Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Доллар/франк может вырасти к 95-й фигуре

Вчерашнее ослабление доллара США привело к снижению пары доллар/франк. Котировки стали снижаться от уровня 0.9455, пара прошла поддержку в районе отметки 0.9420 и упала чуть ниже 94-й фигуры, протестировав отметку 0.9394. Новости способствовали восстановлению доллара до 0.9428, но под давлением продаж он был вынужден вернуться к 0.9400. Таким образом, пара торгуется ниже 100-дневной скользящей средней, которая на 4-часовом графике проходит в районе отметки 0.9420. Тем не менее медведям необходимо преодолеть и поддержку на уровне 0.9380, чтобы можно было с уверенностью говорить о развитии нисходящей динамики. В противном случае доллар получит возможность вернуться к 95-й фигуре.

[ img ]


Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

МВФ и Еврогруппа опять не договорились

Вчера участники рынка с нетерпением ожидали результатов встречи министров финансов еврозоны, на которой решался вопрос о возобновлении финансовой помощи Греции, и это ожидание сопровождалось слабыми, но упорными попытками единой валюты преодолеть сопротивление на отметке 1.2825. Хоть в понедельник в прессе появлялись сообщения о том, что на этой встрече будет принято положительное решение, по факту все оказалось иначе: МВФ и Еврогруппа опять не смогли договориться. На это единая валюта отреагировала падением до поддержки 1.2736, что вполне логично. В целом тот факт, что решение опять не принято и назначена новая встреча, еще не повод, чтобы евро в одночасье рухнул. Но и для роста выше 1.2825 у единой валюты причин нет.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Чистый объем заемных средств государства;
13:30 — Великобритания. Объем потребности государства в заемных средствах;
13:30 — Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии;
13:30 — Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:00 — США. Индекс ипотечного кредитования от МВА;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана;
19:00 — США. Индекс опережающих индикаторов;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Сегодня интерес для краткосрочной торговли на новостях могут представлять протоколы последнего заседания Банка Англии. По идее, все члены комитета по монетарной политике голосовали за сохранение ставки на прежнем уровне и за сохранение текущих объемов программы покупки активов. Если же 2 голоса или больше было за повышение процентной ставки, то британский фунт получит стимул к росту. А если 2 голоса или больше — за расширение программы покупки активов, то давление на британца усилится. Поскольку вероятность повышения ставки Банком Англии в обозримом будущем крайне мала, то в случае роста фунта при появлении двух голосов за ее повышение можно рассмотреть открытие позиции на продажу от лучших уровней, но только если на момент релиза будет наблюдаться устойчивый восходящий тренд по доллару США. Если будут голосующие за расширение программы покупки активов, то лучше эту новость проигнорировать.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар не смог преодолеть сопротивление на 1.2825

Вчера евро весь день пытался пробиться выше сопротивления на уровне 1.2825. После падения до 1.2764 пара постепенно росла до этого сопротивления и после каждого отскока от него находила поддержку по локальной восходящей линии, что свидетельствовало о неплохом спросе на пару. Тем не менее новости не поддержали рывка выше 1.2825 и тестирования следующих важных уровней, и евро в результате упал к 1.2736, где на дневном графике проходит 100-дневная скользящая средняя. На данный момент евро пытается восстановиться, но давление сохраняется, и потеря текущей поддержки будет означать падение к 1.2700—1.2690. Для быков по-прежнему важно преодолеть сопротивление 1.2825.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар продолжил торговаться в узком диапазоне

Прошел еще один неинтересный день для фунта/доллара. Пара протестировала сопротивление у 1.5920 и откатилась к поддержке на 59-й фигуре. Затем была еще одна попытка тестирования сопротивления, на этот раз успешная, но подняться фунт смог лишь до 1.5936. Сохраняющееся давление на пару вынудило ее отступить к 1.5908. После этого фунт восстановился до 1.5929 и снова упал, теперь уже к 59-й фигуре. Таким образом, фунт/доллар остается в узком диапазоне. Хоть и сохраняются шансы на тестирование 1.5960, пара склонна к дальнейшему снижению в направлении поддержки в районе отметки 1.5830.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Лидеры ЕС сегодня возобновят переговоры по бюджету

Хотя Еврогруппа снова перенесла встречу и, соответственно, решение по размораживанию финансовой помощи Греции, на ободряющих словах Ангелы Меркель единая валюта смогла оттолкнуться от поддержки 1.2735 и вырасти до 1.2830. В азиатскую сессию этот уровень наконец-то был пройден, и евро протестировал более важное сопротивление в районе 1.2870. Примечательно, что единая валюта снова растет «на ожиданиях», поскольку «фактов», поддерживающих ее рост, нет. Возможно, здесь немалое влияние оказало падение японской иены в кросс-курсах и против доллара, а также рост фондового рынка. Сегодня возобновятся переговоры по бюджету ЕС, но если учитывать расхождение во мнениях лидеров европейских стран и особенно жесткую позицию премьера Великобритании, то можно допустить, что и сегодня стороны не прийдут к согласию.

На сегодня также запланировано:

12:00 — Швейцария. Индекс PMI для произв. сектора;
12:30 — Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
17:30 — Канада. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
19:00 — Еврозона. Индикатор потребительской уверенности еврозоны.

Сегодня для краткосрочной торговли на новостях можно использовать публикацию данных по розничной торговле в Канаде. Прогнозное значение 0.5% против предыдущего 0.4%. Падение продаж до нулевого или отрицательного значения показателя окажет давление на канадский доллар, но их увеличение до 1% и выше — поддержит. Как обычно, действия следует производить на откате от первичной реакции рынка и лишь при наличии таковой. Возможно, есть смысл торговать кросс-курсом луни/иена.

Также сегодня будет опубликована макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне. Сильные данные поддержат единую валюту в ее попытках вырасти, но слабые окажут дополнительное давление.

Сегодня и завтра — выходные дни по случаю Дня благодарения, поэтому рынок будет тонким, из-за чего возможны неадекватные движения. Следовательно, лучше избегать вхождения в рынок, если для этого нет особых оснований.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Пара доллар/иена приблизилась к сильным уровням сопротивления

Восходящий тренд в паре доллар/иена сохраняет свою устойчивость и силу. За вчерашний день пара поднялась с 81.78 до 82.57. На спадах, которые носят ограниченный характер, спрос на доллар сохраняется. Но, как уже говорилось ранее, пара демонстрирует признаки перекупленности, а на подходе к 83-й фигуре расположен ряд сопротивлений, поэтому здесь следует быть максимально осторожным с покупками. Возможно, имело бы смысл хотя бы частично зафиксировать прибыль и дождаться возможной коррекции ниже — для переоткрытия позиций по лучшей котировке.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк упал ниже 94-й фигуры

Рост доллара против швейцарского франка до уровня 0.9457 своего развития не получил, зато этим воспользовались медведи по паре и начали ее продавать. Как следствие, курс вернулся к уровням, предшествовавшим росту, то есть до поддержки на 0.9395. Вскоре эта поддержка была пройдена, и доллар упал к 0.9357. Потеря 94-й фигуры ухудшила перспективы американской валюты, и теперь курс может упасть вплоть до 0.9300. Здесь возможно повышение активности быков по паре, но потеря и этого уровня лишит их надежды на рост доллара в ближайшем будущем. Ближайшее сопротивление теперь расположено в районе 94-й фигуры.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Всеобщего согласия по бюджету ЕС опять нет

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, пока не пришли к единству в отношении бюджета ЕС. Сегодня переговоры продолжатся, но вполне возможно, что положительного результата тоже не будет. Тем не менее евро/доллар вырос и упорно штурмует сопротивление в районе 29-й фигуры. На чем базируется упорство быков — непонятно. Многие участники рынка убеждены, что в понедельник, или в другой день, Греция все же получит свой транш финансовой помощи, и это даст ее руководству возможность облегченно вздохнуть. Но грекам все равно придется отдавать — теперь уже и эти деньги, то есть долги растут, а сокращение дефицита бюджета пока происходит на бумаге в планах на будущее. Намерения и желания европейских лидеров и чиновников бороться с кризисом все же не являются убедительным основанием для покупок евро, для этого необходимо видеть реальные улучшения в экономике стран еврозоны. Пока же улучшений не видно даже на горизонте, и в таком случае любой рост единой валюты прежде всего будет связан с сокращением коротких позиций по ней, которых по-прежнему еще очень даже много.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Изменение объема личных потребительских расходов;
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (г/г);
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (кв/кв);
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (без учета сезонных колебаний) (г/г);
13:00 — Германия. Индикатор условий деловой среды от IFO;
17:30 — Канада. Индекс потребительских цен;
17:30 — Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м).

Сегодня интерес для краткосрочной торговли на новостях мог бы представлять индекс потребительских цен Канады, но в условия тонкого рынка реакции участников торгов либо может не быть, либо она будет неадекватной и искаженной. Поэтому сегодняшнюю макроэкономическую статистику можно смело проигнорировать. Тем не менее сильные данные по Германии смогут поддержать единую валюту в ее нелегкой борьбе за очередной уровень, но плохие разочаруют быков по евро и ослабят позиции валюты.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар достиг важного сопротивления у 29-й фигуры

Прорыв сопротивления на отметке 1.2825 все же получил дальнейшее развитие. После отката к 1.2834 пара продолжила хоть и умеренный, но рост, что позволило ей протестировать уровень 1.2898. Снижение до 1.2857 привлекло покупателей, и евро снова вернулся к своим текущим максимумам. Мощного ралли мы не наблюдали, движение происходило на тонком рынке из-за выходных по поводу Дня Благодарения. Евро/доллар находится у сильного сопротивления, поэтому медведям пить успокаивающее пока еще рано. Тем не менее, фундаментально необоснованное упорство быков все же настораживает, поэтому внимательно следим за развитием событий. Не стоит также забывать о таких вещах, как «ложные пробои».

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Надежды на размораживание финансовой помощи Греции способствовали росту евро (Недельный обзор)

Разногласия ЕС и МВФ в вопросе долговременного снижения греческого долга не позволили министрам финансов Европейского союза принять на последней встрече положительное решение по размораживанию долгожданного транша финансовой помощи для Греции. А руководители стран ЕС не смогли прийти к согласию по многолетнему финансовому плану на период с 2014 по 2020 годы. Кроме того, агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг Франции. В то же время Испании и Греции удалось провести успешные аукционы по продаже гособлигаций. Что касается размораживания транша для Греции, то рынок ожидает положительного решения этого вопроса на заседании Еврогруппы в понедельник, и на этих ожиданиях единая валюта смогла преодолеть ряд важных сопротивлений и вырасти до 1.2990, чему также способствовал рост фондового рынка. Однако, хотя участники рынка и проявляют оптимизм в отношении евро, все же следует быть осторожным, поскольку укрепление единой валюты происходило в условиях тонкого рынка.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 26 ноября
17:30 — США. Индекс экономической активности от ФРС Чикаго;
19:30 — США. Индекс производственной активности от ФРС Далласа.

Вторник, 27 ноября
01:45 — Новая Зеландия. Сальдо торгового баланса;
05:30 — КНР. Изменение объемов промышленной прибыли (г/г) (от начала года);
11:45 — Франция. Индикатор потребительской уверенности;
13:30 — Великобритания. Изменение объема ВВП (г/г);
13:30 — Великобритания. Изменение объема ВВП (кв/кв);
17:30 — США. Выступление Бена Бернанке (ФРС);
17:30 — США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования;
19:00 — США. Индекс цен на жилье (м/м);
19:00 — США. Индекс производственной активности от ФРС Ричмонда;
19:00 — США. Индикатор потребительской уверенности;
21:00 — Франция. Чистое изменение общего числа безработных.

Среда, 28 ноября
17:00 — Германия. Индекс потребительских цен (м/м);
19:00 — США. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке (м/м);
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти;
21:15 — Швейцария. Выступление Томаса Джордана (Нацбанк Швейцарии) в Берне;
23:00 — США. Публикация «Бежевой книги», экономического обзора ФРС по регионам.

Четверг, 29 ноября
03:50 — Япония. Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами;
04:00 — Австралия. Изменение объема продаж жилья на первичном рынке, по данным HIA (м/м);
10:45 — Швейцария. Изменение объема ВВП (кв/кв);
12:55 — Германия. Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний);
12:55 — Германия. Изменение числа безработных (тыс. чел.);
14:00 — Еврозона. Индикатор потребительской уверенности;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — США. Индекс-дефлятор ВВП;
17:30 — США. Изменение объема ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении);
17:30 — Канада. Индекс цен на сырье (м/м);
19:00 — США. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (г/г);
19:00 — США. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (м/м).

Пятница, 30 ноября
03:30 — Япония. Уровень безработицы;
03:30 — Япония. Индекс потребительских цен (г/г);
03:50 — Япония. Изменение объема промышленного производства (м/м);
05:35 — КНР. Бизнес-индикатор MNI (настроения в деловой среде за ноябрь);
09:00 — Япония. Изменение числа закладок новых фундаментов (г/г);
11:00 — Германия. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
14:00 — Еврозона. Уровень безработицы;
17:30 — США. Основной индекс личных потребительских расходов (м/м);
17:30 — Канада. Изменение объема ВВП (г/г);
17:30 — Канада. Изменение объема ВВП (м/м);
18:45 — США. Индекс деловой активности Chicago PMI.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru