Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
Пара протестировала поддержку на уровне локальных минимумов марта текущего года $1.6442 (50 расширение по уровням Фибоначчи) и начала отскок к недавно протестированной нижней грани технической фигуры “Нисходящие вилы Эндрюса”. Первыми целями для возможного коррекционного движения наверх станут медианы обозначенной ценовой модели и $1.6501 (38 фибо расширение).

Восстановление “бычьих” тенденций на долларе США даст возможности для продолжения снижения пары в район $1.6383 (62 фибо расширение) и в перспективе достигнет минимума февраля 2014 года $1.6250.
[ img ]

Технический анализ пары EUR/USD
Евро продолжает обновлять “антирекорды” и пришла в район минимума сентября 2013 года $1.3103, от которого тогда начался отскок и пара EUR/USD начала укрепляться. Восстановление сил у покупателей доллара США станет поводом для фиксирования прибыли по позициям в районе горизонтальных линий на уровнях локальных экстремумов, которые были обозначены в предыдущих “Анализах по инструменту” $1.3048 и $1.3000.

На данный момент пара консолидируется в границах горизонтальных уровней $1.3103 - $1.3150, вблизи последней проходит и линия сопротивления в виде 50 периодной скользящей средней.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
На фоне продолжающегося укрепления доллара США устремилась вверх и валютная пара USD/JPY. Котировки достигли области, вблизи обозначавшейся в обзорах по этому инструменту цели в виде локального максимума старта торгов в 2014 году Y105.41. Пока цена не может закрепиться выше этого важного уровня и среди трейдеров может появиться желание зафиксировать прибыль по долгосрочным сделкам на покупку, что приведет к краткосрочным коррекционным откатам цены. Целями для такого движения могут послужить область котировок Y103.73 – Y104.10, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней.

Прорыв важного сопротивления Y105.41 приведет к укреплению в район экстремума сентября 2008 года Y107.22.
[ img ]

[Romanov Capital]

ЕЦБ и Банк Англии готовы удивлять
Новостной фон
Среда стала “негативной” для единой европейской валюты и экономики стран валютного союза. Розничные продажи в еврозоне в июле нивелировали рост, показанный в предыдущем месяце, и их объем снизился на 0.4%. Негативным оказался и индикативный показатель индекс деловой активности PMI в сфере услуг европейских стран. Реальное значение составило 53.1 пункт против среднерыночных прогнозов 53.5 пункта. Аналогичный показатель по британскому внепроизводственному сектору демонстрирует обратную динамику и укрепляется до 58.6 пунктов.
Банк Канады по итогам сентябрьского заседания в сопроводительном заявлении отметил позитив в движении экономики. Важным аспектом стало продолжение роста потребительских цен более плавного по сравнению с резкими темпами, продемонстрированными ранее. Важную часть экономики Канады составляет экспорт в США и другие страны, который получил также позитивные оценки текущего состояния и дальнейших перспектив благодаря росту расходов на инвестиции в соседней североамериканской стране. Рост ВВП достиг целей, обозначенных в ходе июльского заседания центрального банка.

Валютный рынок
Индекса доллара США (DXY) тестирует нижние грани “Восходящих вил Эндрюса” и “Восходящего параллельного канала”, отскакивая от “круглого” уровня 83.00. Сейчас на 4 – х часовом графике наблюдается консолидация вблизи уровня 82.90 (88 расширение по уровням Фибоначчи) и в случае углубления коррекции стоит ожидать снижения в район линии 50 периодной MA, расположенной на 82.65 (76 фибо расширение).

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии для трейдеров будут важны публикации макроэкономических отчетов по: объему промышленного производства в Германии (10-00 мск); по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США от ADP (ADP Non-Farm Payrolls); блоку статистики по торговым балансам Канады и США, а также и по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю по данным Минтруда (16-30 мск); индекса PMI в непроизводственном секторе от ISM (ISM Non-Manufacturing PMI).
В 15-00 мск завершается заседание Банка Англии, а в 15-45 Управляющий совет ЕЦБ сообщит об итогах своей встречи. Спустя 45 минут начнется пресс-конференция руководителя европейского финансового ведомства Марио Драги. Традиционно к этому событию приковано наибольшее внимание трейдеров и его слова могут привести к перелому трендов.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото развивает торги вдоль границ “Нисходящих вил Эндрюса” и сейчас цена, отскочив от нижней грани, тестирует медиану технической фигуры и уровень $1268.20 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Целями для роста котировок выступают уровень $1278.68 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которой располагается линия 50 периодной скользящей средней, и верхняя грань “вил”. Пробитие последних и углубление коррекции приведет к росту в район $1291.33 (62 фиба), в районе которой проходит линия 200 периодной MA.

