Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
В ходе вчерашней торговой сессии евро в паре с долларом США (EUR/USD) развивает нисходящее движение и тестирует важную отметку $1.3558 (11% расширение по линиям Фибоначчи), выступающую поддержкой. Дальнейшее снижение при развитии понижательного микротренда будет встречено уровнями локальных экстремумов, достигавшихся в июне, и консолидаций цен, препятствующими снижению $1.3520 и $1.3501.

Отскок цены от текущих уровней приведет к коррекции до недавно преодоленных линий $1.3580 и $1.3600.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт после публикации очень позитивных цифр по индексу потребительских цен начал укрепляться и в паре с долларом США достиг сопротивления $1.7164 (50% коррекция по линиям Фибоначчи). Но на фоне комментариев руководителя ФРС США начало развиваться движение вниз к $1.7128 и линии 50 периодной скользящей средней. В случае развития движения наверх, обновления максимума прошедшей сессии в районе $1.7190 и закрепления выше важного “круглого” уровня $1.7200 может начаться реализация паттерна “1-2-3” до целевых отметок в районе $1.7247 и $1.7284, где располагаются 50 и 62 расширения по линиям фибо.

Обратный сценарий торгов будет реализован при закреплении цены ниже $1.7082 (23 фибо расширение) и целевыми поддержками станут нисходящая линия тренда и $1.7008.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США продолжает развивать динамику на укрепление цены против йены, и сейчас котировки заключены между 50 периодной скользящей средней и Y101.80. Дальнейшее укрепление котировок приведет тестированию линии 200 периодной скользящей средней (Y101.90) и области Y102.00 – Y102.10.

Нисходящая коррекция в случае выхода из текущей консолидации может достигнуть уровни поддержки на Y101.60 (76% фибо коррекция) и Y101.50.

[Romanov Capital]

Йеллен повторила ранее сказанное
Новостной фон
Вчерашняя сессия была отмечена Аналитическим департаментом Romanov Capital как одна из самых насыщенных на важные события на этой неделе. Днем Национальный офис статистики Великобритании представил расчеты по динамике количества обратившихся за пособием по безработице. Реальное значение показало снижение заявок на 36 тысяч против ожиданий о снижении на 27 тысяч. Уровень безработицы по данным института ILO снизился до 6.5% против предыдущего значения 6.6%. На этом фоне
Неожиданно позитивными также оказались и данные по динамике индекса цен производителей в США. Реальное значение инфляционного показателя показало увеличение на 0.4% против увеличения на 0.2% согласно консенсус-прогнозам опрошенных аналитиков. На этом фоне золото стало укрепляться и на текущий момент консолидируется вблизи $1304.79.
Также вчера завершилось заседание Банка Канады. Процентная ставка продолжительное время остается на уровне 1%, что и предположили ранее опрошенные эксперты. Управляющий ЦБ Стивен Полоз на пресс-конференции по итогам встречи руководителей дал всесторонние оценки состоянию экономики и пообещал отслеживать ситуацию с инфляцией, рынком труда и инвестиционным климатом, которые меньше прогнозируемых.
В ходе вчерашней торговой сессии также состоялось выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен перед Конгрессом. Она повторила многие аспекты, обозначавшиеся в ходе первого дня выступления перед парламентариями. Она заявила, что полномасштабные экономические прогнозы будут представлены чуть позднее в этом году. Также она заявила о встречах с министром финансов США, с которым она проводит консультации. Но подробности она отказалась раскрывать, сославшись на их частный характер.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) консолидируется перед предстоящими движениями в районе 80.53 (62% коррекционная линия по Фибоначчи). Следующей целью для роста котировок станет 80.72 (76 уровень фибо).
Индекс доллара США (DXY), часовой график
Текущая торговая сессия
Сегодня в 13-00 мск в еврозоне будут представлены расчеты по инфляционному показателю индексу потребительских цен.
В 16-30 мск трейдеры будут ожидать публикации официальных цифр по количеству обратившихся за пособием по безработице от Минтруда, а также по объему закладок и разрешений на строительство новых домов.
В 18-00 мск ФРБ Филадельфии представит отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе.
Завтра утром в 03-50 мск Банк Японии опубликует итоговые протоколы прошедшего на этой неделе заседания.

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро в паре с долларом США (EUR/USD) консолидируется в границах $1.3520 - $1.3530 в начале сессии и наиболее вероятным выглядит сценарий на дальнейшее снижение в рамках пятой волны Элиота к ранее обозначавшимся краткосрочным целям $1.3511 и $1.3500. От последней поддержки может начаться восходящая коррекция. Дальнейшее развитие понижательного движения дает возможность для продавцов установить тейк-профиты в районе локального минимума $1.3471.

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт против доллара теряет свои позиции и пытается протестировать уровни $1.7129 и линии 200 часовой скользящей средней. Торги на паре формируют консолидацию в виде нисходящего параллельного канала и в случае прорыва котировок вниз стоит рассматривать продажи до целевых уровней $1.7083 и $1.7045, где проходят 23.6% и 11.4% линии коррекции по Фибоначчи.

Рост котировок и закрытие выше верхней грани может привести к движению в район цели $1.7166 (50 уровень фибо).

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США на валютной паре USD/JPY пытается закрепиться ниже Y101.56 (62 фибо линия), чуть выше которого пересеклись 50 и 200 часовые скользящие средние, выступающие сопротивлениями. Целями для движения на падение котировок последовательно выступают поддержки, проходящие по Y101.37, Y101.27 (76 уровень фибо) и Y101.03 (88.5% коррекция Фибоначчи).

Закрепление цены выше максимума вчерашней торговой сессии Y101.79 приведет к возобновлению движения на рост до Y102.03 (38 линия фибо).

[Romanov Capital]

Канадская экономика “отчитается” уже сегодня
Новостной фон
Представленная вчера статистика дала трейдерам и другим участникам финансовых рынков сигналы о ситуации на рынке. Позитивные расчеты по изменению количества обратившихся за пособием по безработице в Великобритании дали трейдерам надежду на ускорение восстановления экономики. Реальное значение показало падение количества обращений на 36 тысяч против предполагаемого экспертами значения в 27 тысяч.
Очень важными оказались расчеты с рынков труда и недвижимости США. Количество подавших заявки на пособия по безработице за прошедшую неделю по данным Минтруда составило 302 тысячи, что меньше консенсус-прогноза о 310 тысячах. Но более важными для торгов стали цифры по строительству новых домов. В разделе “Новости рынка” была подробнее рассмотрена ситуация и как она сказалась на ходе торгов по доллару США.
Но больше все трейдеры обратили внимание не на макроэкономическую статистику, а на события на Украине и в Палестине. Ближе к вечеру пока неустановленными силами на территории Украины был сбит гражданский самолет “Боинг-777” (Boeing-777), а израильские вооруженные силы начали наземный этап операции против палестинских боевиков в Секторе Газа. Все это привело к повышению спроса на безрисковые активы такие как японская йена и золото, котировки которых в ходе вчерашней сессии подрастали.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) вторую сессию подряд находится в районе 80.53 (62% коррекционная линия по Фибоначчи). В краткосрочной и более отдаленной перспективе стоит ожидать развития движения наверх до целевой отметки 81.12 (38 фибо линия) на фоне прорыва ранее обозначенной трендовой линии (фиолетовый цвет). Но осциллятор Stoch сигнализирует о нахождении цены в зоне “перекупленности”, что указывает на вероятность краткосрочных коррекционных откатов.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 13-00 мск в еврозоне будут представлены расчеты по платежному балансу, который даст представление о превалировании доходных над расходными статьями бюджета.
Наиболее важными для трейдеров станут публикации расчетов по динамике индексов потребительских и оптовых цен в Канаде, которые будут представлены в 16-30 мск.
В 17-55 мск университет Мичиган представит расчеты по индексу потребительского доверия в США.

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро продолжает развивать торги вблизи важного уровня поддержки $1.3520 (38 фибо уровень) и в случае дальнейшего развития движения вниз стоит рассматривать продажи с целями на уровне локального минимума $1.3476 и $1.3374. Такой вариант торговой активности даст синалы о развроте трендов вниз.

Отскок цены и движение наверх даст трейдерам сигналы о покупках до района $1.3700, вблизи которого проходят 23 фиба и 200 дневной скользящей средней.

Также обращаем внимание на осцилятор Stochastic, который сигнализирует о вероятности развития коррекционного восходящего движения.

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт тестирует поддержку на уровне $1.7095 (11% расширение по линиям Фибоначчи). Снижение котировок будет поддержано нижней гранью технической фигуры “восходящий канал” и психологически важным “круглым” уровнем $1.7000, чуть ниже которой проходит линия 50 дневной скользящей средней, проходящей сейчас по $1.6948.

Ранее в обзорах по инструменту GBP/USD была обозначена отметка $1.7200, после закрепления выше которой начнет развиваться сформировавшийся тренд на укрепление “британца” к $1.7317 (38 расширение по фибо).

Дальнейший ход торгов на валютной паре будет определяться новостным фоном. Также аналитики Romanov Capital напоминают о возможном зарождении долгосрочных нисходящих трендов на валютных парах против доллара США.

Технический анализ пары USD/JPY
Трейдеры на фоне тревожных новостей из Палестины и Украины предпочли уйти в безрисковый актив, одним из которых выступает японская йена. Была вновь протестирована верхняя грань области поддержки Y101.25 – Y101.00. Напомним, что в видеообзорах ранее были представлена целевая отметка для развивающегося нисходящего движения станет уровень Y100 (61.8% фибо коррекционный уровень).

Восходящий отскок от текущих уровней предоставит возможности для покупок до пересечения линий 50 и 200 дневных простых скользящих средних в районе Y101.82, а дальнейший рост приведет пару в район Y102.00 (38% коррекция по линиям Фибоначчи).

[Romanov Capital]

Спокойный европейский понедельник
Новостной фон
В ходе пятничной сессии были представлены отчеты по экономике Канады. Оптовые продажи в мае выросли на 2.2% против консенсус-прогноза аналитиков об увеличении на 0.7%. А вот индекс потребительских цен и его базовый показатель совпали с ожиданиями экспертов и, соответственно, показали увеличение и снижение на -0.1%. На этом новостном фоне валютная пара USD/CAD показала неоднозначную динамику и продолжает развивать торги вблизи $1.0730.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) в течении прошлой недели пытался закрепиться выше 80.53 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которой проходит 50 часовая скользящая средняя. При закреплении выше стоит рассматривать покупки до целевых уровней 80.72 и 80.87, вблизи которых расположены 76 и 88 фибо уровни.
Поддержками при развитии движения на снижение станут 80.38 (50% коррекция по линиям Фибоначчи) и 200 часовая MA.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
Текущая торговая сессия
Сегодня в 10-00 мск в Германии были представлены отчеты по июньской динамике инфляционного индекса цен производителей Германии.
Также сегодня европейские трейдеры обращают внимание на выступление руководителя ЦБ Германии Йенса Вайдмана.

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Евро против доллара США вновь тестирует уровень поддержки $1.3520. При прорыве вниз котировки могут устремиться к минимальному “круглому” уровню $1.3500. Следующей целью для нисходящего тренда выступит минимум $1.3476.

В утреннем видеообзоре мы обозначали вероятность и обратного движения к первой отметке сопротивления $1.3535. Следующими целевыми уровнями для краткосрочного восходящего тренда станут $1.3585 и “круглый” уровень $1.3700 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи). На вероятность такого сценария развития торгов указывает нахождение цены в зоне “перепроданности” на осцилляторе Stochastic.

Технический анализ пары GBP/USD
Пара GBP/USD тестирует поддержку на локальном минимуме $1.7070 после отскока от $1.7044 (11% расширение по уровням Фибоначчи). Развитие движения наверх даст трейдерам возможности для фиксации прибыли в районах линии 50 периодной MA, $1.7128 (38 фибо линия) и $1.7164 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Дальнейшее нисходящее движение дает возможность для продаж с целями на уровне $1.7008, вблизи которого проходят майские минимумы и 200 периодная MA.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с йеной вновь протестировал важный уровень поддержки Y101.19 (88 фибо линия), входящий в ранее неоднократно протестированную с начала этого года область котировок Y101 – Y101.25. При прорыве и закреплении этой консолидации стоит рассматривать трендовые продажи первой целью, для которых станет отметка Y100.81, а более долгосрочной – Y100.00.

Восходящий отскок от этой области приведет к росту до целей в виде уровней Y101.59 (76 фиба) и Y101.80 (локальный максимум и 200 периодная простая MA).

[Romanov Capital]

Переключение внимания на цифры по США
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла без сильной волатильности на спокойном новостном фоне, о чем трейдеры компании Romanov Capital были предупреждены во вчерашнем видеообзоре. Индекс цен производителей Германии в июне остался на неизменном уровне по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение на 0.1%.
Также вчера состоялось выступление управляющего немецкого ЦБ Йенса Вайдмана. В нем были обозначены позитивные перспективы динамики германской экономики, являющейся ведущей в еврозоне. Так ожидалось повышение ВВП за 2014 года на 1.7% было скорректировано на 1.9%.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) вновь тестирует верхний уровень горизонтальной консолидации, заключенный в границы 80.48 – 80.59. Укрепление доллара и развитие движения наверх может достигнуть первой цели на отметке 80.72. Развитие движения вниз может достичь 80.36, чуть ниже которого расположились линии 50 и 200 периодных скользящих средних.
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры обращают внимание на расчеты, поступающие из США. В 16-30 мск опубликуют цифры по динамике индекса потребительских цен и его базовый показатель за исключением движения цен на энергоносители и продукты питания. В 18-00 мск Национальная Ассоциация риэлторов сообщит об изменении количества проданных домов на вторичном рынке недвижимости в июне в США.
Завтра утром в 05-30 мск из Австралии придут расчеты по аналогичному инфляционному показателю индексу CPI за 2 квартал.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
На фоне формирования общего тренда на укрепление доллар США на паре евро к американской валюте развивается понижательное движение и на фоне выхода из ранее обозначенной консолидации с границами $1.3513 - $1.3530. Сейчас происходит тестирование важной поддержки $1.3500 и в случае ее преодоления стоит заключать сделки на продажу до первой ранее обозначенной цели в виде уровня $1.3476. Дальнейшие продажи уведут котировки EUR/USD в район $1.3374 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.3400 (важный “круглый” уровень поддержки).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
На фоне падения котировок EUR/USD снижается и курс британского фунта против доллара США после тестирования $1.7082 (23.6% расширение по уровням Фибоначчи). На этом фоне приоритетным выглядит сценарий на снижение к $1.7044 (11 расширение по фибо) и далее падение до $1.7000 (важная область поддержки, расположенная на уровнях локальных экстремумов), вблизи которой проходит 200 периодная скользящая средняя.

Движение выше обозначенной отметки максимума текущей торговой сессии $1.7082 предоставит возможности для достижения целей в идее линии 50 периодной MA (в районе $1.7086) и $1.7128 (38 фибо расширение).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США против японской валюты двигается наверх и достиг первой цели, ранее обозначенной аналитиками Romanov Capital, Y101.56 (62 фибо линия) и на фоне реализации технической фигуры “Двойное дно”, о вероятности, формирования которой, ранее было указано в “Анализе по инструменту”. Более отдаленной целью выступает Y101.79 (50% коррекция по линиям Фибоначчи).

Текущей поддержкой для коррекционного отскока выступает 200 часовая простая MA (сейчас проходит по Y101.44). Дальнейшее движение вниз будет поддержано уровнем локальных экстремумов Y101.37, вблизи которого располагается 50 часовая скользящая средняя.
[ img ]

[Romanov Capital]

Центробанки перехватывают эстафету внимания
Новостной фон
Торговая сессия вторника принесла ряд отчетов по состоянию экономики США. Индекс потребительских цен в июне вырос на 0.3%, совпав со средними ожиданиями аналитиков. Базовый показатель за исключением движений цен на продукты питания и энергоносители выросла на 0.1% против консенсус-прогноза об увеличении на 0.2%. Чуть позднее были представлены позитивные данные по ситуации на рынке вторичной недвижимости. Реальное значение составило 5.04 млн проданных домов против ожидаемого значения 4.97 млн. На этом фоне доллар США развивает стабильное движение на укрепление против единой европейской валюты, торги по которым проходят сейчас по котировке $1.3464.
Инфляционный отчет по экономике Австралии, представленный сегодня, показал во 2 квартале рост цен на 0.6% и на 2.9%, согласно квартальному и годовому исчислениям. На этом фоне австралийский доллар развивает восходящее движение в рамках канала.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) преодолела верхнюю грань горизонтальной консолидации 80.48 – 80.59. И после достижения ранее обозначенной цели на уровне 80.72 цена вновь консолидируется в границах 80.75 – 80.80. Движение наверх открывает путь к целевым уровням 80.87 (88.5% коррекция по линиям Фибоначчи) и локальному максимуму 81.02. Снижение будет поддержано на линии 50 часовой скользящей средней, проходящей сейчас по отметке 80.63.
Текущая торговая сессия
В 12-30 мск состоится публикация итоговых протоколов состоявшегося ранее заседания Банка Англии. В 15-45 мск начнется выступление на инвестиционной конференции управляющего этого регулятора Марка Карни.
В 16-30 мск будут опубликованы расчеты по динамике розничных продаж в Канаде.
Завтра утром в 01-00 мск Резервный банк Новой Зеландии сообщит решение по процентной ставке и опубликует заявление по итогам встречи управляющих. Чуть позже в 02-45 мск будут представлены одни из самых важных статистических расчетов по новозеландскому торговому балансу.
Также говоря о завтрашнем дне стоит отметить, что он будет насыщен публикациями расчетов по индексам деловой активности. И начнется он с публикации представляемых банком HSBC цифр по PMI производственного сектора в 05-45 мск.
Макроэкономический календарь
[ img ]