Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
“Желтый металл” на фоне отсутствия важного новостного фона проводит консолидацию котировок в виде технической фигуры “Равнобедренный треугольник”. Наиболее вероятным выглядит продолжение развития долгосрочного нисходящего движения при прорыве трендовой линии поддержки. Первой целью для такого движения станет область котировок вблизи $1279.28 (61.8% коррекция по Фибоначчи), рядом расположен минимум начала августа 2014 года.

Подтверждением для прорыва верхней грани и движению котировок наверх станет закрепление выше 200 часовой MA ($1294.64). Развитие растущего тренда может вновь достигнуть локальных экстремумов $1303.63.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Валютная пара проводит нейтральные торги вблизи поддержки на уровне $0.9305 (38 фибо линия). Ранее в “Анализе по инструменту” аналитики Romanov Capital отмечали вероятность развития торгов в рамках паттерна “1-2-3” при прорыве поддержки $0.9268 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) с целью $0.9210.

Движение выше линии 50 периодной скользящей средней ($0.9340) приведет к реализации технической фигуры “Двойное дно” и целью выступит область котировок $0.9389 - $0.9405.
[ img ]


Технический анализ пары USD/CAD
Валютная пара USD/CAD продолжает развивать восходящее движение к целевой области сопротивления CA $1.1000 – CA$1.1018. От этих уровней может произойти нисходящая коррекция, которая встретит поддержку в виде 200 дневной MA, но закрепление цены выше приведет к подтверждению переворота долгосрочного тренда на рост с потенциальными целями на CA $1.1151 (11.4% коррекция по линиям Фибоначчи) и максимум марта 2014 года в районе CA $1.1276.
[ img ]

[Romanov Capital]

Акцент внимания трейдеров смещается на ЕЦБ и Банке Англии
Новостной фон
Самыми важными событиями, которые повлияли на ход торгов во время вчерашней торговой сессии, стали негативные расчеты по ВВП Италии и по промышленному производству в еврозоне и Великобритании. Итальянская экономика показала рекордное снижение во втором квартале на 0.2%. Также хуже ожидаемых оказались цифры по увеличению промышленного производства в Великобритании, которые показали рост на 0.3% при консенсус-прогнозах о росте общего показателя на 0.6% и на 0.7% - в обрабатывающей промышленности.
Торговый баланс Канады оказался лучше средних ожиданий аналитиков. Реальное значение превышения экспорта над импортом составило 1.9 млрд канадских долларов против предполагаемого снижения на 0.1 млрд. На этом фоне рисковые валюты против доллара США начали корректироваться после продолжительного укрепления последнего.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне укрепления рисковых активов вновь протестировал нижнюю грань “Восходящих вил Эндрюса” и отскок от них приведет к достижению верхней границы 81.81 (50% фибо коррекция). Закрепление цены ниже даст возможность для продаж в район поддержки вблизи 81.12 (38 фибо линия), что станет ретестом ранее обозначенной верхней грани технической фигуры “Треугольник” (синяя линия).
Текущая торговая сессия
Сегодня в 15-00 мск завершится заседание Банка Англии, по итогам чего будут представлены первые итоги и решения по изменению или сохранению денежно-кредитной политики. Большинство опрошенных аналитиков предполагает сохранение процентной ставки на уровне 0.5% и объемов программы количественного смягчения QE на 375 млрд. фунтов.
Также сегодня в 15-45 мск завершится встреча Совета управляющих Европейского центрального банка. Но наибольший интерес представляет пресс-конференция руководителя Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ, которая начнется в 16-30 мск.
Одновременно с выступлением главы европейского финансового регулятора будут опубликованы макроэкономические расчеты по количеству подавших заявки на пособия по безработице и по числу выданных разрешений на строительство новых домов в Канаде. В этой же стране в 18-00 мск будет представлен индекс деловой активности PMI в производственном секторе.
Завтра утром приблизительно в 10-00 мск начнется пресс-конференция управляющего Банка Японии Харухико Куроды по итогам встречи.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD. GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро продолжает тестировать нижнюю грань кластера котировок $1.3372 - $1.3400 и продолжает находиться внутри границ “Нисходящего канала”. Прорыв поддержек приведет к продолжению ранее развивавшегося тренда на снижение с целями на отметках $1.3228 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.3048 (76 фибо линия).

Закрепление цены выше верхней грани “канала” приведет к развитию микродвижения в рамках реализации ценовой модели “Двойное дно” на рост в район первой цели на отметках локального экстремума $1.3476. Дальнейшее укрепление приведет цену в район 50 дневной MA, проходящей по $1.3550.
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Цена продолжает развивать нисходящее движение и тестирует верхнюю границу технической фигуры “Нисходящий параллельный канал”. На ход сегодняшних торгов по валютной паре GBP/USD будет оказывать важный новостной фон в в идее заседания Банка Англии. Целями для нисходящего тренда выступит $1.6748 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и линия 200 дневной скользящей средней ($1.6631).

Рост спроса на британский фунт со стороны инвесторов позволит укрепиться паре до линии 50 дневной MA, расположенной вблизи важного сопротивления $1.7000.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY проводит торги в рамках неопределенных трендов на дальнейшее движение. При развитии движения наверх цена тестирует Y102.42, вблизи которого расположена 50 периодная MA. На графике формируются два противоположных сценария торгов. При возвращении цены в район сопротивления, находящегося на отметках Y102.85 – Y103.00, стоит ожидать реализация в дальнейшем технической фигуры “Перевернутые голова и плечи”.

Отскок от текущих сопротивлений даст возможности для продаж в рамках пятиволнового снижения. При прорыве области поддержек Y101.81 – Y102.00 цена может снизиться до Y101.19 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи).
[ img ]

[Romanov Capital]

Новостной фон, способствующий развитию трендов


Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии состоялись заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Процентные ставки центральные банки оставили на неизменных уровнях 0.5% и 0.15%, соответственно, так же как и другие аспекты денежно-кредитной политики. По итогам заседания ЕЦБ также прошла пресс-конференция президента Марио Драги. Подробнее о ней мы писали в разделе “Новости рынка”, но в целом стоит отметить повторение ранее сделанных заявлений. На новостном фоне евро в паре с долларом США и другими активами показал нейтральный характер торгов.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) в ходе утренней торговой сессии пробивает нижнюю грань “Восходящего канала” и поддержку 81.52 и развивает снижение в район целевой поддержки 81.26 (11 фибо расширение), после закрепления ниже которой начнет развиваться техническая фигура “Голова и плечи” с целью в виде локального минимума 81.02.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сегодня в 10-30 мск начнется пресс-конференция руководителя Банка Японии Харухико Куроды по итогам встречи Управляющего совета.
Также трейдеры обращают внимание на цифры по торговым балансам Германии (10-00 мск) и Великобритании (12-30 мск).
Но больше интереса для участников торгов на финансовых рынках представляют уровни занятости и безработицы в Канаде (16-30 мск).

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото развивает движение наверх и может завершить 5 волну тренда на рост в районе $1316.18 - $1320.85. Стоит ожидать развития коррекционных волн “a-b-c” с первой целью в области 200 периодной скользящей средней и уровнем $1311.87 (38 фибо линия).

Продолжение развития движения наверх приведет к тестированию ранее обозначенной цели в виде кластера уровней $1330.69 - $1334.12 (61.8% коррекция по пропорции Фибоначчи)

Новостной фон

Публикации важного новостного фона в ходе сегодняшней торговой сессии не предвидится, поэтому стоит ожидать развития ранее зародившихся трендов.

[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD

Австралийский доллар протестировал поддержки в виде уровня $0.9239 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и верхнюю грань ценовой модели “Нисходящий канал”. Сейчас цена корректируется наверх в район предыдущего локального максимума $0.9280, вблизи которого расположена 50 часовая скользящая средняя.

Наиболее вероятным представляется дальнейшее снижение “оззи” в рамках 5 волны к локальному минимуму $0.9216.

Но переворот тренда на рост произойдет при прорыве 200 часовой скользящей средней ($0.9316) и в этом случае стоит заключать контракты на покупку с целями в районе отметок $0.9350/70.

Новостной фон

Публикации важного новостного фона в ходе сегодняшней торговой сессии не предвидится, поэтому стоит ожидать развития ранее зародившихся трендов.

[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD

Как и предполагалось в обзорах ранее цена откатилась в район поддержки CA $1.0900 – CA $1.0920, вблизи которой проходит 50 периодная скользящая средняя. Ранее была обозначена вероятность развития нисходящего тренда и реализации технической фигуры “Голова и плечи”, что приведет цену в район CA $1.0834.

Укрепление цены выше недавно протестированного уровня сопротивления CA $1.0959 приведет к укреплению в район ранее неоднократно обозначеной важной “круглой” отметки CA $1.1000.

Новостной фон

В 16-30 мск будут представлены расчеты по уровню занятости и безработицы в Канаде.


[ img ]

[Romanov Capital]

Традиционно спокойный понедельник

Новостной фон
В пятницу были представлены расчеты по занятости в Канаде. Подробнее об этой макроэкономической статистике, разочаровавшей трейдеров на канадской валюте, можно ознакомиться в разделе “Новости рынка”. На неожиданных цифрах по экономике Канады начались покупки на валютной паре USD/CAD.
Также, как и предполагали аналитики завершилось без изменений в денежно-кредитной политике заседание Банка Японии. Процентная ставка и объем покупок долговых активов в рамках программы QE сохранились на 0.1% и 60 – 70 трлн йен, соответственно.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) корректируется вниз после тестирования нижней грани технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”. Развитие коррекционного движения вниз приведет к снижению в район 81.12 (38 фибо линия), а при появлении сигналов на укрепление приведет к восстановлению растущего микротренда и целью для него выступит уровень 81.81.

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не насыщена важными макроэкономическими отчетами. Трейдеры по канадскому доллару обращают внимание сегодня на публикацию данных по количеству закладок новых домов в 16-30 мск. Также сегодня в течение дня будут представлены отчеты по динамике ВВП России за 2 квартал.
Завтра утром в 05-30 мск будут сообщены расчеты по индексу настроений в деловых кругах Австралии.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Пара EUR/USD отскочила от нижней грани “Нисходящего канала” и после тестирования верхней, которая совпадает с важным сопротивлением в виде уровня $1.3400. Чуть ниже обозначенной отметки проходит еще одна линия по $1.3374, образующая “Горизонтальный канал”. Закрепление цены ниже них приведет к реализации предположенного ранее аналитиками Romanov Capital вероятного движения в рамках ранее зародившегося движения в район $1.3228 (61.8% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Уже от этой отметки может начаться развитие краткосрочного коррекционного движения наверх.

Новостной фон

Сегодня важного новостного фона, способного повлиять на ход торгов по валютной паре EUR/USD не предвидится.

[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Пара британский фунт к доллару США, также как и коллега из Старого Света евро, развивает движение в рамках “Нисходящего канала” и продолжает тестировать верхнюю грань. Цель для продавцов выступает июньский локальный минимум в районе $1.6748 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи), от которого может начать развиваться восходящая коррекция в район сопротивления $1.6800.

При продолжении развития нисходящего тренда после закрепления цены ниже $1.6748 стоит ожидать снижения к линии 200 дневной скользящей средней, которая сейчас проходит по $1.6645.

Новостной фон

Сегодня важного новостного фона, способного повлиять на ход торгов по валютной паре GBP/USD не предвидится.

[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY развивает консолидацию между 50 и 200 дневной скользящими средними вблизи важного уровня поддержки Y102.04 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). Как аналитики Romanov Capital отмечали в утреннем видеообзоре пятничная сессия завершилась с образованием “Пин бара”, что может стать сигналом на покупку с целями на уровнях максимумов начала текущего месяца в виде области котировок Y102.77 – Y103.00.

Снижение котировок при прорыве линий MA будет встречено на уровнях локальных экстремумов Y101.70 и Y101.25.

Новостной фон

Завтра будут представлены расчеты в 03-50 мск по динамике индекса цен производителей PPI и в 08-30 мск по объему промышленного производства.

[ img ]

[Romanov Capital]

Настораживающие отчеты по бизнес климату в Европе

Новостной фон
В ходе первой торговой сессии недели были представлены отчеты по количеству закладок новых домов в Канаде. Реальное значение этого показателя составило 200 тысяч против средних ожиданий аналитиков 194 тысячи закладок. На этом фоне канадский доллар продолжил корректироваться и снизился на валютной паре USD/CAD от уровней вблизи важного сопротивления CA $1.1000.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) и после выхода за нижнюю грань восходящей консолидации продолжает торги в рамках технической фигуры “Горизонтальный канал” с границами 81.26 – 81.52. Стоит ожидать, что при закреплении за гранями ценовой модели будет продолжаться ранее зародившийся в июле тренд на укрепление доллара против других валют. Восстановлению тренда даст возможности для роста в район уровней 81.83 и 82.08, по которым проходят 38 и 50 фибо уровни расширения.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
[ img ]
Текущая торговая сессия
Сегодня в ходе европейской торговой сессии в 13-00 мск состоится публикация расчетов компании ZEW по индексу настроений в деловой среде Германии и стран еврозоны. Стоит обратить внимание на консенсус-прогнозы аналитиков, которые ожидают существенного снижения цифр по индексам, что может привести к негативной реакции и на финансовых рынках среди трейдеров на евро.
Завтра утром в 03-50 мск будут представлены предварительные расчеты по ВВП Японии за 2 квартал. И здесь также стоит обратить внимание на негативные ожидания экспертов о снижении экономики страны восходящего солнца на 1.7% против роста в предыдущем отчетном периоде на 1.6%. Стоит полагать, что негативно на рост ВВП могли сказаться выросшие в начале апреля налоги с продаж.
Также стоит обратить внимание на отчет по объему промышленного производства в Китае за последние 12 месяцев, который будет представлен в 09-30 мск.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD),AUD/USD, USD/CAD


Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото после двухдневной коррекции продолжает тестировать уровень сопротивления $1309.74 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которого проходит 200 периодная скользящая средняя. При закреплении цены выше локальных экстремумов в районе $1320 стоит ожидать развития движения наверх в рамках реализации паттерна “1-2-3” к целевому уровню максимума текущего месяца вблизи отметки $1340.71 (23 фибо линия).
В долгосрочной перспективе сохраняется аналитическое мнение о развитии нисходящего движения в район июньского минимума $1240.

Новостной фон

Завтра в 03-50 мск будут представлены предварительные расчеты по ВВП Японии за 2 кварта, а в 09-30 мск – отчеты по динамике объема промышленного производства и розничным продажам в Китае. Эти данные могут оказать давление на ход торгов по драгоценным металлам.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар развивает снижение в рамках ранее обозначенной ценовой модели “Нисходящий клин” и сейчас цена тестирует сопротивление в виде другой грани фигуры с меньшего таймфрейма в районе $0.9269, о которой ранее писали в обзоре “Анализ по инструменту” AUD/USD. Прорыв выше открывает возможности для покупок с целями в районе локальных экстремумов $0.9326 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи) и 50 дневной скользящей средней, проходящей сейчас вблизи отметки $0.9369.

Закрепление цены ниже грани “Клина” и $0.9250 приведет к понижательному движению в район майских минимумов $0.9213.

Новостной фон

Завтра в 03-50 мск будут представлены предварительные расчеты по ВВП Японии за 2 кварта, а в 09-30 мск – отчеты по динамике объема промышленного производства и розничным продажам в Китае. Эти данные могут оказать давление на ход торгов по Азиатско-тихоокеанским активам.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Канадский доллар укреплялся вчера на фоне публикации позитивных макроэкономических отчетов по рынку недвижимости Канады и пара USD/CAD начала снижение в район ранее обозначенной цели CA $1.9200. Сейчас котировки расположены в районе 50 периодной скользящей средней ($1.0932). Сохраняется нейтральный характер торгов на паре, и сигналом для развития понижательной коррекции среднесрочного тренда зародившегося в начале июля приведет к реализации технической фигуры “Двойная вершина” с целью в районе локального экстремума CA $1.0810.

Но восходящее движение выше CA $1.0980 станет сигналом об отмене этого варианта и в этом случае стоит ожидать новой волны роста к “круглому” уровню CA $1.1000.

Новостной фон

Сегодня не предвидится публикация новостного фона ни по США, ни по Канаде.

[ img ]

[Romanov Capital]

Британский фунт в ожидании инфляционного отчета от ЦБ

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла с развитием спокойных торгов. Аналитики Romanov Capital отмечали во вчерашнем обзоре интерес трейдеров к публикациям расчетов исследовательского института ZEW по настроениям в деловой среде в Германии и еврозоне. Реальные значения оказались хуже средних прогнозов аналитиков, составленных на основе их опроса агентством Bloomberg. На этом фоне в моменте пара EUR/USD снижалась и достигла поддержки в районе $1.3336, после которого началось восстановление котировок.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) протестировал нижнюю грань технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”, и сейчас развивает слабоволатильные торги на фоне отсутствия важных новостей по экономике США. Восстановлению тренда на укрепление даст возможности для роста в район уровней 81.81 (50% коррекция по уровням Фибоначчи). Развитие нисходящего движения приведет к снижению к отметке 81.12, вблизи которого проходит верхняя грань технической фигуры “Треугольник”.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
[ img ]

Текущая торговая сессия
Сегодня в ходе европейской торговой сессии в 13-00 мск будут представлены отчеты по динамике объема промышленного производства в еврозоне.
Наиболее важным новостями из Великобритании станут расчеты цифры по динамике уровня безработицы, рассчитанное институтом ILO, и изменением числа безработных. В 13-30 мск начнется выступление управляющего Банка Англии марка Карни и его заместителей в ходе парламентских слушаний ежеквартального инфляционного отчета.
В 16-30 мск в США опубликуют июльские цифры по розничным продажам, а в 02-45 мск – аналогичные расчеты по Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь
[ img ]