Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Евро/доллар снова падает

Единая европейская валюта в начале прошлой недели демонстрировала позитивную динамику и продолжала укрепляться. Это позволило паре евро/доллар преодолеть сопротивление в районе отметки 1.3025 и вырасти до 1.3126. После этого пара оказалась под давлением, что вынудило ее отступить к поддержке на уровне 1.3040. Попытка возобновить рост встретила отпор медведей на отметке 1.3086, а после комментариев Марио Драги евро начал активно снижаться, в результате чего упал до сильной поддержки на 1.2880. Здесь активизировались покупатели, и пара смогла восстановиться до уровня 1.2951. Новая торговая неделя началась с небольшого гэпа вниз, и пара в азиатскую сессию сначала торговалась в районе отметки 1.2890, но позже смогла подрасти до 1.2910. Неспособность единой валюты развить рост до сопротивлений на уровнях 1.3140 и 1.3170 и ее падение до ключевой поддержки 1.2880 несколько ухудшает перспективы пары, но если текущая поддержка устоит, то шансы на возобновление роста будут сохраняться. На 4-часовом графике пара проявляет признаки перепроданности, на дневном — вышла из состояния перекупленности.

[CENTER][ img ][/CENTER]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Участники рынка ждут результатов обратного выкупа греческих облигаций

Пара евро/доллар смогла восстановиться от минимумов, к которым упала в конце прошлой недели. Свежих драйверов в целом не появилось, пара, скорее всего, консолидируется в преддверии обратного выкупа Грецией своих гособлигаций. Процедура подачи предложений продлена до сегодняшнего дня. Пока греческие банки и хедж-фонды предложили бондов на общую сумму порядка 26 млрд евро, но условием получения финансовой помощи был выкуп облигаций на сумму 30 млрд евро. Если требуемая сумма наберется, то это будет положительно расценено рынком, в противном случае весь позитив в отношении «греческого вопроса» угаснет очень быстро. Давление на евро оказывает рост доходности по итальянским бондам на фоне возможной отставки Марио Монти, которого многие рассматривают как единственного политика, способного справиться с кризисом в стране.

На сегодня запланировано:

14:00 — Германия. Индекс текущей ситуации от института ZEW;
17:30 — США. Торговый баланс.

Сегодняшняя статистика интереса для торговли представлять не будет, поэтому внимательно следим за новостями с греческого и итальянского «фронтов» и торгуем в зависимости от поступающей информации.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк в состоянии неопределенности

Как и предполагалось, рост доллара против швейцарского франка был ограничен 94-й фигурой, и пробой сопротивления 0.9340 не означал развития восходящего тренда. Новая торговая неделя началась для доллара со снижения от достигнутого максимума 0.9381 до отметки 0.9320. Вчерашние движения пары не отличались динамичностью, что несколько усложняет оценку текущей ситуации. Тем не менее мы имеем ключевой уровень поддержки на 0.9240, промежуточную поддержку на 0.9320, где проходит 100-дневная скользящая средняя, и сопротивление на подходе к 94-й фигуре. Пока пара держится выше промежуточной поддержки, шансы на тестирование сопротивления сохраняются. Потеря этой поддержки приведет к снижению до 0.9280—0.9240.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена продолжает консолидироваться

Пара доллар/иена продолжает консолидироваться ниже своих текущих максимумов. Попытки быков протестировать максимумы наталкиваются на офферы медведей. В свою очередь, продавцы пока не могут пробиться к важной поддержке 81.70. Вчера медведям удалось лишь подобраться к уровню 82.11, где проходит 100-дневная скользящая средняя на 4-часовом графике, но затем доллар вернулся к 82.43. Потеря 82.11 приведет к снижению доллара до уровня 81.70, пробой которого ухудшит перспективы пары.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Расширит ли Федрезерв программу покупки активов — вот в чем вопрос

Премьер-министр Италии Марио Монти заверил мировую общественность в том, что «политического вакуума» не будет, и это несколько ослабило напряженность вокруг его возможной отставки. Предложений со стороны греческих банков и хедж-фондов для обратного выкупа Грецией гособлигаций поступило на 31.8 млрд евро, что превысило целевые 30 млрд евро. Но средняя цена за облигацию оказалась немного выше, чем ожидалось, и это не позволяет сократить соотношение долга и ВВП до целевых 11%, как того требует тройка кредиторов. Тем не менее единая европейская валюта продолжала вчера восстанавливаться и выросла против доллара до 1.3014, чему в немалой степени способствовал лучший, чем ожидалось, индекс экономических настроений Германии от института ZEW — его значение оказалось на уровне +6.9 вместо прогнозных -11.5.

Два крупнейших швейцарских банка по очереди объявили о введении отрицательной ставки по депозитам в швейцарских франках, что негативно сказалось на динамике этой валюты и, кроме того, оказало сдерживающий эффект на восходящую динамику евро.

В переговорах по «фискальному обрыву» прогресса до сих пор нет, что не мешает фондовому рынку расти и оказывать, таким образом, дополнительное давление на доллар США.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Индекс потребительских цен — гармонизированный с учетом ЕС;
11:00 — Германия. Индекс потребительских цен;
13:30 — Великобритания. Изменение числа занятых;
13:30 — Великобритания. Изменение числа заявок на пособие по безработице;
13:30 — Великобритания. Уровень безработицы;
14:00 — Еврозона. Изменение объема промышленного производства;
17:30 — США. Индекс импортных цен;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти;
21:30 — США. Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC);
23:15 — США. Выступление Бена Бернанке (ФРС) на пресс-конференции.

Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации решения FOMC по процентным ставкам и выступлении Бена Бернанке. В отношении ставки каких-либо сюрпризов ждать не приходится — она останется на прежнем уровне. Но поскольку в конце года завершается операция «Твист», то участников рынка интересует важный вопрос: будут ли увеличены объемы покупки активов? Если да, то доллар может пострадать. При этом не стоит забывать, что запуск QE3 пагубного воздействия на американскую валюту не оказал, поэтому реакция рынка может быть непродолжительной.

Также сегодня продолжатся переговоры по европейскому банковскому союзу. Сомнительно, что на фоне существующих противоречий между Францией и Германией стороны придут сегодня к полному согласию, и это будет сдерживать попытки евро вырасти.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар у важного сопротивления на 1.3020/30

Для евро/доллара пока все складывается неплохо. Пара вчера продолжила восстанавливаться и смогла преодолеть сопротивление на 1.2960/70. Это усилило восходящий импульс, и единая валюта приблизилась к сопротивлению в районе отметки 1.3020, которое можно назвать решающим для быков по паре. В случае преодоления сопротивления они получат возможность протестировать уровни 1.3050—1.3080. Ближайшая поддержка теперь расположена в районе 1.2970—1.2950, и ее потеря спровоцирует падение пары в направлении 29-й фигуры. Сегодняшнее решение FOMC в отношении дальнейшей монетарной политики Федрезерва США может в существенной мере повлиять на динамику пары, поэтому до публикации решения лучше оставаться вне рынка.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар вырос до 1.6121

Слабость американской валюты позволила вчера паре фунт/доллар вырасти. Пара без особых усилий прошла через 61-ю фигуру, в непосредственной близости от которой находятся максимумы, достигнутые 4 и 6 декабря. Но рост котировок был ограничен уровнем 1.6121, от которого пара откатилась к 1.6105. Очевидно, что продолжение роста зависит от прохождения сопротивления в районе отметки 1.6130, и в этом случае для британской валюты будет открыт путь к 1.6175. В противном случае пару ждет возвращение к поддержке в районе 1.6060—1.6020.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

ФРС продолжит печатать деньги

В соответствии с рыночными ожиданиями, FOMC решил оставить процентную ставку на прежнем уровне. Ввиду завершения в конце этого года операции «Твист», комитет решил расширить объемы покупок активов, что тоже не стало сюрпризом. Неожиданной стала привязка монетарной политики Федрезерва к конкретным уровням безработицы и инфляции в США. В итоге пара евро/доллар взлетела практически к 31-й фигуре, штурмовать которую продолжает и в данный момент. Дополнительный импульс единой валюте придало сообщение о том, что лидеры стран ЕС все же смогли прийти к согласию по банковскому союзу, несмотря на имевшиеся ранее противоречия между Францией и Германией. Безусловно, способность политиков находить компромиссы перед лицом финансового кризиса является позитивным моментом для еврозоны и единой валюты. Но для воплощения планов потребуется немало времени, а кризис между тем продолжит развиваться. Поэтому, учитывая близость важных уровней сопротивления, следует с осторожностью относиться к покупкам евро, хоть его нынешняя динамика и свидетельствует о явном улучшении отношения спекулянтов к единой валюте.

Несмотря на увеличение программы покупки активов, которое приведет к еще большему раздуванию баланса ФРС, доллар резко укрепился против японской иены, что выступило лишним подтверждением смены долгосрочного тренда по этой паре.

На сегодня запланировано:

12:15 — Швейцария. Индекс цен производителей и цен на импорт;
12:30 — Швейцария. Решение ЦБ по основной процентной ставке;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — США. Индекс цен производителей;
17:30 — США. Изменение объема оборота розничной торговли.

Пока участники рынка переваривают вчерашние новости и события, лучше воздержаться от краткосрочной торговли на новостях, дабы зря не потерять какую-то сумму денег. Правда, потеря денег не бывает «не зря» и всегда вызывает как минимум чувство досады. Поэтому, чтобы досада вдруг не появилась в наших душах, статистику лучше проигнорировать в плане торговли, но учесть данные по розничной торговле для оценки экономики США.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Сопротивление в районе уровня 82.80 пройдено, пара доллар/иена перекуплена

Только в паре с японской иеной американская валюта чувствует себя хорошо. Набирая обороты, доллар преодолел сопротивление в районе уровня 82.80. Это усилило восходящий импульс, и пара взлетела выше 83-й фигуры и достигла уровня 83.67. Рост происходит без ощутимых откатов, что подтверждает серьезность быков по паре. Но на дневном графике RSI и стохастик входят в зону перекупленности, на 4-часовом RSI демонстрирует сильнейшую перекупленность, и это дает повод предполагать, что в любой момент на подходе к сопротивлению в районе 84-й фигуры спекулянты могут зафиксировать прибыль. В пользу этого говорит и чрезмерное количество открытых коротких позиций по иене.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк снова нацелен на 92-ю фигуру

92-я фигура продолжает притягивать медведей по паре, и доллар/франк в очередной раз пытается штурмовать поддержку на уровне 0.9240. Падение швейцарской валюты против евро не дает паре доллар/франк пробиться ниже этого уровня, но сохраняющийся негатив по отношению к американской валюте предполагает неплохие шансы пробоя поддержки. В этом случае котировки упадут к 0.9200, и хотя на 4-часовом графике осцилляторы проявляют признаки перепроданности, доллар в дальнейшем может продолжить падение в направлении поддержки на 0.9115. Чтобы этого избежать, доллару необходимо подняться и закрепиться выше 94-й фигуры.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru