Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD приближается к восходящему тренду

[ img ]

"Канадский доллар по-прежнему чувствителен к тому, что происходит на сырьевых рынках."
- CIBC Capital Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера из-за падения цены на нефть и разочаровывающих фундаментальных данных из США, USD/CAD упала ниже основного уровня 1.37. Сегодня пара остаётся слабой, но она столкнулась с сильным скоплением поддержек в лице 100-дневнной SMA, недельной и месячной S1 вблизи 1.3630. Медведи могут продвинуть доллар за пределы этого уровня, оставляя восходящий тренд на 1.3547 как уровень, способный остановить потери. В то же время перспективы негативного варианта развития событий так же поддерживаются техническими индикаторами, хотя рост выше недельной РР не исключен.

Настроение трейдеров
Быки и медведи остаются в равновесии, но доля ордеров, выставленных на продажу доллара выросла с 52 до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD достигает вершины треугольника

[ img ]

"Похоже, что цена на нефть продолжают влиять на другие финансовые рынки, так как её падение и рост являются главным драйвером фондовых рынков и колебаний валют."
- BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду доллар Новой Зеландии закрыл торги ростом на 17 пунктов против американского коллеги, оставив восходящий тренд невредимым. Основной причиной вчерашнего положительного варианта развития событий был резкий отскок цен на нефть, что так же подкрепляет новозеландца и сегодня. Теперь пара, скорее всего, проверит ближайшее сопротивление (недельное R1 и нисходящий тренд вблизи 0.6695). Технические индикаторы так же поддерживают бычий вариант развития событий, в то время как жёсткий уровень поддерживает товарную валюту вблизи отметки 0.6640.

Настроение трейдеров
Настроение рынка поровну поделено между быкам и медведями, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку выросла на 13% до 61%,

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD достигает вершины треугольника

[ img ]

"Похоже, что цена на нефть продолжают влиять на другие финансовые рынки, так как её падение и рост являются главным драйвером фондовых рынков и колебаний валют."
- BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду доллар Новой Зеландии закрыл торги ростом на 17 пунктов против американского коллеги, оставив восходящий тренд невредимым. Основной причиной вчерашнего положительного варианта развития событий был резкий отскок цен на нефть, что так же подкрепляет новозеландца и сегодня. Теперь пара, скорее всего, проверит ближайшее сопротивление (недельное R1 и нисходящий тренд вблизи 0.6695). Технические индикаторы так же поддерживают бычий вариант развития событий, в то время как жёсткий уровень поддерживает товарную валюту вблизи отметки 0.6640.

Настроение трейдеров
Настроение рынка поровну поделено между быкам и медведями, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку выросла на 13% до 61%,

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD торгуется в неопределённости перед данными ВВП США

[ img ]

"Самые большие скачки ожидаются от стерлинга на фоне опасения выхода Британии из ЕС и это событие останется в центре внимания всю первую половину года вплоть до референдума."
- State Street (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На фоне реакции пары на фундаментальные данные, волатильность фунта снизу была ограничена отметкой 1,39, а сверху - уровнем 1.40. Стерлинг смог вырасти выше ближайшего сопротивления, которое сейчас оказывает сильную поддержку вблизи 1.3930. Хотя можем увидеть ралли за пределы 1.4050, при ближайшем сопротивлении на 1.4091, риск падения ниже отметки 1.39 остаётся. Краткосрочные технические индикаторы не могут дать чёткого направления, но недельные и месячные посылают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Сегодня 63% трейдеров держат длинные позиции (65% ранее). В то же время число ордеров, выставленных на покупку, теперь составляет 55% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY торгуется в узком диапазоне между 112.00 и 113.00

[ img ]

"В целом, конструктивное сообщение от G20 может поддержать уже имеющее место оздоровление настроения к риску, но в конечном итоге данные мирового роста экономики будут более важны."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера на фоне сильных фундаментальных данных США, американский доллар смог удорожать против японской иены. Хотя день для пары USD/JPY завершился ростом, ни один из значительных уровней не был пробит. В течение всей недели пара торговалась между скоплением на 117.70, которое оказывало поддержку) и недельной РР на 113.24, которая выступала в роли сопротивления. Поскольку технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, ожидается, что доллар упадёт и останется в пределах вышеупомянутых уровней. Однако, положительные фундаментальные данные могут вызвать рост до уровня 114.00.

Настроение трейдеров
Настроение рынка является сильно бычьим, так как 73% открытых позиций являются длинными. Доля ордеров, выставленных на покупку не изменилась - 51%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD находится над 1.35

[ img ]

"После всего случившегося экономика США не выглядит сильно слабой. Поэтому некоторые, кажется, начинают думать, что повышение ставок США может снова возникнуть на повестке дня."
- Барт Вакабаяши, State Street (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу пара USD/CAD осталась почти без изменений, опустившись на 14 пунктов, несмотря на сильные данные по ВВП США.Основный причиной такого понижения был отскок цен на нефть, что смогло перевесить эффект от экономических данных США. Тем не менее средне- и долгосрочные технические индикаторы дают бычьи сигналы, то есть американский доллар может вернуть себе бычий импульс и частично наверстать потери прошлого четверга. Подъём выше 1.3625 сомнителен, поскольку недельная точка разворота, месячная S1 и 100-дневная средняя скользящая формируют около этой зоны сильное сопротивление. В то же самое время полоса Боллинджера поддерживает валюту США на самой вершине важного уровня 1.35.

Настроение трейдеров
Равновесие между быками и медведями нарушилось, так как 54% трейдеров сейчас длинные. Доля же ордеров на продажу выросла с 50% до 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD падает под 0.66

[ img ]

"Новозеландский доллар в настоящий момент неудержим, и частично это связано с тем, что позиции по доллару США до сих пор разматываются."
- Сэм Тук, ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В пятницу новозеландский доллар подвергся сильным распродажам, снова упав под важный уровень 0.67. Более того, в понедельник пара NZD/USD открылась с относительно крупным медвежьим разрывом, где цена не смогла остаться над психологическим уровнем 0.66. Новозеландская валюта поддерживается около отметки 0.6550 группой уровней, состоящей из месячной точки разворота, недельной S1 и полосы Боллинджера. Хотя сегодня и возможен подъём, прибыли должны ограничиться 20-, 55-, 100- и 200-дневной средними скользящими около 0.6640. Технические индикаторы не в состоянии дать ясную картину дальнейшего направления движения, но базовый сценарий по-прежнему исходит из медвежьего импульса.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX всё ещё нейтральное, так как 49% открытых позиций длинные, а оставшиеся 51% - короткие. Доля же ордеров на продажу увеличилась на 5 процентных пунктов до 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD движется к максимуму февраля

[ img ]

"В нынешней ситуации золото по-прежнему выглядит как валюта-убежище».
- OCBC Bank (по материалам CNBC)

Обзор
Золото поднялось вчера и сегодня торгуется в рост на отработку локальной цели на уровне 1,263, где находится максимум февраля. Сегодня мы продолжаем наблюдать бычий импульс, где пара XAU/USD теститует локальный уровень сопротивления, а именно недельную точку разворота на отметке 1,2489. Если пара пробьет этот уровень сопротивления, то мы сможем наблюдать еще одну структуру роста в виде коррекционного движения вверх к максимуму февраля. Ожидается, что пара начнет снижение по тренду вниз после того как достигнет данной отметки. Однако, технические индикаторы настроены довольно пессимистично касательно бычьей коррекции.

Настроение трейдеров
Настроение рынка на данный момент преимущественно медвежье, поскольку 69% из всех открытых позиций являются короткими, и только 31% длинными.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/RUB поддерживается растущей нефтью

[ img ]

«Несмотря на очевидный риск повышенной волатильности на нефтяном рынке, ближайшие перспективы рубля мы оцениваем с определенным оптимизмом, поскольку нисходящий тренд, по крайней мере на данном этапе, нефти, судя по всему, удалось переломить».
- ВТБ Капитал (по материалам Reuters)

Обзор
Российский рынок акций закрылся в последний день зимы с неплохим ростом, опять под влиянием роста цен на сырую нефть, которая поддерживалась ожиданиями о достижении договоренности между ОПЕК и РФ о замораживании объемов добычи нефти. Однако, сегодня рубль торгуется в коррекции на снижение цены к скоплению поддержек. На данный момент пара тестирует локальный уровень поддержки, а именно месячную и недельную PP. Рассматривается возможность развития очередной волны снижения к упомянутым поддержкам, которые, вдобавок ко всему, подкрепляются нижней линией Боллинджера.

Настроение трейдеров
Настроение рынка почти не изменилось в сравнении со вчерашним днем (72%) и оно продолжает оставаться бычьим, поскольку 73% из всех открытых позиций являются длинными.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD продолжает консолидироваться

[ img ]

"Рынки золота, на сегодняшний день, показывают наиболее бычьи сигналы, чем за последние два года, и это не очень хороший знак».
- OCBC Bank (по материалам CNBC)

Обзор
На данный момент золото демонстрирует небольшое снижение, однако продолжает торговаться над линией тренда на уровне 1,225.84. Пробитие линии маловероятно и, скорее всего, пара все же продолжит свой бычий рост, заданный в начале понедельника. В случае пробития уровня 1,225.84, пара может устремиться к месячной S1, однако обесценивание металла кажется маловероятным. Соответственно, в ближайшем будущем мы ожидаем покупку, которая может растянуться до уровня в 1,253 долларов (месячная R1).

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к золоту среди трейдеров SWFX слегка улучшилось, так как рынок теперь разделен на равные части между быками и медведями.

[ img ]