Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD борется за удержание прибылей на многолетних максимумах

[ img ]

«Речь не идёт о сильном дальнейшем укреплении доллара [США], ведь декабрьский подъём хорошо учтён.»
- Commerzbank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на повышение цен на нефть, пара USD/CAD по итогу дня осталась относительно неизменной, опустившись всего на несколько пунктов. Однако ближайшая поддержка была пройдена, и сейчас она обеспечивает сопротивление и давит на доллар США. Восходящий тренд тоже сдержал нисходящую волатильность, но бычьи технические индикаторы предполагают, что пара всё же сможет отскочить. С другой стороны, мы думаем, что цена закроется около отметки 1.3330, поскольку у американского доллара мало импульса, чтобы упасть к совокупности поддержек около 1.3290.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров вернулось на пятничный уровень в 61%, тогда как доля ордеров на покупку увеличилась на 8 процентных пунктов до 45%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD выходит из нисходящего тренда

[ img ]

«Пара NZD/USD заигрывала с уровнем 0.6600, ещё раз его тестируя, но тот остался очень прочным. Мы по-прежнему склонны продавать пару NZD/USD на подъёмах.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар смог вчера стабилизироваться над плотной совокупностью около 0.6550 и сейчас нацеливается на восходящий тренд. Ободрённый подорожавшей нефтью, доллар Новой Зеландии проигнорировал восходящий тренд и важный уровень 0.66, резко бросившись ко второй совокупности сопротивлений около отметки 0.6640, а именно к полосе Боллинджера и недельной R2. Это, вероятно, помешает сегодня повышению пары NZD/USD, поскольку технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы. То, что 55-дневная средняя скользящая была пересечена 100-дневной, дало основание спрогнозировать этот подъём, который может развиваться, пока пара не достигнет максимума октября на 0.6896.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций сейчас лишь 8 процентных пунктов, и быки в большинство. Ордеров на продажу новозеландской валюты в настоящий момент 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

У пары AUD/USD проблемы с пересечением 0.7335

[ img ]

«Мы по-прежнему ожидаем, что пара AUD/USD в ближайшие месяцы понизится, так как относительные условия торговли и приближающееся повышение ФРС отягчат пару.»
- Danske Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар взмыл из-за стимула, полученного им от оставления неизменной процентной ставки РБА. Совокупность около отметки 0.7335 ограничила волатильность пары AUD/USD, и сегодня тоже может её удержать, так как сама поддерживается сейчас полосой Боллинджера. В соответствии с техническими индикаторами, австралийская валюта всё ещё может подорожать в сравнении с долларом США, но мы думаем, что величина такого подъёма не превысит 16 пунктов. Между тем недельная R1 выступает в роли ближайшей поддержки, находясь на отметке 0.7263.

Настроение трейдеров
Количество быков снова вернулось на уровень понедельника, а именно на 74% (увеличилось с 73%). Между тем доля ордеров на продажу потеряла шесть процентных пунктов. Такие отложенные заказы занимают сейчас 61% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD снова окажется над восходящим трендом

[ img ]

«Тот факт, что ещё больше мягких представителей ФРС стали склонными к декабрьскому повышению, подстёгивает доллар.»
- Мэтт Веллер, Forex.com (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Во вторник доллар США остался относительно неизменным по отношению к своему канадскому сопернику из-за смешанных фундаментальных данных. Однако вчерашнее маленькое погружение стало причиной того, что пара снова открылась под восходящим трендом. Несмотря на то, что технические индикаторы ожидают от пары USD/CAD третий день горизонтальной торговли, вероятно, произойдёт коррекция, которая толкнёт доллар если не выше, то как минимум ближе к восходящему тренду. Главным препятствием является недельная точка разворота, находящаяся прямо на уровне цены открытия, в то время как пространство для падения американского доллара к 20-дневной средней скользящей около отметки 1.3309 остаётся.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение изменилось лишь немного, так как 60% трейдеров являются длинными по доллару США, в то время как ордеров на продажу больше, чем на покупку, всего на 2 процентных пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD не может завоевать недельную точку разворота

[ img ]

«Йеллен дала понять, что ФРС собирается начать политику нормализации, даже если темп будет очень низким. Её беспокоит то, что задержка может привести к резкому ужесточению, что может случайно толкнуть экономику в рецессию. Рынок снова оценивает вероятность повышения в этом месяце почти на 75%.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вчера пара USD/CAD в третий день подряд испытала незначительную волатильность, запрыгнув в зону между 20-дневной средней скользящей и верхней полосой Боллинджера. Потери доллара США увеличиваются день ото дня, но 20-дневная средняя скользящая, недельная S1 и месячная точка разворота по-прежнему обеспечивают поддержку около уровня 1.33. Однако технические индикаторы опять дают бычьи сигналы, ожидая от доллара США ещё одного теста недельной точки разворота и попытки снова подняться выше восходящего тренда. Пока что сентябрьский максимум остаётся вне досягаемости на 1.3456, в то время как ожидаемое сегодня падение не добавляет уверенности.

Настроение трейдеров
Трейдеров, имеющих позитивный прогноз для американского доллара, стало сейчас больше, а именно 58%. Между тем количество ордеров на продажу увеличилось с 51% до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD пытается наверстать потери среды

[ img ]

«В целом она [Йеллен] даёт зелёный свет [на повышение процентных ставок]. Они [ФРС] уже приняли решение. Это почти решённый вопрос.»
- Oanda (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В среду пара NZD/USD упала, приблизившись ко второй совокупности поддержек прямо под 0.66. Однако торговле с трудом удалось завершиться под ближайшей поддержкой, что значит, что достаточного количества предложения для дальнейшего понижения пары нет. В итоге у австралийской валюты есть хороший шанс вернуть себе бычий импульс, но ей вряд ли удастся стабилизироваться над уровнем вчерашнего открытия цены из-за того, что неподалёку от этого уровня недельная R3 предоставляет сопротивление. Более того, сильные данные по фундаментальным показателям США могут даже толкнуть новозеландский доллар вниз до 0.66, где покоится месячная точка разворота.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров рынка SWFX изменилось совсем немного, и 62% всех позиций сейчас короткие. Доля же ордеров на продажу съехала с 53% до 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY приостановилась в ожидании данных по занятости

[ img ]

"Недавние слабые данные ISM ясно указали на негативное влияние удорожания доллара. Фондовый рынок США может продолжить быть хрупким, что не будет способствовать покупке USD/JPY."
- MUFG (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Потери доллара США превзошли ожидания, так как пара закрепилась на 122.59, а не перед недельной РР на 122.74. Тем не менее сейчас USD/JPY столкнулась с довольно сильным скоплением поддержек вблизи 122.30, которое представлено месячной РР, недельной S1 и полосой Боллинджера. Но у кросс по-прежнему есть место в 20 пунктов для понижения, или в случае слишком разочаровывающих данных занятости возможно даже нарушение ближайшего скопления поддержек. Но основным сценарием является рост до 20-дневной SMA и возможная перепроверка недельной R1 на 123.22.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка не изменилось - 71%, в то время как число ордеров, выставленных на покупку, немного упало - с 68 до 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото поддерживается решением ЕЦБ, объемы торгов растут

[ img ]

"Дальнейшее краткосрочное ослабление доллара поддержит драгоценные металлы. Уровни поддержки для золота находятся на середине 1,040, а ближайшее сопротивление - на 1,060."
- MKS Group (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг драгоценный металл вырос, особенно отреагировав на "резкое смягчение" от ЕЦБ, что сильно опустило стоимость доллара на рынке. За последние две недели на дневном графике мы видели большее количество зелёных свеч. Это указывает на то, что активная фаза потерь, возможно, завершилась, так как рынки обратили внимание с ЕЦБ на ФРС. Мы ожидаем, что слиток в основном будет торговаться в горизонтальном тренде до тех пор, пока июльский минимум на 1,070 или минимум 2010 года на 1,044 не будут нарушены. Однако, среднесрочный прогноз является негативным.

Настроение трейдеров
Потеряв четыре процентных пункта за последние 24 часа, доля бычьих позиций упала до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается оживить восходящий тренд

[ img ]

«Предстоящий запуск цикла повышений ставки ФРС будет подслащен мягкими уверениями в скорости ужесточения. Рынок этого ждёт.»
- Societe Generale (по материалам Reuters)

Перспективы пары
К концу предыдущей недели пара USD/CAD продолжила консолидацию и осталась относительно горизонтальной, на грани полного разрушения восходящего тренда. Тем не менее во вторник бычий импульс был возвращен, и американский доллар поднялся на более чем 85 пунктов. Сентябрьский максимум и недельная R2 около отметки 1.3470 доказали, что обеспечивают сильное сопротивление, так как пытаются ограничить волатильность в течение дня. Закрытие над ближайшим сопротивлением, а именно над полосой Боллинджера и недельной R1 около 1.3415, может возобновить восходящий тренд и дать паре ещё один шанс достигнуть максимума 2004 года на 1.4002.

Настроение трейдеров
Медведи остались в большинстве, и 63% трейдеров короткие по американскому доллару. Однако доля ордеров на покупку увеличилась с 43% до 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD делает первую остановку для возвращения к 0.66

[ img ]

«Наша основная идея насчёт сокращения ставки РБНЗ на 25 процентных пунктов оценена рынком с вероятностью в менее чем 50%. Если это произойдёт, то NZD будет уязвим для резкого рефлективного понижения. Однако развитие какого-либо подобного движения будет зависеть от сопутствующих комментариев РБНЗ.»
- BNZ Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу новозеландский доллар совершил ещё один подъём, в итоге стабилизировавшись на 0.6744. Сегодня пара NZD/USD настроена на ослабление, где полоса Боллинджера и недельная точка разворота формируют совокупность поддержек около психологического уровня 0.67. Вторая цель находится около важного уровня 0.66, но доллар США вряд ли опустит новозеландскую валюту столь низко. Между тем технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы, не в силах спрогнозировать сегодняшнее поведение пары, но кажется, что сегодня лидирующую позицию займут медведи.

Настроение трейдеров
Трейдеры снова стали придерживаться негативного прогноза для доллара Новой Зеландии, так как 62% всех позиций короткие. Большинство всех ордеров поставлено на продажу новозеландской валюты, а именно 73%, сравнивая с 76%, наблюдавшимися в прошлую пятницу.

[ img ]