Баннер МОФТ

Аналитические обзоры от EXNESS

Здесь обсуждаются вопросы, связанные с техническим анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 18 июн 2014, 11:48

Прогноз на неделю 16 – 20 июня

На следующей неделе важнейшим событием для финансовых рынков станет решение ФРС США по монетарной политике. Ожидается, что программа покупки активов QE3 в очередной раз сократится на 10 млрд. долл. по мере улучшения ряда важнейших макроэкономических показателей в США во 2 кв. 2014 года. В начале недели мы узнаем майские данные по объему промышленного производства и потребительской инфляции в США. Первый из указанных показателей в отчетном периоде может вырасти на 0,4%(м./м), отражая укрепление реального сектора американской экономики. Годовые темпы роста потребительской инфляции в США, вероятно, как и в апреле, сохранятся на уровне 2,0%, при превышении которого американский Центробанк будет вынужден в среднесрочной перспективе увеличить ключевую процентную ставку. Учитывая, постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в США и ослабление монетарной политики в еврозоне, мы не исключаем пробоя парой EUR/USD отметки 1,3500.

В понедельник будет опубликован ежемесячный экономический отчет Банка Японии, касающийся исследования активности и динамики национальной экономики. Учитывая недавнее повышение налога с продаж в стране, данный отчет может отразить сокращение потребительских расходов японских домохозяйств во 2 кв. 2014 года, оказав тем самым давление на японскую валюту. В течение недели по паре USD/JPY вероятно тестирование июньского максимума 102,75.

Со вторника по четверг будет опубликован целый блок макроэкономической статистики по Великобритании (потребительская инфляция, протокол заседания Банка Англии, розничные продажи). На прошлой неделе драйвером роста фунта выступили комментарии главы Банка Англии Марка Карни о возможности более скорого, чем ожидали участники рынка, поднятия процентных ставок в стране. После небольшой коррекции фунта к уровню поддержки 1,6920 вероятно повторное тестирование максимума прошлой недели в районе отметки 1,7000.

В четверг свое решение по ключевой процентной ставке опубликует Национальный Банк Швейцарии. Ожидается, что ставка останется без изменений в диапазоне от 0% до 0,25%. Отметим, что удержание швейцарским Центробанком уровня 1,2000 в паре EUR/CHF, по мере падения евро на FOREX, может потребовать от национального регулятора проведения интервенций по ослаблению курса франка. По нашим оценкам пара USD/CHF к концу недели может превысить ключевой уровень сопротивления 0,9035.

Подробнее читайте на сайте EXNESS в разделе "Аналитика".
Аналитик компании EXNESS Кочергин Сергей
Последний раз редактировалось EXNESS 18 июн 2014, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 23 июн 2014, 11:34

Прогноз на неделю 23 – 27 июня

[ img ]

На следующей неделе будет опубликована значимая макроэкономическая статистика по крупнейшим экономикам мира, которая поможет оценить степень готовности Центробанков стран G7 к сокращению программ покупок активов.

В понедельник, 23 июня, мы узнаем июньскую статистику по индексам деловой активности в Китае, еврозоне и США. Ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в отчетном периоде вплотную приблизится к критической отметке в 50,0 п., составив 49,7 п., что вероятно окажет поддержку товарно-сырьевым валютам - «осси» и «киви». В течение недели пара AUD/USD может протестировать апрельский максимум 0,9450, а пара NZD/USD – майский максимум 0,8775.

В середине недели будет опубликована заключительная оценка по ВВП США за 1 кв. 2014 года. Экономика США в этом периоде может сократиться на 1,7% (кв./кв.), что, по мнению МВФ, будет обусловлено аномально холодной зимой, а также снижением объема запасов в стране и слабым внешним спросом на американскую продукцию. Отметим, что МВФ оценивает годовые темпы роста ВВП США в 2014 году в 2,0%, а ФРС США в 2,1%-2,3%, что ниже предыдущих прогнозов в 2,8%-3,0%. Слабость доллара США на рынке FOREX может обеспечить подъем пары EUR/USD к уровню 1,3650.

На этой неделе Банк Англии представит отчеты о состоянии кредитного рынка страны, о финансовой стабильности, которые прояснят последние инфляционные ожидания в британской экономике. В пятницу, ожидается, что финальная оценка по ВВП Великобритании в 1 кв. 2014 года не изменится, составив +0,8% (кв./кв.). При этом сокращение дефицита платежного баланса страны в этом же периоде с 22,4 млрд. до 17,1 млрд. вероятно обеспечит фунту дополнительный импульс к росту. По паре GBP/USD в течение недели не исключаем тестирования уровней 1,7050-1,7100.

