Баннер МОФТ

Технический анализ от MTrading

Здесь обсуждаются вопросы, связанные с техническим анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 17 дек 2018, 16:57

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 17 дек 2018, 17:15

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 18 дек 2018, 12:14

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (B).

Сейчас мы видим построение восходящей волны E of (B), после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса (С) of [X]. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

После полного завершения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть финальной волны наклонного треугольника.

Скорее всего, сейчас формируется восходящая волна [E] of B, которая может принять форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.

USDJPY

После завершения волны (D), рынок достаточно резко упал в рамках новой нисходящей волны (E) of [4]. Вполне вероятно, что вскоре эта волна будет завершена, и мы увидим новую восходящую тенденцию.

Критический уровень данного сценария отображён на графике красной горизонтальной линией. Другими словами, по данному варианту, цена не зайдёт ниже уровня – 112,2.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 18 дек 2018, 12:14

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 18.12.2018

По состоянию на 11декабря суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $187 млрд 994 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 8%.

Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 934 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 17%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 3%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.1407.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает долгосрочный опционный уровень прибавления значительного количества позиций на продажу по ценовой отметке 1.1638.

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1630).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $197 млн на рост по месячным контрактам, который расположен по ценовой отметке 1.1249.

Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1122), который усиливается прибавлением $157 млн на рост по месячным опционам.

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 18 декабря, выступает недельный баланс маркетмейкера (1.1359).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу(1.1400).

Близкое расположение прибавления опционных позиций на снижение объемом $51 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (1.1359), ближайшим целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку 1.1310.

Расположение по данной котировке страйка недельной зоны поддержки хеджеров дополнительно усиливает уровень лимитных ордеров на покупку.

Последующей целью снижения выступает зона 8% продавцов (1.1252-1.1239), внутри которой располагается опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным PUT-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1.1247).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 18 дек 2018, 17:42

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 19 дек 2018, 15:35

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (В).

Скорее всего, было практически завершено развитие восходящей волны E of (B), и сейчас всё готово к тому, чтобы валютная пара начала двигаться в нисходящем направлении в рамках волны (С) of [X]. В текущей ситуации возможны продажи.

GBPUSD

Вполне вероятно, что мы видим сейчас развитие небольшой коррекционной волны (В), которая состоит из трёх частей А, В и С.

После завершения волны В of (B), ожидается снижение в рамках импульса С of (B). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Однако торговать следует с большой осторожностью, т.к. ситуация достаточно сложна.

USDJPY

В связи с пробоем критического уровня, разметка была скорректирована. Скорее всего, сейчас подходит к завершению нисходящая волна (C) of [4], которая приняла форму тройной тройки W-X-Y-XX-Z.

Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим рост рынка в составе восходящей коррекционной волны (D), поэтому в текущей ситуации возможно рассматривать осторожные покупки.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 19 дек 2018, 15:36

Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 19.12.2018

По состоянию на 11 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на японскую составили $51 млрд 919 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 9%.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 6%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 852 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDJPY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 112.61.

Следующим важным сопротивлением выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров по котировке 113.53.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $112 млн на рост (111.20).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (110.62).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.33-112.24.

Последующей целью снижения выступает зона 16% продавцов (111.87-111.68).

Расположение внутри зоны 16% премии недельной области поддержки хеджеров (111.73), недельного уровня начала убытка маркетмейкера (111.69) дополнительно усиливают рассматриваемую область поддержки.

Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (112.60), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка недельной зоны сопротивления хеджеров.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 20 дек 2018, 13:12

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 20.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 265 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 37%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $21 млрд 507 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1230.00.

Расположение уровня месячного опционного баланса вблизи долгосрочной области поддержки 40% продавцов (1228.76-1214.72) дополнительно его усиливают.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1187.60).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячная зона сопротивления хеджеров (1260.00-1265.50).

Усиливает зону сопротивление хеджеров расположение по обозначенным котировкам значительного исторического прибавления опционных позиций на снижение.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1274.92.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1243.69).

Последующей поддержкой выступает зона 4% продавцов (1240.98-1239.30).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% продавцов, которая размещена в ценовой области 1248.60-1249.43.

Близкое расположение уровня уплаченной комиссии в размере $122 тис. по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1249.00) дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от зоны 2%.

Последующей целью среднесрочного повышения выступает премия недельной области сопротивления хеджеров (1259.59).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 20 дек 2018, 13:12

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок сформировал достаточно крупную восходящую волну Е наклонного треугольника (B), однако не был обновлён максимум, образованный волной C.

Поэтому вариант с треугольником не потерял своей актуальности. В связи с этим, в ближайшее время возможно снижение цены в рамках нисходящей импульсной волны (C) of [X].

GBPUSD

Предположительно формируется сложная коррекционная волна (В), которая может принять форму двойной тройки wxy. После её полного завершения, рынок начнёт формировать восходящую импульсную волну (С).

Таким образом, предпочтительный сценарий движения цены на ближайшее время - восходящий. Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. рынок формирует сложные ценовые конструкции.

USDJPY

Рынок продолжает лететь в нисходящем направлении. По-всей видимости, формируется нисходящая импульсная волна С.

Скорее всего, сейчас мы видим развитие её финальной части, т.е. волны [v] of C. После полного завершения этой волны, ожидается разворот и начало развития новой восходящей волны (D).

Следует отметить, что критический уровень данного сценария показан красной линией – 111.35, цена вряд ли зайдёт ниже этой границы.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Технический анализ от MTrading


Сообщение Mtrading » 21 дек 2018, 11:27

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны В, которая принимает форму двойной тройки. В настоящий момент формируется последняя часть этой коррекции – волна [Y].

Скорее всего, она примет форму зигзага (А)-(В)-(С). Так как развитие восходящего импульса (С) уже началось, сегодня ожидается продолжение роста рынка.

GBPUSD

Скорее всего, происходит развитие финальной части крупного наклонного треугольника. Мы видим построение восходящей волны [E] of B, которая может принять форму зигзага.

В соответствии с этой разметкой, построение небольшой коррекции (В) было почти завершено. Сегодня ожидается рост рынка в рамках восходящей импульсной волны (С).

USDJPY

Рынок «сломал» предыдущую разметку, поэтому был произведён переход к альтернативному варианту. Согласно данному сценарию, мы видим сейчас развитие нисходящей импульсной волны 1, в составе которой происходит формирование коррекции [4].

После небольшого подъёма в рамках указанной коррекции, снижение продолжится в волне [5] of 1. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Технический анализ.

cron