Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Монетарная политика Банка Японии осталась без изменений

Вчера, в преддверии объявления результатов заседания Банка Японии, спекулянты фиксировали прибыль по коротким позициям в японской йене, на фоне чего она весь день укреплялась как в паре с долларом США, так и в кроссах с другими валютами. В свою очередь снижение евро/йены способствовало снижению евро/доллара, но позже пара смогла отыграть большую часть потерь.
Как и ожидалось, японский центробанк не стал вносить каких-либо изменений в свою монетарную политику, поэтому реакция участников рынка на событие была довольно скромной. Йена пытается сохранить позитивный настрой, что у нее может получиться в условиях неопределенности в отношении политики Дональда Трампа. Впрочем, в преддверии решения ФРС по процентной ставке и выхода данных по рынку труда США ее масштабный рост маловероятен.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Евро может продолжить рост в случае выхода сильных данных по ВВП и/или инфляционных данных по еврозоне; на слабых данных он может снижаться против доллара в направлении вчерашних минимумов.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар под давлением

Вчера с началом торгов британский фунт пытался развить восходящую динамику против американского доллара, но был продан от сопротивления в районе 26-й фигуры, что привело к его падению до поддержки в районе 1.2466. Ее пробитие позволит медведям испытать на прочность поддержку 1.2432-1.2400; для возобновления роста необходим уверенный прорыв 26-й фигуры.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар выкупили на падении

После отката к линии сопротивления евро снова был под давлением со стороны американского доллара, на фоне чего он снижался, протестировав поддержку в районе 1.0620. После этого он вернулся в район 07-й фигуры. Для возобновления роста евро/доллару необходимо пробить сопротивление 1.0713-1.0775, в противном случае следует ожидать снижения в направлении 05-й фигуры.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

​Доллар США рухнул на комментариях Петера Наварро


Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по еврозоне приятно удивила инвесторов: уровень безработицы снизился, индекс потребительских цен повысился, также отмечен и рост ВВП. На этом фоне евро вчера демонстрировал позитивный настрой, поднявшись в паре с долларом США до уровня 1.0812. Негатива доллару также добавили вчерашние комментарии главы Нацсовета по торговле США, который обвинил Германию в использовании недооцененного евро для получения торговых преимуществ. Это спровоцировало резкое падение доллар/йены, в результате которого был протестирован уровень 112.07.

Дальнейшего развития это движение не получило; более того, доллар на текущий момент смог восстановиться до 113.63, поскольку участники рынка не исключают повышения ФРС сегодня процентной ставки. Тем не менее, более масштабное восстановление доллар/йены маловероятно, т.к. ФРС, скорее всего, займет выжидательную позицию. С одной стороны, американскую статистику вряд ли можно назвать достаточно сильной для дальнейшего ужесточение монетарной политики, с другой - явное недовольство Дональда Трампа сильным долларом.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Расходы на строительство;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк рискует продолжить снижение

Вчера давление на американский доллар со стороны швейцарского франка сохранялось. Это привело к пробитию поддержки в районе 0.9940 и снижению пары до уровня 0.9860, после тестирования которого она откатилась до сопротивления в районе 0.9913. Потеря 1.0000 и падение ниже 99-й фигуры является негативным для доллара фактором, но результаты заседания FOMC могут изменить ситуацию.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/йена пытается восстановиться после стремительного падения

Неспособность американского доллара развить восходящую динамику повлекла за собой потерю ряда поддержек и его снижение до уровня 112.07. После его тестирования был отскок до сопротивления в районе 113.33, которые быки пытаются пробить. В случае успеха они смогут вплотную подобраться к 114-й фигуре; неспособность преодолеть 113.33 приведет к снижению в направлении вчерашних минимумов. Ждем результатов заседания FOMC, которые могут повлиять на динамику доллар/йены.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

ФРС не стала повышать процентную ставку

Валютный рынок, несмотря на вчерашние важные для него события, остается довольно скучным и неинтересным. Опубликованные вчера статистические данные по США в целом были неплохими, но поводом для покупок доллара они не стали. В преддверии объявления итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США инвесторы не спешили двигать его в том или ином направлении.

Как в целом и ожидалось, ФРС не стала на этот раз повышать уровень процентной ставки, что связано не столько с поступающей статистикой по США, сколько с неопределенностью в отношении политики Дональда Трампа, который уже неоднократно высказывал свое недовольство сильным долларом. Таким образом рынки остаются в состоянии ожидания чего-то, что станет поводом для более активных действий; возможно, таким поводом станут завтрашние нонфармы.

На сегодня запланировано:

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Публикуемые сегодня результаты заседания Банка Англии могут оказать влияние на динамику британского фунта. От центробанка не ожидается никаких действий, но в случае повышения процентной ставки и/или сокращения объемов программы покупки активов он продолжит рост; в случае понижения ставки фунт снова окажется под давлением.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар США в ожидании важных данных, фунт падает на комментариях Карни

Результаты заседания Банка Англии не стали сюрпризом для участников финансовых рынков, поскольку большинство аналитиков ожидало сохранение центробанком уровня процентной ставки и объемов программы покупки активов. Поэтому реакцию рынков вызвало не это событие, а комментарии главы ЦБ Марка Карни, в которых он понизил прогноз по инфляции, что спровоцировало очередную волну распродаж фунта. В результате падения против доллара США была протестирована поддержка вблизи 1.2500, пробить которую медведям пока не удается. Вполне возможно, что масштабного обвала фунт/доллара на данном этапе мы не увидим, но комментарии Карни вполне способны выбить у быков почву из-под ног.

Если с фунтом все более или менее понятно, а вот что касается доллара США, то здесь все довольно сложно. С одной стороны дифференциал монетарных политик ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии наряду с намерениями Трампа стимулировать экономику США; с другой - риторика Трампа, направленная на ослабление доллара, а также сомнения инвесторов в том, что его экономическая стратегия будет достаточно эффективной, чтобы ускорить темпы роста экономики страны. Эти противоречивые факторы вогнали рынки в состояние неопределенности, которое может сохраниться в ближайшее время, а основные валютные пары будут торговаться в широких диапазонах, пока не появятся свежие факторы, могущие стать драйвером для выхода из диапазонов.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:00 - США. Производственные заказы;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Одним из драйверов, могущих повлиять на динамику доллара США в основных валютных парах, может стать сегодняшний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также данные по безработице и заработным платам в США. На сильных данных доллар может возобновить рост, а в случае выхода слабой статистики давление на него может усилиться.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар снижается

Очередная атака евро на сопротивление в районе 1.0800-1.0820 не удалась. Офера, размещенные от этих уровней, прочно замкнули верхнюю границу текущего диапазона, сохраняя, таким образом, риски возобновления падения. Медведи могут протестировать поддержку в районе 07-й фигуры, от которой возможен очередной отскок вверх, но ее пробитие позволит им протестировать 1.0600. Рост и способность закрепиться выше 1.0820 придаст быкам сил на тестирование 1.0900-1.1000.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Минимумы в доллар/йене сдерживают натиск медведей

Очередная попытка медведей по американскому доллару пробить поддержу в районе 112.20-112.00 в паре с японской йеной казалась безуспешной. Сохранившийся здесь спрос вернул доллар к сопротивлению 113.23, которое пока успешно сдерживает натиск быков. Медведи могут снова испытать на прочность вышеуказанную поддержку, но неспособность ее пробить повлечет за собой более масштабное восстановление доллар/йены, чему будет способствовать выход сильных данных по рынку труда США.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru