Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Доллар США завершил прошлую неделю ростом (Недельный обзор)

​Основной движущей силой на рынках на прошлой неделе были события, развивающиеся вокруг Сирии. После химических атак, ставших причиной массовой гибели людей, США и их союзники, обвиняющие Башара Асада в совершении преступления против человечности, заявили о необходимости и готовности совершения военного удара. Поскольку риски того, что военный конфликт может распространиться по региону и перерасти в нечто большее, крайне высоки, то участники рынков предпочитали избавляться от рисковых активов. На этом фоне особой популярностью пользовались традиционные валюты-убежища, такие как швейцарский франк и японская йена. Безусловно, росли в цене нефть и золото, а фондовые рынки падали.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 2 сентября

15:30 – Великобритания. Выступление Марка Карни перед саммитом Большой 20-ки.

Вторник, 3 сентября

03:50 – Япония. Изменение объёма денежной массы;
05:00 – КНР. Индекс активности в непроизводственной сфере;
05:30 – Австралия. Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м);
09:45 – Швейцария. Изменение объёма ВВП;
12:30 – Великобритания. Индекс PMI для строительного сектора;
18:00 – США. Ценовая составляющая индекса ISM;
18:00 – США. Производственный индекс ISM.

Среда, 4 сентября

05:30 – Австралия. Изменение объёма ВВП;
12:00 – Еврозона. Композитный индекс PMI;
13:00 – Еврозона. Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м);
13:00 – Еврозона. Изменение объёма ВВП;
16:30 – США. Сальдо торгового баланса;
16:30 – Канада. Сальдо внешней торговли товарами;
18:00 – Канада. Решение по осн. процентной ставке Банка Канады.

Четверг, 5 сентября

04:00 – Япония. Решение ЦБ по осн. процентной ставке;
05:30- Австралия. Сальдо торгового баланса;
15:00 – Великобритания. Планируемый объём покупок активов Банком Англии;
15:00 – Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
15:45 – Еврозоны. Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке;
16:15 – США. Изменение числа занятых от ADP;
16:30 – Еврозона. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Драги после решения по ставке;
16:30 – США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:00 – США. Композитный индекс ISM для непроизв. сферы;
19:00 – США. Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики.

Пятница, 6 сентября

10:00 – Германия. Сальдо счёта текущих операций;
10:00 – Германия. Сальдо торгового баланса;
12:30 – Великобритания. Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов);
12:30 – Великобритания. Изменение объёма промышленного производства (м/м);
12:30 – Великобритания. Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м);
16:30 – США. Уровень безработицы;
16:30 – США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе;
16:30 – Канада. Уровень безработицы;
18:00 – Канада. Индекс PMI от Ivey.

Президент США Барак Обама решил разделить бремя ответственности за возможные последствия военной атаки на Сирию с Конгрессом страны, приняв решение заручиться поддержкой законодателей. Их голосование по этому вопросу состоится не раньше чем через десять дней, поэтому участники рынка могут в полной степени сосредоточиться на предстоящих на этой неделе важных событиях и публикации статистических данных, среди которых необходимо выделить следующие: производственный индекс ISM США во вторник; изменение объема ВВП еврозоны и решение Банка Канады по процентной ставке в среду; решения Банка Японии, Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам, занятость в США от ADP в четверг; занятость в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы США в пятницу.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар протестировал поддержку в районе 1.3176

Прошедшая неделя не была удачной для единой валюты. В паре с долларом США она так и не смогла преодолеть барьер в виде 34-й фигуры. После безуспешных попыток пробиться выше, курс пары начал снижаться, была пройдена поддержка 1.3305, затем 1.3263. К концу недели медведи протестировали более важную поддержку в районе 1.3176, от которой пара оттолкнулась и закрылась в пределах 1.3222. Эту поддержку можно считать ключевой для восходящего тренда, при этом возможен ложный пробой и тестирование 100-дневной скользящей средней, проходящей на данный момент на 1.3146. Падение и способность закрепиться ниже лишит быков по паре надежды на возобновление аптренда, а рост выше 1.3263, который представляет собой ближайшее сопротивление, улучшит перспективы пары.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Позитив в отношении фунт/доллара пока сохраняется

Фунт/доллар поначалу был под давлением, упал ниже поддержки в районе 1.5495, протестировал 1.5506 и вернулся выше 1.5495. Под конец недели медведи снова попытались пробиться ниже, но и на этот раз безуспешно, и пара закрылась у 55-й фигуры. Поддержу фунт/доллар получил от падающего кросс-курса евро/фунт, который продолжил падение и сегодня в азиатскую сессию. В целом, общая картина позитивна для британского фунта, но падение евро/доллара может «потянуть» его за собой, и тогда медведи снова смогут протестировать поддержку в районе 1.5428. Ее потеря приведет к падению до 1.5494, а падение ниже подтвердит завершение восходящего тренда.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Банк Австралии оставил процентную ставку на уровне 2.5%

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по еврозоне и входящим в нее странам носила смешанный характер и особого влияния на динамику рынков не оказала. Рыночная активность в связи с выходным днем в США была на низком уровне. Тем не менее евро/доллар был под давлением и протестировал поддержку в районе 1.3176.

Банк Австралии сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 2.5%. Несмотря на то что аналитики ожидают ее снижения в этом году, австралийский доллар продолжил рост, поднявшись к 0.9047.

На сегодня запланировано:

12:30 — Великобритания. Индекс PMI для строительного сектора;
18:00 — США. Ценовая составляющая индекса ISM;
18:00 — США. Производственный индекс ISM.
05:30 — Австралия. Изменение объема ВВП.

В преддверии предстоящего в этом месяце заседания FOMC, на котором может быть принято решение о сокращении объемов программы покупки активов, участники рынка будут внимательно отслеживать макроэкономическую статистику по США. В этой связи сегодня следует обратить внимание на публикацию производственного индекса ISM. Прогнозное значение — 54.2 пункта, предыдущее — 55.4 пункта. Снижение показателя до 52.0 пункта и ниже приведет к тому, что доллар США окажется под давлением, особенно в паре с японской иеной.

Ночью будут опубликованы данные по ВВП Австралии. Прогнозное значение — 0.6%, предыдущее — 0.6%. Замедление экономики страны до 0.3% и ниже будет говорить о возможном завершении восходящей коррекции австралийского доллара. В то же время если экономика страны вырастет до 0.8% и выше, аусси продолжит укрепление.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк продолжил рост

Доллар/франк вчера торговался на позитивной ноте. После тестирования поддержки в районе 0.9307 пара преодолела сопротивление 0.9335 и выросла до 0.9348. Теперь и этот уровень пробит, а доллар протестировал отметку 0.9371. Таким образом, доллар/франк приближается к августовским максимумам вблизи 94-й фигуры, где доллар активно распродавался. Следовательно, быкам необходимо пробить и закрепиться выше этого уровня, тогда они смогут рассчитывать на дальнейший рост в направлении 0.9500—0.9533. Потеря поддержки в районе 0.9307 ухудшит перспективы доллара.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена приближается к 100-й фигуре

Доллар/иена продолжил рост, пробил сопротивление в районе 99.00 и поднялся к 99.70. О продолжении нисходящей коррекции медведям можно забыть, во всяком случае, на данном этапе. Но и у быков на пути расположено сильное сопротивление в районе 100-й фигуры, пробитие которого необходимо для продолжения роста доллара. В этом случае следующей целью быков станет уровень 100.68. Уровень 99.00 теперь будет выступать в роли поддержки, а падение ниже ослабит позиции быков.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Поддержка в районе 1.3138 не пустила евро/доллар ниже

Не спешат спекулянты приступать к активным действиям, поэтому вчера движения на рынках были в основном вялые и неинтересные. Евро/доллар, как и следовало ожидать, продолжил снижение. Тем не менее пара нашла поддержку в районе 1.3138, где на дневном графике проходит 100-дневная скользящая средняя, и откатилась к теперь уже сопротивлению в районе 1.3178. С прохождением 1.3176 картина по евро/доллару стала негативной, но быки все же могут побороться за текущую поддержку. Если она будет пробита, то пара упадет к 1.3070 и, возможно, 1.3020. Рост выше 1.3227 ослабит медвежий импульс.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар опять не смог преодолеть 1.5600

Фунт/доллар совершил еще одну попытку преодолеть 56-ю фигуру, которая вновь была неудачной. После тестирования фигуры пара оказалась под давлением и упала к 1.5521. От этого уровня фунт вернулся к 1.5573, но выше подняться пока не смог. Снижение евро/фунта снова оказало поддержку фунт/доллару. Общая картина все еще позитивна, но на 4-часовом и дневном таймфреймах Parabolic SAR выше графика цены, поэтому не стоит исключать падения ниже 1.5494 и тестирования 1.5428. В свою очередь, пробой 56-й фигуры придаст сил быкам по паре, и они пойдут штурмом на 1.5713.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк все еще ниже 94-й фигуры

Доллар США продолжает уверенно держаться в паре со швейцарским франком, хотя движения в паре не были впечатляющими и не отличались устойчивостью. От поддержки в районе 0.9343 доллар поднялся к 0.9374, после чего упал к 0.9345, затем снова поднялся — на этот раз к 0.9382, — упал, вновь поднялся… Колебания происходили в пределах поддержки 0.9343 и сопротивления 0.9382. Таким образом, 94-я фигура, к стыду быков по паре, пока остается неприступной. Ее пробитие необходимо для подтверждения развития восходящего тренда, в противном случае курс пары может снизиться к поддержке в районе 0.9307, потеря которой поставит под сомнение продолжение восходящей динамики.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Сегодняшний день будет насыщен событиями

Вчерашняя макроэкономическая статистика по еврозоне поддержала незначительное восстановление евро/доллара, который сегодня снова оказался под давлением. Банк Канады, как и ожидалось, оставил процентную ставку на уровне 1.00%. Доллар/канада прервал восстановление, начатое после падения к 104.77, и вернулся к этой поддержке. Банк Японии тоже не преподнес сюрпризов: ставка осталась на прежнем уровне, так же как и объемы программы покупки активов. Быки по доллар/иене протестировали 100-ю фигуру, но развития восходящая динамика не получила, и пара на данный момент снижается. Австралийский доллар приостановил восходящую коррекцию после выхода слабых данных по торговому балансу.

На сегодня запланировано:

15:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
15:00 — Великобритания. Публикация решения по осн. процентной ставке Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
15:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке;
16:15 — США. Изменение числа занятых от ADP;
16:30 — Еврозона. Пресс-конференция председателя ЕЦБ Марио Драги после оглашения решения по ставке;
16:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:00 — США. Композитный индекс ISM для непроизв. сферы;
19:00 — США. Изменение объема запасов сырой нефти по данным Министерства энергетики.

Сегодняшний день будет насыщен важными событиями. Банк Англии и ЕЦБ объявят свои решения по процентной ставке, после этого состоится пресс-конференция Марио Драги, традиционно привлекающая внимание трейдеров.

Можно с максимальной степенью вероятности предположить, что оба ЦБ оставят процентную ставку без изменений. Если же Банк Англии каким-то чудом пойдет на ее повышение, то фунт взлетит весьма высоко, и спады следует использовать для покупки. ЕЦБ вряд ли понизит ставку, однако если это случится, единая валюта продолжит снижение. Та же участь ожидает евро, если Марио Драги будет говорить о дальнейшем смягчении монетарной политики.

В преддверии завтрашних нонфармов сегодня внимание инвесторов привлечет публикация изменения числа занятых в США от ADP. Рост показателя выше прогнозных 181К станет поддерживающим фактором для доллара США, особенно в паре с японской иеной. Значительное ухудшение показателя ослабит позиции доллара, а иене даст шанс реабилитироваться.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru