Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD по-прежнему между 0.67 и 0.68

[ img ]

"Всё внимание по-прежнему приковано к ФРС. И есть ощущение, что к моменту собрания на рынке будет слишком много длинных позиций по доллару."
- Rabobank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В понедельник доллар Новой Зеландии смог свести на нет пятничные потери и даже достиг нового шести-недельного максимума. Тем не менее ближайшее скопление сопротивлений было пробито, но сегодня ранее уступило, позволив вырасти выше 0.68. Недельное R1 и полоса Боллинджера вблизи 0.6810 немного оттянули новозеландца, но не опустили ниже ближайшего сопротивления в лице месячного R1. В то же время ближайшая поддержка находится на 0.6687 и она представлена недельной РР. Но потери вряд ли достигнут этого уровня.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями увеличился, так как 56% трейдеров теперь имеют негативный прогноз по новозеландскому доллару. Ордеров, выставленных на его продажу теперь значительно больше - 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD продолжает слабеть

[ img ]

"Новые опасения и неприязнь по поводу надвигающегося повышения ставки от ФРС, а так же очевидное неприятие рынка в бросовых облигациях и на развивающихся рынках, не говоря уже о рисках дефляции в Китае и новых вызовах с ценами на нефть, будет означать, что ФРС приближается к циклу повышения процентной ставки с предельной осторожность."
- Saxo Group (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и предполагали технические данные, в понедельник австралиец удорожал против доллара США, закрепившись выше ближайшего сопротивления. Хотя сегодня протокол собрания РБА поддержал австралийский доллар, во время европейской сессии валюта откатилась от дневного максимума. Теперь недельная РР оказывает поддержку на 0.7232, а 20-дневная SMA - сопротивление вблизи 0.7241. Второе скопление, которое может ограничить потери, находится вблизи 0.7185 и оно представлено месячной РР, 55 и 100-дневными SMA. Тем не менее технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая закрытие выше 20-дневной SMA.

Настроение трейдеров
Настроение рынка едва изменилось, так как 72% трейдеров держат длинные позиции по австралийской валюте. Число ордеров, выставленных на покупку и продажу равно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD ожидает новостей от ФРС

[ img ]

"Преред последним важным событием в этом году инвесторы нервничают и занимают выжидательные позиции. Мы видим, что перед началом события доллар немного растёт."
- Tokyo Forex & Ueda Harlow (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и предполагали технические индикаторы, вчера валютная пара USD/CAD не изменилась. Сейчас, ожидая исторического события (возможного повышения процентной ставки от ФРС), пара торгуется вблизи 1.3740. Хотя полоса Боллинджера представляет ближайшее сопротивление на 1.3805, валюта США может вырасти до основного уровня 1.39, а в крайнем случае и до максимума 2004 года на 1.4002. В противном случае, разочарование может привести к понижению курса доллара США, а восходящий тренд, месячное R1, недельная S1 и 20-дневная SMA предоставят поддержку вблизи психологической отметки 1.35.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти (75%) открытых позиций являются короткими, в то время как число ордеров, выставленных на покупку доллара опустилось с 52 до 40%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD вырывается из недельного торгового диапазона

[ img ]

"Рынки ожидают объявления повышения процентной ставки, но с внешней стороны они выглядят расслабленными."
- Societe Generale (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера валюта Новой Зеландии опустилась ещё ниже, а торги в конечном счёте закрылись чуть ниже ближайшего сопротивления. Соответственно, тот же уровень (месячная R1) сегодня так же продолжает оказывать сопротивление, однако пара может вырасти до уровня 0.69 *октябрьский максимум, недельное R2 и 200-дневная SMA. Однако, потери должны быть ограничены отметкой 0.6645, где 20-дневная SMA сливается с 55-дневной. Если заявление ФРС окажется более резким, понижение до 100-дневной SMA не исключено.

Настроение трейдеров
Медведи преобладают над быками, так как 63% позиций являются короткими. В то же время доля ордеров, выставленных на продажу, составляет 70% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY ожидает фундаментальных данных для принятия решения

[ img ]

«Никакое повышение доллара/иены не произойдёт внезапно, а рост будет постепенным. Следующий подъём, вероятно, произойдёт в следующем квартале, когда на повестке дня будет второе повышение.»
- FPG Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Группа средних скользящих помогла доллару США продлить прирост и вернуть себе важный уровень 122.00, а волатильность ограничилась месячной точкой разворота и 20-дневной SMA около 122.40. Эта группа уровней продолжает сегодня обеспечивать ближайшее сопротивление, нарушение которого, вероятно, приведёт к резкому подъёму до отметки 122.78, а именно недельной R1. В противном случае пара USD/JPY рискует свести на нет вчерашний рост, если фундаментальные показатели станут причиной отступления пары к сильному скоплению поддержек около 121.65. Однако, технические индикаторы сохраняют свои смешанные сигналы, предполагая, что ближайшее сопротивление может остаться нетронутым.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение остаётся медвежьим на 51%, тогда как доля ордеров на продажу американского доллара выросла на 4 процентных пункта до 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото разворачивается вниз после заседания ФРС и роста четверга

[ img ]

«Золото многие месяцы было чрезвычайно чувствительно к изменениям в кредитно-денежной политике. Повышение ставки может наконец-то обнулить всё и убрать с рынка золота зависимую от ставки неопределённость.»
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду доллар США опустился из-за высокой стоимости золота, так как глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что дальнейшее повышение процентных ставок будет постепенным. Пара XAU/USD закрылась над июльским минимумом около отметки 1,072. Однако, в четверг мы наблюдаем нисходящую коррекцию, которая может продолжиться. Медведи в краткосрочной перспективе нацеливаются на нижнюю полосу Боллинджера (1,058), тогда как в долгосрочной перспективе возможно понижение к отметке 1,044. Более того, золото продолжают быть движемым вниз двумя сопротивлениями на 1,073/74, а именно 20-дневной средней скользящей и недельной точкой разворота.

Настроение трейдеров
Решение центрального банка крупнейшей в мире экономики пока что не смогло изменить настроение рынка SWFX. В настоящий момент трейдеры ставят на повышение стоимости металла (59%), тогда как медвежья доля в меньшинстве со всего лишь 41%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD продолжит свой подъём

[ img ]

«Когда снижается такая валюта, как CAD, находясь при этом в глубоко негативных условиях торговли, то возникает один из тех механизмов, посредством которого происходит перемещение большого количества материальных ресурсов из страны в регионы мира, которые являются крупными импортёрами сырьевых товаров.»
- Scotiabank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD к концу недели была довольно волатильна, так как коснулась максимума 2004 года, однако не смогла вернуть себе этот уровень, как того ожидалось. Ближайшее сопротивление по-прежнему находится на отметке 1.4002 (максимум 2004 года) и усилено также полосой Боллинджера. В тоже самое время американский доллар поддерживается скоплением в виде месячной R3 и недельной точки разворота около психологического уровня 1.39. Тем не менее всё ещё есть вероятность того, что доллар США вырастет по сравнению со своим канадским соперником и, вероятно, снова протестирует максимум 2004 года, несмотря на то, что технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
В третий день подряд доля медведей остаётся на уровне в 73%, тогда как доля ордеров на продажу выросла с 71% до 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD сохраняет бычий тренд

[ img ]

«Риск состоит в том, что менее насыщенные условия торговли увеличат уязвимость рынка к любым новостям. В целом мы видим, что пара NZD/USD встретит сопротивление при любом обратном подъёме до 0.6830, тогда как поддержка, вероятно, будет найдена на 0.6580.
- BNZ Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу пара NZD/USD не удивила, стабилизировавшись на 0.6725, но не коснувшись даже ближайшего сопротивления в лице месячной R1. Сегодня уровнями, которые ограничат прибыли, будут недельная точка разворота и месячная R1, которые формируют скопление около отметки 0.6755. В то же самое время недельная S1, 20- и 55-дневная средние скользящие формируют сильную поддержку около 0.6665, однако технические индикаторы дают бычьи сигналы, предполагая сегодня повышение новозеландского доллара против доллара США.

Настроение трейдеров
Трейдеры сохраняют негативный прогноз для доллара Новой Зеландии, поскольку 56% удерживает короткие позиции. Между тем доля ордеров на приобретение новозеландской валюты выросла с 26% до 37%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY начинает бычий тренд

[ img ]

"​Рост евро имел место на фоне вялого рынка и поскольку, скорее всего, это произошло из-за корректировки позиций, рост валюты не кажется устойчивым."
- Mizuho Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник европейская валюта двигалась согласно ожиданиям, так как ралли против иены было ограничено скоплением вблизи 132.30. Сегодня кросс EUR/JPY будет торговаться в пределах вышеупомянутого скопления, которое не даёт паре вырасти. Однако, нижняя граница скопления оказывает поддержку в лице недельной РР на 132.15, а более сильный уровень находится на 130.98 и он представлен месячной РР. В то же время сегодня 55-дневная SMA может ограничить рост, если евро сможет вырваться из области 132.30

Настроение трейдеров
Настроение рынка поровну разделено между быками и медведями, в то время как три четверти (75%) всех ордеров выставлены на продажу единой валюты.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD готова свести на нет рост прошлой недели

[ img ]

"За последние три месяца австралийский доллар смог остаться на месте, несмотря на повышение процентной ставки в США и падение стоимости железной руды. На данный момент он должен торговаться на уровне 67-68."
- BNP Paribas (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера AUD/USD удивила своим движением, так как она частично пробила ближайшее скопление сопротивлений. Теперь пара получает поддержку от 100-дневной SMA, месячной и недельной РР вблизи 0.7180, в то время как 55-дневная SMA является ближайшим сопротивлением на 0.7203. Однако, ослабление доллара США сегодня вызвало резкое ралли, во время которого даже второе сопротивление (20-дневная SMA вблизи 0.7237) пока что не смогло остановить его. Сегодня недельное R1 является последним сопротивлением, но торги всё же могут закрыться между 20 и 55-дневными SMA.

Настроение трейдеров
Настроение рынка по-прежнему является бычьим - 72% (73% ранее). В то же время большинство отложенных ордеров (54%) выставлены на покупку австралийского доллара.

[ img ]