Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Несмотря на положительный ход переговоров между министрами финансов еврозоны и правительством Греции, неопределенность в исходе переговоров и сроков получения транша финансовой помощи сохраняется, поскольку дальнейшее обсуждение наболевших вопросов перенесено на 12 ноября. А греческие профсоюзы призывают провести всеобщую забастовку 6 и 7 ноября.

Парламент Португалии одобрил наибольшее в истории страны увеличение налогов, но противники повышения, скорее всего, оспорят его легитимность в Конституционном суде. В Италии назревает политическая дестабилизация, спровоцированная коррупционными скандалами и возможным отказом Берлускони от политической поддержки правительства Марио Монти. Таким образом, многочисленные неопределенности в отношении еврозоны плавно смывают позитив от планов Марио Драги, а евро, предпринявший безуспешную попытку пробиться выше 1.3020, снова оказался под давлением.

На сегодня запланировано:

12:30 — Швейцария. Производственный индекс PMI;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для произв. сектора;
16:15 — США. Изменение числа занятых от ADP;
16:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:00 — США. Производственный индекс ISM;
18:00 — США. Ценовая составляющая индекса ISM;
20:30 — США. Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) в Теннесси по вопросам экономики.

Сегодня интерес для участников рынка будут представлять данные по занятости от ADP и производственный индекс ISM США. На фоне прошедшего в Штатах урагана «Сэнди» влияние этих данных может быть несущественным, так же как и непрогнозируемым. Тем не менее можно все же предположить, что сильные данные по занятости поддержат доллар, особенно в паре с японской иеной. И окажут давление на котировки золота. Производственный индекс ISM ожидается на уровне 51.0 против предыдущего значения 51.5. Его увеличение до 53 и выше может усилить позиции доллара, а значение ниже 50 — ослабить.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Вчера фунт/доллар снова вырос. Сопротивление на отметке 1.6090 было пройдено, что усилило восходящий импульс и способствовало тестированию сопротивления в районе 1.6140. Откат к 1.6093 лишь привлек покупателей, и пара вернулась к своим текущим максимумам. На прошлой неделе уровень 1.6140 смог сдержать быков по паре, и курс вскоре упал до 1.6006, поэтому не стоит исключать того, что и на этот раз уровень не будет пройден. Тем не менее пробой сопротивления усилит восходящий импульс, и пара вырастет до 1.6180, где тоже можно ожидать активизации медведей. В противном случае фунт вынужден будет отступить в направлении 1.6060—1.6040.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Конституционный суд Греции предупредил, что повышение пенсионного возраста до 67 лет и сокращение пенсий на 5—10%, чего требуют внешние инвесторы, могут противоречить конституции страны. Германия не может прийти к согласию с Францией и Великобританией в вопросе сокращения бюджета ЕС на 50 млрд евро. Евро опять снижается и уже упал к поддержке на отметке 1.2885. В Соединенных Штатах приближаются президентские выборы, стране предстоит бороться с последствиями урагана «Сэнди». Помимо этого, к концу 2012 года США достигнут предела заимствований. Таким образом, неопределенность как в отношении будущего еврозоны, так и в отношении того, что экономика США способна преодолеть все негативные моменты, продолжает лишь усиливаться, и это не позволяет делать однозначные выводы для построения торговых стратегий.

На сегодня запланировано:

12:50 — Франция. Изменение объема денежной массы (г/г);
12:55 — Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для строительного сектора;
16:30 — США. Уровень безработицы;
16:30 — Канада. Уровень безработицы;
16:30 — США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе;
18:00 — США. Изменение объема производственных заказов.

Сегодня основным событием, безусловно, будет публикация данных по рынку труда США. Сильные данные поддержат доллар, прежде всего в паре с японской иеной, и окажут давление на золото. И наоборот. При этом следует учесть, что эффект может быть непродолжительным, так как данные могут не учитывать последствия урагана.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена медленно, но уверенно продвигается все выше и выше. Найдя поддержку на уровне 79.92, пара смогла развить восходящую динамику, благодаря чему достигла отметки 80.30. Перспективы пары выглядят весьма конструктивными, и доллар в краткосрочной перспективе может протестировать уровень 80.62. Здесь возможна консолидация пары, а в случае пробоя этого сопротивления доллар/иена начнет продвигаться в направлении 84-й фигуры.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар начал вчерашний день ростом и против швейцарского франка. Оттолкнувшись от 0.9312, он смог подняться до 0.9341, но был вынужден отступить и вернуться к поддержке в районе отметки 0.9310. Вскоре поддержка была пройдена, и доллар/франк опустился ниже 93-й фигуры. Но, коснувшись 0.9295, пара начала восстанавливаться и поднялась к 0.9327. После отката до 0.9312 рост возобновился. В азиатскую сессию было пройдено сопротивление на отметке 0.9341, и доллар вырос до 0.9361. Безусловно, позитивным моментом для доллара является его способность удержаться выше 0.9300, но потеря этой поддержки ухудшит перспективы американской валюты.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Торгуясь поначалу с позитивным настроем, единая валюта в паре с долларом США выросла выше 30-й фигуры и протестировала сопротивление на уровне 1.3020. Развить восходящую динамику выше этого уровня быки по паре не смогли, в результате пара начала снижаться, прошла поддержку 1.2880 и вскоре протестировала сильную поддержку в районе 1.2820. На 4-часовом графике RSI в зоне перепроданности, что может в какой-то мере поддержать единую валюту, но на дневном состояния перепроданности нет, график цены находится ниже Parabolic SAR. Таким образом, в случае пробоя поддержки пара вполне может упасть в направлении 100-дневной скользящей средней, проходящей на данный момент на уровне 1.2660. Но сначала медведям придется побороться за уровень 1.2750.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Участники рынков ждут результатов президентских выборов в США (Недельный обзор)

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 ноября
13:30 — Еврозона. Индикатор уверенности инвесторов от Sentix;
13:30 — Великобритания. Изменение объема официальных золотовалютных резервов;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для сектора услуг;
17:30 — Канада. Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м);
19:00 — США. Композитный индекс ISM для непроизв. сферы.

Вторник, 6 ноября
04:30 — Австралия. Индекс цен на жилье (кв/кв);
04:30 — Австралия. Индекс цен на жилье (г/г);
07:30 — Австралия. Решение ЦБ по основной процентной ставке;
12:50 — Франция. Индекс PMI для сектора услуг;
12:55 — Германия. Индекс PMI для сектора услуг;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для сектора услуг;
13:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
13:30 — Великобритания. Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (м/м);
13:30 — Великобритания. Изменение объема промышленного производства (м/м);
14:00 — Еврозона. Индекс цен производителей (м/м);
15:00 — Германия. Изменение объема производственных заказов (м/м);
19:00 — Канада. Индекс PMI от Ivey.

Среда, 7 ноября
12:15 — Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м);
14:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (г/г);
14:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
15:00 — Германия. Изменение объема промышленного производства (м/м);
16:10 — Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Четверг, 8 ноября
00:00 — США. Объем потребительского кредитования;
01:45 — Новая Зеландия. Уровень безработицы;
01:45 — Новая Зеландия. Изменение числа занятых (кв/кв);
03:50 — Япония. Сальдо счета текущих операций (г/г);
03:50 — Япония. Общее сальдо счета текущих операций;
03:50 — Япония. Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами;
04:30 — Австралия. Уровень безработицы;
04:30 — Австралия. Изменение числа занятых;
10:45 — Швейцария. Уровень безработицы;
10:45 — Швейцария. Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний);
11:00 — Германия. Сальдо торгового баланса;
11:00 — Германия. Сальдо счета текущих операций (евро);
16:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:00 — Великобритания. Решение по основной процентной ставке Банка Англии;
16:00 — Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке;
17:15 — Канада. Число закладок новых фундаментов;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — США. Сальдо торгового баланса;
17:30 — Еврозона. Пресс-конференция главы ЕЦБ;
17:30 — Канада. Сальдо внешней торговли товарами;
17:30 — Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м);
17:30 — Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (г/г).

Пятница, 9 ноября
03:50 — Япония. Изменение объема агрегата M2 денежной массы (г/г);
05:30 — КНР. Индекс отпускных цен производителей (г/г);
05:30 — КНР. Индекс потребительских цен (г/г);
09:30 — КНР. Изменение объема оборота розничной торговли (г/г);
09:30 — КНР. Изменение объема промышленного производства (г/г);
11:00 — Германия. Индекс потребительских цен (м/м);
11:45 — Франция. Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (м/м);
11:45 — Франция. Сальдо баланса госбюджета (евро);
11:45 — Франция. Изменение объема промышленного производства (м/м);
13:30 — Великобритания. Сальдо баланса видимой торговли (млн фунтов);
17:30 — США. Индекс импортных цен (м/м);
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана;
19:00 — США. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар начал прошедшую неделю со снижения, но, найдя поддержку на уровне 1.6006, смог восстановиться до 1.6120. Вскоре пара пробила этот уровень, и курс вырос до 1.6175. Здесь британская валюта подверглась распродажам, под натиском которых вновь вернулась к поддержке у 60-й фигуры. Пара ни перекуплена, ни перепродана. На дневном графике котировки находятся выше Parabolic SAR, но в случае пробоя 1.6000 они упадут к 59-й фигуре. Рост выше 1.6130 необходим для улучшения перспектив британца.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Особо важных новостей на рынки не поступало. В Греции на сегодня объявлена очередная забастовка, что красноречиво говорит об отношении греков к мерам жесткой экономии. Евро/доллар прошел поддержку на 1.2825/20 и упал к 1.2767, и это ухудшает техническую картину пары. Сегодня также состоятся выборы очередного президента США, и останется им Барак Обама или победит Митт Ромни — предсказать практически невозможно. Считается, что от переизбрания Обамы доллар выиграет, а в случае победы Ромни — будет терять в цене. Насколько это соответствует истине, покажет сегодняшний/завтрашний день, поэтому дешевле не гадать, а просто понаблюдать за происходящим. Австралийский доллар вырос до 1.0437 после решения Резервного банка Австралии сохранить процентную ставку на прежнем уровне.

На сегодня запланировано:

12:50 — Франция. Индекс PMI для сектора услуг;
12:55 — Германия. Индекс PMI для сектора услуг;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для сектора услуг;
13:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
13:30 — Великобритания. Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (м/м);
13:30 — Великобритания. Изменение объема промышленного производства (м/м);
14:00 — Еврозона. Индекс цен производителей (м/м);
15:00 — Германия. Изменение объема производственных заказов (м/м);
19:00 — Канада. Индекс PMI от Ivey.

Сегодня для краткосрочной торговли на новостях интерес может представлять публикация индекса PMI Канады от Ivey. Прогнозное значение 58.4 против предыдущего 60.4. Улучшение показателя до 62 и выше будет способствовать росту канадского доллара, а ухудшение к 55 и ниже — падению. Любые действия следует производить на откате от первичной реакции рынка и лишь при наличии таковой.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена после достижения уровня 80.67 постепенно снижается, и курс уже упал к 79.95. Можно сделать вывод, что быки по паре на данном этапе исчерпали свои силы, и им явно не хватает стимулов для пробоя вышеуказанного сопротивления. Насколько они контролируют ситуацию — можно будет судить по поведению доллара на подходе к поддержке в районе 79.80. Ее потеря ослабит позиции быков, а падение ниже 79.40 сведет на нет все их достижения. Тем не менее пробой 80.67 придаст паре импульс, и она сможет укрепиться к 82.00, но пока это выглядит маловероятным.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru