Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

В центре внимания участников рынка — выступления Марка Карни и Марио Драги

Сегодняшний день может оказаться чрезвычайно важным для британского фунта и единой валюты. Банк Англии и ЕЦБ опубликуют результаты заседаний и свои решения по процентным ставкам. Оба центробанка, как широко прогнозируется, сохранят ставки на прежнем уровне. Важными для рынка будут выступление будущего главы Банка Англии Марка Карни перед парламентом (в частности, его виденье дальнейшей политики центробанка) и, конечно же, пресс-конференция Марио Драги. Хоть и есть вероятность, что председатель ЕЦБ каким-то образом проявит беспокойство в отношении укрепления единой валюты, что в целом является негативным фактором для пострадавшей от кризиса еврозоны, но исторически так сложилось, что главы Европейского центробанка не спешат комментировать валютные движения. Тем не менее, если что-то подобное произойдет, то евро может подвергнуться более масштабной коррекции. В противном случае быки могут протестировать текущие максимумы в евро/долларе.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Сальдо баланса видимой торговли (млн фунтов);
13:30 — Великобритания. Изменение объема производства в обрабатывающей промышленности (м/м);
13:30 — Великобритания. Изменение объема промышленного производства (м/м);
16:00 — Великобритания. Решение по основной процентной ставке Банка Англии;
16:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:00 — Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке;
17:30 — Еврозона. Пресс-конференция главы ЕЦБ;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (г/г);
17:30 — Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м).

Поскольку в центре внимания рынка будут решения по процентным ставкам Банка Англии и ЕЦБ и выступления, соответственно, будущего и действующего глав этих регуляторов, то остальная макроэкономическая статистика будет иметь сугубо информативный характер и на динамику валют не повлияет. Поэтому, ввиду возможной повышенной волатильности на валютном рынке, рекомендуется повременить с принятием торговых решений.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Пара доллар/иена обновила максимумы

Пара доллар/иена, продолжая двигаться в восходящем направлении, протестировала очередной хай на уровне 94.05, откуда скорректировалась до 93.28. Сейчас пара торгуется между этими уровнями. Настрой по отношению к ней остается позитивным, спады по-прежнему привлекают покупателей. Станет ли 94-я фигура разворотной точкой, от которой начнется нисходящая коррекция, — неизвестно. Вполне возможно, что быки удовлетворятся тестированием 95.00, после чего захотят зафиксировать прибыль. Но, как уже отмечалось ранее, разворотной точкой может стать и уровень 100.00. Поэтому ждем формирования вершины и только тогда начинаем думать о продажах пары.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк по-прежнему зависит от евро/франка

Рост евро/франка спровоцировал укрепление пары доллар/франк, но позже ситуация изменилась: евро/франк упал, а доллар/франк вернулся к прежним уровням в районе 91-й фигуры. Следовательно, ничего нового в этой паре не произошло. Здесь немалое влияние оказывают движения в евро/франке, поэтому мы и наблюдаем разностороннюю динамику в паре доллар/франк. Произошло лишь незначительное расширение диапазона с верхней стороны — теперь сопротивление расположено на уровне 0.9150.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Теперь в фокусе рынков саммит ЕС

Банк Англии и ЕЦБ, как и ожидалось, оставили процентные ставки без изменений. Интересными для рынков были выступление будущего главы британского центробанка, а также пресс-конференция Марио Драги. Марк Карни в своей речи выразил негативное отношение к валютным интервенциям (хотя не совсем понятно, к какому месту относится это заявление, ведь ни о каких интервенциях речи вроде не было вообще), а также объявил о необходимости периодического пересмотра политики монетарного смягчения. В результате медведи по фунту утратили веру в более агрессивное проведение количественного ослабления со стороны Банка Англии, что позитивно отразилось на позициях британской валюты.

Зато и для быков по евро вчерашний день оказался не лучшим, поскольку Марио Драги не поддержал их морально и не высказался в позитивном тоне о росте единой валюты. Как следствие, произошло довольно масштабное снижение евро до 34-й фигуры, которая сегодня уже оказалась пройденной. Падение евро против доллара привело к нисходящей коррекции в евро/фунте, а также помогает развить коррекцию японской иене.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Сальдо счета текущих операций (евро);
11:00 — Германия. Сальдо торгового баланса;
17:30 — Канада. Сальдо внешней торговли товарами;
17:30 — США. Сальдо торгового баланса;
17:30 — Канада. Уровень безработицы;
19:00 — США. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли.

Сегодняшняя макроэкономическая статистика может иметь некоторый эффект для валют, но ключевым событием будет саммит ЕС, поскольку разногласия многих стран в отношении бюджета Европейского союза могут привести к дестабилизации ситуации на рынках.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар упал к поддержке в районе 34-й фигуры

Начавшийся рост пары евро/доллар, который позволил ей подняться выше сопротивления на уровне 1.3545, вполне мог означать возобновление восходящей динамики, если бы не произошло стремительного падения ниже этого уровня, с прохождением поддержек на 1.3475 и 1.3400. Правда, закрепиться ниже 34-й фигуры медведи пока не смогли, что оставляет шанс быкам на восстановление. Тем не менее давление на пару сохраняется, и она может продолжить падение в направлении 33-й фигуры. На данном этапе снижение пары следует рассматривать как коррекционное после недель бурного роста. Ключевой поддержкой можно назвать уровень 1.3265, от которого во второй половине января начался рост евро до текущих максимумов. В случае потери этой поддержки восходящий тренд следует считать завершенным.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар незначительно вырос

Развитие нисходящей коррекции в евро/фунте предоставило паре фунт/доллар возможность стабилизироваться выше 1.5682 и даже подняться до 1.5736. Таким образом, пара смогла вернуться к уровням, предшествовавшим последней волне падения, что уже неплохо для быков по фунту. Поскольку столь масштабное падение британской валюты было не совсем оправданным, то исключать ее роста в паре с долларом до 1.5800—1.5900 не стоит, но это будет зависеть от способности закрепиться выше 57-й фигуры. В противном случае пару ожидает возвращение к текущим минимумам. Здесь следует отметить, что общая картина на месячном графике не позволяет душе и сердцу наполниться оптимизмом в отношении долгосрочных перспектив пары фунт/доллар.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Выступление Марка Карни способствовало укреплению фунта, а комментарии Марио Драги ослабили евро (Недельный обзор)

Резервный банк Австралии, Банк Англии и Европейский центральный банк сохранили процентные ставки без изменений, что соответствовало ожиданиям участников рынка. В Великобритании перед парламентом выступил будущий глава Банка Англии Марк Карни, поделившийся с депутатами своим видением дальнейшей политики регулятора. В своем выступлении Карни упомянул словосочетание «сворачивание количественного ослабления», что оказало поддержку британской валюте.

В свою очередь, глава Европейского центробанка Марио Драги на пресс-конференции заявил, что ЕЦБ отслеживает движения единой валюты и влияние ее роста на экономику еврозоны, чем дал участникам рынка основания ожидать понижения ставки. На фоне обострения политической неопределенности в Испании и Италии слова Драги стали поводом для более масштабного сокращения длинных позиций по евро. Ввиду этого евро/доллар так и не смог подняться выше сопротивления в районе 36-й фигуры, подвергся распродаже и упал до 1.3353, преодолев поддержку у 1.3400.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 11 февраля
11:45 — Франция. Изменение объема производства в обрабатывающей промышленности (м/м);
11:45 — Франция. Изменение объема промышленного производства (м/м).

Вторник, 12 февраля
03:50 — Япония. Изменение объема агрегата M2 денежной массы (г/г);
12:15 — Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м);
13:30 — Великобритания. Индекс розничных цен;
13:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м);
19:30 — Еврозона. Встреча главы ЕЦБ Марио Драги с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Среда, 13 февраля
03:50 — Япония. Индекс активности в секторе услуг (м/м);
03:50 — Япония. Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций (м/м);
14:00 — Еврозона. Изменение объема промышленного производства (м/м);
17:30 — США. Изменение объема оборота розничной торговли;
19:00 — США. Изменение объема запасов на коммерческих складах;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Четверг, 14 февраля
03:50 — Япония. Индекс-дефлятор ВВП (г/г);
03:50 — Япония. Изменение объема ВВП (год);
03:50 — Япония. Изменение объема ВВП (кв/кв);
08:30 — Япония. Решение ЦБ по основной процентной ставке;
10:30 — Франция. Изменение объема ВВП (кв/кв);
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (кв/кв);
13:00 — Еврозона. Публикация ежемесячного отчета ЕЦБ;
14:00 — Еврозона. Изменение объема ВВП (кв/кв);
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице.

Пятница, 15 февраля
05:35 — КНР. Экспресс-обзор MNI по настроениям в деловой среде за февраль;
08:30 — Япония. Изменение объема промышленного производства (м/м);
14:00 — Еврозона. Сальдо торгового баланса;
17:30 — США. Производственный индекс Empire Manufacturing;
18:00 — Канада. Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м);
18:00 — США. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
18:15 — США. Изменение объема промышленного производства.

На текущей неделе наиболее важными из публикуемых данных будут: индекс потребительских цен в Великобритании (во вторник); изменение объема оборота розничной торговли в США (в среду); изменение объема ВВП Японии, Франции, Германии, еврозоны и решение Банка Японии по процентной ставке (в четверг); изменение объема промышленного производства в США (в пятницу).

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар завершил неделю ниже 34-й фигуры

Евро/доллар так и не смог подняться выше сопротивления в районе 36-й фигуры, подвергся распродаже и упал до 1.3353, преодолев поддержку у 1.3400. Если паре не удастся подняться и закрепиться выше 34-й фигуры, то евро грозит дальнейшее падение в направлении 1.3300—1.3264. Пока курс держится выше последнего уровня, текущее снижение следует рассматривать как коррекционное, дающее возможность открывать длинные позиции от лучших уровней. Но потеря 1.3264 существенно ухудшит перспективы единой валюты и может означать завершение восходящего тренда по ней.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар может вырасти до 1.6000

Фунт/доллар после падения откатился до уровня 1.5804, но давление на пару возобновилось, и курс упал к 1.5630. Выступление Марка Карни способствовало формированию здесь основания, от которого фунт начал развивать восходящую коррекцию. В рамках коррекционного движения британец смог подняться выше 1.5804 и протестировать отметку 1.5844. Впрочем, торговую неделю пара завершила у 58-й фигуры — закрепиться выше 1.5804 не удалось. Но если фунт все же сможет это сделать, то получит шанс вырасти в направлении 60-й фигуры.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Действия официальных лиц не отличаются логикой и последовательностью

Политики и представители центробанков продолжают играть в какие-то свои игры. После того как Марио Драги на пресс-конференции сказал, что ЕЦБ отслеживает движения единой валюты и их влияние на экономику еврозоны, член управляющего совета ЕЦБ Йенс Вайдман в своих комментариях заявил, что курс евро не выглядит завышенным. В свою очередь, министр финансов Японии в преддверии встречи Большой двадцатки высказался о возможно чрезмерном падении иены, что наверняка было сделано с целью избежать упреков с американской стороны. Тем не менее именно с американской стороны прозвучала поддержка действиям японского правительства по борьбе с дефляцией. И это при том, что США всегда проявляли недовольство после интервенций Банка Японии.

Сложно понять логику в противоречивости приведенных заявлений. Может, целью здесь является запутывание рядового трейдера, а может, еще что-то, но аналитики наверняка позже найдут вполне логичное объяснение.

На заявлении Вайдмана евро попытался вырасти, но успешной эта попытка не стала, и евро/доллар снова оказался ниже 34-й фигуры. Зато иена, как уже повелось, резко падала, и доллар в паре с ней достиг очередных максимумов. Негатива в отношении японской валюты добавляют еще и ядерные испытания Северной Кореи.

На сегодня запланировано:

12:15 — Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м);
13:30 — Великобритания. Индекс розничных цен;
13:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м);
19:30 — Еврозона. Встреча главы ЕЦБ Марио Драги с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Для краткосрочной торговли на новостях сегодня интерес может представлять индекс потребительских цен в Великобритании. Его значение ожидается на уровне 2,7% против такого же предыдущего. Мы будем использовать только сюрпризный рост показателя, поэтому если он окажется на уровне 3,0% или выше, то рассмотрим вариант с покупкой британской валюты, но на откате от первичной реакции и лишь при наличии таковой (сильной).

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru