Но вот ее как раз нет и даже сложно представить, что еще должно случиться, поскольку кажется, что все плохое, что могло произойти, уже произошло.

Техническая картина все еще сигнализирует о наличии восходящего тренда, но учитывая его неспособность взять 49,30, с каждым днем он вызывает все больше вопросов. Мы по-прежнему считаем, что среднесрочно здесь и сейчас нужно продавать с возможным усреднением выше 50 долларов за баррель, если, конечно, нефть сможет пройти сопротивление 49,30.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера сделало, то, что должно было сделать еще на прошлой неделе. Имеется в виду попытка штурма 1242. Уж больно незавершенным без этого выглядело взятие 1260. А теперь круг замкнулся. Точнее не замкнулся и не круг, а просто логическое завершение одного из звеньев цепочки.

А текущая цепь, похоже, свешивается вниз. Так что ничего удивительного, если уже сегодня 1242 будет взят, и на прочность будут проверять уже следующую поддержку 1226 нет.

Фундаментальный фон в виде укрепления доллара в целом этому благоволит. Хотя отскок от 1242 к 1260 также более чем вероятное развитие событий. Итого, нейтральная техническая картина с сильным нисходящим уклоном делает возможным любое из развитий событий, но предпочтение стоит отдавать продажам.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.

OIL

Нефть вчера даже не пыталась демонстрировать агрессию. Как мы отмечали, фундаментальная положительная подпитка, своего рода стероидный допинг, закончились. А это чревато сдутием образовавшегося мини-пузыря. Впрочем, для сдутия тоже нужен повод.

Пока же на нефтяном рынке все более менее спокойно. Как в плане новостей, так и в плане динамики. Равновесие очень хрупкое и все боятся его нарушить, поскольку это чревато взрывом волатильности.

Учитывая, тот факт, что нефтяные трейдеры вынуждены брать кредиты на оплату аренды нефтяных танкеров, которые они не могут разгрузить и те вынуждены простаивать месяцами возле портов, наводит на мысль о том, что рост нефти может закончиться в любой момент.

Так что, несмотря на то, что формально техническая картина говорит о наличии восходящего тренда, путь и минимальной силы, мы бы рекомендовали открывать среднесрочные короткие позиции отсюда.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 мая 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера достаточно прогнозируемо взяло поддержку 1242 и устремилось к следующему рубежу – 1226. Пока что все происходит в рамках глобального диапазона 1210-1300, так что поводов для паники нет, как и для того, чтобы однозначно утверждать о появлении в динамике актива тренда. Несмотря на сильный нисходящий уклон, мы все еще находимся во флэте – показания технических индикаторов это подтверждают.

Учитывая, что актив приближается к нижней границе диапазона, с продажами следует быть осторожнее, хотя это и базовая торговая стратегия. Что касается покупок, то они явно рискованные, поскольку актив пока что распродают и на рынке не видно покупателей. Так что стоит дождаться консолидации и лишь затем пробовать аккуратно покупать – цели для длинных позиций отсюда очень интересны.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1212
Сопротивление 1 – 1242
Сопротивление 2 – 1260

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.

OIL

Нефть вчера ничем примечательным не отличилась, кроме разве что данных от API по запасам сырой нефти в США, которые сократились на 5.14 млн баррелей против прогноза в -2 млн баррелей, что является рекордным значением с прошлого декабря. Впрочем, API часто выдает достаточно странные цифры, включающие в себя коррекции прошлых периодов, так что лучше дождаться информации от Министерства.

Тем не менее после спуска к поддержке 48 и выхода данных, актив оттолкнулся и отправился расти к сопротивлению 49,30. Общий фундаментальный фон был относительно спокойным, хотя на деле происходит достаточно жёсткая информационная битва с неясным исходом. С одной стороны активизировались разговоры об очередях из танкеров – вчера вот вспомнили про очереди в портах Китая, напомним, что до этого всех беспокоили воды Сингапура и Малайзии.

С другой же – инвестиционные банкиры пророчат рост в район 60 долларов на фоне устранения дисбаланса спроса и предложения. Тем не менее, страх схлопывания пузыря сейчас велик как никогда – в результате амплитуда колебаний незначительна. Инвесторы и трейдеры заняли выжидательную позицию и из последних сил удерживают статус-кво. Техническая картина пока что без изменений.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»