Техническая и фундаментальная аналитика рынков от HYCM

[HYCM]

Золото - Цены на золото зарегистрировали умеренный рост и завершили день на отметке 1353.25, приблизившись к максимуму пятницы. Металл остался в пределах диапазона, поскольку значимых катализаторов, способных повлиять на настроения игроков, не наблюдалось, а доллар остается подавлен после решения ФРС и данных по ВВП. Комментарии представителя ФРС Дадли были проигнорированы рынками.

С технической точки зрения, на дневном графике картина бычья, цена держится выше важной поддержки, 23,6% коррекции недавнего роста и 20-SMA в районе 1333/35, индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх после попытки снижения и в целом не исключают возможность повторного тестирования максимума этого года на 1375.11.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,358.40 1,366.40 1,375.10
[ img ]


Нефть WTI - Цены на нефть снова перешли к падению. Баррель WTI опустился ниже отметки 40,00 впервые с 18 апреля. Опасения по поводу переизбытка предложения на рынке сохраняются, так как запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают расти. Также американские производители наращивают объемы добычи даже в условиях падающих цен, что лишь усугубляет проблему перенасыщения рынка.

В пятницу баррель WTI немного восстановилась, но уже вчера цена вернулась к минимумам на фоне низких объемов торгов. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается на несколько центов ниже 200-DMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на минимумах, указывая на сохранение отрицательной динамики.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA играет роль динамического сопротивления, ограничивая попытки роста на отметке 41,20. При этом RSI замедлил падение и держится на уровне 23 пункта, моментум консолидируется ниже уровня 100, что может говорить о небольшой паузе перед новым падением.

Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.50

Уровни сопротивления: 40.55 41.20 41.90
[ img ]

[HYCM]

DJIA - Dow по итогам понедельника потерял 27 пунктов или 0,15%, опустившись к 18404,51. Причиной стали падающие цены на нефть, которые временно опустились под отметку 40 долларов. Акции Chevron и ExxonMobil оказались в аутсайдерах, потеряв по 3%. S&P также снизился, опустившись на 0,13% до 2170,84, в то время как Nasdaq подскочил на 22 пункта и завершил день в районе 5184,20.

Акции Apple оказались в числе лидеров сессии, прибавив 1,77%. В целом Dow медленно, но верно продолжает откатываться от максимума 20 июля в районе 18640, хотя пока темпы падения незначительны. С технической точки зрения, на дневном графике цена закрылась ниже 20-SMA впервые с конца июня, моментум держится в районе 100 пунктов, а RSI балансирует на уровне 55, что сохраняет нисходящие риски.

На 4-часовом таймфрейме 20- и 100-SMA слились на 18455 и теперь играют роль ближайшего сопротивления, индикаторы умеренно падают, но пока не указывают на масштабное снижение.

Уровни поддержки: 18,353 18,313 18,262

Уровни сопротивления: 18,455 18,520 18,571
[ img ]


FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 0,45% или 30 пунктов, завершив день на отметке 6693,95, чему способствовала слабая статистика по производственному сектору и падение в бумагах девелоперских компаний. Сырьевой сектор финишировал смешанной динамикой: горнодобывающие компании выросли (Anglo American +2.2%, BHP Billiton +1,97%), а энергетические устремились вниз (Royal Dutch Shell -2,55%).

На дневном графике FTST продолжит падение, так как цены остаются в пределах 20-SMA на 6670, моментум вот-вот пересечет вниз уровень 100, а RSI развернут вниз и балансирует в районе 59 пунктов. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты «на юг». Ближайшая поддержка расположена на 6659, ее пробой откроет путь к минимумам 15 июля на 6615.

Уровни поддержки: 6,659 6,615 6,570

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806
[ img ]


DAX - Европейские площадки закрылись преимущественно в минусе, чему способствовала слабость бумаг банковского сектора после пятничной публикации итогов его стресс-тестов. Инвесторы скептично настроены в адрес результатов тестирования, поскольку выяснилось, что почти все банки пребывают в прекрасной форме.

Немецкий DAX потерял 7 пунктов и закрылся на уровне 1033,52. Акции RWE AG оказались в аутсайдерах, потеряв 4,03%, также падение на 2% зафиксировали бумаги Deutsche Bank и Commerzbank. В целом, DAX держится вблизи максимума апреля в районе 10473, хотя индикаторы на дневном графике сигнализируют о достижении вершины, поскольку индикаторы корректируются от уровней перепроданности, но пока не подтверждают падение.

На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, что говорит о возможности пробоя поддержки на 10263.

Уровни поддержки: 10,263 10,204 10,148

Уровни сопротивления: 10,345 10,390 10,440
[ img ]

[HYCM]

EUR/USD - Во вторник распродажи доллара продолжились. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1230, обновив максимум 24 июня. Конкретных катализаторов данной динамики не наблюдалось – рынок просто скептически настроен в отношении возможного повышения ставки ФРС на фоне слабой статистики в США. В еврозоне цены производителей за июнь выросли на 0,7% м/м и 3,1% г/г, превысив прогнозы.

В США личные доходы зарегистрировали рост на 0,2% или 29,3 млрд долларов, а расходы увеличились на 0,4%. Индекс расходов на личное потребление зафиксировал подъем на 0,1%, а аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,1%. В целом данные оказались на уровне показателей прошлого месяца, чего оказалось недостаточно для поддержки USD.

Пара EUR/USD провела утро европейской сессии в районе 1.1200, сумев преодолеть отметку лишь после негативного открытия Уолл-стрит. Цены подскочили к 100-DMA впервые за последние 5 недель, однако индикаторы на дневном графике развернуты вверх и удерживаются на позитивной территории, поэтому исключать вероятность скачка к 1.1280 (где цена встретится с нисходящей линией тренда от 1.1615) не стоит.

На 4-часовом таймфрейме RSI развернут вверх, несмотря на сильную перекупленность, и остается на отметке 84 пункта, при этом 20-SMA ускорила темпы роста после пересечения вверх 100- и 200-SMA. Моментум при этом устремлен вниз, указывая на возможную коррекцию к вышеупомянутым SMA.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280
[ img ]



USD/JPY - Иена обошла большинство конкурентов после того, как японское правительство одобрило пакет стимулирования экономики размером 28 трлн иен, который нацелен на борьбу с дефляцией. Пакет включает в себя увеличение расходов на 7,5 трлн иен и вступит в силу в ближайшие несколько лет.

Данная новость была ожидаема, но участники рынка готовились к более масштабным стимулам, поэтому пара USD/JPY обрушилась к отметке 100.67 к концу американской сессии. После пробоя 61,8% коррекции недавнего роста, спекулянты теперь целятся на минимум 8 июля в районе 99.98, хотя никто не знает, как именно Банк Японии может отреагировать на пробой отметки 100.00.

На часовом графике индикаторы устремились вверх и остаются вблизи уровней перепроданности, при этом понижательные риски сохраняются, так как цена держится ниже скользящих средних, и положения технических индикаторов недостаточно для подтверждения дна. На 4-часовом таймфрейме RSI развернут вниз и держится на уровне 22 пунктов, моментум пытается восстановиться, но остается на негативной территории, сигнализируя скорее о паузе в падении, чем о развороте вверх.

Уровни поддержки: 100.60 100.25 100.00

Уровни сопротивления: 101.10 101.50 102.00
[ img ]



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 3-недельный максимум, достигнув 1.3365 к середине американской сессии, чему способствовала слабость доллара и резкая коррекция пары EUR/GBP на фоне фиксации прибыли после достижения 0.8500. Также в пользу фунта сыграл сравнительно позитивный PMI в строительном секторе, который в июле снизился лишь до 45,9 от июньских 46,0.

При этом компонент новых заказов замедлил темпы падения после июньского обновления 3-летнего минимума. После отката от максимумов пара GBP/USD сохраняет признаки восходящей динамики, оставаясь на несколько пипсов выше 23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения на 1.3320.

Однако не за горами решение Банка Англии по ставке, поэтому пара наверняка заляжет в боковик в ожидании данного события. На часовом таймфрейме цены превысили 20-SMA, а RSI держится на 67 пунктах, что ограничивает попытки снижения.

Уровни поддержки: 1.3320 1.3285 1.3250

Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440
[ img ]

[HYCM]

Золото - Цены на золото подскочили к отметке 1367.20, так как рынок получил новое свидетельство того, что ФРС до конца года вряд ли повысит ставку. После не дотянувших до прогнозов данных по ВВП США (+1,2% во 2-м квартале) слабый PCE лишь усугубил слабость доллара. Кроме того, рынки начинают ставить под сомнение эффективность политики мировых ЦБ, что вызывает бегство от рисков.

На дневном графике золота цена превысила 20-SMА, которая теперь превратилась в поддержку Фибоначчи, индикаторы развернуты вверх и удерживаются на позитивной территории, указывая на продолжение роста.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили рост, указывая скорее на возможную паузу, чем на признаки нисходящей коррекции. Сейчас золото целится на годовой максимум 1375.11, пробой которого откроет путь к 1400.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00
[ img ]


Нефть WTI - Цены на нефть во вторник продолжили падать – баррель WTI опустилась к отметке 39,23, реагируя на переизбыток предложения на рынке. Цены начали день достаточно позитивно, чему способствовала слабость доллара США, однако к середине европейской сессии падение фондовых рынков утянуло вниз и нефтяные котировки, которые опустились к 3-месячным минимумам. Несмотря на перепроданность, картина по-прежнему располагает к падению, так как попытки роста привлекают продавцов, а цена ушла под 200-DMA впервые с середины апреля.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются намного ниже средних линий, признаков разворота вверх не наблюдается.

На 4-часовом таймфрейме картина аналогичная, цена держится ниже 20-SMA в районе 40,80, а индикаторы устремились вниз после непродолжительной восходящей коррекции.

Уровни поддержки: 39.20 38.50 37.85

Уровни сопротивления: 40.00 40.80 41.65
[ img ]

[HYCM]

DJIA - Индексы Уолл-стрит устремились вниз вслед за европейскими «коллегами». Dow финишировал в минусе 7-й день подряд, потеряв 90 пунктов до 18313,77, Nasdaq опустился на 46 пунктов до 5137,73, а S&P снизился на 0,64% до 2157,03.

Розничный сектор сильно пострадал от летнего падения продаж – бумаги Kohl's и Macy´s потеряли 8% и 7% соответственно. Dow же обновил минимум 12 июля а отметке 18244, и сейчас картина на дневном графике характеризуется как четко медвежья, так как индикаторы остаются на негативной территории, а индекс держится ниже 20-SMA.

На 4-часовом таймфрейме цена остается под 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории. Пробой вышеупомянутого минимума откроет ценам путь к 18000.

Уровни поддержки: 18,353 18,313 18,262

Уровни сопротивления: 18,455 18,520 18,571
[ img ]



FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день на уровне 6645,40, потеряв 48 пунктов или 0,73% на фоне очередного обвала цен на нефть и слабости бумаг банковского сектора. Последние подешевели после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору предложило учреждениям установить дедлайн до 2019 года для выплаты потребителям возмещения за проданные страховки.

Акции Royal Bank of Scotland в итоге опустились на 1,75%, Lloyds подешевел на 0,98%. Энергетические компании также подешевели, отреагировав на снижение цен на нефть: Royal Dutch Shell потерял 1,88%. В итоге на дневном графике FTSE 100 цена впервые с конца июня ушла под 20-SMA, индикаторы продолжают падение, что говорит о сохранении нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме уклон скорее медвежий – цена остается ниже 20-SMA, но выше 100-SMA, моментум держится ниже отметки 100, а RSI восстанавливается от уровней перепроданности.

Уровни поддержки: 6,659 6,615 6,570

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806
[ img ]



DAX - Немецкий DAX завершил день падением на 1,80% или 182 пункта до 10144,34, чему способствовала слабость бумаг банковского сектора. Финансовые компании и автопроизводители оказались в аутсайдерах: Commerzbank потерял 7,3% после заявления о возможном падении прибыли в этом году, а Deutsche Bank подешевел на 4,2% после исключения его акций (наряду с Credit Swiss) из STOXX50.

Также масштабное падение наблюдалось в акциях Volkswagen (-4,64) и Daimler (-2,63%). На дневном графике цена приблизилась к 200-DMA, но пока остается выше нее и 200-SMA. Индикаторы развернуты вниз и намерены пересечь средние линии. На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, моментум ушел под отметку 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 38 пунктов, указывая на сохранение медвежьего импульса.

Уровни поддержки: 10,263 10,204 10,148

Уровни сопротивления: 10,345 10,390 10,440
[ img ]

[HYCM]

EUR/USD - Вчера доллар США преимущественно укреплялся против большинства валют, что не позволило паре EUR/USD достичь отметки 1.1200. В целом, ключевые пары держались в узких диапазонах, так как участники рынка замерли в ожидании решения Банка Англии по ставке. Из макростатистики стоит выделить окончательный PMI еврозоны в секторе услуг, который вышел лучше прогнозов и составил 52,9 вместо ожидаемых 52,7. Это подтвердило умеренные темпы восстановления активности в данной отрасли.

А вот розничные продажи за июнь отразили нулевую динамику после майского роста на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В США статистика была смешанной: отчет ADP показал, что за июль частный сектор создал 179 тыс. рабочих мест, а индекс ISM в сфере услуг составил 55,5 против прогнозов на уровне 56,0. При этом PMI Markit подскочил к 51,4 вместо ожидаемых 51,0.

Несмотря на умеренное восстановление, доллар остается уязвимым и рискует продолжить падение. Пара EUR/USD завершила день на недельных минимумах в районе 1.1140, но с начала недели котировки остаются в пределах 100-пипсового диапазона, и вчерашняя динамика вовсе не показательна.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике котировки опустились ниже 20-SMA, а индикаторы продолжили падение, но остались на позитивной территории, приблизившись к средним линиям. Это говорит о возможном продолжении падения. Пробой отметки 1.1140 откроет ценам путь к 1.1085/1.1120, однако зависеть это будет от пятничных данных NFP.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280
[ img ]



USD/JPY - Иена в среду продолжила укрепляться. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 101.00, а резкое падение азиатских и европейских фондовых площадок лишь стимулировало спрос на японскую валюту. Замминистра финансов Асакава вчера выразил свои опасения по поводу «односторонних» и «спекулятивных» колебаний иены, однако из-за того, что Банк Японии на прошлой неделе не стал дополнительно смягчать политику, его заявления были проигнорированы.


На 4-часовом таймфрейме цена держится намного ниже скользящих средних, индикаторы едва скорректировались от уровней перепроданности и остаются на негативной территории. Отметка 100.60 представляет собой 50% коррекции 75.56/125.85, произошедшей в период с октября 2011 по июнь 2015. Для пары USD/JPY она является ключевой, поскольку ее пробой будет означать продолжение падения в долгосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.40 101.85 102.20
[ img ]



GBP/USD - Пара GBP/USD провела день в режиме консолидации, оставаясь в районе уровней открытия. Цены оперативно восстановились после падения ниже 1.3300, к отметке 1.3284. На европейской сессии фунт смог обновить недельные максимумы в районе 1.3371, чему способствовал июльский PMI в секторе услуг.

Оказалось, что активность в данной отрасли снизилась в соответствии с прогнозами – индекс, как и ожидалось, составил 47,4. После «брекзита» для фунта отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Сегодня Банк Англии опубликует решение по ставке. Широко ожидается, что ЦБ снизит ставку на 25 б.п. до нового рекордного минимума в 0,25%.

Однако все еще неясно, объявит ли Карни о запуске новых мер стимулирования, или же отложит это на будущее. Вполне вероятно, что он заявит о необходимости получения новых данных прежде, чем принимать подобные решения. С технической точки зрения, на 4-часовом графике уклон умеренно-восходящий, хотя темпы роста незначительны. Если рост продолжится, целью станет максимум 15 июля на 1.3480, разворот вниз может отбросить пару в район 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3285 1.3250 1.3200

Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440
[ img ]

[HYCM]

Золото - Цены на золото в среду умеренно скорректировались, достигнув отметки 1357.20, так как инвесторы зафиксировали прибыль перед важными событиями недели. При этом металл остался в районе 2-летнего максимума на 1375.11, обновленного в июле.

На дневном графике золото держится в пределах диапазона вторника, оставаясь выше поддержки Фибоначчи на 1333.50 и 20-DMA. При этом индикаторы замедлили темпы роста, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, реагируя на боковую динамику котировок. Цены могут отреагировать на решение Банка Англии и пятничную статистику по рынку труда США, особенно если основной показатель отчета NFP выйдет лучше ожиданий.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00
[ img ]


Нефть WTI - Цены на нефть выросли, восстановившись от 3-месячных минимумов в районе 39,23 и достигнув 41,00. Произошло это вопреки отчету EIA, который отразил увеличение запасов в США на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей против ожиданий сокращения на аналогичную величину. «Ложкой меда» в отчете стало резкое сокращение запасов бензина, на 3,3 млн баррелей против падения на 200 тыс. по итогам предыдущей недели.

Запасы дистиллятов при этом продолжают расти, что усиливает опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Впрочем, динамика запасов бензина немного ослабила страхи. На дневном графике WTI индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не сигнализируют о дальнейшем восстановлении, поскольку цена из скользящих средних превысила лишь 200-DMA и по-прежнему остается ниже краткосрочных.

На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и вот-вот пересекут средние линии снизу вверх, что указывает на возможность коррекции с ближайшей целью на отметке 42,50, которая играет роль сильного статического сопротивления.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50
[ img ]

[HYCM]

DJIA - Dow по итогам среды приостановил длительное падение и закрылся в плюсе на 0,23% или 41 пункт до 18355,00. Nasdaq и S&P при этом также выросли, прибавив 0,43% и 0,31% соответственно. Рост был умеренным, однако индексы вновь приблизились к дневным максимумам, получив поддержку за счет восстановления цен на нефть и отскока бумаг банковского сектора.

В числе лидеров оказались акции JPMorgan Chase & Co., прибавившие 1,59%, также в плюсе оказался Goldman Sachs (+1,46%). Пока рост DJIA выглядит скорее как коррекция, поскольку на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы частично скорректировали падение, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме рост также выглядит ограниченным – цена держится под 20- и 100-SMA, при этом первая играет роль сопротивления на 18381. Технические индикаторы устремлены вверх, но остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 18,313 18,262 18,189

Уровни сопротивления: 18,381 18,455 18,520
[ img ]


FTSE100 - Лондонский FTSE 100 завершил день на отметке 6634.40 пунктов, потеряв 0,17% или 11 пунктов. Индекс пострадал от слабой корпоративной отчетности. Один из крупнейших банков Британии, HSBC, сообщил о падении доналоговой прибыли в 1-м полугодии почти на 29% г/г. Rio Tinto также отчитался об убытках в 47% по итогам аналогичного периода. Впрочем, бумаги HSBC в итоге смогли отыграть негатив и закрытья ростом на 4,5%, чему способствовало объявление об обратном выкупе акций на сумму в 2,5 млрд долларов. Котировки Standard Chartered Bank подскочили на 4,2%, несмотря на падение прибыли до выплаты налогов.

FTSE в целом остается под давлением с начала недели. На дневном графике котировки демонстрируют понижающиеся максимумы и минимумы, попытки роста ограничиваются 20-SMA, а индикаторы опустились к средним линиям, указывая на возможность продолжения падения. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативвная, цена держится в районе 100-SMA, 20-SMA остается выше текущего уровня, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 6,615 6,570 6,532

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806
[ img ]



DAX - Европейские площадки открылись в минусе и провели основную часть дня в режиме падения, но к закрытию торгов восстановились. Немецкий DAX вырос на 25 б.п. и финишировал на отметке 10170,21, чему способствовало восстановление цен на нефть. Аутсайдером снова оказался банковский сектор: акции Commerzbank потеряли 1,13%, Deutsche Bank смог повыситься лишь на 0,8%. Внутри дня DAX падал к 2-недельному минимуму на 10092, но затем стабилизировался над отметкой 10200.

На дневном графике цены смогли протестировать 200-DMA, RSI восстанавливается от средней линии, а моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, что ограничивает возможности для восстановления. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась между 20- и 100-SMA, индикаторы нейтральны и консолидируются на негативной территории, что указывает на сохранение боковой динамики.

Уровни поддержки: 10,092 10,040 9,980

Уровни сопротивления: 10,210 10,261 10,325
[ img ]

[HYCM]

EUR/USD - Пара EUR/USD в четверг незначительно снизилась, так как доллар получил поддержку со стороны улучшения настроения на рынках в ходе азиатской сессии, что позволило фондовым рынкам восстановиться. Также росту оптимизма помогло решение Банка Англии снизить ставку до нового рекордного минимума и расширить программу стимулирования.

Вчера стало известно, что заявки на пособия по безработице в США за прошлую неделю вышли хуже прогнозов, на уровне 269 тыс., хотя это и указывает на продолжение стабилизации обстановки на рынке труда. А вот июньские заводские заказы в США вышли лучше ожиданий и снизились лишь на 1,5% против -1,2% в мае. В еврозоне значимой макростатистики не выходило.

Пара EUR/USD достигла минимума на 1.1113, откуда затем восстановилась в район 1.1130. Сейчас инвесторы перешли в режим ожидания накануне американского отчета NFP, запланированного к выходу на эту пятницу. Ожидается цифра на уровне 180 тыс., при этом безработица может снизиться до 4,8%. Зарплаты, скорее всего, окажутся во флэте. В целом, для доллара даже позитивный отчет вряд ли сможет стать поводом для укрепления, поскольку решение ФРС по ставке в большей степени будет зависеть от уровня инфляции, так как рынок труда и без того выглядит стабильным.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике видна отрицательная динамика: цена держится ниже 20-SMA в районе 1.1180, индикаторы умеренно снижаются от средних линий. Тот факт, что цены не смогли закрепиться ниже 1.1200, лишь ухудшает картину. Впрочем, торговля в диапазоне пока будет преобладать, и пробоя 1.1000 в обозримом будущем ожидать не стоит.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1235
[ img ]


USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг практически не двигалась, удерживаясь на несколько пипсов выше отметки 101.00 и игнорируя происходящее на финансовых рынках. Игроки заняли выжидательные позиции накануне выхода отчета NFP. Тот факт, что фондовые рынки Азии и Европы восстановились, в то время как иена продолжила рост, указывает на сохранение восходящего уклона в японской валюте.

С технической точки зрения, краткосрочная картина скорее медвежья: на часовом графике цена держится ниже 100-SMA, моментум углубился на отрицательную территорию, а RSI консолидируется в районе 47 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вверх и держится выше 100 пунктов, RSI балансирует на отметке 36. До тех пор, пока цены не пробьют сильное статическое сопротивление на 101.60, нисходящие риски будут преобладать, и слабый отчет по занятости в США может отбросить котировки ниже 100.00.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.30 101.60 102.00
[ img ]


GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера преподнес рынкам сюрприз и снизил ставку на 25 б.п. до 0,25%, одновременно расширив программу QE на 70 млрд фунтов, из которых 60 придется на гособлигации и 10 – на корпоративные. Центробанк также объявил о запуске программы кредитования банков размером 100 млрд фунтов.

Прогноз по ВВП Великобритании был понижен. Карни отметил, что Банк Англии готов пойти на любые меры для стабилизации обстановки, тем самым намекнув на возможное расширение стимулов в будущем. Сразу после этого фунт устремился вниз – пара GBP/USD опустилась к 1.3100, где и консолидировалась на торгах в США.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике динамика отрицательна, так как цены опустились ниже 20-SMA, RSI перепродан, а моменутм держится на негативной территории. Основание недавнего диапазона на 1.3060 может быть протестировано в случае выхода позитивной статистики по занятости в США, а падение ниже 1.3000 наверняка привлечет покупателей.

Уровни поддержки: 1.3100 1.3060 1.3025

Уровни сопротивления: 1.3140 1.3190 1.3225
[ img ]

[HYCM]

Золото - Цены на золото в среду обновили минимум в районе 1349.00 а вчера смогли восстановиться выше 1360.00. Металл подскочил в цене после решения Банка Англии понизить ставку. Обычно золото растет в ответ на переход ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике, при этом доминирующую роль в формировании котировок драгметалла служат ожидания по ставке от ФРС США.

С технической точки зрения, бычья динамика сохраняется. Цены продолжают восстанавливаться после падения к 38,2% коррекции недавнего подъема. На дневном графике 20-SMA держится горизонтально и лишь пытается превысить отметку 1335.00. Моментум консолидируется на позитивной территории, а RSI развернут вверх и балансирует на отметке 61 пункт.

На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а котировки не в состоянии преодолеть недельный максимум. Металл имеет неплохие шансы протестировать максимум этого года на 1375.10, его пробой откроет путь в район 1400.00.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00
[ img ]



Нефть WTI - Цены на нефть в четверг продолжили восстанавливаться. Баррель WTI подорожал до 42,06 долларов, обновив недельный максимум, так как доллар на валютном рынке остается под давлением. Кроме того, имеет место фактор технической коррекции после недавнего падения.

Однако игроки по-прежнему опасаются переизбытка предложения на мировом рынке, и рост запасов в США лишь добавляет общей картине негатива. На дневном графике WTI индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь на негативной территории, но удерживаясь ниже средних линий, 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, указывая на отсутствие признаков роста в обозримом будущем.

На 4-часовом таймфрейме цены приостановили рост, встретив сопротивление в виде 38,2% коррекции недавнего падения, поэтому отскок носит характер коррекции. При этом цена превысила 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, что говорит о возможном продолжении подъема в случае пробоя сопротивления ан 42.10.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50
[ img ]