Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Данные по потребительской инфляции в Великобритании разочаровали «быков» по фунту

​Вчера был опубликован ряд важной макроэкономической статистики, что, впрочем, ничуть не оживило валютный рынок. Данные по потребительской инфляции в Великобритании показали ее неожиданное замедление. Индекс потребительских цен вышел на уровне 1,5% против прогноза в 1,7%, что может ослабить ожидания более раннего повышения Банком Англии процентной ставки. Тем не менее, снижение пары фунт/доллар было непродолжительным, и после касания 1.6937 она вернулась к уровням, предшествовавшим снижению.

Статистика по еврозоне была смешанной. Индекс ожиданий ZEW в Германии за июнь вышел на уровне 29.8 пунктов против прогноза в 35 пунктов, а Индекс ожиданий ZEW в еврозоне за июнь вышел на уровне 58.4 пункта против прогнозных 55.2. Для евро/доллара эти данные ничего не изменили – пара по-прежнему остается в узком диапазоне.

Индекс потребительских цен в США в мае превысил прогнозы аналитиков, выйдя на уровне 0,4% м/м против прогноза в 0,2%, что дало повод для спекуляций о возможности более раннего повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки. Тем не менее, рост доллара был непродолжительным против европейских валют, а в паре с японской иеной он смог преодолеть сопротивление в районе 102.00-102.20. Если ему удастся закрепиться выше, то способность «медведей» продолжить нисходящую коррекцию окажется под вопросом.

На сегодня запланировано:

12:30 – Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
13:00 – Еврозона. Объем производства в строительном секторе (м/м) (апр);
22:00 – США. Решение по процентной ставке ФРС;
22:30 – США. Пресс-конференция ФРС.

Для британского фунта сегодня важной будет публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Появление 2-х или более голосов в пользу повышения процентной ставки и/или сокращения объемов программы покупки активов спровоцирует резкий рост фунта. Отсутствие таковых может стать поводом для фиксации прибыли с последующим снижением GBP/USD.

Ключевым событием дня можно назвать объявление решения ФРС по процентной ставке, хотя здесь вряд ли стоит ожидать сюрпризов. ФРС, вероятнее всего, оставит ставку без изменений, а объемы количественного ослабления сократит на очередные $10 млрд. В случае большего сокращения объемов доллар может сильно укрепить свои позиции, особенно в паре с иеной.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена может возобновить рост

Доллару США в паре с японской иеной удалось оттолкнуться от поддержки в районе 101.90 и преодолеть сопротивление в районе 102-й фигуры. В азиатскую сессию пара преодолела 102.20. Таким образом, в картине по доллар/иене появляются признаки улучшения, но «быкам» все еще предстоит побороться за сопротивление в районе 102.80-103.00. Его пробитие может поставить крест на нисходящей коррекции.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Пара доллар/франк застряла вблизи 0.9000

Доллар/франк тоже торгуется в диапазоне. Здесь колебания ограничены поддержкой в районе 0.8959 и сопротивлением в районе 0.9011. Риски прорыва психологического уровня 0.9000 все еще сохраняются, но неспособность пары подняться и закрепиться выше этого уровня спровоцирует фиксацию прибыли с последующим снижением доллара. В этом случае ближайшей целью станет 0.8900.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 19 июня

​EUR/USD

[ img ]

Мы видим начало роста пары в рамках волны [3]. Скорее всего, в ближайшее время подъём пары продолжится, примерно, как указано на рисунке.

GBP/USD

[ img ]

Весьма вероятно, что построение коррекционной волны [4] завершено. Уже начался рост в рамках импульсной волны [5]. Скорее всего, после завершения небольшой коррекции рост пары продолжится.

USD/JPY

[ img ]

После завершения коррекции X мы увидели достаточно резкое снижение пары. Формируется нисходящий импульс [a], после чего начнётся построение коррекции [b]. Приблизительная траектория предстоящего движения представлена на рисунке.

USD/CHF

[ img ]

Коррекционная волна [2] была полностью завершена. На последнем участке мы видим начало снижения в рамках нового нисходящего тренда [3]. Сегодня и в ближайшие дни ожидается продолжение медвежьего снижения с образованием небольших восходящих коррекций.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 19 июня

​EUR/USD

[ img ]

Цена, пробив два раза белую границу канала, вновь вернулась внутрь белого коридора и начала расти. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим построение нового восходящего тренда. На последнем участке рост уже начался.

GBP/USD

[ img ]

Была построена достаточно продолжительная горизонтальная коррекция, после чего мы увидели продолжение роста пары к верхней стенке бирюзового канала. Весьма вероятно, что в ближайшее время рост цены продолжится. Альтернативный сценарий – продолжение бокового флэта.

USD/JPY

[ img ]

Так и не ясно, будет ли достигнута верхняя граница бирюзового канала. Если в ближайшее время мы увидим снижение, то станет ясно, что цена не пойдёт к верхней стенке. Таким образом, пока ситуация равновероятная цена может пойти как вверх, так и вниз. Но если предыдущий локальный минимум будет обновлён, то восходящий сценарий отпадёт и нас будет ожидать снижение.

USD/CHF

[ img ]

После того, как цена достигла границы жёлтого канала, мы увидели небольшое снижение пары. Не исключено, что формируется начало нового нисходящего тренда. Таким образом, сегодня и завтра ожидается снижение пары.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар тестирует 1.3618

До объявления результатов заседания FOMC пара евро/доллар торговалась с позитивным настроем, медленно приближаясь к сопротивлению в районе 1.3587. После объявления результатов и пресс-конференции Джаннет Йеллен пара устремлялась то вниз, то вверх. В итоге она завершила день ростом к 1.3595. Сегодня рост продолжился, и евро протестировал сопротивление в районе 1.3618. В целом, вчерашние события никоим образом не дают оснований для активных покупок единой валюты, поэтому ее рост следует рассматривать как возможность для открытия коротких позиций. В случае пробития текущего сопротивления «быки» могут протестировать сопротивление в районе 1.3650/70. Не стоит забывать о том, что евро имеет поразительную устойчивость к любому негативу.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Британский фунт покоряет вершины

​Данные по розничным продажам в Великобритании за май не смогли впечатлить «быков» по фунту, выйдя на уровне -0,5% м/м и 3,9% г/г против прогноза в -0,5% и 4,3% соответственно. Тем не менее, спрос на британский фунт сохраняется, и он смог преодолеть психологический уровень 1.7000, а потом уровень 1.7042, представляющий собой максимумы, достигнутые 3 августа 2009 года. Позитивный настрой, поддерживаемый ожиданиями более раннего повышения Банком Англии процентной ставки, сохраняется. Тем не менее, текущие уровни могут оказаться привлекательными для фиксации прибыли.

На фоне фиксации прибыли пара евро/доллар тоже вчера демонстрировала позитивную динамику, поднявшись до 1.3643. Ее способность продвинуться значительно выше вызывает сомнения ввиду ослабления Европейским Центробанком монетарной политики.

Национальный Банк Швейцарии, как и прогнозировали аналитики, сохранил процентную ставку на прежнем уровне и «готов покупать неограниченный объем иностранной валюты» в случае необходимости. Таким образом, ЦБ подтвердил свое намерение и далее придерживаться политики низких ставок, а также сдерживать рост швейцарского франка, особенно в паре с единой европейской валютой.

На сегодня запланировано:

16:30 – Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
16:30 – Канада. Розничные продажи (м/м).

Сегодняшние статистические данные по Канаде могут оказать влияние на динамику канадского доллара. Ускорение потребительской инфляции скажется позитивно, а замедление – негативно. Кроме того, сильные данные по розничным продажам поддержат рост луни, а слабые – окажут давление. Приоритетными будут инфляционные данные.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Пара доллар/франк скорректировалась до 0.8910

Вчера падение доллара США продолжилось и в паре со швейцарским франком. Как и предполагалось, «медведи» приблизились к 0.8900, но на уровне 0.8910 доллар выкупили, и он откатился до 0.8946. Давление на «американца» сохраняется, однако пока он торгуется выше 0.8900, риски возобновления роста и очередного тестирования психологического уровня 0.9000 тоже будут сохраняться. Потеря 0.8900 приведет к падению до 0.8850-0.8800.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Снижение доллар/иены приостановилось

Вчера снижение пары доллар/иена не получило продолжения. Она откатилась до 102.00 и теперь торгуется в пределах этого уровня и поддержки в районе 101.73. Негативный настрой сохраняется, а вместе с ним и риски тестирования и пробития 101.59. В последнем случае следует ожидать атаки на поддержку в районе 101.22. Рост выше 102.80 поставит под сомнение способность иены продолжить коррекционный рост.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Падение доллара подняло фунт выше 1.7000 (Недельный обзор)

​Поступавшая на прошлой неделе макроэкономическая статистика не стала причиной радости у «быков» по евро и британскому фунту. Индекс потребительских цен в еврозоне за май вышел на уровне -0,1% против такого же прогнозного значения. В Великобритании потребительская инфляция в мае тоже не показала ускорения, оказавшись ниже, чем прогнозировали аналитики, – на уровне -0,1% против прогноза в 0,2%. Впрочем, как в отношении единой валюты, так и в отношении британского фунта реакция рынка оказалась довольно сдержанной, поскольку ключевыми событиями недели были публикация решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США по процентной ставке и пресс-конференция главы ФРС Джаннет Йеллен. В преддверии этих событий трейдеры не хотели рисковать, отрывая новые позиции.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 23 июня
12:00 – Еврозона. Составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:30 – США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
17:45 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit.

Вторник, 24 июня
12:00 – Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
12:00 – Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
12:00 – Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
18:00 – США. Продажи новых домов (м/м);
18:00 – США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 25 июня
16:30 – США. Годовые данные по ВВП;
16:30 – США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 – США. Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку;
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 26 июня
03:50 – Япония. Промышленное производство (м/м, г/г);
16:30 – США. Индекс цен расходов на личное потребление (м/м, г/г);
16:30 – США. Основной индекс расходов на личное потребление (м/м, г/г);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:00 – США. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии.

Пятница, 27 июня
03:30 – Япония. Индекс потребительских цен в регионе Токио (г/г);
03:30 – Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г);
03:30 – США. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (г/г);
03:30 – США. Национальный индекс потребительских цен (г/г);
03:30 – Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г);
03:30 – Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г);
10:45 – Франция. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 – Еврозона. Уровень доверия потребителей (июнь);
13:00 – Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
16:00 – Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 – Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
17:55 – США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

Для иены на этой неделе важными будут данные по потребительской инфляции в Японии, запланированные на пятницу. Помимо них, трейдерам следует обратить особое внимание на публикацию данных по ВВП США в среду, а также на индекс потребительских цен в Германии, запланированный на пятницу.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru