Технический анализ от MTrading

[Mtrading]

Технический анализ FOREX от 10 февраля 2016 года

EURUSD

По мнению аналитиков «MTrading» вирус паники просачивается и на валютные рынки. И если раньше он был локализирован в иене, то теперь, похоже, перебросился и на доллар. По крайней мере, вчерашнее взятие важнейшего сопротивления по паре EURUSD хорошо укладывается в такую картину. Индекс Доллара также понес ощутимые потери, пробив ключевую поддержку. Так что пока что для доллара все плохо. А значит пара EURUSD в тренде.

В пользу этого говорит и техническая картина по паре, которая наконец-то официально сформировала восходящий тренд максимальной силы. Так что пока что никаких продаж пары, несмотря на очень аппетитные цены. Базовая стратегия – покупки пары на локальных коррекциях и отскоках.

Но при этом следим за отчетом главы ФРС в Конгрессе - выступление Йеллен может перевернуть все с ног на голову.

[ img ]

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1,1220
Поддержка 2 – 1,1120
Сопротивление 1 – 1,1320
Сопротивление 2 – 1,1430

Торговые идеи по EURUSD на сегодня
Покупка в районе 1,1220 со стопом ниже 1,1190 и профитом в районе 1,1300.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1220.

GBPUSD

Фунт по-прежнему слаб. Данные по торговому балансу Великобритании вчера не смогли оказать ему поддержку. Своим ростом вчера он обязан исключительно слабости доллара. В пользу этого говорит динамика фунтовых кроссов. Техническая картина по паре не претерпела изменений.

Тем не менее, пока доллар распродают, шансы на укрепление пары остаются. Но если доллар решит откорректироваться, фунт практически обречен на падение. Так что сосредотачиваемся на динамике доллара и не забываем про выступление Йеллен.

[ img ]

Текущая техническая картина по GBPUSD представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1,4450
Поддержка 2 – 1,4360
Сопротивление 1 – 1,4560
Сопротивление 2 – 1,4650

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня
Продажа в районе 1,4560 со стопом выше 1,4600 и профитом в районе 1,4460.
Продажа в районе 1,4650 со стопом выше 1,4690 и профитом в районе 1,4560.
Покупка в районе 1,4360 со стопом ниже 1,4320 и профитом в районе 1,4450.

USDJPY

[ img ]

Как это ни странно, иена вчера не смогла воспользоваться слабостью доллара в полной мере. То есть она, конечно, укрепилась, но учитывая масштабы падения доллара, сделала это относительно слабо. И пока что уперлась в поддержку 114,30. Является ли это сигналом о том, что коррекция уже близко? Вполне возможно.

Но с точки зрения текущей технической картины, покупки пары более чем преждевременны. Пара характеризуется наличием нисходящего тренда максимальной силы, который подразумевает открытия только коротких позиций.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 114,40
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 115,30
Сопротивление 2 – 116,20

Торговые идеи по USDJPY на сегодня
Продажа в районе 115,20 со стопом выше 115,50 и профитом в районе 114,50.
Продажа в районе 116,20 со стопом выше 116,50 и профитом в районе 115,30.
Продажа в районе 117,40 со стопом выше 117,70 и профитом в районе 116,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 февраля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» страх остается превалирующей эмоцией на рынке. Так что восходящий тренд по золоту – это реальное отображение происходящего. Вчера актив попытался во второй раз взять 1200 и вновь неудачно. Учитывая, что это происходило на фоне падения доллара, то есть, по сути, был двойной импульс: страх + снижение доллара, факт того, что уровень 1200 опять устоял уже становится похожим на некое предвестие.

Например, окончания роста цен на золото и зарождения коррекции. Конечно, мы забегаем вперед, факта еще нет, но в уме возможность такого развития событий держать стоит. Несмотря на однозначную техническую картину – восходящий тренд максимальной силы, мы крайне скептически относимся к перспективам серьёзного роста цен на золото.

Так что, хотя по результатам технического анализа других альтернатив, кроме как покупки актива в торговле пока что быть не должно, длинные позиции следует открывать с учетом возможности коррекционного движения, которые может быть очень сильным.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1188
Поддержка 2 – 1175
Сопротивление 1 – 1200
Сопротивление 2 – 1204

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1188 со стопом ниже 1182 и тейк-профитом в районе 1199.
Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1170 и тейк-профитом в районе 1195.

OIL

Нефть вчера пребывала под стойким нисходящим давлением. В результате даже на фоне распродаж доллара нефть снижалась и опустилась ниже поддержки 32,40. Такую динамику можно вполне объяснить общим настроением на финансовых рынках, которые в свою очередь можно описать один словом «продавать». Продают сейчас все и везде, за исключением только активов-убежищ, спрос на которые наоборот растет.

Но нефть к таким не относится. Учитывая масштабы снижения, техническая картина изменилась радикально и теперь однозначно говорит в пользу продаж (нисходящее движение максимальной силы). Так что мы по-прежнему рекомендуем воздержаться от покупок. Базовая торговая стратегия – продажи.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 29,60
Поддержка 2 – 28,20
Сопротивление 1 – 32,40
Сопротивление 2 – 34,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 32,40 со стопом выше 33,60 и и тейк-профитом в районе 29,60.
Продажа в районе 34,20 со стопом выше 34,80 и и тейк-профитом в районе 32,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ FOREX от 11 февраля 2016 года

EURUSD

По мнению аналитиков «MTrading» вчерашнее выступление Джаннет Йелелн не дало ровным счетом ничего нового с позиции того, когда будет следующее повышение ставки ФРС и будет ли оно вообще в 2016 году. Фразу «постепенное повышение ставок» можно трактовать по-разному.

Что касается динамики пары EURUSD, то в первой половине дня преобладало нисходящее давление, в результате чего пара протестировала 1,1220 и даже создала видимость пробоя, но затем ситуация радикально поменялась и пара отправилась пробовать на прочность сопротивление 1,1320. Техническая картина осталась без изменений и говорит в пользу покупок пары.

[ img ]

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1,1220
Поддержка 2 – 1,1120
Сопротивление 1 – 1,1320
Сопротивление 2 – 1,1430

Торговые идеи по EURUSD на сегодня
Покупка в районе 1,1220 со стопом ниже 1,1190 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1220.

GBPUSD

Полоса невезения фунта продолжается. Вчерашние данные по промышленному производству вышли не только хуже прогнозов, но и оказались хуже предыдущих, которые и так были отрицательными. Так что ничего удивительного в снижении пары к поддержке 1,4450 не было.

Техническая картина продолжает оставаться нейтральной. Тем не менее, фундаментальный фон настолько негативный, что покупки мы бы не рекомендовали, а вот продажи после роста к уровням сопротивления (как это было вчера) – на наш взгляд, оптимальная тактика работы с парой GBPUSD.

[ img ]

Текущая техническая картина по GBPUSD представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1,4450
Поддержка 2 – 1,4360
Сопротивление 1 – 1,4560
Сопротивление 2 – 1,4650

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня
Продажа в районе 1,4560 со стопом выше 1,4600 и профитом в районе 1,4460.
Продажа в районе 1,4650 со стопом выше 1,4690 и профитом в районе 1,4560.
Покупка в районе 1,4360 со стопом ниже 1,4320 и профитом в районе 1,4450.

USDJPY

[ img ]

После некоторой передышки и консолидации в районе 114,30, вчера пара продолжила снижение. Передышка после столь стремительного спуска (700 пунктов за неделю) – была достаточно логичным решением. Несмотря на приостановку падения в предыдущие пару дней, желающих покупать пару было не видно. В результате весь вчерашний день медведи атаковали поддержку 114,30. И с пятой попытки ее-таки удалось просадить.

В результате срыва стопов ниже 114,30, продажи по паре резко активизировались и она достигла нового промежуточного дня в районе 112,50. Техническая картина осталась без изменений и говорит о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что ищем точки для продаж пары.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 112,60
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 114,30
Сопротивление 2 – 115,30

Торговые идеи по USDJPY на сегодня
Продажа в районе 114,30 со стопом выше 114,70 и профитом в районе 112,60.
Продажа в районе 115,20 со стопом выше 115,50 и профитом в районе 114,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

​Технический анализ сырьевых рынков от 11 февраля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» в первой половине дня по золоту преобладало нисходящее давление, но с приходом американцев, а особенно после выступления главы ФРС Джаннет Йеллен перед Конгрессом США, ситуация поменялась радикально. После теста поддержки 1082 золото устремилось к сопротивлению 1200, которое на японской сессии было уверенно взято и золото показало новые локальные максимумы выше 1114.

Техническая картина изменений не претерпела и продолжает однозначно говорить в пользу восходящего движения. Главный вопрос теперь следующий: когда начнется коррекция. Пока что однозначного ответа у нас нет, а значит, продолжаем работать по сигналам технического анализа, который однозначно говорит в пользу покупок и нецелесообразности продаж.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1200
Поддержка 2 – 1182
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1199 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1214.
Покупка в районе 1182 со стопом ниже 1178 и тейк-профитом в районе 1199.
Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1170 и тейк-профитом в районе 1195.

OIL

Нефть продолжает пребывать под сильным нисходящим давлением. Проходящая в Лондоне встреча ключевых участников нефтяного рынка (International Petroleum Week) пока что не принесла никаких сенсаций или позитивных сигналов для нефти. Скорее наоборот очень многие говорят о том, что дно рынком еще не достигнуто и цена в 20 долларов за баррель уже не кажется чем-то невозможным или недостижимым. После вчерашнего дня консолидации техническая картина изменений не претерпела и однозначно говорит в пользу продаж пары.

Ну а то, что уровень 30,30 уже трижды отбил атаки медведей не говорит ровным счетом ни о чем. Из событий дня вчерашнего на рынке нефти стоит отметить выход еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов США. По информации Министерства энергетики запасы сырой нефти за неделю снизились на 754 000 баррелей при прогнозе + 3 200 000 баррелей и изменению уровня запасов неделей ранее: + 7 792 000 баррелей.

Формально данные вышли в пользу нефти, но особых дивидендов, кроме краткосрочной реакции, это не дало. Так что мы по-прежнему рекомендуем воздержаться от покупок. Базовая торговая стратегия – продажи.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 30,30
Поддержка 2 – 29,60
Сопротивление 1 – 32,40
Сопротивление 2 – 34,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 32,40 со стопом выше 33,60 и и тейк-профитом в районе 29,60.
Продажа в районе 34,20 со стопом выше 34,80 и и тейк-профитом в районе 32,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ FOREX от 12 февраля 2016 года

EURUSD

По мнению аналитиков «MTrading» восходящий тренд по паре вчера получил дальнейшее развитие, после того как EURUSD преодолела сопротивление 1,1320. Паника на финансовых рынках не приводит к росту спроса на доллар. Скорее наоборот каждая новая паническая волна уносит его все ниже.

С точки зрения Индекса Доллара, который торгуется в районе 95, падать ему еще есть куда. Ближайшая цель – это 93,30. Так что перспективы пары EURUSD, с учетом технической картины, однозначно говорящей в пользу покупок пары, кажутся весьма безоблачными и радужными. В таких условиях торговая стратегия одна – покупки.

[ img ]

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1,1220
Поддержка 2 – 1,1120
Сопротивление 1 – 1,1320
Сопротивление 2 – 1,1430

Торговые идеи по EURUSD на сегодня
Покупка в районе 1,1220 со стопом ниже 1,1190 и профитом в районе 1,1320.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1080 и профитом в районе 1,1220.

GBPUSD

Дела фунта по-прежнему неважны. Любой его рост можно смело использовать для продаж и окажешься в заработке. Причинами этого являются как слабые макроэкономические данные, так и монетарная политика Банка Англии, а также призрак потенциального выхода Великобритании из Евросоюза. То есть сплошной негатив. Сложно вспомнить, что такого хорошего, связанного с Великобританией или фунтом, в последнее время выходило.

Техническая картина по паре GBPUSD не выглядит совершенно безнадежно по одной простой причине – доллару нынче приходится несладко. И фунт, пожалуй, единственная валюта, против которой он не падает. Торговая тактика остается без изменений – продажи пары как базовая стратегия и покупка, если пара сильно подставится.

[ img ]

Текущая техническая картина по GBPUSD представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1,4360
Поддержка 2 – 1,4240
Сопротивление 1 – 1,4560
Сопротивление 2 – 1,4650

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня
Продажа в районе 1,4560 со стопом выше 1,4600 и профитом в районе 1,4460.
Продажа в районе 1,4650 со стопом выше 1,4690 и профитом в районе 1,4560.
Покупка в районе 1,4360 со стопом ниже 1,4320 и профитом в районе 1,4450.

USDJPY

[ img ]

Ни дня без нового минимума – вот девиз последних дней по паре USDJPY. Каждый приступ паники и распродаж на фондовых рынках – это рост иены и снижение пары USDJPY. Очередное дно после снижения на 200 с лишним пунктов было нащупано вчера в районе 111,20. Насколько оно прочное – покажет время, а точнее настроение инвесторов. Все поводы для продолжения паники имеются, а значит и для снижения пары.

Техническая картина также однозначно говорит в пользу продаж. Так что базовая торговая стратегия – поиск точек входа для открытия коротких позиций. Единственное, что напомним о необходимости осторожности. Даже при столь однозначной картине, с таким уровнем волатильности как сейчас, входить в позиции нужно, не забывая выставлять стоп-лосы.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 111,20
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 113,10
Сопротивление 2 – 114,30

Торговые идеи по USDJPY на сегодня
Продажа в районе 113,10 со стопом выше 113,50 и профитом в районе 111,20.
Продажа в районе 114,30 со стопом выше 114,70 и профитом в районе 113,20.
Продажа в районе 115,20 со стопом выше 115,50 и профитом в районе 114,50.

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 12 февраля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» вчера был бенефис золота. И если еще вчера казалось, что рост золота более чем на 100 долларов менее чем за месяц, это очень сильное укрепление актива, то вчерашний день показал всю ничтожность этих размышлений. Актив в течении дня рос более чем на 65 долларов. Такие цифры даже сложно себе представить. Но паника и стадный инстинкт творят чудеса. Золото напоминает носорога, который несется вперед, не замечая ничего на своем пути. Технические индикаторы перегружены донельзя, но безостановочный рост продолжается.

Что касается общей технической картины, то она не изменилась просто потому, что более сильного сигнала в пользу восходящего движения наша методика не предусматривает. Итого, золото, пока что стоит покупать. Другое дело, что с такой волатильностью можно за полдня потерять депозит, если что-то пойдет не так. Хотя, конечно, можно и «озолотиться».

Тем не менее, наша рекомендация на сегодня, свести торговлю к минимуму в виду повышенной рискованности операций с активом.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1231
Поддержка 2 – 1225
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1231 со стопом ниже 1227 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1209 и тейк-профитом в районе 1240.

OIL

На фоне происходящего в золоте или фондовых рынках, рынок нефти, можно сказать, замер в ожидании. Волны паники пока что обходят нефть стороной. Возможно потому, что за последние два года она пережила столько всего, что уже выработала некий иммунитет к приступам паники.

Говоря о фундаментальном фоне, стоит отметить, что ничего хорошего для покупателей нефти не происходит. Иран пытается вытеснить Саудовскую Аравию из Средиземного моря, предлагая скидки на нефть и активно демпингуя. Борьба за долю рынка в самом разгаре.

Говоря о техническом анализе, отметим, что уровень 30,20 стал достаточно уютной точкой опоры для актива. Тем не менее, несмотря на эту паузу, техническая картина по нефти однозначного говорит в пользу продаж актива. Так что о покупках пока даже не вспоминаем, а вот любой рост котировок используем для открытия коротких позиций.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 30,30
Поддержка 2 – 29,60
Сопротивление 1 – 32,40
Сопротивление 2 – 34,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 32,40 со стопом выше 33,60 и и тейк-профитом в районе 29,60.
Продажа в районе 34,20 со стопом выше 34,80 и и тейк-профитом в районе 32,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 февраля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» ситуация на рынке золота несколько стабилизировалась. Волатильность уже не шкалит и динамика приобретает характер привычных для актива колебаний. Одной из причин этого является общее успокоение финансовых рынков.

Правда странно, что успокоение, которое в том числе проявляется в росте фондовых рынков, не сопровождается снижением цен на золото. По итогам дня вчерашнего актив даже вырос. Хотя, с другой стороны, техническая картина больше благоволит именно к росту.

Так что раз фактическое движение происходит в согласии с результатами технического анализа, именно его следует использовать в качестве базы для принятия решений. Итого базовая торговая стратегия на сегодня – покупки.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1208
Поддержка 2 – 1198
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 – 1226

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1193 со стопом ниже 1189 и тейк-профитом в районе 1214.
Покупка в районе 1181 со стопом ниже 1170 и тейк-профитом в районе 1200.

OIL

Вчерашний рост нефти можно назвать в чем-то нелогичным. Нелогичность состоит в том, что во вторник цена падала на фоне в целом позитивной информации для покупателей нефти и росла вчера на фоне негативных для покупок заявлений Ирана.

Как мы отмечали ранее, главной проблемой соглашения о замораживании объемов производства является Иран. Он только что вышел из-под санкций и все усилия направляет на восстановление утраченных позиций. А вчера ему предложили заморозить рост производства.

Естественно, что Иран с гневом отверг это предложение и заявил, что продолжит наращивать объемы, увеличивая таким образом разрыв спроса и предложения на рынке нефти. То есть новость абсолютно ничего хорошего не сулит рынку нефти. Тем не менее, цена выросла даже выше 34,20. Мы считаем это хорошей возможностью для продаж актива.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 34,20
Поддержка 2 – 32,40
Сопротивление 1 – 36,00
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 36,00 со стопом выше 36,80 и и тейк-профитом в районе 34,20.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 февраля 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» золото пытается отвоевать потерянные позиции.

Вчерашнее взятие 1214 по большому счету открывает прямую дорогу к 1260. Инвесторы снова занервничали и спрос на активы-убежища резко возрос.

Так что шансы на развитие восходящего движения достаточно высоки. Техническая картина также в целом говорит в пользу роста актива (восходящий тренд, правда, минимальной силы).

Но прогнозировать с большой долей вероятности рост золота мы не может – слишком нестабильные сейчас финансовые рынки, а пятница лишь добавляет неопределённости.

Тем не менее, базовая стратегия работы на сегодня – покупки с обязательными небольшими по размерам стопами.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1231
Сопротивление 2 – 1240

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1240.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1226.

OIL

Нефть вчера продолжила рост. Менее резвыми темпами, но восходящее давление явно превалировало.

Поводом для этого стал приток оптимизма у покупателей, связанный с заявлениями Ирана, что он приветствует соглашение между Саудовской Аравией и Россией, а также обеими руками за стабилизацию рынка нефти.

Откровенно говоря, чему радовались покупатели не ясно. Про снижение собственных объемов Иран ничего не сказал.

А то, что рост цен на нефть будет выгоден Ирану – так это очевидно даже людям, далеким от нефтяного бизнеса. Мы не видим ничего позитивного для роста цен на нефть, по крайней мере, с точки зрения Ирана. Поэтому продолжаем рекомендовать продажи актива.

Тем более, что вчерашние данные по запасам нефти в США, которые показали их прирост, говорят не в пользу покупок нефти (запасы сырой нефти + 2 147 000 баррелей при прогнозе + 3 500 000 баррелей и неделей ранее - 754 000 баррелей).

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 32,40
Поддержка 2 – 30,30
Сопротивление 1 – 35,40
Сопротивление 2 – 36,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 35,40 со стопом выше 35,80 и и тейк-профитом в районе 32,40.
Продажа в районе 36,00 со стопом выше 36,80 и и тейк-профитом в районе 34,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 15 февраля 2016 – 21 февраля 2016

Прошедшая неделя, похоже, может стать переломной. Паника постепенно угасает и рынки стабилизируются. Конечно, все может измениться в любой момент, но по ее результатом можно констатировать – волатильность снижается, движения становятся более предсказуемыми, как и поведение инвесторов.

Оптимизм пытается отвоевать часть места в сердцах инвесторов. Что касается общего эмоционального фона, то неделя стартовала на уровне экстремальных страхов (согласно Индекса Страха и Жадности), а закончила ее уже в нейтральной зоне. Впервые с начала 2016 года. Так что поводов смотреть в будущее с оптимизмом формально хватает.

Хотя если посмотреть на ситуацию максимально объективно и без розовых очков, то по большому счету ничего не изменилось. Рост глобальной экономики тормозится, Китай все также вызывает опасения, нефть торгуется ниже 35, фондовые рынки хоть и несколько откорректировались от минимумов, но все еще находятся в красной зоне. Поэтому расслабляться никак нельзя.

Что касается ключевых событий недели, то главным без сомнения было соглашение о заморозке объемов производства, заключенного между Саудовской Аравией и Россией, к которому позднее присоединились еще ряд стран ОПЕК. Если вкратце, то смысл соглашения сводится к фиксации объемов производства и удержании его на уровне января 2016 года.

На наш взгляд, данное соглашение ход скорее успокаивающий и декларативный, нежели такой, что может привести к реальным изменениям на рынке нефти.

Январь – месяц, когда объемы производителей были на предельных максимумах и по большому счету увеличивать их и так никто не собирался (слишком низкие цены на нефть, плюс отсутствие денег на инвестиции).

Плюс, вспоминая последнее соглашение между странами ОПЕК и не-членами организации, мы четко понимаем, что договор по большому счету не стоит бумаги, на которой он написан (напомним, в прошлый раз договорились сократить объемы производства, но Россия практически сразу нарушила условия договоренности, увеличив экспорт нефти). Плюс Иран не собирается ничего замораживать, а это на сегодняшний день главный генератор роста предложения нефти в мире.

Так что не удивительно, что нефть после оглашения условий договоренности резко рванула вниз (см рис ниже). И хотя позднее она отыграла потери, рассчитывать на рост нефти при таком раскладе не приходится.

В остальном неделя выдалась спокойной в плане фундаментального фона. Более менее направленные движения наблюдались разве что в активах-убежищах. Плюс несколько укрепился доллар.

[ img ]

Чего ждать на текущей неделе?

Учитывая, что фундаментальный фон на неделе обещает быть относительно спокойным, мы ожидаем дальнейшей стабилизации на финансовых рынках и снижения волатильности.

Что касается предпочтений в трейдинге, то рынки сейчас явно заняли выжидательную позицию и торгуются в достаточно узких диапазонах без явно выраженных направлений. Так что базовая торговая стратегия – осцилляторная. Учитывая, что неопределённость все еще очень высока, торговать следует консервативно.

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 января 2016 года

GOLD

По мнению аналитиков «MTrading» вчерашний день был своего рода передышкой после бурной среды: нефть перестала бесконтрольно падать, фондовые рынки Европы и США также стабилизировались.

То есть напряженность несколько спала. Соответственно спрос на золото также снизился. В итоге желающих покупать актив резко поубавилось, но и активно распродавать его тоже не торопились.

Нисходящего давления хватило лишь на тест 1094. В итоге техническая картина по золоту не изменилась и продолжает оставаться нейтральной. Пока статус-кво сохраняется, работать стоит без явных предпочтений, то есть можно как покупать, так и продавать.

Факт того, что актив находится около верхней границы диапазона настраивает на мысли о продажах как базовой торговой стратегии.

[ img ]

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 1094
Поддержка 2 – 1081
Сопротивление 1 – 1108
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1108 со стопом выше 1113 и тейк-профитом в районе 1094.
Покупка в районе 1081 со стопом ниже 1075 и тейк-профитом в районе 1094.

OIL

Нефть вчера, похоже, начала коректироваться. И если с утра нисходящее давление на актив во время азиатской и европейской сессии еще превалировало, то затем ситуация несколько стабилизировалась в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Данные вышли лучше прогнозов + 3 979 000 баррелей (прогноз: +2 200 000 баррелей).

И хотя данные вышли однозначно против нефти, именно они послужили поводом для коррекции. В результате чего цены на нефть подскочили в район 29,60 и по состоянию на текущий момент времени пробили и это сопротивление, открывая дорогу к дальнейшему росту.

Учитывая, насколько сильно «перегружены» технические индикаторы, этот рост значительно повлиял на текущую техническую картину. И хотя тренд остался без изменений – нисходящий, его сила значительно уменьшилась.

Тем не менее, фундаментальных поводов для роста нефти нет. Поэтому этот рост следует использовать для продаж актива. Но при этом мы не исключаем дальнейший рост, поскольку технически коррекция уже созрела и может быть достаточно сильной и острой.

[ img ]

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

[ img ]

Уровни
Поддержка 1 – 29,60
Поддержка 2 – 28,20
Сопротивление 1 – 30,50
Сопротивление 2 – 32,40

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 30,40 со стопом выше 30,90 и и тейк-профитом в районе 28,80.
Продажа в районе 32,40 со стопом выше 33,00 и и тейк-профитом в районе 31,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»