Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото развивает нисходящий тренд и достигло поддержки на обозначенном в обзоре ранее целевом уровне $1291.33 (62 коррекция по уровням пропорции Фибоначчи). Дальнейшее укрепление доллара США приведет к движению на снижение и может последовательно достигнуть уровней $1282.50 и $1278.68 (76.4% фибо коррекция).

Подтверждением для переворота тренда на рост станет закрепление цены выше линий 50 и 200 периодных MA, проходящих в районе $1306.

Новостной фон

В 22-00 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
В 05-45 мск банк HSBC представит расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Китая.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD

Пара развивает коррекционное движение вниз после завершения пятой волны движения. В рамках коррекционной волны Эллиота “a” была протестирована поддержка в районе $0.9280, вблизи которой расположена линия 50 периодной скользящей средней.

Новая волна на снижение может привести к обновлению локальных минимумов текущего месяца в районе $0.9240/50.

Новостной фон

В 22-00 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
В 05-45 мск банк HSBC представит расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Китая.
[ img ]
Технический анализ пары USD/CAD

Пара USD/CAD развивает восходящее движение и достигла цели на уровне CA $1.0959. Укрепление базового актива открывает возможности для покупок с целями на отметках локальных максимумов текущего месяца CA $1.0980 и “круглый” уровень CA $1.1000.

Новостной фон

В 16-30 мск в Канаде будут представлены цифры по оптовым продажам;
В 22-00 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Центральные банки уже готовы к “жесткой” политике?

Новостной фон
Вчерашняя сессия принесла ряд интересных сведений от центральных банков. 2 из 9 участников заседания Банка Англии готовы начать повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику в текущих экономических условиях. Это привело к росту котировок валютной пары GBP/USD почти на 50 пунктов.
Ближе к вечеру удивил трейдеров отчет по итогам заседания ФРС США. Управляющие готовы к “жесткой” политике в случае поступления позитивных макроэкономических отчетов. Они отмечают улучшение ситуации с инфляцией и загруженностью производственных мощностей. После этой публикации тренд на укрепление доллара получил новый импульс и продолжил укрепление.

Валютный рынок
На позитивном фоне доллара США обновляет локальные экстремумы и индекс доллара США (DXY) достиг целей, обозначенных в предыдущем обзоре и продолжает рост в район 82.50 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Также отмечаем тестирование нижней грани технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
[ img ]

Текущая торговая сессия
Сегодня в течение дня с 11-00 мск до 12-00 мск будут представлены отчеты по индекса деловой активности в секторе промышленного производства и сфере услуг стран еврозоны. В 12-30 мск в Великобритании опубликуют отчет о динамике розничных продаж в июле.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству обратившихся за пособием по безработице. В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD

Евро сохраняет ориентиры на продажу на валютной паре EUR/USD и торги внутри двух нисходящих линий тренда. Коррекционное движение наверх будет встречено сопротивлениями в виде 50 часовой скользящей средней и поддержки виде уровня локальных минимумов в районе $1.3295.

Продолжение развития движения вниз станет поводом для продаж с целями в виде нижней линии тренда и отметки $1.3200. Здесь расположен минимум сентября 2009 года и важный уровень, от которого может произойти краткосрочная коррекция наверх.

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице;
В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD

Британский фунт после теста поддержки на отметке $1.6574 (23 фибо расширение) отскочила к нижней грани “Нисходящего канала”. В случае коррекционного отскока наверх первыми целями выступят $1.6634 (11 расширение по уровням Фибоначчи) и верхняя грань консолидационной модели.

Продолжение нисходящего тренда приведет к снижению в район $1.6501, вблизи которого расположен и круглый уровень поддержки. При продолжении понижательного движения цена может достигнуть обозначенных на графике линии.

Новостной фон

В 12-30 мск представят расчеты по динамике розничных продаж в Великобритании;
В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице;
В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY

Пара USD/JPY укрепляется и пытается закрепиться выше сопротивления Y103.73 и может достигнуть следующей цели, расположенной на отметке локального максимума апреля текущего года Y104.10. От него вновь может начать развиваться нисходящая коррекция до преодоления этой важной отметки.

Движение ниже текущего расположения цены может вновь протестировать недавно преодоленные уровни Y103.30 и Y103.00.

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице;
В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Интрига в ожидании слов Йеллен и Драги

Новостной фон
Вчерашний день стал важным для трейдеров с точки зрения публикации расчетов по индексу деловой активности PMI стран еврозоны, рознице Великобритании и макроэкономических отчетов из США.
Индекс деловой активности PMI ведущих экономически развитых европейских стран оказался меньше прогнозных значений, составленных на основе опроса аналитиков.
Также не порадовали трейдеров из Старого Света и отчеты по динамике розничных продаж в Великобритании. Реальное значение роста в июле количества проданных товаров увеличилось на 0.1%, совпав с июньскими цифрами, но гораздо меньше составленных на основе средних отзывов экспертов.
Ближе к вечеру были сообщены макроэкономические отчеты по США. За прошедшую неделю по данным Минтруда за пособиями по безработице обратились 298 тысяч человек, почти совпав со средними ожиданиями 302 тысячи.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) отскочил от уровня 82.33 (61.8% расширение по уровням Фибоначчи) и корректируется к 82.08 (50 расширение фибо). От этой отметки может произойти возврат в рамки технической фигуры “Восходящий канал” и возобновиться восходящее движение к целям на отметках 82.50 – 82.65.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
[ img ]

Текущая торговая сессия
Сегодня в 16-30 мск состоится публикация макроэкономических отчетов по индексу потребительских цен и розничным продажам в Канаде.
Также сегодня состоятся выступления двух управляющих центральных банков на Симпозиуме в Джэксон Холле. В 18-00 мск начнет выступление руководитель ФРС США Джанет Йеллен, а в 22-30 мск - президент ЕЦБ Марио Драги.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото развивает движение вниз после отскока от верхней грани ценовой модели “Нисходящий канал”. Сейчас цена стремится закрепиться ниже 200 дневной скользящей средней и 50% коррекции по уровням Фибоначчи, расположенных в районе $1285.
Продолжение движения вниз при закреплении ниже обозначенной поддержки открывает возможности для продаж с целями $1268.20 и $1259.69 (62 фибо линия).

Новостной фон
В пятницу состоятся выступления управляющих ФРС США Джанет Йеллен (18-00 мск) и ЕЦБ Марио Драги (22-30 мск).
[ img ]
Технический анализ пары AUD/USD

Валютная пара с начала августа проводит нейтральные торги и расположена в границах канала $0.9238 - $0.9340. Закрепление выше верхней границы и линии 200 периодной MA открывает возможности для покупок с первыми целями в районе $0.9389 - $0.9405.
Новая волна укрепления доллар США и пробой нижней грани открывает возможности для продаж к уровням $0.9200/10.

Новостной фон
В пятницу состоятся выступления управляющих ФРС США Джанет Йеллен (18-00 мск) и ЕЦБ Марио Драги (22-30 мск).
[ img ]
Технический анализ пары USD/CAD

Цена пары колеблется вблизи CA $1.0958. В обзорах ранее были представлены цели для потенциальных движений.
Новая волна укрепления доллара США позволит достигнуть локальный экстремум CA $1.0980 и важную точку для укрепления CA $1.1000. Пробитие 50 периодной MA даст возможность для продаж к уровням CA $1.0900 и локальному минимуму CA $1.0860.

Новостной фон
В пятницу состоятся выступления управляющих ФРС США Джанет Йеллен (18-00 мск) и ЕЦБ Марио Драги (22-30 мск).
В 16-30 мск будут представлены отчеты по розничным продажам и индексу потребительских цен Канады.
[ img ]

[Romanov Capital]

Все больше сигналов на долгосрочный рост доллара

Новостной фон
В начале пятничной американской сессии на прошлой неделе в Канаде были представлены цифры по динамике индекса потребительских цен, который показал снижение на 0.2% по сравнению с предыдущим значением и оказался хуже консенсус – прогнозов аналитиков. Канадские розничные продажи показали лучшую динамику по сравнению с ожиданий экспертов. Но на фоне общего тренда на укрепление доллара США национальная валюта Канады продолжила понижательное движение.
Выступление руководитель ФРС США Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле привело к повышению спроса среди инвесторов на доллар США. Она позитивно оценила восстановление экономики: укрепление инфляции скорыми темпами, улучшение ситуации с занятостью – все это может привести к более раннему началу повышения процентных ставок.
Ближе к вечеру началось выступление и президента ЕЦБ Марио Драги. Он старался подчеркнуть позитивные последствия проводимой денежно-кредитной политик: у европейских банков большой интерес к кредитной программе TLTRO, курс евро проводит снижение, а сами участники встречи Совета управляющих европейского ЦБ готовы к использованию новых нестандартным инструментов.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) достиг верхней грани технической фигуры “Восходящий канал” и консолидируется в границах консолидации на отметках 82.50 – 82.65. Прорыв верхней грани станет сигналом о возобновлении восходящего движения к 82.90 и 83.15.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
[ img ]
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не насыщена важной новостной статистикой. В Великобритании банковский выходной – отмечается праздник Конец лета. Поэтому сегодня британский фунт будет ориентироваться в своих движениях на евро и доллар США. В 12-00 мск институт Ifo представит расчеты по индексу настроений в деловых кругах Германии в 12-00 мск. А в 18-00 мск будут сообщены цифры по продажам новых домов в США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото консолидируется и проводит нейтральные торги после прошедшей недели в районе $1278.68 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Сигналом о возобновлении понижательного импульса станет закрепление цены ниже локального минимума августа в районе $1273. Целями для восстановившегося понижательного тренда последовательно выступят $1268.20 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и июньский минимум $1258.24.

Новостной фон
В 17-45 мск компания Markit представит цифры по индексу деловой активности PMI в сфере услуг США.
В 18-00 мск будут опубликованы отчеты по количеству проданных новых домов в США.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD

Пара развивает торги в рамках технической фигуры нисходящий канал и вновь тестирует верхнюю грань канала, вблизи которой расположена 50 периодная скользящая средняя в районе важного уровня $0.9305 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). Как видно на графике цена после предыдущего отскока от верхней границы модели не достигла нижней грани и от поддержки $0.9238 (11 фибо отметка) стала укрепляться, что является важным сигналом о возможности восстановления тренда на укрепление. При пробитии области сопротивления $0.9334 - $0.9340, вблизи которой проходит 200 периодная скользящая средняя цена, консервативные трейдеры начнут заключать контракты на покупку.
Закрепление ниже уровня локальных минимумов текущего месяца приведет к развитию движения вниз первой цели $0.9200/10, а далее стоит ожидать продаж к нижней грани канала.

Новостной фон
В 17-45 мск компания Markit представит цифры по индексу деловой активности PMI в сфере услуг США.
В 18-00 мск будут опубликованы отчеты по количеству проданных новых домов в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD

Канадский доллар продолжает сдавать позиции и валюта США вскоре может произвести новую попытку достигнуть цели в виде уровня CA $1.0980. Напомним, что она расположена вблизи важного “круглого” сопротивления $1.1000. Преодоление этой отметки приведет к развитию движения наверх вплоть до уровня сопротивления CA $1.1045.
Поддержками для текущего движения выступят $1.0940 и линия 50 периодной скользящей средней (CA $1.0924). В краткосрочной перспективе стоит ожидать развития понижательного движения в район локального минимума CA$1.0860, вблизи которого проходит линия 200 периодной скользящей средней.

Новостной фон
В 17-45 мск компания Markit представит цифры по индексу деловой активности PMI в сфере услуг США.
В 18-00 мск будут опубликованы отчеты по количеству проданных новых домов в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Наступает время для разворота супертренда?
Новостной фон
Начало торговой недели, как и отметили аналитики Romanov Capital, проходило на “спокойном” с точки зрения новостного фона рынке. В Великобритании отмечали праздник “Конца лета”, что привело к пониженным объемам торгов на британском фунте. Пара GBP/USD вновь несколько раз протестировала сопротивление вблизи важного “круглого уровня” $1.6600, но пока не может не преодолеть его наверх, ни продолжить нисходящий тренд.
Представленная исследовательским институтом Ifo статистика по индексу настроений в деловых кругах (оценка бизнес - климата) Германии показала ухудшение показателя по сравнению с предыдущим значением и средними ожиданиями экспертов. Реальное значение составило 106.3 пункта против оценочного 107.1 пункта. Также как и фунт евро против доллара США в ходе сессии понедельника консолидировался в рамках диапазона $1.3180 – $1.3200.
В ходе американской торговой сессии были опубликованы цифры по продажам новых домов на рынке недвижимости в США. Реальное значение составило 412 тысяч, что оказалось хуже консенсус-прогноза о 426 тысячах реализованных домов. На внешнем фоне валютная пара USD/JPY произвела отскок и сейчас торги проходят чуть ниже “круглого” уровня сопротивления Y104.00.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY), как это было отмечено в утреннем видеообзоре, проводит торги вблизи сопротивлений на уровнях локального максимума ноября 2013 года и уровней 61.8% коррекции по уровням Фибоначчи 82.65. Отскок от важного сопротивления даст основания трейдерам для краткосрочных продаж к первым целям нижней грани технической фигуры “Нисходящий канал” и 82.33 (62 фибо расширение).
Напомним, что как уже мы писали ранее прорыв верхней грани станет сигналом о возобновлении восходящего движения к 82.90 и 83.15.
Текущая торговая сессия
В ходе текущей торговой сессии трейдеры обращают внимание на макроотчеты, приходящие из США. В 16-30 мск состоится публикация статистики по объему заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders) за июль. За аналогичный расчетный период будут представлены в 18-00 мск цифры от Conference Board по индексу потребительских настроений (CB Consumer Confidence), составленные на основе опроса 5000 домохозяйств. Эти индикативные показатели будут очень важны при совершении конверсионных операций с долларом США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Цели достигнуты и есть перспективы для движений далее
Новостной фон
Во вторник для инвесторов особую важность представляли макроэкономические отчеты по экономике США на фоне отсутствия значимых данных, представляемых из других ведущих экономически развитых государств. Расчеты по динамике заказов на товары длительного пользования показали неоднозначную динамику. Сам индикативный показатель вырос на 22.6% по сравнению со средними ожиданиями опрошенных экспертов финансовых рынков 7.8%. Но очищенный показатель за исключением транспортной компоненты, на который обращают внимание трейдеры при принятии решений о входе в рынок, снизился на 0.8% по сравнению с консенсус-прогнозами об увеличении на 0.5%. На этом фоне доллар США продемонстрировал неоднозначную динамику, но после публикации позитивных расчетов по индексу потребительского доверия в США от Conference Board продолжилось движение на укрепление национальной валюты.

Валютный рынок
На графике Индекса доллара США (DXY) ниже показано достижение и попытка преодоления горизонтального линии тренда, образующую сопротивление для укрепления котировок 82.65 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Нейтральный новостной фон сегодняшней сессии может дать участникам торгов на рынке возможности для продолжения ранее зародившегося тренда на укрепление доллара США вплоть до уровней локальных максимумов 82.90 и 83.15.
Но сохраняется и вероятность начала коррекционного движения, глубину которого можно будет просчитать с помощью уровней коррекции по пропорции Фибоначчи. Ранее уже были обозначены первые цели для подобного движения в виде нижней грани технической фигуры “Нисходящий канал” и 82.33 (62 фибо расширение).
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия станет самой спокойной с точки зрения наличия важного новостного фона и его влияния на ход торгов по валютном рынке Forex. В 10-00 мск Gfk сообщит расчеты по индексу потребительского доверия в Германии.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Курс пары евро за доллар США протестировал уровень поддержки $1.3150 и, не смотря на публикацию негативных отчетов от компании Gfk о динамике индекса доверия потребителей в еврозоне, сохраняет позитивную динамику. Стоит ожидать, что внутридневные колебания цены будут слабоволатильными и будут проходить меду обозначенной выше поддержкой и сопротивлением в виде области $1.3200 - $1.3205. В разделе “Торговые идеи” ранее было представлено предположение о вероятности долгосрочного движения цены к концу текущего 3 квартала в район ключевой поддержки и цели $1.3000.

Есть основания полагать, что преодоление нижней грани текущей консолидации приведет к продолжению долгосрочного тренда на снижение котировок и первой целью выступит локальный минимум сентября 2013 года $1.3150.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт на фоне отсутствия новостного фона повторяет динамику единой европейской валюты против американского доллара. После новой попытки тестирования уровня поддержки в районе $1.6534 произвела отскок и на текущий момент котировки проходят по линии 50 часовой MA. Таким образом завершилось формирование консолидационной модели “Горизонтальный канал” с границами $1.6534 - $1.6600. Наиболее вероятным представляется сохранение “медвежьего” настроения среди трейдеров на “кабеле” и цена может спуститься к целям $1.6500 (психологически важная “круглая” отметка и 38 расширения по уровням Фибоначчи) и $1.6471 (локальный минимум конца марта 2014 года).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США произвел новую попытку укрепления в паре с японской йеной, но не может пока преодолеть максимум апреля текущего года в районе Y104.14. Сейчас котировки консолидируются и приобретают вид технической фигуры “Треугольник”. Прорыв одной из граней станет сигналом для трейдеров на заключение контрактов. Перспективной целью на покупку выступит локальный максимум середины января 2014 года в районе Y104.78, а пробитие нижней границы модели и отметки Y103.76 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) предоставит возможности для продавцов достигнуть Y103.35, близи которой проходит 200 часовая скользящая средняя.
[ img ]