Свежая аналитика от IFC Markets

[IFCMarkets]

[ img ]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Рассмотрим валютную пару GBP/USD на таймфрейме H4. Наблюдается согласованность дневной и четырехчасовой тенденций – обе находятся под влиянием быков. Восходящая линия поддержки H4 подтверждается историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR - удобная возможность для ограничения рисков ниже последнего уровня поддержки 1.68527. Свеча равновесия указывает на то, что кратковременная коррекция завершается, и мы можем искать новую позицию для покупки. Цена дрейфует выше сигнальной линии канального индикатора PivotPoints - потенциал быков поддерживается настроениями рынка.
Следует отметить, что осциллятор RSI-Bars на данный момент является определяющим как во время любого бокового движения. И уже сейчас мы видим тестовый пробой верхней границы прикрепленного канала Bollinger Bands - первый сигнал возможного продолжения движения. Трендовый канал осциллятора также является восходящим – нет противоречий относительно направления движением цены.

Отложенный ордер на покупку будет разумно разместить выше первого сопротивления PivotPoints на отметке 1.70208. Пересечение этого уровня, вероятно, совпадет с пробоем сопротивления осциллятора 83.19328, в чем будет необходимо убедиться. Предварительная мишень может быть построена на пересечении вертикальной линии, проведенной через последнюю свечу и линии сопротивления трендового канала H4. На данный момент мы выбираем мишень немного ниже этого значения на отметке 1.70603. Стоп передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на покупку, если цена раньше пересечет уровень stop loss.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.70208
Предварительная мишень ниже 1.70603
Предварительный стоп ниже 1.68527

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 13:00 (CET, серверное время) ожидается публикация программы количественного смягчения Банка Англии (Asset Purchase Facility). Будет опубликован объем средств, потраченных регулятором на покупку активов, включая долгосрочные облигации, на открытом рынке. Увеличение данного показателя приводит к ослаблению национальной валюты Великобритании и является предвестником снижения базовой ставки. Размер процентной ставки также будет опубликован в это же время. В связи с этим мы будем ожидать нового рыночного импульса для британской валюты.

[ img ]

Продолжаем анализировать валютную пару GBP/USD на таймфрейме H4. Наблюдается согласованность дневной и четырехчасовой тенденций – обе находятся под влиянием быков. Восходящая линия поддержки H4 подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic SAR. Тем не менее, уровень риска фиксируем ниже последнего значения индикатора – на отметке 1.69023. После свечи равновесия последовала модель “молот” (выделена желтым цветом на рисунке), которая указывает на то, что коррекция завершилась. Канал PivotPoints показывает консолидацию, которая предвещает новый значительный импульс. Этот эффект известен также как “затишье перед бурей”.
Следует отметить, что осциллятор RSI-Bars на данный момент является определяющим как во время любого бокового движения. Трендовый канал осциллятора является восходящим, что подтверждает направление движением цены. Тем не менее, следует дождаться разворота прикрепленного канала Bollinger Bands вверх. По нашему мнению это произойдет после пересечения сопротивления 68.90756.

Отложенный ордер на покупку будет разумно разместить ниже уровня последнего сопротивления на отметке 1.69938. Пересечение этого уровня, вероятно, совпадет с пробоем сопротивления осциллятора, в чем будет необходимо убедиться. Первая предварительная мишень определяется историческими значениями сопротивления PivotPoints - отметка 1.70230. Это значение располагается ниже первого уровня Фибоначчи 161.8% и подходит для консервативных трейдеров. Стоп передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на покупку, если цена раньше пересечет уровень stop loss.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.69938
Предварительная мишень ниже 1.70230
Предварительный стоп ниже 1.69023

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается публикация базовых розничных продаж в США (Core Retail Sales). Значение данного индикатора выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей, которые составляют 20% от всего объема. Эта компонента является достаточно волатильной. CRS является ежемесячным измерением всех проданных товаров предприятиями розничной торговли США на основе выборки из розничных магазинов различных типов. Базовые розничные продажи определяют уверенность потребителей и, как следствие, привлекательность национальной экономики для инвесторов.
Таким образом, после 14:30 следует ожидать новых рыночных импульсов для американской валюты и это удобное время для входа в рынок с учетом результатов технического анализа – “trend is your friend”.

[ img ]

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на четырехчасовом графике. Основная дневная тенденция находится под влиянием медведей. Цена дрейфует в окрестности нисходящей линии сопротивления, и поэтому мы будем ожидать завершения коррекции в ближайшее время. Характерно, что под давлением быков цена растет только вблизи четырехчасовой трендовой линии. На графике можно заметить свечную модель “падающая звезда” (отмечена желтым цветом), которая характеризует ослабление быков. Осциллятор RSI также подошел к локальному уровню перекупленности. Изменение ценовой тенденции следует ожидать после пробоя осциллятором поддержки 50.958.

Оптимальная отметка для открытия позиции на продажу – 101.812. При пересечении этого уровня ожидается разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону медвежьей тенденции. Одновременно этот уровень совпадает с первым уровнем поддержки канального индикатора PivotPoints. Ближайшие мишени также определяются этими двумя индикаторами – 101.605 и 101.417. При достижении первой мишени рекомендуется перевести позицию в безубыточное состояние. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи трендовой линии сопротивления. Тем не менее, важно передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.812
Предварительная мишень выше 101.605
Предварительный стоп выше 102.666

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) ожидается публикация индекса цен производителей (PPI m/m – Producer Price Index). Значение данного индикатора выпускается Департаментом Труда США и показывает процентное изменение цен произведенных на территории США товаров. PPI включает в себя три направления производства: промышленность, товарно-сырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Индекс цен производителей является одним из основных инфляционных факторов, поэтому повышение показателя наиболее вероятно приводит к ослаблению долли. После публикации индикатора мы будем ожидать новый рыночный импульс на рынке американской валюты.

[ img ]

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD на четырехчасовом графике. Осциллятор RSI-Bars демонстрирует медвежью дивергенцию – значение пересекло восходящую линию тренда вниз и это повышает вероятность окончания коррекции на графике цены. Это тем более вероятно, что цена дрейфует вблизи дневной нисходящей линии тренда и пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints. Свечная модель “падающая звезда”, отмеченная желтым цветом на рисунке подтверждает направление движения.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже отметки 1.08761. Она совпадает с историческими значениями первой поддержки PivotPoints. При пересечение данного уровня произойдет разворот трендового индикатора Parabolic SAR в медвежью сторону. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи трендовой линии сопротивления и выше локального уровня сопротивления цены – 1.09201. Тем не менее, важно передвигать стоп вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.08761
Предварительная мишень выше 1.08162
Предварительный стоп выше 1.09201

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы проведем анализ евро против доллара. На последней сессии произошло резкое падение с 1.3966 до 1.3648 это может стать финальной стадией разворотной модели двойная вершина, как это изображено на графике. Кроме того, линия действующего растущего тренда была пробита, что увеличивает шансы на нисходящее движение цены. Вдобавок ко всему, 10 и 20 SMA находятся выше цен, представляя собой естественные сопротивления.


Медвежья динамика достаточно сильна, как это видно на графике, однако поддержка на уровне 1.3648 сдерживает ценовое движение. Stochastic находится в области перепроданности, что также ограничивает нисходящее движение, однако, на текущий момент индикатор совершил отскок вверх, расположившись в боковом тренде, что только подтверждает наши ожидания движения вниз. Индикатор MACD находится ниже нулевой отметки, предполагая нисходящий тренд, наряду со среднесрочным RSI который также расположен вниз.


По нашему мнению, шансы на пробитие уровня 1.3648 основаны на разворотной модели тренда. Технические индикаторы сдерживали медвежью динамику на прошлой неделе, однако сейчас, противоречивые сигналы свели на нет вероятность дальнейшего падения цены. Движение ниже отметки 1.3648 означало бы установление нисходящего тренда, что повлекло бы еще большее открытие коротких позиций. Уровни поддержки предполагались бы на отметках 1.3567 и 1.3477.

[ img ]

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим график Осси против доллара США. Нисходящая динамика очевидна на дневных периодах, хотя на более долгосрочных, пара торгуется в диапазоне 0.9406/0.9225. Вероятно формирование разворотной модели, как это видно на графике, а именно, формирование двойной вершины. Кроме того, цена пробила линию восходящего тренда и остановилась на уровне поддержки 0.9263, где расположена 50 SMA.


Вполне вероятно, что поддержка на уровне 0.9199 может быть протестирована и в случае дальнейшего падения цены, нисходящий тренд будет установлен. Осциллятор OsMA расположен вниз, предполагая продолжение медвежьего движения. Однако MACD, находится выше нулевой линии, что говорит о том, что бычий тренд еще не закончен. Stochastic входит в зону перепроданности, добавляя тем самым протеворечий в настроениях, однако мы считаем, что всетаки есть потенциал для дальнейшего движения вниз. По нашему мнению, цены возможно достигнут поддержки на уровне 0.9199. Поэтому мы ожидаем скопления ордеров на покупку и после этого мы бы пересмотрели анализ.

[ img ]

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы проведем анализ пары USD JPY. После продолжительного пребывания в диапазоне 104.12/100.75 пара приблизилась к его нижней границе и есть вероятность ее преодоления. Последний раз цена касалась поддержки на уровне 100.75 - 5 февраля. На данный момент сформированная модель разворота тренда предполагает нисходящее движение, как это видно на графике.


К тому же, осцилляторы не являются перепроданными. Осциллятор OSMA отошел далеко от предыдущего уровня, а Stochastic может войти в зону перепроданности или опуститься ниже 10 в случае нисходящего тренда. По нашему мнению, поддержка на уровне 100.75 является достаточно сильной, однако в среднесрочной перспективе может быть пробита. Мы бы склонились в сторону коротких позиций, в случае пробития, учитывали бы коэффициент риска/доходности, поскольку осторожность не помешает. Основываясь на теханализе, мы видим первую цель на уровне 100.00, за которой может последовать 98.98.

[ img ]

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация базового объема заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders m/m) в США. Этот индикатор не включает в себя транспортную составляющую - заказы на автомобили и самолеты. Эта составляющая приводит к дополнительной волатильности, поэтому базовые заказы позволяют определить тенденцию более точно. Значение показателя выражает изменение совокупного объема заказов, который поступил в производственный сектор за прошедший месяц. Прогнозируется спад заказов до -0.5% с 2.9% в предыдущем месяце. Если аналитические значения подтвердятся, или окажутся ниже прогнозируемого уровня, следует ожидать снижения интереса инвесторов к экономике США и ослабления американской валюты.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару USDJPY на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Следует отметить пробой линии тренда H4 вниз, который выделен желтым прямоугольником на графике. Пробой совпадает с преодолением фрактального уровня поддержки, расположенного на отметке 101.828. На данный момент цена расположена ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью направленность тенденции. Т.к. новый тренд пока не сформировался и цена формально находится в боковом корридоре, то следует дождаться подтверждающего сигнала осциллятора. Мы рекомендуем зафиксировать пересечение поддержки осциллятора RSI-Bars на уровне 55.861.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже фрактала 101.610 в случае, если фундаментальный индикатор не превысит прогноз. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении следующего фрактального уровня поддержки, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка, пока цена его не пересечет. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить вблизи уровня сопротивления 102.044, который расположен на уровне исторических значений Parabolic. Стоп смещается вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.610
Предварительная мишень выше 100.807
Предварительный стоп выше 102.044

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня в 12:00 (CET) мы ожидаем публикацию активности продаж Федерации Британской Промышленности (CBI – Realized Sales). Данный диффузионный показатель (индикатор настроений) основывается на опросах 150 розничных и оптовых продавцов промышленного сектора относительно субъективной оценки интенсивности продаж. Индикатор имеет месячное выражение. В первую очередь CBI отражает потребительскую активность и настроения покупателей. Ввиду субъективности оценки имеет опережающее и поэтому ключевое значение. На сегодняшний день предполагается рост показателя с 30% до 35-36% по оценкам различных источников. Если актуальное значение окажется ниже прогнозируемого уровня, следует ожидать ослабления британской валюты.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару GBP/USD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей. Зафиксирован пробой недельной (!) линии тренда, который последовал после “свечи равновесия” (модель отмечена желтым цветом на графике). Это произошло одновременно с пробоем фрактала уровня поддержки. Как мы видим, падающий тренд сейчас находится в стадии формирования. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает медвежью направленность тенденции. На данный момент цена расположена ниже сигнальной линии PivotPoints - это означает, что в ближайшее время согласно техническому анализу коррекции не предвидится. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. Для получения последнего подтверждающего сигнала рекомендуется дождаться пересечения поддержки осциллятора на уровне 32.29238.
Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже первого уровня поддержки PivotPoints, на отметке 1,67586, если фундаментальный индикатор не превысит прогноз. Консервативным трейдерам рекомендуется частично закрыть позицию при достижении линии сопротивления трендового канала, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить на уровне сигнальной линии PivotPoints - 1,68266. Будем передвигать стоп вслед за значениями ParabolicSAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,67586
Предварительная мишень выше 1,66762
Предварительный стоп выше 1,68266

[IFCMarkets]

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Настроение азиатской сессии сегодня будет определяться последней ключевой новостью из США – незавершенными продажами на рынке недвижимости (Pending Home Sales m/m). Расчет этого показателя производится национальной ассоциацией риэлторов и показывает изменение числа подписанных, но не оплаченных договоров за месяц. Индикатор является предвестником продаж новых домов (New Home Sales) и обладает мультипликативным влиянием на финансовый сектор (ипотека), вторичных потребительских товаров (промышленность, торговля) и высокотехнологичных товаров (IT). В случае, если индикатор превысит прогнозируемое значение 1,1%, следует ожидать укрепления американской валюты.

[ img ]

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Дневная и четырехчасовая тенденция находятся под влиянием медведей – синхронизация поведения инвесторов на различных масштабах времени позволяет снизить риски прогноза. Цена пересекла вниз сигнальную линию PivotPoints одновременно с образованием свечной модели “падающая звезда” (отмечена на рисунке желтым цветом). Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI-Bars подтверждают тенденцию. Тем не менее, осциллятор пока расположен в локальной зоне перепроданности, поэтому необходимо дождаться пробоя его сопротивления, расположенного на отметке 25,39672. Это будет являться подтверждающим сигналом тенденции.

Отложенный ордер на продажу наиболее оптимально открыть ниже первого уровня поддержки PivotPoints, совпадающего с линией поддержки трендового канала H4. Мы ожидаем, что прорыв этого уровня совпадет с пробоем поддержки осциллятора. Позицию рекомендуется открывать, в случае, если фундаментальный показатель превысит прогнозируемое значение 1.1%. Консервативным трейдерам советуем частично закрыть позицию при достижении линии сопротивления недельного трендового канала, а более агрессивным передвигать стоп по направлению движения рынка. Предварительное ограничение рисков рекомендуется установить на уровне сигнальной линии PivotPoints - 1,36099. Будем передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждые 4 часа, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Возможна установка трейлинг стопа на расстоянии 300 пунктов от цены, если позиция оставляется на ночь. Эта дистанция соответствует расстоянию между двумя последними фрактальными максимумами. Как обычно мы рекомендуем отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1,35730
Предварительная мишень выше 1,35012
Предварительный стоп выше 1,36099