Сигналом о восстановлении долгосрочного тренда на снижение котировок станет закрытие японских свечей ниже локального экстремума $1258.24.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар продолжил восходящее движение и достиг обозначенной в обзорах по инструменту ранее цели $0.9363 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) после чего началась коррекция, и пара вновь протестировала поддержки в виде области котировок $0.9334 – $0.9340. Сигналом о восстановлении позиций и укреплении доллара США станет закрепление ниже линий 50 и 200 периодных MovingAverage. В перспективе развития такого сценария торгов станут локальные минимумы августа текущего года $0.9269 и $0.9238, по которым одновременно проходят 23 и 11 фибы.

Закрепление выше $0.9363 и нижней грани “Восходящего коридора” станет сигналом на развитие движения наверх к целевым отметкам в виде локального экстремума $0.9389 и области сопротивления $0.9400/05.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США после неудачной попытки протестировать сопротивления в виде ключевого уровня CA $1.0900 и пересечения линий 50 и 200 периодных скользящих средних, расположенных вблизи этой отметки. Снижение котировок доллара США на большинстве активов приведет к новым попыткам тестирования парой USD/CAD уровней поддержки, образующих область с границами CA$1.0810 - CA $1.0834. Восстановление тренда на укрепление национальной валюты североамериканского государства даст возможности для заключения контрактов на покупку пары c целью в районе локальных экстремумов и “круглого” уровня $1.1000.
[ img ]

[Romanov Capital]

Марио Драги опять снизил ставки ЕЦБ и “уронил” евро
В ходе вчерашних торгов трейдерам стали известны расчеты по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США по предварительным расчетам ADP (ADP Non-Farm Payrolls). Реальное значение оказалось меньше консенсус прогноза ранее опрошенных новостными агентствами аналитиков и реальное значение составило 204 тысячи против ожиданий о создании 216 тысяч рабочих мест. На этом фоне стоит ожидать публикации аналогичных данных хуже предполагаемых экспертами финансовых рынков значений сегодня Министерством Труда США.
Также нейтрально-негативную динамику показал и по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю по данным Минтруда. Реальное значение первичных обращений составило 302 тыс. заявок против средних предположений, совпадающих с предыдущим значением, 298 тыс. Экономика США продолжает уверенное восстановление, но рынок труда никак не может закрепиться ниже “психологической” отметки в 300 тысяч подаваемых каждую неделю заявок на пособие по безработице.
Также мы обращали внимание сразу на заседания центральных банков, состоявшихся вчера. Банк Японии принял решение оставить процентную ставку и объем покупок актив на неизменных уровнях. Японская программа по выкупу государственных и ипотечных долговых ценных бумаг остается в размере 60 – 70 трлн йен (60 – 70 млрд долларов). Банк Англии был солидарен со своими коллегами из страны “восходящего Солнца” и сохранил процентную ставку на отметке 0.5% и программу QE (Quantitative easing) в объеме 375 млрд фунтов стерлингов.
Сюрпризом для участников торгов на финансовых рынках стало решение Управляющего совета ЕЦБ неожиданно для большинства участников торгов на финансовых рынках принял решение снизить базовую процентную ставку еще на 10 базисных пунктов до уровня 0.05%. Ставка по депозитам, ранее сниженная в отрицательную зону в ходе июньского заседания, также подверглась коррекции и теперь составляет -0.2%. В ходе пресс-конференция руководителя европейского финансового регулятора были получены для евро дополнительные “медвежьи” сигналы. Марио Драги рассказал о запуске уже в сентябре программы TLTRO по предоставлению банковскому сектору еврозоны дополнительной ликвидности в виде льготных кредитов для населения и предприятий. В ближайшее время также стоит ожидать запуска европейской программы количественного смягчения ABS, аналогичную программам QE ФРС США и Банка Англии. На этом фоне валютная пара EUR/USD обновила локальный минимум середины 2013 года $1.3000 и, пройдя в ходе вчерашней торговой сессии приблизительно 2 “фигуры” (200 пунктов), сейчас проводит торги в районе “круглого” уровня поддержки $1.2900.
Валютный рынок
Индекса доллара США (DXY) проводит попытку закрепления выше верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” и сопротивлением для движения наверх выступил “круглый” уровень 84.00, вблизи которого проходит 88.5% коррекция по уровням Фибоначчи. Если сегодня будут представлены негативные отчеты с рынка труда США, то стоит ожидать снижения в район граней “вил” и к первой поддержки 83.35 (76 фибо расширение).

Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры обратят внимание на расчеты из Европы по промышленному производству в Германии (10-00 мск) и предварительные оценки роста ВВП еврозоны (13-00 мск).
Самыми важными станут отчеты по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровню безработицы в США в 16-30 мск. Одновременно стоит ожидать сообщения о динамике уровней безработицы и занятости в Канаде. Чуть позже в 18-00 мск по этой же стране станут известны расчеты по индексу деловой активности в промышленном секторе (Ivey PMI).
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) перед Non-Farm, AUD/USD и USD/CAD перед Non-Farm
Технический анализ золота (XAU/USD) перед Non-Farm
Золото (XAU) приостановило снижение после достижения ранее обозначенной цели в виде уровня $1259.69 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) приостановил снижение и начал консолидацию. Сегодняшняя публикация отчетов с рынка труда США может стать стимулом для развития движения на драгметалле. Коррекционное восходящее движение будет встречено медианой “Нисходящих вил Эндрюса” и важной линией 200 дневной скользящей средней, проходящей на момент написания обзора в районе $1284.72 (50% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи).

Пробитие ценой текущей поддержки станет поводом для продаж в район нижней границы модели “вилы” и к отметке $1228.72 (76 фиба), вблизи которой сейчас проходит нисходящая линия тренда (обозначена синим цветом).
[ img ]


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар в отличие от европейских коллег развивает восходящее движение и котировки пытаются закрепиться выше линий 50 периодной скользящей и медианы технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”. Первой целью для движения наверх становится уровень локальных экстремумов $0.9424.

Развитие глобального движения на укрепление доллара США при закреплении ниже поддержки в виде нижней грани “Восходящих вил Эндрюса”. Первыми целями для снижения котировок выступят локальный минимум прошедшего месяца $0.9230, а далее стоит ожидать тестирования линии 200 дневной MA
[ img ]


Технический анализ пары USD/CAD перед Non-Farm
Канадский доллар продолжает консолидацию между линиями 200 дневной простой скользящей средней игоризонтальной поддержкой CA $1.0858 (38 уровень фибо), вблизи которой проходит несколько раз протестированная поддержка 50 дневная MA. Развитие укрепления доллара США встретит сопротивление на верхней грани “вил”, но после их преодоления у трейдеров появится возможность для заключения контрактов на покупку национальной валюты Соединенных штатов Америки до целевой области CA $1.1000/18.

Закрепление ниже 50 дневной MA станет поводом для продаж в район июльской консолидации котировок CA$1.0728 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).
[ img ]

[Romanov Capital]

Развитие консолидации перед большими движениями
Развитие консолидации перед большими движениями
Новостной фон
Четверг на европейской сессии стартовал с публикации цифр по динамике финальных цифр по индексу потребительских цен Германии CPI. Как и ожидало большинство ранее опрошенные эксперты финансовых рынков этот показатель совершил “нулевую” динамику в августе.
Количество поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю по данным Минтруда составило 315 тысяч, что оказалось больше консенсус-прогноза аналитиков в 306 тысяч.

Валютный рынок
На нейтральном новостном фоне индекс доллара США (DXY) сохраняет тренд на укрепление и после закрепления выше 84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и новых попыток тестирования верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” цена продолжает развивать движение наверх в район локальных экстремумов 84.74 и 85.26. Подтверждением о развитии волны на рост станет закрытие выше максимума текущей недели 84.50. Обращаем внимание также и на нахождении цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic, что дает сигналы о возможной краткосрочной коррекции.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия пятницы насыщена важными отчетностями. Но в начале обращаем внимание на выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды в университете в Токио.
В 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству в еврозоне. В 16-30 мск будут представлены очень важные цифры по розничным продажам в США.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

[size=150]Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY[size=150]
Технический анализ пары EUR/USD
Евро проводит торги в рамках “Горизонтального канала” с границами $1.2900 - $1.2950 и сейчас тестирует нижнюю грань технической фигуры “Нисходящий канал”. В случае закрепления ниже восходящей линии тренда (обозначена светло-зеленым цветом) и уровня поддержки цена начнется реализация сценария на снижение, о котором ранее аналитики Romanov Capital писали в предыдущем анализе по инструменту EUR/USD, к уровням локальных минимумов $1.2800 и $1.2757.

В 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству в еврозоне. В 16-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в США.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
После достижения важного уровня локальных максимумов $1.6252, вблизи которого расположена линия 50 периодной скользящей средней, можно полагать, что британский фунт завершает коррекционную волну на рост и может уже в ходе ближайших торговых сессий продолжить движение вниз. Подтверждением для этого движения станет закрепление ниже уровня $1.6100. Сохраняют актуальность цели, обозначенные в предыдущем обзоре по инструменту $1.6004 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальный минимум $1.5850.

В 16-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в США. В 17-55 мск университет Мичиган сообщит расчеты по индексу потребительского доверия в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной пытается протестировать сопротивление в виде максимального уровня сентября 2008 года Y107.22. После краткосрочной консолидации стоит ожидать, что трейдеры на позитивном для американской валюты внешнем фоне продолжат заключать сделки на покупку с фиксированием прибыли вблизи первой цели в виде отметки Y108.60.

В 16-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в США. В 17-55 мск университет Мичиган сообщит расчеты по индексу потребительского доверия в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Мы рады сообщить, что наша компания вошла в состав участников Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (СРО НП ЦРФИН).

ЦРФИН – это саморегулируемое некоммерческое партнерство добросовестных участников рынка форекс в России, созданное с целью контроля деятельности форекс компаний и как инструмент разрешения конфликтных ситуаций.

Обязательным условием вступления в ЦРФИН, является всесторонняя проверка деятельности компании-кандидата, по результатам которой, подход к ведению бизнеса Романов Капитал, был признан благонадежным и соответствующим условиям и требованиям современного рынка форекс.

Мы очень рады и гордимся тем, что наши усилия по формированию доступного и прозрачного внебиржевого валютного рынка в России получили положительную оценку авторитетных участников рынка.

Кроме того, наши клиенты получили возможность обратиться за независимой оценкой нашей деятельности, в случае возникновения вопросов или претензий по результатам работы с нами.

Вступление в ЦРФИН – это наш добровольный вклад в формирование регулируемого рынка форекс в России. Мы работаем для Вас.

[Romanov Capital]

Отчеты по промышленности США начинают важную неделю

Новостной фон
В ходе последней сессии прошедшей недели, как и отмечали в предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital, состоялась публикация отчета по розничным продажам в США. Сам показатель и очищенное значение (за исключением продаж автомобилей) увеличились на 0.6% и на 0.3%, соответственно. Оба превысили консенсус-прогнозные ожидания аналитиков финансовых рынков. На этом фоне доллар США показывал укрепление против большинства валют, за исключением евро и британского фунта.

В субботу были представлены расчеты по динамике промышленного производства в Китае. Объем вырос на 6.9%, хотя согласно ранее опубликованным прогнозам экспертов должен был произойти рост на 8.8%. На этом внешнем фоне валюта основного торгового партнера Китая австралийский доллар в паре долларом США начали торги с образованием ценового разрыва (“гэпа”) и тестирования важного уровня поддержки $0.9000.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) в течение прошедшей недели проводил торги вблизи сопротивления на уровне 84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и границ “Восходящих вил Эндрюса”. При отскоке от медианы “вил” и закреплении выше максимума завершившейся недельной сессии 84.50 цена начнет развивать новую волну движения наверх в район локальных экстремумов 84.74, 84.96 и важного уровня сопротивления 85.26.

Текущая торговая сессия
В 13-00 мск состоится публикация расчетов по торговому балансу в еврозоне. В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.
Завтра утром в 05-30 мск опубликуют итоговые протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Единая европейская валюта в паре с долларом США развивает коррекционную волну на рост котировок. Торги проходят чуть ниже важного уровня, который неоднократно аналитики Romanov Capital отмечали в техническом анализе по инструменту $1.3000. Вблизи него также проходит и важная линия сопротивления в виде нижней грани ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”. Но после восстановления спроса на доллар США стоит ожидать возобновления снижения котировок. Целью для продавцов выступает мощный уровень в районе минимумов 2013 года в районе $1.2750.
Новостной риск:
В 13-00 мск состоится публикация расчетов по торговому балансу в еврозоне. В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт развивает коррекционную волну на рост, так же как и евро. Но есть основания полагать, что от области вблизи $1.6300, цена может начать развивать новую волну на снижение при закреплении цены ниже уровня минимумов прошлой недели $1.6050. Дополнительным сигналом о возможности развития такого сценария торгов станет закрытие текущей сессии с образованием медвежьей свечной модели “Внешний бар”. Первыми целями для снижения выступят уровни $1.6000 и $1.5903 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).
Новостной риск:
В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной продолжает обновлять максимумы последних лет и достиг обозначенной в предыдущих анализах важной отметки сопротивления Y107.21. От нее может произойти краткосрочный коррекционный отскок котировок в район нижней грани фигуры технического анализа “Восходящий параллельный канал”или для консолидации вблизи этого уровня. При развитии движения наверх трейдеры предпочтут фиксировать прибыль по контрактам на покупку американской валюты в районах обозначенных в обзорах ранее локальных максимумов 2008 года в районе Y108.60 и Y110.39

Новостной риск:

В 17-15 мск будут представлены очень расчеты по объему промышленного производства в США.
Завтра утром в 09-30 мск начнется выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды.
[ img ]