27 июня выйдет большой блок макроэкономической статистики по Японии. В частности, в мае ожидается ускорение базового индекса потребительских цен Японии с 3,2%(г./г.) до 3,4% (г./г.), что согласуется с проводимой ультрамягкой денежно-кредитной политикой со стороны национального Центробанка. По паре USD/JPY вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 102,30.

Вся аналитика EXNESS
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 24 июн 2014, 13:40

Аналитический прогноз по XAUUSD на 24 июня 2014 года.

Покупать при отбое от уровня 1307 с целью 1330. Стоп-лосс = 1287.

Причина торговой стратегии.

В ценах на золото по-прежнему сохраняется высокая геополитическая премия, вызванная последними событиями в Ираке и на Украине. Сегодня в 13.00 GMT ожидается публикация совокупного индекса цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемого для 20-ти крупнейших городов США. В апреле данный показатель может продемонстрировать снижение с 12,4% (г./г.) до 11,7%(г./г.), отразив слабость рынка недвижимости в США, что окажет поддержку золоту.

Рисунок 1. S&P Case-Shiller 20-City Home Price Index

[ img ]

Источник: Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

Рисунок 2. GOLD, H4

[ img ]
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 30 июн 2014, 11:23

Прогноз на неделю 30.06.2014 – 04.07.2014

Важнейшие макроэкономические события следующей недели придутся на четверг, перед Днем Независимости в США, когда будут опубликованы июньские данные по рынку труда в США, а также решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке. После недавнего снижения ставки кредитования с 0,25% до 0,15% ЕЦБ вероятнее всего воздержится от дальнейшего смягчения монетарной политики в еврозоне. Мы полагаем, что европейский регулятор захочет лучше проанализировать позитивные сдвиги в реальном секторе экономики еврозоны после расширения денежного предложения. По паре EURUSD в течение недели ожидаем консолидацию в диапазоне 1,3600-1,3700.

Публикация июньских данных по рынку труда в США вероятно не изменит сроков сворачивания программы QE3, учитывая сокращение ВВП крупнейшей мировой экономики в 1 кв. 2014 года на 2,9% (кв./кв.). Поддержку японской валюте против доллара США окажет не только падение доходностей американских treasuries на 50 б.п. с начала этого года (по 10-ти летним бондам), но и ожидания роста индексов деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan во 2 кв. 2014 года. В течение недели пара USDJPY может протестировать минимумы 2014 года в районе уровня 100,80.

Товарно - сырьевые валюты на следующей неделе будут с трепетом отслеживать показатели PMI за июнь месяц по 2-м крупнейшим потребителям энергоресурсов в мире – США и Китаю. Особое внимание будет приковано к австралийскому доллару – 1 июля Резервный Банк Австралии опубликует свое решение по ключевой процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 2,50%. В среду, 2 июля, выйдет майская статистика по торговому балансу Австралии, на фоне которой пара AUDUSD может закрепиться выше уровня сопротивления 0,9460.
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 07 июл 2014, 13:43

Прогноз на неделю 07.07.2014 – 11.07.2014

По итогам прошлой недели мировой резервной валюте удалось существенно укрепиться на рынке FOREX после публикации сильной статистики по рынку труда в США в июне месяце. При этом наибольшую устойчивость к снижению проявили такие валюты, как GBP, NZD, CAD, что может быть связано c ростом ставок межбанковского кредитования LIBOR в странах-эмитентах этих валют. Пара EUR/USD на прошлой неделе закрылась ниже ключевого уровня поддержки 1,3600 на фоне комментариев М.Драги, объявившего об ускорении подготовки запуска программы покупки активов в европейском регионе.

На этой неделе участники рынка будут отслеживать такие показатели, как потребительская инфляция, промышленное производство и торговый баланс, по двум крупнейшим экономикам еврозоны – Франции и Германии. В случае снижения данных показателей пара EUR/USD вероятно протестирует минимум 2014 года в районе уровня 1,3475.

В четверг состоится заседание Банка Англии, на котором будет принято решение по ключевой процентной ставке в стране и программе покупок активов. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 0,50% годовых, как и объем покупаемых активов в 375 млрд. фунтов. Учитывая, что британская валюта с начала лета укрепилась на 4,5 фигуры, мы не исключаем ее коррекционного снижения к отметке 1,7050 с последующим ростом к уровню 1,7220.

Интересную динамику на этой неделе могут показать «осси» и «луни» в момент публикации данных по рынку труда в этих странах. В июне ожидается рост безработицы в Австралии с 5,8% до 5,9%, а также рост занятости на 12,3 тыс. человек. В Канаде ожидается сохранение уровня безработицы на 7% уровне при росте занятых в экономике на 26,2 тыс. человек. Пара AUD/USD вероятно повторно протестирует поддержку 0,9330, а пара USD/CAD может приблизиться к минимуму этого года 1,0585.

Йеновые курсы в очередной раз смогут проявить свой непредсказуемый характер на фоне выхода 2-х важных событий – публикации минуток FOMC, а также решения Банка Японии по ключевой процентной ставке в стране. Пара USD/JPY к концу недели может протестировать июньский максимум 102,75.
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 14 июл 2014, 12:17

Прогноз на неделю 14.07.2014 – 18.07.2014

Конец прошлой недели запомнился участникам валютного рынка резким ростом пары USD/CAD на фоне публикации слабой статистики по рынку труда Канады в июне месяце. На этой неделе «луни», вероятно, протестирует отметки 1,0750 и 1,0800, учитывая низкую вероятность повышения Банком Канады ключевой процентной ставки в стране с текущего уровня 1,0%.

Во вторник, 15 июля, британская валюта может покинуть двух недельный диапазон 1,7100-1,7175, скатившись к уровню 1,7050, в случае публикации слабых инфляционных показателей в Великобритании за июнь месяц. Между тем, возможную коррекцию британца стоит использовать для открытия длинных позиций в ожидании выходящей в среду сильной статистики по рынку труда в Великобритании.

Очередное давление на евро на этой неделе могут оказать данные по промышленному производству, инфляции, платежному балансу в еврозоне. В частности, при сохранении существующей низкой потребительской инфляции в регионе на уровне 0,5% (г./г.) и ожидаемом снижении объема промышленного производства на 1,2% (м./м.), евро к концу недели может закрыться ниже уровня поддержки 1,3575.

Динамику пары USD/JPY определит публикация разнообразной макроэкономической статистики по США и Японии. В случае сохранения во вторник существующей ультра - мягкой монетарной политики Банком Японии, мы не исключаем роста пары USD/JPY к отметке 101,70.

В среду, 16 июня, курс «осси» могут поддержать данные по Китаю, позволив австралийцу протестировать уровень 0,9420. Ожидается, что вторая экономика мира во 2 кв. 2014 года сохранит темпы роста ВВП в 7,4% (г./г.), ускорившись по темпам роста промышленного производства с 8,8% (г./г) до 9,0% (г./г).
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 21 июл 2014, 12:29

Прогноз на неделю 21.07.2014 – 25.07.2014

Прошлая неделя запомнилась участникам финансовых рынков резким обострением геополитической обстановки в мире, что повлекло распродажи мировых фондовых индексов и валют развивающихся экономик.

На этой неделе стоит обратить внимание на статистику по продажам домов в США на первичном и вторичном рынках в июне месяце. Проблемы в жилищном секторе США, повлекшие мировой финансовый кризис, до сих пор не позволяет ФРС США начать цикл повышения процентных ставок. Между тем ускорение индекса потребительских цен США в июне месяце выше отметки 2,1% (г./г.), может вызвать существенный рост мировой резервной валюты на рынке FOREX. По паре USD/JPY, после тестирования ею отметки 101,00, мы ожидаем роста к уровню 101,70.

Британский фунт может показать существенную волатильность 23 июня в момент публикации минуток Банка Англии. В случае если хотя бы один из 9 членов Комитета по монетарной политике Банка Англии по итогам прошедшего 10 июля заседания Центробанка выразил свое несогласие с проводимой мягкой монетарной политикой в стране, то стоит ждать роста британца вплоть до уровня 1,7175.

В четверг, 24 июля, будут опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. Мы не исключаем снижения данных показателей на фоне продолжающихся военных действий на Украине. МВФ уже заявил о негативном влиянии украинских событий на европейский регион. Пара EUR/USD при пробое уровня поддержки 1,3475 к концу недели может снизиться к отметке 1,3400.

Также, в четверг, Резервный банк Новой Зеландии объявит свое решение по ключевой процентной ставке в стране. В случае если ставка вырастит на 25 б.п. до уровня 3,50% годовых, пара NZDUSD может протестировать отметку 0,8800.
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 28 июл 2014, 12:36

Прогноз на неделю 28.07.2014 – 01.08.2014

[ img ]

Ключевым событием этой недели станет двухдневное заседание ФРС США 29-30 июля. Ожидается, что американский регулятор в очередной раз сократит программу покупок активов QE3 с 35 млрд. до 25 млрд. долл. Уже с высокой долей уверенности можно прогнозировать, что на заседании FOMC 16-17 сент. данная программа сократится с 25 млрд. до 15 млрд., и завершится QE3 28-29 окт. окончательным сокращением на 15 млрд. долл. Вероятно, завершение программы покупок активов увеличит долгосрочные процентные ставки в США, оказав тем самым поддержку мировой резервной валюте.

Другими значимыми событиями этой недели станут данные по ВВП США за 2 кв. 2014 года, статистика по рынку труда в этой стране за июль месяц, окончательные оценки по индексам деловой активности в промышленности таких гигантов, как Китая, Японии, Германии, Великобритании, США, РФ за июль месяц. Учитывая намерения EC 29 июля ввести санкции против крупных энергетических компаний РФ, мы ожидаем продолжения снижения европейских активов. Ключевая валютная пара EUR/USD к концу недели может достигнуть уровня поддержки 1,3300, пара GBP/USD – уровня 1,6900.

Интересную динамику в середине недели могут показать йеновые курсы. Несмотря на вероятное сокращение объема промышленного производства, и потребительских расходов в Японии за июнь месяц, мы не исключаем попыток японской валюты, выступающей в качестве защитного актива, укрепиться против доллара США на фоне сворачивания операций carry trade. Полагаем, пара USD/JPY продолжит консолидироваться в диапазоне 101,60-102,20.
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 04 авг 2014, 13:40

Прогноз на неделю 04.08.2014 – 08.08.2014

По итогам прошлой недели стало известно об июльском замедлении индексов деловой активности в производственных секторах еврозоны, Великобритании, Японии, что вероятно связано с введением этими странами санкций против РФ.

На этой неделе состоятся заседания Резервного банка Австралии, ЕЦБ и Банка Англии. Ожидается, что регуляторы сохранят ключевые процентные ставки на уровнях 2,50%, 0,15% и 0,50% соответственно. Давление на курс «осси» в четверг могут оказать данные по рынку труда в Австралии, что может привести к тестированию австралийцем отметки 0,9250. Единая европейская валюта может вновь снизиться к уровню 1,3365, если статистика по объему промышленного производства в 3-х крупнейших экономиках еврозоны - Германии, Франции и Италии, а также июньские данные по розничным продажам в еврозоне окажутся хуже ожиданий. В случае прогнозируемого снижения с 2,3% до 1,5% годовых темпов роста объема промышленного производства в Великобритании фунт может протестировать отметку 1,6750.

Пара USD/JPY в течение недели, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 102,20 -103,00 на фоне слабых июльских данных по рынку труда в США, усиливших неопределенность в сроках повышения ключевой процентной ставки в этой стране.
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитические обзоры от EXNESS


Сообщение EXNESS » 11 авг 2014, 13:36

Валютный прогноз на неделю 11.08.2014 – 15.08.2014

В ближайшее время мы ожидаем ухудшения ряда макроэкономических параметров в еврозоне после введения РФ ответных санкций к ЕС. На этой неделе стоит обратить внимание на финальную оценку индекса потребительских цен в еврозоне за июль месяц. Ожидается, что в отчетном периоде показатель CPI составит 0,4% (г./г.), отразив развитие дефляционных процессов в еврозоне. Кроме того, давление на евро может оказать вероятное замедление темпов роста ВВП еврозоны во 2 кв. 2014 года с 0,9% (г./г.) до 0,7% (г./г.), а также уровня промышленного производства с 0,5%(г./г.) до 0,1% (г./г.). К концу недели мы не исключаем снижения евро к уровню 1,3300.

Британская валюта на этой неделе будет дисконтировать статистику по безработице и квартальный отчет Банка Англии по инфляции в стране. В пятницу мы не ожидаем изменений в предварительной оценке ВВП Великобритании за 2 кв. 2014 года. Полагаем, к концу недели фунт протестирует минимумы этого лета в районе отметки 1,6700.

Пара USD/JPY вероятно продолжит консолидацию в диапазоне 101,50-102,50. Поддержку мировой резервной валюте могут оказать июльские данные по промышленному производству и розничным продажам в США, а йене – данные по ВВП Японии за 2 кв. 2014 года, а также сохраняющиеся геополитические конфликты в Ираке и на Украине.
EXNESS
 
Сообщений: 196
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 13:39
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

След.

Вернуться в Технический анализ.

cron