Аналитика от Mtrading

Обсуждаем вопросы, связанные с фундаментальным анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 13 июн 2018, 16:02

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 14 июн 2018, 12:07

Нефть, пик цен уже пройден?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Рынки затихли в ожидании новостей из ФРС и ЕЦБ, и если повышение ставки в США на четверть процентных пункта с 96-процентной вероятностью уже было учтено рынком, то решение ЕЦБ, который в четверг соберется на свою выездную сессию в Риге, может серьезно качнуть рынок, причем в обе стороны.

Пока, глядя из сегодняшнего дня и анализируя отчет по обязательствам трейдеров – COT, можно констатировать, что «большие деньги» предполагают дальнейшее долгосрочное снижение курса европейской валюты, прерываемое коррекционными восстановлениями, подобными тому, что мы, с конца мая, можем видеть на курсе EURUSD.

Но как отреагируют рынки на решения центральных банков сейчас неизвестно. Поэтому оставим в покое валютный рынок, по крайней мере, до тех пор, пока главы двух ведущих мировых центральных банков не произнесут свои речи, и обратимся к рынку нефти, где происходят не менее интересные события, и вначале посмотрим на то: - как идут дела в Китае?

Надо признать, что в Китае, на Шанхайской Энергетической Бирже (INE) дела идут очень хорошо. Контракт «Нефть за юани» набрал объемы, и торги по нему ведутся весьма активно. Только за три торговых дня текущей недели было проторговано 646 тыс. контрактов нефти сорта Shanghai Crude (SC), т.е. более 200 тыс. контрактов в день, при открытом интересе 33.5 тыс. контрактов (рис.1). К слову сказать, в торгах и их организации принимают активное участие американский банк J.P.Morgan и швейцарский Credit Suisse.

При этом торги нефтью на Чикагской Товарной Бирже (CME) сбавляют обороты. С середины мая, Открытый Интерес упал на 10% до 3379 тыс. контрактов с учетом открытых опционов, да и ежедневные объемы торгов снижаются. Так, например 12 июня было проторговано 1170 тыс. контрактов, что ниже средних 1200 контрактов за сессию.

Отчет по обязательствам трейдеров показывает, что на рынке нефти, возможно, формируется фундаментальный разворот. Индикаторы сигнализируют о перемене тенденции на полугодовом периоде, а это уже серьезный сигнал индицирующий снижение цены нефти.
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 14 июн 2018, 12:07

Однако подтверждения этому на графике нефти, пока нет. Тренд вниз не сформирован, а это означает, что имеется расхождение между показателями настроений трейдеров и техническими характеристиками цены.

По сути, с конца апреля основные категории игроков покидают рынок, фиксируя свои позиции в обоих направлениях, и только крупные банки увеличивают длинные и постепенно сокращают короткие позиции, переворачиваясь относительно показаний динамики цены.

Однако этого не достаточно для того чтобы на рынке сформировался устойчивый понижающийся тренд, и речь пока идет только о коррекции к восходящему движению, которую мы и могли наблюдать в период с 22 мая по 5 июня (рис.2).

Пока нефть остается в восходящем тренде, а симпатичная двойная впадина, образованная на уровне мощных сопротивлений с последующим пробоем линии основания, оставляет нефти неплохие шансы для восстановления на глубину от 3 до 5 долларов. Может в дальнейшем нефть поднимется даже и выше, но думать об этом без подтверждения со стороны других факторов пока преждевременно.

В среду вечером, Агентство Энергетической Информации США – US EIA опубликовало очередной краткосрочный прогноз цены нефти на 2018 – 2019 год. В прогнозе предполагается, что в 2018 году средняя цена нефти марки Brent составит $71 доллар за баррель.

Предполагается, что сорт WTI будет торговаться в среднем на $7 ниже марки Brent. Цена WTI в 2018 году составит около $64 (рис.3). При этом во второй половине года, цена нефти будет постепенно снижаться, и концу года понизится до $61 за бочку.

Характерно, что такого же мнения придерживаются и трейдеры биржи NYMEX, хотя до этого они предполагали более высокие цены, нежели US EIA.

В целом прогноз от US EIA и оценка позиций трейдеров сделанная на основании анализа отчета по обязательствам трейдеров – COT, соответствуют друг – другу: - и анализ, и отчет предполагают снижение цены нефти во второй половине года.

Таким образом, можно констатировать, что возможное повышение цены, о котором шла речь в начале статьи, возможно, будет всего лишь краткосрочным всплеском перед началом снижения. Именно поэтому в настоящий момент не стоит рассматривать цели для роста цены нефти выше 5 долларов за баррель от текущих значений.

Агентство Энергетической Информации США ожидает, что во II – IV квартале текущего года на рынке возникнет небольшой профицит нефти. Избыток составит 270 тыс. во втором квартале и 360 тысяч баррелей нефти в четвертом квартале, что и будет способствовать снижению цены от своих максимумов.

При этом страны ОПЕК сохранят добычу на уровне 32 млн. баррелей в сутки, что на 400 тыс. баррелей ниже, чем в 2017 году. Также предполагается, что в 2019 году добыча ОПЕК сохранится на уровне 32.1 млн. баррелей в сутки. В свою очередь США в 2018 году сократят импорт до 2.5 млн. баррелей в сутки и еще более снизят его до уровня 1.6 млн. баррелей в 2019 году.

Снижению цены нефти от текущих уровней в перспективе до конца текущего года, может также способствовать укрепление курса доллара США, которое вполне вероятно продолжится и во второй половине 2018 года. Однако если доллар начнут слабеть, это с большой долей вероятности приведет к обновлению ценовых максимумов «черного золота».

Если прогноз US EIA будет реализован, российская экономика будет чувствовать себя вполне устойчиво, и может показать в текущем году неплохой рост.

При этом российский рубль с большой долей вероятности будет торговаться в коридоре 62 – 68 рублей за один доллар США, но при этом по отношению к евро его цена значительно не изменится, т.к. в случае общего укрепления доллара, евро, как и другие валюты, также будет слабеть.

В этой связи можно предположить, что по отношению к би-валютной корзине рубль будет занимать устойчивое положение, если его не выведут из равновесия геополитические риски. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 14 июн 2018, 12:41

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 18 июн 2018, 11:28

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 18 июня 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы ЕЦБ Драги;
- речь члена FOMC Дадли.

EURUSD

Азиатская сессия пятницы для валютной пары EURUSD прошла при негативных настроениях, что позволило медведям достичь нисходящей «Золотой зоны» [1.1545 – 1.1536]. Однако позитивное переосмысление участниками рынка пресс-конференция Марио Драги погрузили Европейскую и Американскую сессии во власть быков, которые откорректировали валютный актив выше восходящей «Дополнительной зоны» [1.1596 – 1.1591], где произошло закрытие Америки.

Приоритет по паре сменился на нисходящий, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1596 – 1.1591] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1647 – 1.1637].

Уровни
Поддержка – [1.1545 – 1.1536]
Сопротивление 1 – [1.1596 – 1.1591]
Сопротивление 2 – [1.1647 – 1.1637]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1647 – 1.1637] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1453.

GBPUSD

Азиатская сессия для пары GBP/USD прошла негативно на общем фоне укрепления доллара США, обвалив актив ниже нисходящей «Дополнительной зоне» [1.3241 – 1.3234], однако Европейская и Американская сессии на фоне укрепления рисковых активов восстановили валютный актив к восходящей «Дополнительной зоне» [1.3307 – 1.3300], где и закрылся торговый день.

Приоритет по паре GBPUSD сменился на нисходящий, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3307 – 1.3300] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3386 – 1.3372].

Уровни
Поддержка – [1.3241 – 1.3234]
Сопротивление 1 – [1.3307 – 1.3300]
Сопротивление 2 – [1.3386 – 1.3372]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.3307 – 1.3300] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3154

USDJPY

Опасения инвесторов немного утихли в отношении дальнейших действий ФРС и пресс-конференции Марио Драги, что позволило быкам по паре USDJPY на Азиатской торговой сессии подтолкнуть валютный актив выше восходящей «Дополнительной зоны» [110.74 – 110.69], однако Европа и Америка прошли под флагом медведей, которые обвалили валютную пару в район нисходящей «Дополнительной зоны» [110.40 – 110.35], выше которой закрылась Америка.

Приоритет по паре USDJPY остается восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [110.40 – 110.35] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [109.92 – 109.82].

Уровни
Поддержка – [110.40 – 110.35]
Сопротивление 1 – [110.74 – 110.69]
Сопротивление 2 – [111.28 – 111.18]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [110.40 – 110.35] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.28.
_____________________________________________
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 18 июн 2018, 11:28

Технический анализ сырьевых рынков от 18 июня 2018 года

GOLD

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:В пятницу товарно-сырьевые рынки показали основной вектор на укрепление доллара США. Азиатская сессия прошла в достаточно спокойной обстановке около нисходящей «Дополнительной зоны» [1299.9 – 1299.2], однако Европейская и Американская сессии под напором медведей показали одно из самых сильных падений золотого актива – на Европе золото достигло нисходящей «Промежуточной зоны» [1293.7 – 1292.1], а на Америке нисходящей «Целевой зоны» [1278.2 – 1275.1], где закрылась Америка.

Приоритет по золоту сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1283.8 – 1283.0] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1292.3 – 1290.8].

Уровни
Поддержка – [1278.2 – 1275.1]
Сопротивление 1 – [1283.8 – 1283.0]
Сопротивление 2 – [1292.3 – 1290.8]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1283.8 – 1283.0] со стопом по правилам паттерна и профитом 1258.1.

BRENT

Цены на нефть сорта Brent в пятницу на Азиатской сессии держались на уровне 75.70, так как участники рынка были ещё воодушевлены позитивными данными по запасам нефти от Министерства Энергетики США и экономическими прогнозами FOMC, однако на Европейской и Американской сессиях общее укрепление доллара США обвалила актив к нисходящей «Золотой зоне» [73.24 – 73.11], под которой закрылась Американская сессия.

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [73.08 – 73.01] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.80 – 73.67].

Уровни
Поддержка – [72.46 – 72.397]
Сопротивление 1 – [73.08 – 73.01]
Сопротивление 2 – [73.80 – 73.67]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня

Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [73.80 – 73.67] со стопом по правилам паттерна и профитом 71.05.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 19 июн 2018, 11:14

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 19 июня 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы ЕЦБ Драги;
- число выданных разрешений на строительство.

EURUSD

Азиатская сессия понедельника для валютной пары EURUSD прошла при негативных настроениях, что позволило медведям достичь области нисходящей «Золотой зоны» [1.1545 – 1.1536].

Однако позитивное переосмысление участниками рынка пресс-конференция Марио Драги погрузили Европейскую и Американскую сессии во власть быков, которые откорректировали валютный актив выше восходящей «Дополнительной зоны» [1.1596 – 1.1591] к отметке 1.1620, где произошло закрытие Америки.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1596 – 1.1591] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1647 – 1.1637].

Уровни
Поддержка – [1.1545 – 1.1536]
Сопротивление 1 – [1.1596 – 1.1591]
Сопротивление 2 – [1.1647 – 1.1637]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1647 – 1.1637] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1453.

GBPUSD

Азиатская сессия для пары GBP/USD прошла негативно на общем фоне укрепления доллара США, обвалив актив в район нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3241 – 1.3234], однако Европейская и Американская сессии на фоне укрепления рисковых активов восстановили валютный актив выше «Дополнительной зоны» [1.3241 – 1.3234], где и закрылся торговый день.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3307 – 1.3300] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3386 – 1.3372].

Уровни
Поддержка – [1.3241 – 1.3234]
Сопротивление 1 – [1.3307 – 1.3300]
Сопротивление 2 – [1.3386 – 1.3372]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.3307 – 1.3300] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3154

USDJPY

Опасения инвесторов в отношении нарастания торгового конфликта между США и Китаем вышли на первый план, что позволило медведям по паре USDJPY на Азиатской торговой сессии обвалить валютную пару в район нисходящей «Дополнительной зоны» [110.40 – 110.35], однако Европа и Америка прошли под флагом быков, которые подтолкнули валютный актив выше «Дополнительной зоны» [110.40 – 110.35] к отметке 110.60, где и закрылась Америка.

Приоритет по паре USDJPY остается восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [109.34 – 109.29] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [109.92 – 109.82].

Уровни
Поддержка – [109.34 – 109.29]
Сопротивление 1 – [110.74 – 110.69]
Сопротивление 2 – [111.28 – 111.18]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [109.34 – 109.29] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.28.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 20 июн 2018, 11:12

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 20 июня 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы ЕЦБ Драги;
- выступление главы ФРС Пауэлла.

EURUSD

Азиатская сессия вторника для валютной пары EURUSD прошла на позитивных настроениях, что позволило быкам достичь восходящей «Промежуточной зоны» [1.1647 – 1.1637].

Однако негативное переосмысление участниками рынка перспектив Еврозоны погрузили Европейскую сессию во власть медведей, которые обвалили валютный актив к нисходящей «Золотой зоне» [1.1545 – 1.1536], от которой откорректировалась Америка и закрыла торговый день на уровне 1.1590.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1581 – 1.1576] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1631 – 1.1622].

Уровни
Поддержка – [1.1545 – 1.1536]
Сопротивление 1 – [1.1581 – 1.1576]
Сопротивление 2 – [1.1631 – 1.1622]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1631 – 1.1622] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1453.

GBPUSD

Азиатская сессия для пары GBP/USD прошла позитивно на общем фоне укрепления рисковых активов, подтолкнув актив в район восходящей «Дополнительной зоны» [1.3289 – 1.3282], однако Европейская и Американская сессии на фоне укрепления доллара США обвалили валютный актив к «Целевой зоне» [1.3183 – 1.3154], где и закрылся торговый день.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3229 – 1.3222] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3308 – 1.3294].

Уровни
Поддержка – [1.3183 – 1.3154]
Сопротивление 1 – [1.3229 – 1.3222]
Сопротивление 2 – [1.3308 – 1.3294]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.3229 – 1.3222] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3154

USDJPY

Опасения инвесторов в отношении нарастания торгового конфликта между США и Китаем вышли на первый план, что позволило медведям по паре USDJPY на Азиатской торговой сессии обвалить валютную пару в район нисходящей «Промежуточной зоны» [109.92 – 109.82], однако Европа и Америка прошли под флагом быков, которые подтолкнули валютный актив выше «Промежуточной зоны» [109.92 – 109.82] к отметке 110.02, где и закрылась Америка.

Приоритет по паре USDJPY остается восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [109.34 – 109.29] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [109.92 – 109.82].

Уровни
Поддержка – [109.92 – 109.82]
Сопротивление 1 – [110.74 – 110.69]
Сопротивление 2 – [111.28 – 111.18]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [109.92 – 109.82] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.28.
----------------------------------------------------------------------------
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 20 июн 2018, 11:12

Технический анализ сырьевых рынков от 20 июня 2018 года

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки показали в основном разнонаправленные движения. Азиатская сессия прошла в достаточно спокойной позитивной обстановке в районе восходящей «Дополнительной зоны» [1283.8 – 1283.0], однако Европейская и Американская сессии попали под лапы медведей, которые обвалили золотой актив под «Целевую зону» [1278.2 – 1275.1], на нижней границе которой закрылась Америка.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1278.8 – 1278.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1287.4 – 1285.8].

Уровни
Поддержка – [1267.3 – 1266.5]
Сопротивление 1 – [1278.8 – 1278.1]
Сопротивление 2 – [1287.4 – 1285.8]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1278.8 – 1278.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1258.1.

BRENT

Цены на нефть сорта Brent во вторник на Азиатской сессии опустились ниже «Целевой зоны» [75.24 – 74.98], так как участники ждут заседания ОПЕК на этой неделе и боятся услышать об отмене ограничений на добычу, несмотря на то, что далеко не все страны выступают за такое решение, а на Европейской и Американской сессиях мы увидели борьбу медведей и быков за лидерство над нефтяным активом, что вылилось в движение «пилой» на «Целевой зоне» [75.24 – 74.98], на которой закрылась Американская сессия.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [74.80 – 74.73] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [74.14 – 74.01].

Уровни
Поддержка – [74.80 – 74.73]
Сопротивление 1 – [75.96 – 75.89]
Сопротивление 2 – [76.68 – 76.55]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [74.80 – 74.73] со стопом по правилам паттерна и профитом 76.68.
-------------------------------------------------------------------------------
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 20 июн 2018, 16:06

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 2489
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Фундаментальный анализ.