Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD отказывается отходить от восходящего тренда

[ img ]

"Для таких валют, как Австралийский доллар, хоть какая-то стабилизация цен на нефть будет положительной, но это будет иметь лишь относительно краткосрочный эффект."
- Commerzbank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Неожиданный отскок цен на нефть помог вчера австралийцу вернуть бычий импульс и достигнуть нового девяти-дневного максимума. Более того, валютная пара AUD/USD вернулась в пределы восходящего клина и закрепилась на недельном уровне R1, который оказывает ближайшее сопротивление на 0.7180. Более сильная область представлена восходящим трендом , 55 и 100-дневными SMA вблизи 0.7135. Дневные технические индикаторы так же стали бычьими, предполагая очередное ралли. В этом случае ближайшее сопротивление в лице полосы Боллинджера вряд ли ограничит рост.

Настроение трейдеров
Практически три четверти (73%) трейдеров держат длинные позиции по австралийской валюте. Доля ордеров, выставленных на покупку, теперь составляет большую часть рынка - 51%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD стремится к отметке 1.37

[ img ]

"За последние месяцы USD/CAD хорошо опустилась и падение могло растянуться за пределы поддержек с 1.3640 до 1.3500, особенно, если недавний отскок цен на нефть продолжится."
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В среду канадский доллар удорожал, так как ближайшая поддержка была нарушена, что вынудило пару USD/CAD упасть ниже 1.37 Теперь пара столкнулась с жёстким скоплением поддержек, который представлен недельной S2, месячной S1 и 100-дневной SMA. Скопление является последним препятствием перед проверкой десяти-месячного восходящего тренда. Однако, дневные технические индикаторы настаивают на том, что доллар в очередной раз должен ослабнуть, несмотря на сильную область спроса. В то же время, если пара сможет отскочить, недельная S1, скорее всего, не даст доллару вырасти выше 1.3750.

Настроение трейдеров
Теперь быков больше, чем медведей на 4%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара упала с 61 до 31%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Перспективы USD/JPY неясны

[ img ]

"Хотя рыночное настроение не стало совершенно безрисковым, мы видим повсеместное усиление иены."
- Mizuho Bank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Как и вчера, сегодня спрос на безопасные активы, такие как японская йена, относительно высок. В четверг пара USD/JPY пробилась сквозь довольно сильную зону поддержки, создав возможность понижения до отметки 112.00. Этот важный уровень несколько укреплён месячной S3, находящейся на 111.78, что поспособствует ограничению вероятных внутридневных потерь. Пусть даже дневные технические индикаторы поддерживают такой исход, недельные индикаторы больше не дают медвежьих сигналов, что подразумевает возможность коррекционного подъёма к зоне предложения 113.88.

Настроение трейдеров
Доллар США кажется перекупленным, поскольку 71% открытых позиций длинные. Доля же ордеров на продажу подскочила с 32% до 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото избавляется от трёхдневных потерь

[ img ]

"Мы считаем, что нынешний рост стоимости золота развернётся, как только рисковое настроение исчезнет, примерно как было в начале 2014 и 2015 года."
- Nomura (по материалам CNBC)

Настроение трейдеров
В четверг золото возобновило уверенный восходящий тренд. После успеха на месячной R3 на 1,209 золото решило двигаться выше и разрушило недельную току разворота на 1,221. Единственным сопротивлением, сдержавшим подъём, был майский максимум на отметке 1,232. Индикатор RSI может скоро снова сообщить о перекупленности золота. В пятницу мы, возможно, увидим коррекцию на понижение, где ключевой медвежьей целью будет 1,191 (максимум октября 2015 года). Между тем, любой подъём над максимумом мая поставит под угрозу недавний многопериодный максимум на 1,263.50.

Настроение трейдеров
Пусть даже два дня назад доля бычьих позиций на рынке SWFX выросла с 27% до 33%, вчера она отскочила до 32%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает на фоне роста цены на нефть

[ img ]

"По этой причине мы не ожидаем, что рынки изменят своё отношение касательно повышения процентной ставки от ФРС, а ставки фронт-энда, скорее всего, останутся на низком уровне."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В конце прошлой недели доллар продлили рост против канадского доллара, еда пробив ближайшее сопротивление. Сегодня USD/CAD столкнулась с препятствием в лице недельной РР на 1.3775, которое ограничивает пару сверху, прямо перед курсом открытия. Поддержка на этом уровня вместе с медвежьими техническими индикаторами предполагает, что пара ослабнет. Область, которая должна ограничить падение, находится между 1.3613 и 1.3643 и она представлена 100-дненвой SMA, месячной и недельной S1. Падение маловероятно до тех пор, пока рост цены на нефть существенно не поддерживают канадца.

Настроение трейдеров
Число быков превышает число медведей лишь на 2%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара выросла с 24 до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD вырастает за пределы 0.67

[ img ]

"В то время как мы продолжаем придерживаться медвежьего взгляда по NZD, последние скачки курса не поддерживают наш прогноз, а шансы продвижения до 0.6470 кажутся довольно слабыми."
- UOB Group (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В конце дня доллар Новой Зеландии так же практически полностью смог оздоровиться от дневных минимумов, потеряв лишь 12 пунктов. Новозеландец получает поддержку от довольно сильного скопления, которое состоит из недельной РР, бычьей линии тренда, 20, 55 и 100-дневных SMA вблизи 0.6620. В то же время 200-дневная SMA является ближайшим уровнем, который может огранить рост, в то время как недельное R1 и нисходящий тренд должны сдержать возможную волатильность ниже 0.67. Тем не менее на этой неделе ожидается, что NZD/USD нарушит либо линию тренда фигуры треугольник, так как обменный курс приближается к вершине фигуры.

Настроение трейдеров
Настроение рынка полностью выровнялось, но 67% ордеров выставлены на продажу доллара НЗ (49% ранее).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD останется выше 1.37

[ img ]

"Согласно графикам на краткосрочный период, похоже, что USD/CAD закрепилась вблизи 1.3640/50. Кратко и среднесрочный прогноз так же предполагает горизонтальный тренд."
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Сопротивление в лице недельной РР на 1.3775 оказалось слишком сильным, таким образом в понедельник USD/CAD опустилась ниже. Однако, импульса, который получил канадский доллар, оказалось недостаточно для того, чтобы обменный курс упал за пределы ближайшей поддержки. Та же область, а именно скопление поддержек вблизи 1.3630, должна не дать доллару упасть ещё ниже. Хотя технические индикаторы указывают на понижение, мы по-прежнему ожидаем, что доллар отскочит и перепроверит недельную РР, если только разочаровывающие фундаментальные данные не укрепят медвежье настроение.

Настроение трейдеров
Сегодня настроение рынка полностью выровнялось, но доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 56 до 39%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD подтверждает нисходящий тренд и падает

[ img ]

"Двойной мандат ФРС в отношении занятости и инфляции требует нормализации. Это должно поддержать наш вариант развития событий умеренного удорожания доллара в течение года."
- U.S. Bank Wealth Management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера доллар Новой Зеландии удорожал против американского коллеги, так как пара выросла до нисходящего тренда на 0.6710. Соответственно, мы ожидаем, что сегодня новозеландец отскочит от линии сопротивления, так как вершина нынешнего треугольника всё же должна быть достигнута к концу недели. Единственным препятствием на пути NZD/USD является R1 на 0.6688, которая если не ограничит потери, то как минимум может замедлить падение. В том случае, если спрос на ближайшей поддержке не окажется сильным, мы можем ожидать, что второе скопление вблизи 0.6650 должно ограничить потери.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка поровну разделилось между быками и медведями, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку доллара Новой Зеландии, выросла на 52 процентных пункта. Теперь она составляет 85% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD проверяет восходящий тренд

[ img ]

"С этого момента не стоит ожидать нейтрального мнения и мы ожидаем, что в ближайшие дни NZD будет торговаться между 0.6560 и 0.6750."
- UOB (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар отскочил от нисходящего тренда и упал в сторону второй области поддержки, полностью сведя на нет рост понедельника. В целом, ситуация с валютной парой NZD/USD довольно схожа с AUD/USD, так как теперь она так же рискует пробить восходящий тренд ниже курса открытия. В случае с новозеландцем, линия тренда так же подкрепляется 20-дневной SMA, в то время как сопротивление является довольно сильным (представлено 55, 100 и 200-дневными SMA). Однако, технические индикаторы посылают смешанные сигналы, предполагая, что NZD может не измениться против доллара США.

Настроение трейдеров
Третий день подряд настроение рынка остаётся в равновесии. Число ордеров, выставленных на покупку теперь составляет 48% рынка (85% ранее).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD вновь готова нарушить восходящий тренд

[ img ]

В Австралии "по-прежнему есть убедительный доход при том, что волатильность падает, так что австралиец должен чувствовать себя хорошо."
- IG Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера австралиец откатился от дневного максимума, так как падение цен на нефть опустило стоимость товарных валют. Однако ближайшая поддержка в лице недельного R1 смогла остановить AUD/USD от дальнейшего падения. Поскольку сегодня на рынке преобладает настроение неприятия риска, австралиец продолжает падать и готов пробить восходящий тренд на 0.7185. Судя по предыдущим попыткам нарушения, обменный курс может вернуться выше линии тренда. Более того недельное R1 подкрепляет линию поддержки, в то время как технические индикаторы подразумевают, что возможен положительный исход событий.

Настроение трейдеров
Число быков вернулось на уровень понедельника - 74%, в то время как доля ордеров выросла на 17% до 57%.

[ img ]