Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Евро снова у 34-й фигуры

Расклад в евро/долларе по-прежнему конструктивен для быков по данной паре. Оттолкнувшись от поддержки на 1.3260, она вернулась к своим текущим максимумам и упорно пытается преодолеть 34-ю фигуру. Поскольку евро/доллар не перекуплен, то прохождение этого уровня вряд ли смогло бы удивить. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что единая валюта укреплялась преимущественно в кросс-курсах с японской йеной, швейцарским франком, британским фунтом и т.д. В это время вышеперечисленные валюты лишь снижались, это же касается и австралийского доллара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что рост евро/доллара не происходил на фоне слабости и, соответственно, распродаж доллара США. Учитывая, что рост евро в кросс-курсах был весьма впечатляющим, и в любой момент в них возможна коррекция, существуют риски ложного прорыва. Именно поэтому торгующим на пробое следует с особой осторожностью отнестись к этому.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Испанские аукционы продолжают радовать инвесторов

И снова результаты испанского аукциона, на котором государство привлекло порядка 4.5 млрд. евро путем продажи гособлигаций, что порадовало участников рынка. Доходность по 10-летним облигациям снизилась до 5.07%, что подтверждает улучшение настроя инвесторов по отношению к еврозоне. Как результат, единая валюта продолжила свое восхождение, покоряя высоты в парах с долларом США, британским фунтом, швейцарским франком, японской йеной, и т.д.

Премьер-министр Великобритании должен был сегодня выступить с речью, в которой он намеревался высказаться в отношении будущего страны с Европейским Союзом или без. Но выступление было отменено из-за событий в Алжире. Соединенное Королевство постоянно пытается отмежеваться от ЕС тем или иным образом, и в свое время его правительство отказалось от введения единой валюты. Вопрос о выходе из ЕС будет решаться путем референдума, но это произойдет не ранее 2015 года.

Американский фондовый индекс S&P500 преодолел важный уровень и теперь нацелен на тестирование 1500. Рост фондовых рынков обычно способствует ослаблению доллара США, что оказывает дополнительную поддержку паре евро/доллар.

Комментарии японских чиновников продолжают угнетать японскую йену, которая снова падает, а доллар в паре с ней поднялся до психологического уровня 90.00. Если результаты заседания Банка Японии разочаруют медведей по йене, то она может подвергнуться восходящей коррекции.

На сегодня запланировано:

13:30 – Великобритания. Изменение объёма оборота розничной торговли без учёта автомоб. топлива (м/м);
18:55 – США. Индикатор уверенности от ун-та Мичигана.

Для краткосрочной торговли на новостях сегодня следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Ожидаемое значение 0.2% против предыдущего 0.0%.Рост продаж до 0.6% и выше позитивно скажется на британской валюте, и, быть может, спровоцирует коррекцию в евро/фунте. Отрицательный показатель подвергнет фунт еще большему давлению. Любые действия следует производить на откате от первичной реакции рынка и лишь при наличии таковой.

Сегодня следует внимательно следить за доллар/йеной, евро/долларом, евро/фунтом и S&P500. Валютные пары находятся у важных уровней, а S&P500 должен подтвердить пробитие.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар продолжил падение

Давление на фунт/доллар не спадает. После попытки восстановления пара вновь подверглась распродажам, на этот раз от уровня 1.6039. В результате британская валюта упала к 1.5954, но смогла вернуться выше 60-й фигуры. Закрепиться над ней паре не удалось, что привело к снижению до 1.5963. Падение ниже 1.6000 ухудшает перспективы пары, но к продажам следует относиться с осторожность, поскольку текущее снижение фунт/доллара в немалой степени происходило из-за роста евро/фунта, который на дневном графике демонстрирует признаки перекупленности, а на недельном подошел к 100-дневной скользящей средней, которая может выступить в роли сильного сопротивления. Поэтому риски коррекции в кросс-курсе довольно высоки, и, в случае ее наступления, фунт/доллар может произвести резкий рост. При этом снижения к 59-й фигуре исключать не стоит.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Комментарии японских официальных лиц продолжаю ослаблять национальную валюту (Недельный обзор)

Прошедшая неделя не отличилась какими-либо важными событиями и новостями. Макроэкономическая статистика по еврозоне и входящим в нее странам имела слабое влияние на динамику единой валюты. Греции выделили очередной транш в рамках финансовой помощи, а испанский аукцион по продаже гособлигаций снова оказался успешным.

Американские данные порадовали снижением количества заявок на пособие по безработице и увеличением числа строительств в декабре. Фондовый рынок демонстрировал позитивную динамику, что оказывало дополнительную поддержку евро/доллару.

Японские официальные лица в преддверии заседания Банка Японии продолжают своими комментариями толкать национальную валюту все ниже и ниже, а швейцарский франк, к радости нацбанка, стремительно дешевел против единой валюты.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 21 января
11:00 – Германия. Индекс цен производителей (м/м);
12:00 – Швейцария. Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г);
17:30 – Канада. Изменение объёма оборота оптовой торговли (м/м).

Вторник, 22 января
08:30 – Япония. Решение ЦБ по осн. процентной ставке;
13:30 – Великобритания. Чистый объём заёмных средств государства;
13:30 – Великобритания. Объём потребности государства в заёмных средствах;
14:00 – Германия. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
14:00 – Еврозона. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
17:30 – Канада. Изменение объёма оборота розничной торговли (м/м);
19:00 – США. Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м);
19:00 – США. Индекс производственной активности от ФРС-Ричмонда.

Среда, 23 января
04:30 – Австралия. Индекс потребительских цен (кв/кв);
06:00 – КНР. Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board по Китаю за декабрь;
11:45 – Франция. Индикатор уверенности в деловой среде;
13:30 – Великобритания. Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес);
13:30 – Великобритания. Изменение числа занятых;
13:30 – Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
13:30 – Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии;
13:30 – Великобритания. Уровень безработицы;
18:00 – США. Индекс цен на жильё (м/м);
19:00 – Еврозона. Индикатор потребительской уверенности еврозоны;
19:00 – Канада. Решение по осн. процентной ставке Банка Канады.

Четверг, 24 января
03:50 – Япония. Объём покупок японских облигаций иностранными инвесторами;
03:50 – Япония. Скорректированное сальдо внешней торговли товарами;
03:50 – Япония. Общее сальдо внешней торговли товарами;
05:45 – КНР. Индекс производственной активности HSBC Flash;
12:00 – Франция. Индекс PMI для произв. сектора;
12:30 – Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 – Еврозона. Композитный индекс PMI;
13:00 – Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 – Еврозона. Сальдо счёта текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учётом сезонных колебаний);
17:30 – США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
19:00 – США. Индекс опережающих индикаторов;
19:00 – США. Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board;
20:00 – США. Изменение объёма запасов сырой нефти.

Пятница, 25 января
03:30 – Япония. Индекс потребительских цен (г/г);
05:35 – КНР. Бизнес индикатор настроений за январь от MNI;
13:00 – Германия. Индикатор условий деловой среды от IFO;
13:30 – Великобритания. Изменение объёма ВВП (кв/кв);
17:30 – Канада. Индекс потребительских цен (м/м);
17:30 – Канада. Индекс потребительских цен;
17:30 – Канада. Индекс потребительских цен (м/м);
19:00 – США. Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м).

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар по-прежнему не может преодолеть 34-ю фигуру

Евро/доллар всю неделю торговался в пределах диапазона, ограниченного сопротивлением в районе 34-й фигуры и поддержкой на уровне 1.3260. Поддержку паре оказывало укрепление евро в кросс-курсах с японской йеной, британским фунтом, швейцарским франком. Тем не менее, преодолеть 34-ю фигуру единой валюте так и не удалось, и завершила она торговую неделю вблизи 1.3300. Если поддержка 1.3280-1.3260 будет пройдена, это подтвердит формирование двойной вершины. В этом случае следует ожидать падения евро/доллара минимум до 1.3170. Но, если быки смогут защитить эту поддержку, то очередное тестирование 34-й фигуры не должно вызвать удивления.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Зерновые торгуются с позитивным настроем

Прошедшая неделя выдалась довольно спокойной для рынка зерновых. Кукуруза после роста до 734 долларов за 100 бушелей дальше развить восходящую динамику не смогла. Ее котировки были вынуждены отступить под давлением продаж, но, тем не менее, нашли сильную поддержку в пределах уровня 724, от которого безуспешно пытались возобновить рост.

Пшеница, в свою очередь, после роста до 790 долларов за 100 бушелей, откатилась до поддержки на уровне 775, после чего благодаря неплохому спросу преодолела свой текущий максимум, но подняться выше отметки 793 быкам по ней пока не удалось. Сегодня в США выходной в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга, поэтому ожидать изменений на зерновом рынке не следует.

Ослабление доллара, ухудшение погодных условий в некоторых регионах США, засуха в южноамериканских странах, а также понижение оценки посевов озимых со стороны USDA оказали сильную поддержку как пшенице, так и кукурузе. В краткосрочной перспективе текущая тенденция на зерновом рынке сохранится, но в случае улучшения прогнозов касательно экспорта и мировых запасов зерновых их котировки окажутся под сильным давлением со стороны продавцов.

[ img ]
[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/йена может упасть к 88.40-88.00

В преддверии объявления результатов заседания Банка Японии доллар/йена торговался с понижательным уклоном, снизившись до поддержки 89.33. Попытки роста были ограничены уровнем 89.87. После объявления результатов пара протестировала уровни 90.14 и 88.89. Когда рынки успокоились, доллар начал снижаться в направлении 89-й фигуры. В случае ее преодоления пара окажется во власти медведей, ближайшей целью которых станет 88.40-88.00. Возвращение к 90-й фигуре ослабит медвежье давление на доллар.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк пытается преодолеть поддержку 0.9290

Торговля в доллар/франке тоже прошла в узком диапазоне, который был ограничен уровнями 0.9348 и 0.9307. На данный момент франк пытается отыграть утраченные позиции, оказывая давление на поддержку в районе 0.9290, где на дневном графике проходит 100-дневная скользящая средняя. Если она будет пройдена, то доллар упадет до 0.9240-0.9200. Падение и способность закрепиться ниже 02-й фигуры будет означать возобновление нисходящего тренда в паре.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании выступления премьер-министра Великобритании

В виду отсутствия влияющих на рынки событий, внимание участников рынков приковано к отчетности компаний, которая продолжает радовать инвесторов. Их радость отражена ростом фондовых рынков, что, в свою очередь, поддерживает евро/доллар. Кипр пока финансовой помощи не получит, в связи с этим в прессе публикуется мнение специалистов, что, несмотря на малые размеры, проблемы этой страны могут иметь огромное негативное влияние на еврозону в целом. В Великобритании премьер страны сегодня выступит с речью, в которой он намерен предоставить путем проведения референдума населению выбор, оставаться ли в составе Европейского Союза. Невозможно просчитать реакцию рынков на его речь, поэтому в виду возможной высокой волатильности следует воздержаться от торговли британской валютой. Вчера глава Банка Англии заявил, что ЦБ готов возобновить программу покупки активов, а также может пойти на дальнейшее снижение процентной ставки. Хоть данное заявление не было обещанием осуществить все сказанное, давление на фунт сохраняется.

На сегодня запланировано:
11:45 – Франция. Индикатор уверенности в деловой среде;
13:30 – Великобритания. Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес);
13:30 – Великобритания. Изменение числа занятых;
13:30 – Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
13:30 – Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии;
13:30 – Великобритания. Уровень безработицы;
18:00 – США. Индекс цен на жильё (м/м);
19:00 – Еврозона. Индикатор потребительской уверенности еврозоны;
19:00 – Канада. Решение по осн. процентной ставке Банка Канады.


Помимо речи премьер-министра Великобритании важными для британской валюты будут данные по безработице в стране. В случае выхода показателя ниже ожидаемого (7.9%) британская валюта получит шанс на развитие восходящей коррекции. Если же безработица будет выше 7.9%, то с коррекцией придется подождать.

Также следует обратить внимание на публикацию решения Банка Канады в отношении процентной ставки. Ее, как ожидается, ЦБ оставит на прежнем уровне, но сюрприз в виде ее повышения/понижения приведет к ее росту/падению канадского доллара.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Диапазон в евро/долларе сохраняется

Вчерашний торговый день оказался волатильным для евро/доллара. Пара сначала выросла до 1.3371, на этом уровне подверглась распродажам, и в результате ее курс резко упал до 1.3267, но вскоре смог восстановиться к предшествовавшим падение уровням. И снова развить восходящую динамику быкам по паре не удалось, и она постепенно снижалась к поддержке в районе 1.3280. Евро завершил день, откатившись до 1.3327. Таким образом, он так и не продвинулся ни в одном из направлений, а мы опять не получили никаких подсказок в отношении дальнейшего поведения пары. Поэтому расклад остается прежним – торговля в диапазоне, пока не произойдет выход из него. При этом необходимо помнить, что чем дольше пара находится в диапазоне, тем ближе становится момент пробоя.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru